Que son los mercados futuros – Trading

Diferencias entre forwards, futuros, opciones y swaps

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Los forwards, futuros, opciones y swaps son los principales tipos de instrumentos derivados. En este artículos vamos a conocer qué son los instrumentos derivados, sus características y las diferencias entre forwards, futuros, opciones y swaps.

Índice

¿Qué son los instrumentos derivados?

Los derivados son, actualmente, uno de los activos financieros más importantes y utilizados. Un derivado es un producto financiero cuyo valor dpeende del valor de otro activo (activo subyacente). Su principal función es permitir a las empresas e inversionistas anticiparse y cubrirse de los riesgos o cambios que pueden ocurrir en el futuro en el mercado.

El mercado de derivados es un mercado donde se transa contratos que derivan de activos o valores subyacentes, y estos pueden ser acciones, un índice bursátil, bonos, divisas u otros. En este post puedes conocer cómo funciona el mercado de derivados en Chile: ¿Cómo funciona el mercado de derivados en Chile?

Las principales características de los derivados son las siguientes:

• El precio de los derivados varía siempre con respecto al valor del «activo subyacente» vinculado a dicho derivado.

• Normalmente la inversión que hay que realizar para adquirir un instrumento derivado es muy inferior al valor de la acción o activo subyacente en el que se basa el mismo.

• Los derivados financieros siempre se liquidan en una fecha futura.

• Los derivados pueden ser referidos tanto a productos financieros (por ejemplo, acciones o índices bursátiles), como a productos no financieros, como las materias primas (oro, arroz, café, etc).

• Normalmente cotizan en mercados de valores, aunque también pueden no haasí como una definición decerlo.

Los principales instrumentos derivados son: los forwards, futuros, opciones y swaps. A continuación, analizaremos cada uno de ellos.

¿Qué son los Forwards?

Un forward es un contrato derivado mediante el cual las partes acuerdan comprar o vender una cantidad determinada de un activo en una fecha futura establecida a un precio determinado.

El forward, a diferencia del futuro, es un contrato hecho a la medida entre ambas partes, que no se transa en el mercado organizado, sino en mercados OTC (extrabursátiles). El cliente determina la fecha y el monto del contrato y las modificaciones de las condiciones del contrato requieren acuerdo entre las partes.

En el forward, una de las partes se compromete a entregar una moneda (US$, Euros, CLP, JPY u otras) en una fecha futura y la contraparte a entregar el monto equivalente en otra moneda. el tipo de cambio o paridad se determina en el momento de suscribir el contrato.

¿Qué son los Futuros?

Un futuro es un contrato standard, mediante el cual las partes acuerdan comprar o vender una cantidad determinada de un activo en una fecha futura establecida a un precio determinado.

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Los futuros, a diferencia de los forward, son contratos estandarizados, en cuanto a la cantidad y calidad del activo subyacente y se transan en mercados organizados (bolsa de valores). Además, están sujetos a garantías.

Una parte se compromete a compraro vender un número determinado de unidades de un activo previamente definido y caracterizado, mientras que la otra parte se obliga a venderlo o comprarlo bajo esas condiciones.

Existen, por ejemplo, futuros sobre commodities como el trigo, la soya o el cobre, que se transan en la Bolsa de Futuros de Chicago.

¿Qué son las Opciones?

Una opción es un instrumento financiero derivado con el cuál se transan derechos (y no obligaciones) de compra o venta sobre otros.

Como los futuros, las opciones se transan en mercados regulados, como la bolsa.

Su funcionamiento es muy similar al de los futuros, pero con una gran diferencia, que es que en el momento de la emisión del derecho de cobro y pago futuro se genera un intercambio económico llamado prima de emisión, que el vendedor de la opción recibe del comprador con antelación a la futura operación.

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Programa de formación online

Nuestro programa formativo Milenio consta de dos partes: La Academia y Entrenamiento Dirigido

¿Qué aprendes en La Academia?

• Introducción, logísitca y aprendizaje
• Conceptos clave del trading
• El estudio del precio
• El sistema de trading Milenio
• Aprender a operar

¿Qué desarrollas en el Entrenamiento Dirigido?

• Consistencia Ejecutiva
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• Consistencia en Simulado
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• Transición a Real
• Los pasos para operar de forma disciplina con una cuenta real

Las dos etapas de la formación en trading

Nuestro programa de formación y entrenamiento online en trading, al que denominamos Milenio esta dividido en dos etapas, primero aprendes los conocimientos necesarios y después te entrenamos para que los pongas en práctica. Estas son las dos etapas:

La Academia

Qué aprenderas en La Academia:

1. Introducción, logística y aprendizaje
2. Conceptos clave del trading
3. El estudio del precio
4. El sistema de trading Milenio
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Recursos incluidos para avanzar a tu propio ritmo:

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• Sesiones de primeros pasos: Una sesión online semanal (Lunes de 20:00 a 22:00 GMT +1) en la que repasarás con los tutores los ejercicios y podrás resolver tus dudas.
• Sesiones grabadas: Más de 95 vídeos de sesiones de graficado para seguir aprendiendo.
• Videoteca complementaria: Un conjunto de videos sobre Estructura del Mercado, Gestión Emocional y Gestión Monetaria, que te servirán para ampliar los conocimientos adquiridos en el Plan de Formación.
• Acceso a la Comunidad de Alumnos: tendrás acceso a grupos de trabajo y apoyo en los que compartir tus progresos, dudas e inquietudes con tus compañeros y profesores.

Entrenamiento Dirigido

En esta etapa entreneras la aplicación de todo lo que has aprendido, la dividimos en tres fases:

• F1. Dominio Ejecutivo: Aprenderás a ejecutar correctamente tus entradas al mercado
• F2. Consistencia en Simulado: Supervisaremos los resultados de tu operativa con una cuenta simulada
• F3. Transición a la operativa en Real: Auditaremos durante tres meses tu operativa con dinero real

Recursos incluidos para avanzar a tu propio ritmo:

• Entrenamiento en la Sala de Trading: Desarrollarás tu entrenamiento ejecutivo con un Trading Plan supervisado por tus profesores y el acceso diario a una Sala de Análisis de Mercado en tiempo real (Lunes a Jueves de 14:50 a 18:15 GMT +1).
• Sesiones de Apoyo: Una sesión semanal (Lunes de 20:30 a 21:30 GMT +1) donde trabajarás aspectos emocionales, conocerás las dificultades a las que se han enfrentado tus compañeros más avanzados y podrás resolver tus inquietudes sobre la psicología del trading.
• Trabajo en Market Replay: Podrás entrenar el éxito a cualquier hora del día con esta utilidad que te permite repetir cualquier sesión de mercado, además tendrás acceso a las grabaciones de todas la sesiones de análisis de mercado y de apoyo realizadas por nuestros tutores.
• Plantillas de Registro: Desarrollarás un trading plan individual y personalizado, validado por tu tutor y registrarás tu operativa en las plantillas que te facilitaremos.
• Supervisión individualizada de tu operativa: Supervisamos tus primeras 60 operaciones en simulado de forma personalizada, ayudándote a identificar las áreas de mejora y puntos débiles.
• Sesión de asesoramiento para operar en real: Tu tutor te señalará el momento en el que estarás preparado para comenzar a operar con dinero real.
• Sesiones de coaching y acompañamiento: Tendrás una sesión semanal durante ocho semanas y seguiremos supervisando tu operativa durante los primeros tres meses de operativa en real.

Matricúlate en el programa Milenio

El programa de formación y entrenamiento Milenio es completo y progresivo.

Para conseguir los resultados debes ir superando correctamente cada una de las dos etapas, Academia y Entrenamiento Dirigido

Ponte en contacto con nosotros para que te ayudemos a configurar tu matrícula de forma personalizada.

Nuestro equipo te dará toda la información necesaria.

Recuerda:

• No importa si partes de cero o si ya tienes experiencia como trader. Mlenio es para ti.
• Podrás hacer la formación a tu propio ritmo y desde cualquier lugar del mundo.
• Nos adaptamos a tus horarios para que puedas hacer la formación de la forma más cómoda para ti.
• Milenio te permitirá comprender como funcionan los mercados y operar en disitntos tipos de subyacentes y marcos temporales. Milenio es para todos los traders.

¿Tienes Dudas?

Visita la sección «Preguntas Frecuentes» y, si lo prefieres, ponte en contacto con nosotros o llámanos al (+34) 911 190 571 y cuéntanos tu situación personal. Nuestro equipo se encargará de resolver todas tus dudas y ofrecerte una solución personalizada.

Trading de CFD vs Contratos de futuros: ¿cuál es la diferencia?

Los contratos por diferencias y los Contratos de futuros a menudo son un punto de confusión para los nuevos traders, porque en esencia parecen ser productos razonablemente similares. Mientras que los “futuros” generalmente se negocian en bolsa y los CFDs se negocian más comunmente directamente con brokers, las principales diferencias radican en la liquidez y el financiamiento de ambos instrumentos. Las órdenes de CFD se completan más fácilmente en la práctica y tienen menores barreras de entrada que los contratos de “futuros”. Por supuesto, ambos son derivados, y ambos brindan los mismos beneficios de apalancamiento que son comunes a los derivados en general. Un derivado financiero es llamado así porque su valor se basa en un activo subyacente. En el caso de CFDs y “futuros” el activo subyacente suele ser un bono, una acción, un producto básico, etc. Debido al apalancamiento que estas herramientas involucran, a veces las personas tienden a pensar que los CFD y los “Future” son riesgosos. Pero si usted aborda ell trading como a un negocio, usted sigue los procesos, no se aparta y no permite que sus pérdidas aumenten. Usted sale de una posición perdedora, sea lo que sea que esté negociando. La ventaja de todo ese engranaje es que sus ganancias se multiplican, y eso es algo que todo trader desea.

¿Cómo puede elegir entre intercambiar CFDs y negociar “futuros”? Un contrato de “futuros” es un acuerdo para comprar o vender el activo subyacente a un precio fijo en una fecha determinada en el futuro, independientemente de cómo cambie el precio mientras tanto. Las fechas de caducidad se aplican a “futuros” porque esto representa la fecha en que el activo debe ser entregado al precio acordado bajo los términos del contrato. Las materias primas, acciones y divisas son ejemplos de mercados que ofrecen tanto operaciones de CFD como de “futuros”. Dado que los “futuros” son transacciones intercambiables, muchos traders o especuladores que nunca tienen la intención de recibir la entrega del activo pueden comprar y vender contratos de “futuros” para beneficiarse de los movimientos de los precios en el mercado. Esto se puede hacer tomando la posición opuesta de una posición abierta existente antes de la fecha de caducidad. Esto se conoce como compensación. Por el contrario, un contrato por diferencia no tiene un precio futuro establecido ni una fecha futura. Simplemente contrata para pagar o recibe la diferencia entre el precio del activo subyacente al inicio del contrato y el precio al que termina cuando decide liquidar el contrato y tomar ganancias / pérdidas.

Una diferencia importante entre los dos es que el comercio de “futuros” se lleva a cabo en un mercado abierto centralizado donde todos los participantes pueden ver los intercambios, las cotizaciones y las tasas. Los inversores tienen una selección más amplia de instrumentos en los mercados de “futuros”, por lo que hay más oportunidades para cubrir posiciones en relación con broker, que es la contraparte del negocio. En el trading de “futuros”, el broker es simplemente un intermediario. En las operaciones de CFD, el broker es la contraparte efectiva de la transacción y cotiza los precios para ambas partes en el negocio. Algunas personas argumentan que esto significa que manipulan los precios, pero con la tremenda popularidad de los CFDs y la competencia entre brokers, en la práctica descubrirá que esto no debería ser un problema.