Psicologia del Trading – Tecnicas de Trading

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Psicología del trading

Educación e investigación

Psicología del trading

La psicología de trading se refiere al estado de ánimo de los traders cuando están activos en los mercados financieros y el modo en que esto afecta a sus decisiones respecto a la negociación. A menudo se suele pasar por alto este lado psicológico del trading. Un estado de ánimo sano significa que un trader ejecuta su plan de forma coherente, que es consciente de los riesgos involucrados, que no se deja llevar por las emociones, que asume idéntica responsabilidad respecto a las ganancias y pérdidas, y que es realista en lo que respecta a la negociación en términos generales. La mala psicología en torno a la negociación es una de las razones principales por las que fracasan los traders.

Las señales de una buena psicología incluyen no apegarse emocionalmente a negociaciones individuales, no verse afectados por la ansiedad de obtener rendimientos, centrándose en los resultados sobre una mayor cantidad de negociaciones y no entrar en posiciones demasiado grandes, que no se puedan gestionar. Los buenos traders psicológicos no se dedican a realizar negociaciones por venganza, no pronostican negociaciones y se centran en la mejora personal sin perjudicar sus resultados. Son honestos en lo que respecta a las ganancias y las pérdidas, asumen la responsabilidad y saben cómo controlar el miedo y la codicia. Ambas pueden considerarse emociones destructivas y existen varias técnicas para controlarlas.

10 errores de psicología del trading que impiden ganar en los mercados

Para muchos traders el aspecto psicológico representa el obstáculo más grande para tener éxito en los mercados a largo plazo. De hecho, muchos pierden dinero con facilidad no porque carezcan de buenas estrategias de trading, sino porque su propia personalidad y psicología como traders se convierten en sus principales impedimentos. En ocasiones somos nuestro peor enemigo.

Muchos grandes inversores y traders han descubierto esto por las malas, debido a que sus propias luchas psicológicas internas les han causado pérdidas, incluso cuando tenían claro que todo lo que estaban haciendo estaba mal y tarde o temprano el mercado les iba a cobrar sus errores. Debemos recordar que el mercado no perdona y no hay ninguna duda de que los aspectos psicológicos del trading son de suma importancia a la hora de especular en el Forex o en cualquier otro mercado financiero. El trading y la inversión a largo plazo requieren un fuerte control de nuestra psicología, sobre todo cuando las cosas no salen como planeamos.

La mente usualmente nos juega trucos que si no tenemos cuidado, pueden acabar en poco tiempo con nuestra carrera como traders. Lo interesante del mercado es que podemos perder dinero incluso cuando tenemos razón con respecto a las decisiones relacionadas con el mercado y nuestras operaciones. Muchos traders terminan perdiendo dinero no porque se equivocan en sus pronósticos del comportamiento del precio, sino porque se sabotean a sí mismos.

El objetivo de este artículo es ayudarle en su carrera como trader, para que aprenda sobre los distintos aspectos y trampas psicológicas que terminan atrapando a los operadores y destruyendo su carrera en el mercado antes de poder obtener ingresos significativos. Si bien la experiencia puede ser una excelente maestra, hay situaciones que podemos y debemos evitar. Los errores en el mercado pueden costarnos dinero y el dinero es difícil de ganar. Con suerte, algunos de estos puntos le brindarán una nueva comprensión de los errores que ya ha cometido como trader, o le avisarán con anticipación de los errores que aún no haya cometido. No tiene sentido que se culpe cuando comete un error, por el contrario aprenda la lección y trate de no volver a cometer ese error.

Errores de psicología del trading comunes de los operadores

No creer en su metodología de trading

Es sorprendente la cantidad de personas que operan sin estar convencidas de que pueden ganar dinero, o al menos estar seguros de que tienen una buena posibilidad de hacerlo. Incluso si usted cree en lo que está haciendo, ¿está realmente seguro de que no tiene grandes dudas escondidas debajo de la superficie? La respuesta a este problema es probar su metodología. Por ejemplo, si sigue las tendencias, tómese el tiempo para realizar una prueba de backtesting con una gran cantidad de datos históricos. ¿Su estrategia muestra buenos resultados la mayor parte del tiempo? ¿Se basa en un concepto sólido, como la reversión de la media o el impulso del precio? Si la respuesta a estas preguntas es sí, deberá creer en lo que está haciendo y no olvidar que confía en su metodología y las bases de su estrategia.

No hacer un plan de trading y seguirlo

Este punto suena muy obvio. No se trata solo de hacer un plan de trading, se trata de tener varios planes y dejar algo de flexibilidad allí también. Por ejemplo, si realiza operaciones de daytrading, debería tener un método que use para decidir cada día en qué par de divisas o pares va a operar. Sin embargo, si el par que selecciona no va a ninguna parte, mientras que otro par se mueve con fuerza, es posible que desee reconsiderar su decisión en lugar de simplemente «atenerse al plan», por ejemplo, permitiéndose la opción de cambiar de opinión cada 1 hora. Este es un «plan», pero un plan también puede incluir cierta flexibilidad estructurada.

No apreciar la diferencia entre planear algo y vivirlo

Es bastante fácil hacer un plan que funcione en papel, pero puede ser algo completamente diferente aplicar ese plan en tiempo real. Un buen ejemplo es hacer un plan diseñado para realizar cientos de operaciones durante un año aproximadamente, y esperar que su cuenta tenga un drawdown máximo del -20% en caso de experimentar una serie de 20 operaciones con pérdidas consecutivas. Después de analizar la estrategia y realizar unas pruebas de backtesting, llega a la conclusión de que vale la pena probarla en una cuenta real. Es probable que se sienta muy diferente cuando pase semanas o incluso meses perdiendo dinero real una y otra vez mientras ve disminuir el balance de su cuenta. No hay una buena respuesta a este dilema, sólo hay que tener en cuenta que evaluar meses de operaciones en el mercado en una hora aproximadamente de pruebas de backtesting no es necesariamente una buena práctica psicológica para los malos tiempos con una estrategia.

Tener miedo de tomar una posición o estar demasiado ansioso por abrir una posición

Estos son los lados opuestos del mismo problema. La mejor manera de superar esto es decirse a sí mismo todos los días que está preparado para realizar varias operaciones o no realizar ninguna operación, y que lo que haga dependerá completamente de las condiciones del mercado en lugar de la condición de su billetera o su estado anímico. Habrá días sin acción y días con mucha acción. Tiene que adaptarse a las circunstancias.

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Hacer «tratos» con el mercado

Esto ocurre, por ejemplo, cuando un trader se dice a sí mismo que si el precio sube otros 10 pips, cerrará la posición, o si no sube en la próxima hora, cerrará la operación. Usualmente esto es solo su mente corriendo aceleradamente debido a la ansiedad y pensando tonterías. Ignore estos mensajes de su mente, manténgase firme y solo salga de las operaciones de acuerdo con su plan.

Apuro por tomar una ganancia

Usted ve una operación con ganancias y piensa en lo agradable que sería tomar los beneficios y dejar de operar por el día y disfrutar de la tranquilidad de un día de negociación rentable. Esto es pereza y la autocomplacencia, y hay que combatir estos defectos. La única razón para tomar una ganancia debe ser porque tiene una razón real para creer que el mercado probablemente no vaya a ir mucho más lejos en la dirección deseada. Deje que el mercado le demuestre lo que quiere hacer: no lo anticipe.

Salir de una operación perdedora demasiado pronto

Esto es lo mismo que querer tomar una ganancia demasiado rápido. Puede ser que necesite reconsiderar su estrategia de gestión de riesgos.

Dejar correr las operaciones perdedoras

Hay una forma sencilla de evitar esto: siempre use un stop loss fijo y nunca lo mueva a menos que el mercado se mueva a su favor.

No asumir la responsabilidad de sus operaciones

Es tan fácil hacer excusas. Si no hubiera perdido el autobús / me hubieran distraído / hubiera estado de mal humor, habría manejado mejor esa operación y hubiera ganado dinero en lugar de perder. Es su trabajo asegurarse de que no pierda el autobús ni se distraiga o se ponga de mal humor. Una vez que asuma la responsabilidad de todas sus operaciones, su estado de ánimo puede mejorar cuando vea que hay una manera de mejorar las cosas. El trading es un viaje de maratón, no un sprint.

Búsqueda sin fin del “Santo Grial”

Usted hace algunas pruebas y diseña una estrategia de trading que obtiene una ganancia promedio del 20% por año. ¡Pero espere! Intenta algo más y encuentra que el nuevo método obtiene apun más, digamos 25%. ¿Hay algo mejor por ahí? Tal vez, pero este proceso de búsqueda y prueba puede llevar mucho tiempo. Considere esto: si pasa 6 meses probando en lugar de operar de forma comprometida para encontrar una forma de ganar un 25% anual en lugar de un 20%, no sólo perderá un 10%, sino que le tomará otro año recuperar el monto perdido. Por supuesto que debe seguir buscando mejores metodologías de negociación, pero no deje que esto afecte sus operaciones. Mientras tenga una metodología bastante sólida, ¡no tiene que ser perfecta!

Los mejores libros de Psicología del Trading

Si hay una parte importante en el mundo del trading, esa es la psicología. La gran mayoría de personas que se inicia en este campo tan complejo dedica cientos de horas a estudiar gráficos, sistemas e indicadores, dejando de lado la que realmente es la parte más importante del trading, el Psicotrading. Vamos a cuáles son los mejores libros de psicología del trading.

Libros de Psicología del Trading y Psicotrading

EL NUEVO VIVIR DEL TRADING

Si hay un escritor referente en libros de psicotrading ese es Alexande Elder. En esta actualización de su best seller «Vivir del Trading» Elder adapta sus conceptos al trading frenético que en los últimos tiempos se ha adueñado de los mercados.

Con nuevos estudios y técnicas para los traders modernos, este libro sobre psicotrading es una obra imprescindible tanto para traders que comienzan como para los ya iniciados.

TRADING EN LA ZONA

Mark Douglas es otro referente en el campo de la psicología del trading. Presidente de Trading Behavior Dynamics y una de las figuras más importantes en la enseñanza del trading centra su obra en la importancia una actitud ganadora y unas pautas de disciplina y confianza imprescindibles para tener éxito en los mercados.

Douglas recalca la importancia de una mentalidad adecuada por encima de los sistemas de trading y los análisis de mercado. Otro de los libros de psicotrading imprescindibles para la formación de un trader.

UN MONJE EN WALL STREET

Jose Antonio Madrigal es gestor de fondos profesional y Director de Mercalia Global Market. Galardonado con el premio IAIRAwards a la excelencia internacional en la gestión del riesgo.

En su libro, Madrigal nos habla de la Psicología en los mercados financieros, de la importancia de la gestión del riesgo y del resto de conceptos que engloban el trading como el análisis técnico y fundamental.

Aquí te dejamos una de las frases de su libro: «Si luchamos contra nuestro ego, podemos perder. Si no luchamos, estamos perdidos»

VIVIR DEL TRADING

Publicado por primera vez en 1993, Vivir del trading de Alexander Elder es la obra favorita de los day traders americanos.

Psiquiatra y trader, el Dr. Elder nos descubre que el éxito en el trading reside principalmente en la gestión de las emociones. Ademas, nos explica qué conducta adoptar para no acabar dominado por la emociones que el trading produce sobre la mente de las personas.

Una obra intemporal considerada por muchos traders como una de las biblias de la psicología del trading.

LA TRILOGÍA DE PSICOLOGÍA DEL TRADING

En esta trilogía superventas de L.R. Thomas aprenderás estrategias y técnicas para mejorar tu forma de hacer trading.

Thomas es una veterana del trading y terapeuta cualificada. En sus libros incluye técnicas de conducta fáciles de seguir por cualquier persona.

Su trilogía de libros de psicotrading incluye «Controla tu trader interno», «Vence tu miedo en el trading» y «Cómo terminar con la sobre-operación (Over-Trading).

PSICOTRADING. GESTIÓN EMOCIONAL DEL INVERSOR

Germán Antelo nos desvela en este libro de psicotrading falsas creencias que giran alrededor del mundo del trading para tomar conciencia de los verdaderos obstáculos que aparecen en el desarrollo de una profesión de estas características.

Además, explica como el psicotrading ayuda a enfrentar y superar dichos obstáculos con herramientas efectivas que provienen del coaching.

A través de este libro experimentarás el camino a transitar por una persona que quiera vivir del trading, un camino duro y complejo.

CARTAS AL TRADER

Jordi Grau y Luis David Pérez nos hablan de la dificultad de mantener la disciplina en el trading día tras día y de los condicionantes psicológicos que intervienen en la toma de decisiones.

El libro está compuesto por una serie de artículos y reflexiones con la intención de hacer recapacitar sobre los aspectos que afectan al correcto desempeño de una profesión como la de trader.

ASÍ ME HICE TRADER

En este libro sobre psicología del trading Jorge Labarta nos cuenta las reflexiones, experiencias y entrenamientos de un trader en proceso de profesionalización.

Incluye entrevistas íntimas e inéditas a conocidos traders españoles los cuales explican cómo afectan los aspectos psicológicos en el trading.

CONDICIONANTES PSICOLÓGICOS DEL TRADING

Jose I Ros realiza un estudio sobre los aspectos psicológicos y las emociones que influyen en el mundo de las inversiones en Bolsa.

Como receta milagrosa para el éxito en los mercados nos habla de aprendizaje, práctica, estudio, disciplina, paciencia y control emocional, los pilares del psicotrading.

Nos habla de las emociones que nos tentarán y nos llevarán a cometer errores como el miedo, la duda, la incertidumbre, la euforia y la resignación.

La importancia de la Psicología en el Tranding

Aunque el trading pueda parecer una actividad altamente técnica para la cual se necesitan grandes conocimientos sobre el mercado, la realidad es otra. Los conocimientos básicos para operar hoy en día están al alcance de la mayoría. La mayoría de brokers y plataformas de inversión ofrecen cursos y guías para aprender a invertir de manera gratuita. Sin embargo, una vez adquiridos estos conocimientos el porcentaje de traders de éxito sigue siendo muy bajo y lo que es peor, sus resultados no mejoran conforme sus conocimientos aumentan.

Entonces ¿dónde reside el éxito de los grandes maestros de los mercados financieros? Pues principalmente reside en dos puntos, el control psicológico de las emociones y un plan de trading definido. Dos conceptos básicos que la mayoría de traders novatos pasa por alto y que son la principal causa por la cual los mercados acaban con sus expectativas.

Sin un control de las emociones y un conocimiento psicológico sobre uno mismo, la mayoría de participantes acabará pereciendo entre las garras del despiadado mercado. La única ventaja que el mercado tiene sobre los participantes es que no tiene emociones, mientras que los traders suelen dejarse llevar por ellas.

Por lo tanto, deberemos tener un alto conocimiento en psicotrading si de verdad queremos tener éxito en esta compleja actividad y sobre todo aprender a controlar nuestras emociones para poder salir victoriosos aplicando nuestra estrategia y conocimientos.

Libros sobre Psicología del tranding y Psicotrading, la mejor inversión

Hacer trading es una actividad bastante costosa, sobre todo en sus inicios. Cursos de formación, graficadores de pago, y por último nuestra cuenta de trading. Estas inversiones suelen superar con facilidad los miles de euros. Sin embargo, muchos de los traders novatos se resisten a invertir en la parte más importante, el psicotrading.

Sin control psicológico, el éxito en esta actividad es imposible. Por lo tanto, la mejor inversión que un trader puede realizar son los libros sobre psicología del trading y psicotrading.

El libro de cabecera de un buen trader nunca será un libro sobre chartismo o sobre sistemas automáticos que aseguran el éxito, será un libro sobre Psicología del trading.

La gestión de las emociones una de las claves del psicotrading

¿Por qué es tan importante aprender psicotrading? Pues porque la gestión de las emociones es una de las prácticas más complicadas y difíciles en la vida de cualquier persona. Si además añadimos el estrés que produce una actividad como el trading y la soledad ante la cual se enfrenta el trader al mercado, la gestión emocional se convierte en una parte básica e imprescindible de este juego. Ser capaces de enfrentarse al mercado totalmente concentrados y sin ninguna otra presión mental son vitales para el desarrollo del trading. ​​​​Este siempre es un capítulo presente en los mejores libros de pscotrading.

El miedo a perder

Uno de los principales bloqueos a los que se enfrentan los traders es el miedo a perder. Todos los traders han pasado por esta situación tras una racha de perdidas. Saber gestionarla es vital para que nuestro plan de trading sea aplicado correctamente. El bloqueo mental y el sabotaje son las principales causas de pérdidas de los traders.

Por lo tanto, cuanto mayor sea nuestro conocimiento sobre psicotrading, mayores probabilidades de triunfo tendremos. Así que recuerda que los libros sobre psicología del trading son la lectura obligatoria para cualquier trader, ya sea novato o experimentado. Estos nos ayudarán a comprendernos mejor a nosotros mismos y a entender que el miedo a perder está fuertemente arraigado en nosotros y debemos aprender a gestionarlo de manera natural.

La codicia al ganar

Al igual que el miedo, la codicia es otro de los sentimientos con los que los traders tienen que lidiar habitualmente. Las expectativas de grandes ganancias suelen acabar en forma de grandes pérdidas por falta de un correcto control emocional. De nuevo el psicotrading se hace imprescindible para saber gestionar este tipo de situaciones, sobre todo tras rachas de perdidas que el trader quiere recuperar rápidamente.

La estrategia y tu plan de trading, el aliado imprescindible

Si hay algo en que los mejores libros de psicotrading hacen hincapié, es sobre la necesidad de un plan de trading definido a la hora de operar. Tener una estrategia clara ayudará a una mejor y más fácil gestión de las emociones. Un trader debe tener claro lo que debe hacer en cada momento independientemente de lo que haga el mercado. Una estrategia bien definida es el pilar fundamental sobre el que se apoya la operativa de un buen trader.

Mientras que los trader novatos se suelen dejar llevar por sus sensaciones dependiendo de su estado anímico y emocional, los traders profesionales ejecutan su plan de trading de manera mecánica dejando de lado sus emociones.

En conclusión, lee todo lo que puedas sobre psicología del trading, psicotrading y gestión de las emociones, esto te ayudará a gestionar mucho mejor no solo tu trading sino todas las facetas de tu vida. Y recuerda, los mejores libros de psicología del trading son la lectura obligatoria para cualquier persona que quiera tener éxito en esta complicada y emocional actividad.

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