Uso de Graficos Diarios para Mejorar los Resultados en el Trading – Tecnicas de Trading

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Sistema de trading simple para gráficos diarios basados en el ZZ Semafor

A continuación les presentamos una estrategia de trading sencilla para gráficos diarios el cual se basa únicamente en el indicador personalizado para Metatrader ZZ Semafor. En este caso usa solamente órdenes de mercado (Market Orders) y produce los mejores resultados en mercados que están en tendencia (alcista y bajista). Antes de explicar las reglas del sistema vamos a explicar en que consiste el indicador ZZ Semafor.

Como siempre se recomienda probar este sistema en una cuenta demo antes de arriesgar dinero real en una cuenta en vivo.

Indicador ZZ Semafor

El ZZ Semafor es un indicador personalizado para Metatrader el cual se basa en otro indicador conocido como ZigZag. El ZigZag se utiliza para filtrar todos los cambios que se producen en el precio que son menores a una cantidad específica. En resumen, permite visualizar los cambios de dirección más significativos en el movimiento del precio.

El ZZ Semafor es básicamente un indicador ZigZag pero sin las líneas. Es un poco más sensible y puede llegar a mostrar máximos y mínimos menores que el ZigZag no señala.

Pueden descargar este indicador personalizado en el siguiente enlace:

-Indicador personalizado ZZ Semafor (en este caso se incluye una variante llamado 3 Level ZZ Semafor)

Reglas del sistema

  • Este sistema se recomienda para ser utilizado en gráficos de precios diarios.
  • Antes de abrir una posición hay que asegurarse que el mercado está en una tendencia. Para esto podemos utilizar indicadores como las medias móviles (dirección de la tendencia) y el ATR (fortaleza de la tendencia). El uso de estos indicadores NO ES OBLIGATORIO, sin embargo puede servir como filtro para evitar las señales falsas, aunque esto claro está también puede limitar la cantidad de oportunidades. Esto queda a discreción del trader.
  • Para abrir posiciones se utilizan Market Orders.

Posiciones long

  • Cuando el indicador ZZ Semafor muestra un Punto Verde se coloca una orden de compra 10 pips arriba de este punto.
  • El stop loss se coloca abajo del Punto Verde una vez que cierra la candela correspondiente.
  • Si el mercado se mueve a nuestro favor entonces movemos el stop loss (Trailing Stop) unos 50 pips cada vez que el precio sube esta misma cantidad de pips. De esta manera cuidamos las ganancias al utilizar un stop loss que sigue el precio.
  • Cerramos la posición si el ZZ Semafor muestra un Punto Rojo o un Punto Rosado .

Posiciones long

  • Cuando el indicador ZZ Semafor muestra un Punto Rojo se coloca una orden de venta 10 pips abajo de este punto.
  • El stop loss se coloca arriba del Punto Rojo una vez que cierra la candela correspondiente.
  • Si el mercado se mueve a nuestro favor entonces movemos el stop loss (Trailing Stop) unos 50 pips cada vez que el precio baja esta misma cantidad de pips. De esta manera cuidamos las ganancias al utilizar un stop loss que sigue el precio.
  • Cerramos la posición si el ZZ Semafor muestra un Punto Verde .

Ejemplos del sistema

Tal como vimos en el apartado anterior las reglas de este sistema son bastante sencillas, sin embargo vamos a incluir una imagen que incluye varias señales de compra y de venta:

Ejemplo de posición de compra

Lo primero que podemos notar en este ejemplo es un Punto Verde a la izquierda del gráfico que sirve como señal para la apertura de una posición de compra. Esta posición permanece abierta hasta que aparece un Punto Rojo en el ZZ Semafor que indica que la posición debe cerrarse. En este punto la posición de compra ha generado una ganancia de alrededor de 400 pips. El Punto Rojo puede usarse como señal para abrir una posición de venta, la cual también genera un beneficio de alrededor de 100 pips.

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Seguidamente el ZZ Semafor genera varios puntos de color naranja o rosado los cuáles resultan menos fiables que los Puntos Verdes y Puntos Rojos, por lo cual no es recomendable su utilización como señales de entrada al mercado.

Indicadores técnicos de trading [Guía completa]

¡Pincha en esta infografía para descargártela!

Para conseguir un sistema ganador tienes que tener en cuenta los indicadores técnicos.

En este artículo te voy a presentar una completa guía sobre ellos para construir o completar tu estrategia.

Por supuesto, no están todos los indicadores del mundo, pero sí los que considero imprescindible conocer.

Entendiendo el concepto de indicador técnico

Los indicadores técnicos son complementos que añades al gráfico y que te ofrecen una ayuda extra para obtener cierta ventaja estadística en una operación.

Ya sea para confirmar lo que crees que va a hacer el precio o para desmentir tu hipótesis.

Son fórmulas matemáticas basadas en el precio y otras variables cuyo objetivo es ofrecer un resultado visual que te resulte útil para analizar los gráficos.

Al fin y al cabo, todos los indicadores son muy parecidos entre sí, así que se podría decir que no hay uno mejor que otro.

Todo depende del uso que le des y de cuál te resulte más cómodo.

Principalmente, hay dos grandes tipos de indicadores:

  • Osciladores
  • Seguidores de tendencia

Antes de entrar en detalle, quiero que sepas que no hay indicador infalible y que tienes que utilizarlos como lo que son: Una ayuda extra a tu análisis. Cada uno sirve para una cosa y tienen sus ventajas y desventajas. Como consejo, lo habitual es utilizar al menos uno de cada tipo.

Trading con osciladores

Los osciladores son indicadores que, como su propio nombre indica, están constantemente oscilando y atravesando uno o varios niveles determinados, mediante un movimiento más o menos violento.

La colocación de estos niveles clave y la rapidez con la que el valor del indicador se mueve, depende del tipo de oscilador y de su configuración.

Avisan antes que ninguno de cambios de tendencia y de movimientos de giro del precio.

Pero esto tiene una desventaja: Dan muchas señales falsas.

Por eso tienes que utilizarlos con sentido común.

Quiero hablarte de los tres principales osciladores que utilizo. Si tú te sientes más cómodo con otros, perfecto, lo importante es que a ti te sirvan.

Estos son los que mejor resultado me dan a mí:

Force Index

El oscilador Force Index fue creado por Alexander Elder y los elementos que se utilizan para calcularlo son los dos últimos precios y el volumen.

Nada complicado, pero muy eficiente.

Esta es la pinta que tiene sobre el gráfico:

En Novatos Trading Club lo utilizamos sobre el gráfico diario ya que es realmente sensible a los movimientos del mercado.

Lo considero un elemento básico para mi espacio de trabajo.

Si todavía no lo has hecho, es un buen momento para saber cómo usar y configurar Force Index.

Estocástico

Este oscilador es parecido a Force Index, pero no igual.

No es tan sensible, pero detecta muy bien las situaciones de sobreventa y sobrecompra.

Según palabras de su creador (George Lane), el estocástico sigue la velocidad o impulso del precio.

Visualmente es bastante diferente, ya que el valor oscila entre 0 y 100, teniendo dos niveles importantes:

Las zonas coloreadas son las que te marcarán una oportunidad de compra (verde) o de venta (roja).

Los valores de estos niveles son personalizables y tendrás que modificarlos dependiendo de tu análisis (plazo de la operación, tipo de gráfico, estrategia, etc.).

Yo lo suelo utilizar menos, ya que lo tengo reservado para estrategias y momentos muy concretos.

Este indicador técnico puedes encontrarlo también como “Índice de fuerza relativa” (Relative Strength Index).

Citando directamente a Wikipedia: Muestra la fuerza del precio mediante la comparación de los movimientos individuales al alza o a la baja de los sucesivos precios de cierre.

Al igual que el estocástico, el valor del indicador se mueve entre 0 y 100, con sus respectivos niveles, indicando visualmente cuándo el precio está “barato” o “caro“:

Como puedes ver, es muy parecido al estocástico, aunque el RSI quizás sea más preciso si lo configuras correctamente.

Por defecto, viene configurado con 14 periodos, pero me parece excesivo. Entre 3 y 9 periodos son valores que yo utilizo.

Indicadores en trading seguidores de tendencia

Estos indicadores sirven para (¡sorpresa!) determinar la tendencia del momento y poder subirse a ella con mayor probabilidad de éxito.

Te ayudan a observar con más claridad hacia dónde va el precio.

La parte negativa es que son unos indicadores más lentos a la hora de detectar cambios de tendencia.

Estos son los que considero obligatorios:

Medias móviles

La media móvil es el indicador más básico que hay y, en mi opinión, tienes que tenerlo en tus gráficos siempre, al menos en el marco temporal superior al que vayas a operar.

Una media móvil bien ajustada te va a proporcionar dos datos de gran importancia:

  • El sentido de la tendencia: De un simple vistazo verás si estás ante una tendencia alcista o bajista, con lo que podrás decidir en segundos cómo plantear la operación. También es verdad que en ciertas ocasiones (rangos laterales), no te ayudará mucho.
  • Tensión precio-valor: La media móvil te muestra el precio razonable del valor que quieres operar. Así, si el precio está muy separado de la media, se dice que la tensión precio-valor es elevada y que lo normal es que tarde o temprano se reduzca esa tensión y se produzca un acercamiento del precio hasta el valor.

Si no ajustas muy bien la media móvil, no harás grandes destrozos y más o menos estarás en sintonía con el precio.

Pero atención, si la calibras correctamente, aumentarás notablemente tu probabilidad de llegar a tu objetivo.

Adaptarla a cada valor que vayas a analizar te costará unos pocos segundos, así que acostúmbrate a hacerlo por tu bien (y el de tu bolsillo).

Te dejo un enlace para ver cómo ajustar adecuadamente una media móvil.

Aparte de subirte en el sentido correcto de la tendencia, tienes que hacerlo en el momento adecuado. Y este es cuando el precio se reúne con su media, reduciendo así la mencionada tensión precio-valor.

Lo he dejado para el final, pero no por ello es el menos importante, sino todo lo contrario.

MACD es uno de los indicadores más robustos y estables que existen.

Una de las grandes ventajas es que no requiere estar cambiando su configuración cada vez que analices un valor distinto.

Visualmente es muy cómodo de interpretar y nada más aplicarlo puedes ver quién está manejando el cotarro en ese momento: Alcistas o bajistas.

Por si no lo ha visto nunca, esta es su apariencia:

En mi gráfico semanal nunca falta y en más de una ocasión (y más de dos) me ha ayudado muchísimo, sobre todo con sus divergencias.

Como ejemplo (uno de tantos), te pongo una gran divergencia que anticipó la caída en el SP500:

Podría extenderme mucho más sobre MACD, pero para eso tienes un artículo entero dedicado a él: MACD, el gran indicador en trading.

Por qué usar indicadores técnicos en trading

Muy sencillo: Porque te ayudan.

Tal y como explica este artículo de StockCharts.com, los indicadores técnicos son un fabuloso apoyo para alertar, confirmar y predecir el movimiento del precio.

Además de las propias señales y pistas que te pueda dar el indicador como tal, lo que más me gusta de utilizar estas herramientas es la posibilidad de detectar divergencias con el precio.

En muchos casos, una divergencia es el detonador final para decantarte por entrar en una operación o para desecharla.

Observa, por ejemplo, esta divergencia en el RSI que vaticinó el cambio de dirección del precio del BTCUSD:

Y como este, encuentras ejemplos cada dos por tres, sólo hay que saber aprovecharlos.

En definitiva, creo que un buen uso de los indicadores técnicos puede darte una enorme ventaja.

Por supuesto, conseguir un manejo fluido de ellos y comprenderlos correctamente, lleva su tiempo de aprendizaje y entrenamiento.

Como consejo final: No peques de poner demasiados indicadores. Sólo conseguirás ensuciar el gráfico y ver demasiadas señales diferentes que nublan tu visión global. Esto siempre resulta contraproducente.

Ya sabes, cualquier aportación o pregunta, será bienvenida en comentarios ��

Te dejo por si te interesa las 12 claves del trading de este año.

¿Cuál es el Time Frame adecuado al hacer Trading?

La elección de cuál es el marco temporal (conocido también como time frame) más adecuado a la hora de realizar el análisis técnico de las gráficas de precios es una de las dudas frecuentes que se plantea cualquier principiante al empezar a manejar una plataforma de trading.

Primero debemos saber qué time frames tenemos disponibles y en qué consisten:

Todas las plataformas de trading soportan diferentes marcos de tiempo que generalmente van desde 1 minuto hasta 1 mes. Por ejemplo en MetaTrader 4 o MetaTrader 5 tenemos los siguientes:

M1 – 1 minuto
M5 – 5 minutos
M15 – 15 minutos
M30 – 30 minutos
H1 – 1 hora
H4 – 4 horas
D1 – 1 día (Daily)
W1 – 1 semana (Weekly)
M1 – 1 mes (Monthly)

Podemos cambiar el time frame de cualquier gráfica tanto desde la barra de herramientas de la parte superior como a través del menú “Gráficos” >> “Peridicidad”:

Barra de herramientas:

Menú Gráficos >> Periodicidad:

Si manejamos las típicas gráficas de velas japonesas para representar la evolución del precio de un determinado instrumento financiero, cada vela se forma en el tiempo que hayamos seleccionado como marco temporal o time frame. Por ejemplo si elegimos trabajar con un gráfico de 30 minutos, cada nueva vela tarda 30 minutos en formarse y dar paso a la siguiente, al igual que cada vela anterior representa un periodo de tiempo de 30 minutos.

Las gráficas de marcos de tiempo como 1 día, 1 semana o 1 mes nos dan una perspectiva temporal amplia que nos va a permitir analizar el comportamiento del precio y tendencias desde el medio y largo plazo pero no nos sirven para analizar correctamente lo que esta sucediendo en este mismo instante para poder operar a corto plazo, algo en lo que si nos pueden ayudar los marcos de tiempo más bajos por ejemplo de 1 minuto, 5 minutos, 30 minutos o 1 hora. Por tanto podemos adelantar que tendremos marcos de tiempo de corto plazo y otros de medio y largo plazo.

En las siguientes imágenes puedes apreciar como cambian las gráficas al seleccionar distintos marcos de tiempo para el mismo instrumento (en este caso el par de divisas EURUSD). A medida que reducimos el time frame, la perspectiva temporal que tenemos es también cada vez menor:

Gráfica 5 Minutos

¿Qué time frame debemos elegir?

Cada trader debe optar por trabajar con uno o varios marcos de tiempo determinados según varios factores pero el más importante es su perfil y su sistema de trading. Los perfiles principales son los siguientes:

Scalping: Consiste en operar a muy corto plazo abriendo posiciones y cerrándolas en muy poco tiempo, por ejemplo en pocos minutos o incluso en segundos. Con el scalping se pueden obtener beneficios en movimientos pequeños que se dan como mucho mayor frecuencia todos los días, el menor tiempo de exposición y el tamaño de posiciones más pequeñas suele conllevar un menor riesgo pero es necesario abrir muchas posiciones a lo largo del día para que, con la suma de los beneficios de todas ellas, se pueda conseguir un importe razonable. Los scalpers suelen manejar por tanto los time frames más pequeños para su operativa, por ejemplo el de 1 minuto, 5 minutos, 30 minutos,…

Day Trading (trading intradía): es un modo de inversión en el que las posiciones se abren y se cierra en el mismo día de negociación. Los tiempos en que una operación permanece abierta y los objetivos son más amplios que en el caso del scalping. Al cerrar las operaciones en el mismo día, el daytrader evita el rollover o gaps que se produzcan durante la noche. En Day Trading se suelen manejar time frames de 15 o 30 minutos por ejemplo para las operaciones más rápidas o bien de 1 hora y 4 horas para las más lentas.

Swing Trading: Se trata de una operativa a medio plazo en las que las operaciones se mantienen abiertas durante varios días por lo tanto requiere de time frames con mayor duración como por ejemplo de 1 día o 1 semana.

Medio y Largo Plazo: Se trata de un perfil de inversión en el que las operaciones se mantienen abiertas durante un periodo de tiempo prolongado. En esta operativa, el trader abre una posición sobre un determinado instrumento financiero, con unos objetivos amplios a largo plazo, y la posición se mantendrá abierta durante varias semanas o meses. Requiere trabajar con time frames que ofrezcan una perspectiva amplia como pueden ser los de 1 semana o 1 mes.

Como puedes ver hay perfiles de trading enfocados a corto plazo que persiguen ganar dinero de forma rápida a costa de abrir más posiciones y mantenerlas abiertas durante menos tiempo y luego están otros perfiles a medio o largo plazo que abren menos posiciones, que las mantienen abiertas durante más tiempo y que persiguen un beneficio más alto.

El mejor perfil siempre es aquel con el que cada trader se encuentre más cómodo en base a sus objetivos, psicología y experiencia.

¿Cuáles son las principales diferencias de operar con time frames cortos o largos?

La principal diferencia es el número mucho mayor de posiciones que vamos a tener que abrir para obtener beneficios si decidimos operar con un perfil a corto plazo y marcos de tiempo cortos frente a operar a largo plazo con marcos de tiempo más amplios.

Muchos traders novatos piensan que abrir más posiciones es equivalente a ganar más dinero y esa es una idea equivocada sobre todo para alguien sin experiencia. En marcos de tiempo pequeños vamos a encontrarnos con muchas oscilaciones de precio difícilmente predecibles y señales falsas. Para un trader principiante y sin conocimientos, tratar de predecir el comportamiento del precio a tan corto plazo se va a convertir en operar de manera aleatoria y aunque sea posible ganar en alguna posición es prácticamente imposible generar beneficios de forma sostenible en el tiempo. Muchos traders que empiezan así se acaban dando por vencidos y abandonando o bien cambian a operar con plazos más amplios.

Además, el tener que abrir más posiciones va a requerir que pases muchas más horas frente al ordenador, día tras día. Esto supone una gran presión psicológica y estrés.

En cambio, al operar en marcos de tiempo más altos y con objetivos a medio y largo plazo, es necesario que tengas más paciencia, pero también requiere menos energía y tiempo de dedicación. Aún así es necesario que tengas autocontrol y disciplina ya que, a causa de la codicia, te parecerá que al abrir pocas posiciones estás desperdiciando oportunidades de obtener beneficios y esto te llevará a lo que se conoce como “overtrading“. Acabarás operando de una forma compulsiva e irracional, incurriendo en un exceso de operativa que puede acabar con el saldo de tu cuenta de trading muy fácilmente. La solución pasa por aislarte de tus emociones y seguir a rajatabla tu propio sistema de trading, operando solamente cuando las señales de comercio sean lo suficientemente fuertes.

Conclusiones

Si estás iniciándote en este apasionante mundo del trading, si quieres puedes probar por ti mismo las diferencias entre los marcos de tiempo más altos y más bajo en una cuenta demo de un broker online y sacar tus propias conclusiones. Por mi experiencia, yo suelo recomendar los time frames más altos. Personalmente son los que me han dado mejores resultados hasta el momento.

– Por ejemplo en el time frame de 1 día, cada vela tarda 24 horas en formarse por lo que reflejan un movimiento mucho más representativo que gráficas de 5 minutos por ejemplo con mucho más “ruido” y señales falsas.

– Una vela de un gráfico diario tendrá un impacto significativo de cara al comportamiento de las siguientes 24 horas y de los siguientes días, en cambio en una vela de 5 minutos no te da apenas ninguna información de los que va a suceder en los 5 minutos siguientes.

– Para analizar lineas de soportes y resistencias es mucho más fiable cualquier vela de un marco de tiempo diario que la vela de una gráfica de minutos o horas por ejemplo. Incluso para analizar la tendencia a medio y largo plazo y fuertes niveles de soporte y resistencia será conveniente acudir a time frames de 1 semana o 1 mes para tener una perspectiva más amplia.

– Al trabajar con time frames más altos y operar con un perfil de trading a medio plazo no tengo que estar permanentemente delante del ordenador a todas horas. En unos minutos al día compruebo las gráficas para ver si detecto nuevas oportunidades de trading acordes a mi sistema y unos cuantos minutos más para ver como evolucionan las posiciones que tengo abiertas. Con eso es suficiente.

– Una de las oportunidades que te permite el disponer de time frames de corto plazo y de largo plazo es que puedes utilizar ambos: por ejemplo analizar tendencias y niveles de soporte y resistencia el los time frames más amplios y tomar una decisión de la dirección del precio para luego irte a time frames mas cortos y encontrar el momento de entrada óptimo.

Espero que te haya gustado este artículo. Te agradezco que lo compartas en redes sociales y también que envíes más abajo tus comentarios indicando qué time frame utilizas tú, tus experiencias positivas o negativas al respecto,… Gracias y un saludo.

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