Sistema Simple de Trading Diario

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Sistema Simple de Trading Diario

El siguiente es un sistema de trading sencillo que solo usa dos indicadores y aparentemente ha brindado buenos resultados. Fue diseñado originalmente para operar en gráficos diarios, en donde el ruido del mercado es menor y se puede obtener un nivel de ganancias. Sin embargo, requiere que el trader tenga la paciencia requerida para esperar las señales. En otras palabras, no es un sistema de trading para traders que prefieren realizar múltiples transacciones al día.

Por supuesto que recomendamos que antes de utilizarlo para operar con dinero real, sea evaluado en una cuenta demo.

Configuración del sistema de trading

Esta estrategia de trading emplea los siguientes indicadores:

  • Instrumentos de negociación: El sistema puede utilizarse en cualquier mercado, incluyendo el Forex y los metales preciosos. Pero se recomienda más su uso en pares de divisas con baja volatilidad.
  • Gráfico de barras/candelas diario (marco de tiempo D1).
  • SMA (media móvil simple) de 13 periodos.
  • RSI de 10 periodos, con una línea en el nivel 50.

Señal de compra

-Esperar a que la barra diaria abra arriba de la SMA de 13 periodos y el RSI de 10 periodos esté arriba del nivel 50.

-El stop loss se coloca abajo de la SMA de 13 periodos.

-Cierre de la posición: Es discrecional, el autor sugiere emplear el indicador de fractales para señalar una posible reversión en la tendencia y/o un trailing stop de 50-80 pips.

Señal de venta

-Esperar a que la barra diaria abra abajo de la SMA de 13 periodos y el RSI de 10 periodos esté abajo del nivel 50.

-El stop loss se coloca arriba de la SMA de 13 periodos.

-Cierre de la posición: Es discrecional, el autor sugiere emplear el indicador de fractales para señalar una posible reversión en la tendencia y/o un trailing stop de 50-80 pips.

Ejemplos del sistema

La siguiente imagen muestra una serie de ejemplos de señales de trading generadas por este sistema:

En este caso vemos que el trader utiliza el indicador fractales de Bill Williams (presente en la plataforma Metatrader 4) para determinar los puntos donde se cierra la posición con ganancias. De esta manera, pudo aprovechar mejor los movimientos más extendidos del precio cuando el mercado se movió a su favor.

Ejemplo de un Sistema de Trading ridículamente sencillo

En este artículo vamos a ver un ejemplo de cómo debería verse un sistema de trading para Forex. No se trata de que lo sigas sino que debería darte una idea de lo que debes esperar a la hora de construir tu propio sistema de trading.

Configuración:

Pares de Divisas: Cualquiera

Gráfico: 1 día

Indicadores: EMA 5 (aplicado al cierre) / EMA 10 (aplicado al cierre) / Estocástico (10,3,3) / RSI (14)

Stop-Loss: 30 pips

Condiciones de Entrada:

Comprar:

  • El EMA 5 cruza al alza al EMA 10 y ambas líneas del estocástico están subiendo (no entrar sin las líneas del estocástico se encuentran en territorio de sobre-compra) y
  • RSI es mayor a 50

Vender:

  • El EMA 5 cruza a la baja al EMA 10 y ambas líneas del estocástico se están bajando (no comprar si las líneas del estocástico están en territorio de sobre-venta) y
  • RSI es menor a 50

Condiciones de Salida:

  • Salir cuando EMA 5 cruza a EMA 10 en la dirección opuesta a la operación o si el RSI regresa a 50.

Ok, como puedes ver tenemos definidos todos los parámetros necesarios del sistema de trading. Primero hemos decidido el marco de tiempo que se basa en el gráfico diario.

Luego, utilizamos las medias móviles exponenciales (EMA) para ayudarnos a identificar las nuevas tendencias tan rápido como sea posible.

El estocástico, nos ayuda a determinar si es buen momento para abrir una operación tras el cruce de las medias móviles y también nos ayuda a evitar las áreas de sobreventa o sobrecompra.

El RSI es una confirmación adicional que nos ayuda a determinar la fortaleza de la tendencia.

Determinamos el nivel de riesgo de cada operación. Para este sistema, estamos dispuestos a arriesgar 30 pips en cada operación. Usualmente, cuanto mayor es el periodo de tiempo a usar, mas pips debes estar dispuesto a arriesgar porque las ganancias típicamente serán mayores que si trabajaras con un periodo de tiempo menor.

Después, hemos definido claramente nuestras reglas de entrada y salida de las operaciones.

En este punto, empezaremos con la fase de prueba de nuestro sistema y anotando los resultados:

Aquí van un par de ejemplos:

Si vamos atrás en el tiempo y observamos este gráfico, veremos que de acuerdo a nuestro sistema de reglas, este sería un buen momento para abrir una operación de compra (ir en largo). Para comprobarlo, escribirás el precio de entrada, el stop loss, y la estrategia de salida. Luego nos moveremos vela por vela, para ver lo que el gráfico nos muestra.

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En este caso en particular, habríamos hecho una buena ganancia de pips. Puedes ver que cuando las medias móviles se cruzan en la dirección contraria, es un buen momento para salir. Por supuesto, no todas las operaciones se verán tan bien. Algunas no darán buenos resultados pero debes siempre recordar tener disciplina y ser fiel a tu sistema de reglas.

Vamos con otro ejemplo:

En este ejemplo, podemos observar que nuestros criterios se han materializado y en este punto abriríamos una posición de venta (ir en corto). Anotamos el precio de entrada, el stop loss y la estrategia de salida y luego moveremos el gráfico una vela a vela para ver que sucede.

Otra vez da buenos resultados. Puedes darte cuenta de que nos hubiéramos mantenido en esta operación hasta que las medias móviles exponenciales se cruzan de nuevo y el RSI llega de nuevo a 50.

Seguramente estarás pensando que este ejemplo de sistema de trading es tan simple, que no puede ser rentable. La verdad es que es muy simple pero no deberías asustarte con algo tan simple. De hecho, existe un acrónimo en inglés, que verás constantemente en el mundo de las operaciones, y es: KISS. Significa «Keep it Simple Stupid» (Mantenlo simple estúpido).

Básicamente significa que los buenos sistemas de trading no tienen porque ser complicados. No necesitas tener millones de indicadores en tu gráfico. De hecho, mantener un sistema simple te dará menos dolores de cabeza y será mucho más fácil de seguir y optimizar.

Lo más importante es la disciplina. Siempre debes mantenerte fiel a tu sistema de reglas.

Recuerda que este solo es un ejemplo y tu has de desarrollar tu propio sistema de trading. Si has abierto una cuenta demo con tu broker online y has probado tu sistema durante al menos unos dos meses con buenos resultados, entonces debes sentirte cómodo y confiado con él para pasar a una cuenta real. Ahora necesitas seguir fielmente las reglas y podrás obtener ganancias a largo plazo.

Confía en tu sistema y en ti mismo.

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Tras la lectura de los artículos de este nivel avanzado tienes a tu disposición la sección de estrategias para Forex para que puedas testearlas y poner a prueba los conocimientos que has adquirido durante el curso de Forex:

Y si quieres repasar o te has perdido algún artículo de los niveles anteriores aquí tienes unos enlaces a los índices correspondientes:

Esperamos que los contenidos te resulten útiles y recuerda que puedes compartirlos en redes sociales y también enviarnos tus comentarios. Gracias.

Comentarios:

RUBÉN ha comentado:

Cuando dices Estocástico (10, 3, 3), ¿qué significa? porque en las plataformas solo me da la opción de poner el parámetro periodo K, periodo S, colores, sobrecompra y sobreventa.

Hola Rubén los 3 parámetros hacen referencia a como se muestra la configuración del estocástico en la plataforma MetaTrader 4. Hay plataformas de trading que solo permiten configurar los periodos K y D pero en MetaTrader también es posible definir otro periodo denominado slowing (por defecto su valor es 3). Saludos

Espejismo ha comentado:

Es una estrategia muy simple pero muy interesante. Eso sí, yo quizá subiría un poco el STOP loss porqué estamos trabajando en diario. Quizá lo dejaría en 30 o 32 pips pero todo sería ir viendo como habría funcionado el sistema en el pasado que, haciendo un barrido muy rápido, bastante bastante bien.

Yo estoy creando una estrategia partiendo del MACD, el RSI y una media móvil de 8 sesiones. Pásate por mi perfil de twitter si gustas.

También estoy haciendo una «colección», por así decirlo, de estrategias que pueden funcionar, voy a incluir esta, y compartiéndolas con todo aquel a quien pueda interesar porqué ya es suficientemente chungo este mundo como para que no nos ayudemos todos un poco.

Rachid ha comentado:

El estocastico unicamente se utiliza para saber si es buen momento de compra o venta? O tambien en caso de que se crucen las lineas del estocastico puede signifcar una condicion de salida?

Hola Rachid, el estocástico es un oscilador que nos puede ayudar a identificar las condiciones de sobre-compra y sobre-venta del mercado. Hay traders que también utilizar el cruce de sus líneas como señales de entrada y de salida, por ejemplo entrando cuando la línea estocástica más rápida cruza de abajo hacia arriba a la línea estocástica de movimiento más lento y saliendo cuando se produce el cruce opuesto,… Recuerda que el estocástico es un indicador retrasado y con este sistema de cruce de líneas es posible que se produzcan bastantes señales falsas por lo que puede ser necesario utilizarlo cojuntamente con otros indicadores. Saludos.

Diego ha comentado:

Buenos días, gracias por ofrecer una estrategia tan fácil de identificar. Pero he comprobado que para que se den todos los condicionantes es extremadamente difícil ya que siempre hay alguno que no lo cumple y por tanto esta estrategia es muy poco replicable. Llevo 10 días estudiando el mercado en 10 pares de divisas y todavía no he encontrado el momento para entrar en ninguna de ellas. Igual habría que ajustar algún parámetro…Un saludo

Naru ha comentado:

Diego, usa graficos de temporalidad mas corta y veras mas oportunbidades. Yo solo uso RSI (14), estocastico (14,3,3) y bandas de bollinguer en graficos de 1 hora. Compro y vendo en los cruces, bajo ciertas condiciones. No uso mas.

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Diario De Trading

10 enero, 2020 10 junio, 2020

El diario de Trading, tiene como misión mantener un registro de las operaciones que vamos realizando. La misión del diario es didáctica.
Examinando las operaciones realizadas, podremos recopilar datos, que nos servirán para mejorar nuestra operativa. Algunos al principio puede que no tengan demasiado sentido, como activos en los que operamos, horas de Trading, sentimientos al operar, etc.
Pero todos estos datos, con el tiempo van ganando peso, y ofreciendo información muy útil.
Cometer errores es humano, no aprender de ellos, es estúpido.
Vamos a dejar de ser estúpidos, vamos a ganar dinero con nuestro Trading, que es de lo que se trata, ¿No te parece?
Te voy a mostrar el diseño de mi diario de Trading, como yo conservo mis operaciones y que es lo que anoto. Esto es muy personal y cada uno lo hará como le de la gana, pero si no tienes ni idea de como hacer el tuyo, quizás este ejemplo te sirva para comenzar.

Índice del artículo

La primera página del diario de Trading

Esto es muy simple. Lo primero que anoto es la fecha y el valor sobre el que estoy haciendo la entrada. Todas estas entradas luego las guardo en una carpeta cuando están abiertas y en otra cuando están cerradas. No soy un trader muy activo y por tanto no necesito tener carpetas por semanas o por meses. Si en tu caso haces varios trades semanales, lo mejor sería tener carpetas por semanas o por meses.
Si tuvieras varios sistemas de Trading, quizás deberías tener distintas anotaciones que correspondieran al sistema que corresponda. Yo al final sólo uso uno, que es con el que me encuentro bien, y me está dando las satisfacciones que busco en el Trading, sin demasiadas complicaciones.
Ajustando el diario al sistema, tiene cuatro secciones diferenciadas:
Gráfico semanal. Anoto como está el gráfico semanal, y es una especie de comprobación de que lo que estoy haciendo está correcto. El histograma del MACD semanal tiene que estar creciendo, el precio tiene que estar por encima de las medias (sobre todo por encima de la de 40), las medias cruzadas al alza, situación del OBV…
Gráfico diario. Más de lo mismo, compruebo que no estoy metiendo la pata, y que sigo mi sistema. Incluyo los motivos que me han llevado a entrar en el valor.
Gestión del capital. Anoto lo típico: la relación beneficio-riesgo, la cantidad de acciones, el precio de la entrada, stop loss y el grado de la entrada. Este último dato será fuente de un próximo artículo.
La salida. Por último sólo queda anotar como me ha ido, si he ganado dinero, si lo he perdido, como ha sido la actuación, gastos, etc.

La segunda página de mi diario de Trading

La segunda página contiene los gráficos de entrada y salida, tanto en semanal como en diario. Quizás puedo hacer algunas anotaciones, aunque no siempre. Lo que si suelo marcar son los puntos cruciales del sistema, para una vez más comprobar que los motivos de la entrada eran correctos.
Algunas veces incluyo los gráficos de los sectores o el del IBEX (casi todas mis operaciones son en el IBEX).

Tercera y última página de mi diario de Trading

La última página de un diario de Trading, es como un diario real. En esta sección voy anotando lo que me ocurre a mi, como reacciono ante las situaciones. No hay anotaciones todos los días, sólo los días en los que por una razón o por otra, mis sentimientos me han llevado a tomar alguna decisión, o detalles técnicos: entrada, salida, muevo stops….
Esto es básicamente un diario de Trading, puedes utilizar las mismas ideas o modificarlas, pero si quieres seguir adelante y que el Trading deje de ser un simple entretenimiento, te recomiendo que te tomes en serio tener tu propio diario.

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