Respiro de los mercados bursatiles al euro

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Los mercados dan un respiro a la moneda única europea

Los mercados dan un respiro al euro después de las noticias anunciadas por Mario Draghi, presidente del BCE en relación a las medidas para acabar con la crisis de la moneda única.

La semana pasada Draghi anunciaba que el Banco Central Europeo estaba dispuesto a comprar deuda soberana a aquellos países que lo necesitaran y solicitasen previamente. La compra se llevará a cabo durante periodos de unas ocho semanas con cuatro semanas de descanso para suavizar los intereses tan altos que España tiene que pagar entre otras cosas y para que países como Italia pueda financiarse en los mercados de origen internacional.

Asimismo, hacia especial mención a los países europeos del sur que en estos dos últimos años de ajustes habían logrado sus propósitos. Según palabras textuales del presidente del BCE, hay signos de vida en la economía del euro.

Las declaraciones más destacables de Mario Draghi ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento europeo se resumen en que se está produciendo una mejora progresiva de la competitividad entre países. El presidente del BCE está convencido que los esfuerzos y sacrificios que están realizando los países que pertenecen a la eurozona no son en vano, pues aunque lentamente están dando sus frutos. Países como Grecia, España, Portugal e Italia han aumentado de forma notable sus exportaciones.

Los últimos datos dan que pensar a los altos cargos de las instituciones que podría ser el final de esta recesión y que podríamos empezar a notar un crecimiento a un ritmo moderado para la segunda mitad del año 2020. El Producto Interior Bruto desciende en Grecia alrededor de un 5% o 6%. Portugal que dispone de un año más para conseguir cumplir su compromiso de déficit podría buscar en breves financiación internacional.

En relación a la deuda europea, en los últimos tres años ha aumentado del 60% al 90% del PIB y España está por debajo del 80% lo que significa que las medidas de austeridad para deducir intereses y estimular el crecimiento están empezando a funcionar.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que están realizando los españoles, en Bruselas siguen preocupados por otros asuntos como; el descenso del consumo interno, el de los préstamos bancarios y las dificultades de financiación de empresas españolas. Asimismo, los niveles de paro en España son los más elevados de toda la Unión Europea en estos momentos. Por su parte, Mariano Rajoy parece que no solicitará más ayuda europea al menos hasta después de las próximas elecciones.

Toda esta situación tiene en desconcierto a los inversores.

En referencia a los rescates, hasta ahora el estado rescatado se excluía de los mercados internacionales y la Unión Europa cubría las necesidades de financiación durante tres años. En ese tiempo el país tenía que sanear las cuentas y hacer las reformas pertinentes para ganar confianza. Ahora, además de aislar al estado los mercados también bajarán sus intereses de deuda.

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El Mecanismo Europeo de Estabilidad se encargará de comprar hasta el 50% de la deuda del país y a su vez el BCE podrá adquirir deuda en los mercados secundarios sin límite siempre que los países lo hayan solicitado.

Con estas condiciones los analistas prevén que la prima de riesgo española podría bajar desde los 450 puntos básicos hasta los 200 puntos. Por otro lado, aislar el país de los mercados durante un periodo de dos años podría costarle al MEDE hasta quinientos mil millones de euros, lo que agotaría prácticamente todos sus fondos. Así que partiendo de la base de que este mecanismo fue creado para acabar con la crisis esta acción podría ser contraproducente.

Mientras tanto, solo queda decir que España está haciendo las diferentes reformas basándose en las recomendaciones de la Comisión Europea.

Por tanto, una vez quede despejada la incertidumbre española y que países como Alemania pongan de su parte dejando a un lado las reticencias sobre la creación de la unión bancaria, el euro podrá seguir respirando.

EUR/USD: El temor al impacto económico del coronavirus azota al euro en el mercado forex

COTIZACIÓN EURO HOY:

  • El EUR/USD corta en seco su recuperación y gira a la baja.
  • La propagación del coronavirus ha aumentado el balance de riesgos para la economía europea.
  • La paralización de China y las medidas restrictivas de numerosos gobiernos para contener el contagio del coronavirus complica la esperada reactivación de la actividad en el viejo continente.

El comportamiento negativo de los mercados bursátiles europeos y la incertidumbre sobre el impacto económico del coronavirus presionan al euro en la segunda sesión de negociación de la semana. En este contexto, el EUR/USD comienza la jornada de operaciones de Nueva York con una caída de 0.17% y toca los 1.0835, con lo que vuelve a acercarse a su mínimo anual en los 1.0778.

El brote del coronavirus en China y su propagación por otros países como Italia, Japón y Corea del Sur aumenta los riesgos sobre la economía global y complica las perspectivas de reactivación de la actividad en Europa.

Las medidas restrictivas impuestas por numerosos gobiernos para frenar la trasmisión de la enfermedad reducirían el crecimiento del PIB y contendría el repunte de la inflación en la zona euro en los próximos meses, retrasando los plazos barajados para que el Banco Central Europeo comience a normalizar su postura monetaria. En el peor de los casos, el frágil panorama económico podría llevar al BCE a inyectar nuevas medidas de estímulos para hacer frente a los desafíos que enfrenta el viejo continente, un escenario que reforzaría el perfil bajista de la divisa comunitaria.

Solicita a continuación el pronóstico de trading del EUR/USD y EUR/JPY.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL EUR/USD

Desde el punto de vista técnico, el EUR/USD rebotó al alza tras embestir con una directriz bajista de largo plazo extendida desde octubre y noviembre de 2020. Sin embargo, no existen razones convincentes para creer que lo peor ha pasado, ya que el par no ha podido sostener el impulso de recuperación. En este sentido, es importante vigilar de cerca el comportamiento de la acción del precio en la región de 1.0770. Si este soporte es vulnerado, el escenario base supone un descenso hasta los mínimos de abril de 2020 cerca de los 1.0575.

Por otro lado, si los compradores vuelven a tomar control del mercado, la primera resistencia a tener en cuenta yace en los 1.0880. Una ruptura de esta barrera técnica facilitaría la reconquista de los 1.0985.

GRÁFICO TÉCNICO EUR/USD

HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN PARA TRADERS

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—Escrito por Diego Colman, Analista de Mercados de DailyFX en Español.

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DailyFX Proporciona noticias de forex y análisis técnico sobre las tendencias que impactan al mercado de divisas

La volatilidad contagia las Bolsas y el Ibex cae otro 3,2%

Las principales plazas europeas suman nuevas caídas pero Wall Street se dispara casi un 5%

Tras una jornada para olvidar, los mercados esperaban este martes una jornada de cierta relajación. Una especie de día de transición hasta este jueves, cuando el BCE se reúne y está obligado a moverse para aliviar el impacto del coronavirus. Pero nada más lejos de la realidad. Los avances en la apertura de las principales plazas se esfumaron al final de la sesión y el Ibex se dio la vuelta hasta retroceder un 3,21%. Según los expertos, la volatilidad se mantendrá unas semanas más y el golpe para las principales economías se intuye cada vez mayor.

Más información

La jornada se movió en buena parte del día entre alzas. Las principales plazas europeas arrancaron con subidas del 1%, aunque al final la incertidumbre por el coronavirus descarriló todas las esperanzas. En el caso del selectivo español —el Ibex 35—, la caída volvió a ser contundente, del 3,21% (ya pierde un cuarto desde el inicio de la crisis sanitaria). En Europa, el Euro Stoxx cedió un 1,66%, el CAC francés un 1,51%, el DAX alemán un 1,41% y el FTSE británico un 0,09%. La Bolsa de Milán, por su parte, cayó un 3,28% acuciada por las medidas restrictivas del Gobierno para contener la epidemia. Así, los mercados acabaron un día más en pérdidas pese al empuje que habían exhibido toda la mañana gracias a la recuperación del precio del petróleo (crece alrededor del 10%).

En Wall Street las ganacias se dispararon al cierre de la sesión. Dow Jones ha subido un 4,89%, por un avance del 4,93% del S&P 500 y del 4,95% del Nasdaq. “Más allá de la carnicería de los mercados bursátiles, los efectos en la economía real de la crisis del coronavirus tardarán algo más en revelarse. El PIB sufrirá un impacto significativo en el primer semestre, a medida que los mercados evalúen la duración y severidad del ajuste”, asegura David Lafferty, jefe de estrategia de Natixis.

Esa es precisamente la gran preocupación: el impacto real que la Covid-19 va a tener sobre la actividad económica. La mayoría de organismos privados anticipan que el decrecimiento será acusado debido a la expansión sin control del virus y al desconcierto sobre cuánto puede durar.

Por estas mismas incertidumbres, Bank of America rebajó este martes de nuevo sus previsiones económicas. “Una recesión global es una amenaza plausible, aunque hace solo 40 días era una posibilidad remota”, recoge en su último informe. Por regiones, en la Eurozona ve “una recesión técnica” y estima que el crecimiento será de un tímido 0,2%. En esa misma línea se sitúa la entidad Morgan Stanley: “Dadas las fuertes caídas en los mercados mundiales de activos recientemente, el coronavirus podría tener un impacto considerable en el crecimiento global en la primera mitad del año”, defiende.

En este contexto, los inversores intentaban aprovechar la sesión de este martes para entrar en valores con precios atractivos. “Aún es demasiado pronto para ver el momento actual como una oportunidad comercial”, afirma Michael Strobaek, responsable global de inversiones de Credit Suisse. De ahí la reacción final en los parqués, provocada en parte por el inmovilismo del BCE, que ha dejado para la reunión de este jueves la toma de cualquier decisión de calado. “Los mercados se están estabilizando después de una fuerte liquidación el lunes, pero es probable que el número de casos de coronavirus en Europa y EE UU crezca y los datos económicos se deterioren aún más”, sostiene el departamento de estudios de ING.

Así, la coctelera sigue girando repleta de ingredientes que pueden resultar explosivos para la economía. La mayoría de analistas mantienen que la incertidumbre continuará al menos hasta abril, cuando las empresas presentarán los resultados del primer trimestre y se verá negro sobre blanco la pérdida real por la epidemia. O hasta que se contenga la expansión del virus, algo que todavía no se atisba. “Vemos muchas dudas en los mercados. Se están tomando medidas extremas —como en Italia, donde todo el país tiene restricciones de movimiento— y eso va a afectar a la actividad económica y a los parqués”, incide Joaquín Robles, analista de Bolsa de XTB.

Debido a las excepcionales circunstancias, EL PAÍS está ofreciendo gratuitamente todos sus contenidos digitales. La información relativa al coronavirus seguirá en abierto mientras persista la gravedad de la crisis.

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