Sistema de Trading Basado en Rompimientos de Tendencias

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Sistema de Trading Basado en Rompimientos de Tendencias

El sistema de trading que vamos a describir en este artículo se basa en la acción del precio. Los únicos indicadores que emplea esta técnica son los patrones de candelas japonesas, líneas de tendencia y puntos pivote (en ocasiones).

Esta estrategia se destaca por su facilidad de uso, algo de lo que carece la mayoría de los sistemas de trading. En si la idea detrás del sistema es que los mercados no son aleatorios como muchos inversores piensan, por el contrario tienden a moverse en tendencias alcistas o bajistas y los patrones se ocurren más a menudo de lo que podría pensarse. Por eso se recomienda el estudio patrones de continuación e inversión de la tendencia, líneas de tendencia y otras herramientas similares.

El sistema de rompimiento de tendencia contiene tres diferencias individuales, las cuáles se basan en diferencias personales. Una de esas variaciones será discutida en este artículo mientras que las otras serán mostradas posteriormente. Uno de los mayores problemas a la hora de operar con líneas de tendencia es que la mayoría de los traders no sabe como utilizarlas correctamente.

Indicadores y configuración del sistema

  • Líneas de tendencia.
  • Patrones de inversión de candelas japonesas o formaciones chartistas clásicas.
  • Gráficos de precios con cualquier marco de tiempo.

Reglas del sistema

Posiciones de venta

  • Encontrar una tendencia alcista.
  • Aplicar la línea de tendencia (se traza la línea sobre los bajos más altos de la tendencia).
  • Entrar al mercado cuando la acción del precio rompe hacia abajo a través de la línea de tendencia.

El primer paso es localizar una tendencia alcista fuerte. Seguidamente aplicamos una línea de tendencia para ayudarnos a visualizar la tendencia y para utilizarla como una barrera para la acción del precio. Ahora esperamos a que la acción del precio rompa hacia abajo a través de la línea de tendencia e inicie un movimiento bajista. Cuando esto ocurre abrimos una posición de venta tal como se muestra en el siguiente ejemplo:

Para la confirmación de la señal de entrada pueden emplearse patrones o formaciones de inversión de la tendencia, las cuáles indican que existe una alta probabilidad de que el precio va a cambiar su dirección. Algunas de estas formaciones tienen una fiabilidad alta y son fácilmente reconocibles.

Posiciones de compra

  • Encontrar una tendencia bajista.
  • Aplicar la línea de tendencia (se traza la línea sobre los altos más bajos de la tendencia).
  • Entrar al mercado cuando la acción del precio rompe hacia arriba a través de la línea de tendencia.

El primer paso es localizar una tendencia bajista fuerte. Seguidamente aplicamos una línea de tendencia para ayudarnos a visualizar la tendencia y para utilizarla como una barrera para la acción del precio. Ahora esperamos a que la acción del precio rompa hacia arriba a través de la línea de tendencia e inicie un movimiento alcista. Cuando esto ocurre abrimos una posición de compra. En este caso, para confirmar la señal de compra también pueden emplearse patrones de cambio de tendencia.que indican una posible inversión de la tendencia bajista a alcista.

Reglas de salida

Ahora que tenemos una posición de venta/compra abierta, el siguiente paso es enfocarnos en planificar una salida adecuada. Con base en los patrones de inversión de candelas japonesas, no solo las podemos usar para las entradas, sino también para las salidas. Para salir de una posición, el trader debe ser capaz de reconocer patrones de cambios de tendencia (acción del precio) y cerrar la operación en el momento en que lo indique el patrón. En un inicio la identificación de estos formaciones puede resultar difícil para el trader principiante, sin embargo con un poco de practica este proceso ser hará casi automático.

Para los stop loss podemos emplear las siguientes reglas:

Sistema de rompimientos Forex basado en indicadores personalizados MT4

Seguidamente vamos a presentar un sistema de trading basado en dos indicadores personalizados para Metatrader 4, el cual fue desarrollado para realizar operaciones que permiten aprovechar los rompimientos del mercado, que pueden ser el origen de fuertes movimientos direccionales, e incluso el origen de nuevas tendencias. El sistema se caracteriza por su simplicidad y por sus reglas sencillas, incluso para traders con poca experiencia en el mercado.

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El sistema utiliza dos indicadores personalizados así como dos plantillas especializadas, una para operaciones de mediano plazo (marco de tiempo de 1 hora) y otra para operaciones de corto plazo (marco de tiempo de 15 minutos). Todos estos componentes del sistema se incluyen al final del artículo para su descarga.

Como siempre se recomienda probar el sistema en una cuenta demo antes de arriesgar dinero real.

Generalidades del sistema

  • Se puede utilizar en cualquier instrumento o mercado.
  • Se recomienda principalmente para realizar operaciones en marcos de tiempo de 15 minutos y 1 hora.
  • No se necesitan cambiar los parámetros de los indicadores.
  • Se utilizan barras de colores para ayudar a identificar la tendencia.

Reglas del Sistema

Se trata de un Sistema de rompimientos que se basa en dos indicadores únicamente. Sus principios son bastante sencillos y pueden ser aplicados por cualquier trader, incluyendo los principiantes.

Las reglas de la estrategia son las siguientes:

  • Señal de compra: Se abre una posición de compra cuando aparece una flecha azul en el gráfico.
  • Señal de venta: Se abre una posición de venta cuando aparece una flecha morada en el gráfico.

El sistema ofrece dos plantillas recomendadas dependiendo del marco de tiempo utilizado. En realidad este sistema puede emplearse en cualquier periodo de tiempo, sin embargo su uso se recomienda principalmente en los marcos de 15 minutos y una hora.

  • Para el marco de tiempo de 1 hora se usa la plantilla UltimatePMS.tpl
  • Para el marco de tiempo de 15 minutos se usa la plantilla UltimatePMS15.tpl

Notas:

  • La candela de señal debe cerrar con la flecha todavía activa para que la señal de entrada sea válida.
  • La señal se produce exactamente 1 barra antes del rompimiento.

Descarga de plantillas e indicadores del sistema

*Nota: Para los que tienen dudas acerca de como instalar indicadores personalizados pueden consultar un tutorial en en este enlace: Instalación de indicadores personalizados en MT4

Ejemplos del sistema

En la siguiente imagen se muestran dos señales de trading generadas por este sistema:

En ambos casos las señales son de compra y son indicadas claramente mediante flechas azules. Dada la simplicidad del sistema, los ejemplos no necesitan mayor explicación. Como podemos ver, se cumplen las condiciones indicadas en las reglas de esta estrategia para las posiciones de compra.

Sistemas de trading de rompimientos

Los sistemas de trading basados en rompimientos del mercado no son un concepto nuevo; los traders han usado las rupturas desde hace muchos años. En la actualidad, un sinnúmero de traders exitosos operan con los rompimientos y obtienen grandes beneficios.

¿Que es un rompimiento?

Podemos definir un rompimiento como un nivel de precios que el precio del mercado atraviesa y a partir del cual se dispara y se mueve con mucha fuerza. Los rompimientos se producen cuando el precio vence un nivel importante (un soporte, resistencia, punto pivote, nivel de Fibonacci, etc) o cuando escapa de un rango de precios en el cual ha estado atrapado durante un tiempo. El rango de negociación puede estar vigente durante un periodo de tiempo cualquiera, pero una vez que el precio excede el máximo o el mínimo del rango, se dice que un rompimiento ha ocurrido.

A nivel general, la sabiduría aceptada por él mercado es «comprar bajo y vender alto» y esta forma de pensar es aplicada por la mayoría de los participantes en la comunidad de inversión a nivel mundial, desde economistas hasta compañía de corretaje (brokers). La teoría suena muy sensata, pero en ocasiones puede resultar difícil ganar dinero operando de esta manera. Hay que considerar que no siempre es fácil saber que es bajo o que es alto.

La lógica de los rompimientos es contradictoria de acuerdo a esta sabiduría aceptada en los mercados y funciona con base en la siguiente premisa:

Para ganar dinero el trader debe comprar alto y vender más alto en un mercado alcista y vender bajo y volver a comprar aún más bajo en un mercado bajista.

¿Porque la idea tradicional de inversión de comprar bajo y vender alto es tan difícil de aplicar exitosamente en el mundo real del trading? Para esto debemos analizar de cerca la acción del precio y la actitud de la mayoría de los inversores.

¿Porqué los rompimientos incrementan la rentabilidad y limitan los riesgos?

Probablemente los traders más famosos en la historia del trading fueron las famosas «Tortugas«. Las tortugas necieron de una reunión entre Richard Dennis y Bill Eckhard que discutieron acerca de sí los grandes traders nacen o se hacen. Eckhard sentía que era posible enseñar a cualquier persona como convertirse en operadores exitosos. Por el contrario, Dennis creía que el trader exitoso estaba determinado por la genética. Con el fin de resolver este debate decidieron reunir un grupo de aprendices y enseñarles como convertirse en traders exitosos.

Los estudiantes fueron llamados las «Tortugas» por Dennis y se convirtieron en el experimento de trading más exitoso de la historia, obteniendo una tasa de retorno compuesta superior al 80%. De esta manera, se probó que con un conjunto simple de reglas, un grupo de novatos sin experiencia pueden convertirse en traders exitosos. Las reglas usadas eran sencillas e incluían el uso de rompimientos en la metodología enseñada. Aunque era solo un componente del plan general, la metodología de rompimientos era una parte importante del plan, sobre todo para la forma en que los traders entraban al mercado y se mantenían con las grandes tendencias para obtener altos beneficios.

Bill Eckhard afirmaba que muchos traders, en su afán por «comprar bajo y vender alto», crean un elevado riesgo para sí mismos. Al hacer lo más convencional y confortable para ellos, al final estos traders terminan perdiendo las grandes tendencias y toman grandes riesgos, al reducir las probabilidades de entrar en el momento justo.

Razones para el uso de estrategias de rompimiento

Otra razón importante para utilizar estrategias de rompimientos, en lugar de comprar en mínimos o retrocesos del precio, es que el capital de la cuenta de trading se utiliza mejor. El objetivo de todos los traders es entrar en el momento adecuado y mantenerse con las tendencias. Sin embargo, el hecho es que los mercados permanecen la mayor parte del tiempo en rangos de precios y no van a ningún lado. Muchos mercados no se mueven en tendencias por meses e incluso años. Un trader que abre una posición con la esperanza de que el mercado suba o baje con fuerza en un movimiento de tendencia, puede terminar esperando por mucho tiempo antes de que el mercado se mueva tal como espera, si es que no termina moviéndose con una tendencia opuesta.

Esto puede ocasionar que el capital del trader se mantenga atado a la posición por periodos extensos. En su lugar, este dinero podría ser utilizado más productivamente de otra manera. La gran ventaja del trading basado en rompimientos es que el operador únicamente entra al mercado en las tendencias en movimiento (tendencias con impulso). Como es bien sabido, una tendencia en movimiento tiene mayores posibilidades de continuar que de revertirse. De hecho, esta es una de las premisas básicas en que está basado el análisis técnico, y los rompimientos ayudan al trader a entrar al mercado cundo las tendencias emergen y tienen una alta probabilidad de continuar y de generar altas ganancias.

Lista de estrategias de rompimientos

Pueden acceder a la lista completa de sistemas de rompimientos a través del siguiente enlace:

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