Pares de divisas correlacionados con materias primas (commodities)

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Pares de divisas correlacionados con materias primas (commodities)

Las monedas vinculadas a materias primas (commodities) son divisas de países que poseen grandes cantidades de materias primas u otros recursos naturales. En estos casos, los commodities constituyen la mayoría de las exportaciones de estas naciones y la fortaleza de sus economías puede ser altamente dependiente de los precios de las materias primas en el mercado. Los países que son ricos en recursos naturales incluyen Arabia Saudita, Rusia, Venezuela, Nigeria y Canadá. Sin embargo, las monedas de muchos países que poseen abundantes recursos naturales por lo general están reguladas por el gobierno o son poco negociadas en los mercados internacionales. Por lo tanto, el trading con divisas vinculadas a los commodities se enfocan en tres países que poseen grandes riquezas en recursos naturales y que tienen monedas de elevada liquidez y flotación libre: Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

La economía de Canadá

Canadá (moneda: dólar canadiense o CAD) cuenta con una economía dinámica y moderna. Con base en el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, Canadá cuenta con el séptimo nivel de vida más alto en todo el mundo. El país cuenta con grandes cantidades de materias primas incluyendo petróleo, gas natural y madera. Esto ocasiona que la economía de Canadá sea muy sensible a los precios de los commodities en el mercado. El país también se beneficia de su posición geográfica justo al norte de los Estados Unidos, la mayor economía del mundo. Debido a esta proximidad, la gran mayoría de las exportaciones de la nación van directamente a los Estados Unidos. Por lo tanto, la economía canadiense está estrechamente relacionada con el estado de la economía estadounidense, lo que significa que un bajo crecimiento económico en Estados Unidos puede resultar en la caída de las exportaciones de Canadá.

La economía de Australia

Australia (moneda: dólar australiano o AUD) es uno de los países más ricos del mundo en lo que se refiere a recursos naturales ya que posee grandes cantidades de oro, aluminio, hierro y carbón. Así mismo posee grandes cantidades de granjas que producen trigo, carne y lana. Además de los recursos naturales y productos agrícolas, Australia también se caracteriza por una economía moderna e industrializada y un importante sector de servicios. A pesar de estas ventajas económicas, Australia sufre de alguna manera debido a que se encuentra aislado geográficamente y tiene una población relativamente pequeña. Debido a esto, Australia tiene que importar grandes cantidades de bienes que no produce domésticamente. Estas importaciones pueden resultar en grandes déficits comerciales que presionan el dólar australiano.

La economía de Nueva Zelanda

Nueva Zelanda (moneda: dólar neocelandez o NZD) es una pequeña nación insular la cual cuenta con muchos recursos naturales y un importante sector agrícola. Estos recursos ocasionan que la economía de Nueva Zelanda sea particularmente sensible a los precios de los commodities a nivel internacional. En la actualidad el país está abierto al comercio internacional y a la inversión extranjera y es un destino popular para el turismo. En una ocasión Nueva Zelanda fue declarado el país más amigable para los negocios en todo el mundo.

Factores que influyen en el movimiento de las divisas vinculadas a los commodities

El factor primario determinante del movimiento de las divisas vinculadas con commodities es el precio de las materias primas a nivel internacional. Como regla general, cuando el precio de las materias primas sube, las divisas de los productores de commodities también se fortalecen. Por el contrario, cuando los precios de los commodities bajan, las divisas relacionadas bajan. Durante los periodos en que las cotizaciones de los commodities se incrementan, las economías de las naciones productoras usualmente crecen con rapidez, lo que puede llevar a un aumento en las tasas de interés domésticas.

Las tasas de interés más altas pueden hacer que estos países sean populares para los inversores interesados en el carry trading, un tipo de transacción en el cual los inversores venden divisas que pagan bajos intereses y compran divisas que ofrecen un mayor rendimiento. Las transacciones de carry trade pueden subir el valor de las monedas de países productores de commodities hasta niveles en que no habrían llegado bajo otras circunstancias. Sin embargo, cuando las condiciones financieras cambian, el carry trading puede perder su atractivo con rapidez, lo que puede resultar en una fuga de capitales del país de destino y en un rápido declive en el valor de la divisa.

Trading con divisas vinculadas a commodities

Las divisas de Australia, Canadá y Nueva Zelanda son negociadas activamente en el mercado, pero tienen un menor nivel de liquidez que las monedas de la Zona Euro, el Reino Unido y Japón. Así mismo, la comparación de las economías de países productores de materias primas con la economía de Estados Unidos puede resultar difícil, ya que tienen características muy distintas.

En términos generales los traders deben enfocarse en los precios de los commodities para determinar si las divisas de Canadá, Australia y Nueva Zelanda tienen probabilidades de subir o bajar en el futuro cercano. En el caso de Australia y Nueva Zelanda, los tipos de interés relativos también son importantes debido a que estos países son destinos populares para los inversores interesados en el carry trading. Cuando las tasas de interés de estas naciones son mucho mayores que las de otros países como Japón, los inversores pueden decidir emplear el carry trader mediante la venta de yenes japoneses y la compra de dólares australianos y dólares neocelandeses. Estas transacciones ayudan a impulsar el valor de estas divisas significativamente. Cuando los diferenciales de tasas de interés se reducen o la volatilidad del mercado se incrementa, los traders pueden decidir revertir sus posiciones de carry trading lo que ocasiona que las divisas de Australia y Nueva Zelanda se debiliten con rapidez.

La inversión directa en commodities o en compañías que producen commodities puede producir exposición a los precios de las materias primas en el mercado, que pueden ser bastante volátiles. Aunque las divisas vinculadas a commodities usualmente se mueven en tándem con los precios de los commodities, las cotizaciones de estas monedas también están influenciados por factores adicionales no relacionados con estos productos. Estos factores pueden evitar que las divisas de países productores de commodities sean dependientes únicamente de los precios de las materias primas. Por lo tanto, los inversores que tienen interés en aumentar su exposición a los commodities deben considerar con cuidado si les conviene más negociar con las divisas de países como Canadá o Australia o invertir directamente en los commodities mismos.

Correlaciones entre Divisas y Commodities

Analizaremos los siguientes tópicos:

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  • Las 4 divisas más fuertemente relacionadas con commodities (materias primas)
  • Commodity Pairs – Pares de divisas “commodity”
  • El oro y su relación con el mercado Forex
  • El petróleo y su relación con el mercado Forex

Los Commodities, al igual que las divisas en Forex, están fuertemente influenciados por los aspectos fundamentales del mercado. En particular, el oro y el petróleo tienen una relación importante con el mercado Forex, y pueden ser utilizados como indicadores a la hora de hacer trading en el mercado de divisas.

¿Qué son Commodities o Materias Primas?
Básicamente, al hablar de materias primas, nos estaremos refiriendo al petróleo, oro o cobre entre otras.

Correlaciones

Como mencionamos anteriormente, los precios de las materias primas o commodities se ven afectados por los aspectos fundamentales del mercado.
En especial el oro y el petróleo tienen una relación muy importante con el mercado Forex, lo cual puede ser utilizado favorablemente a la hora de operar.
Son 4 las divisas que están más ligadas al precio de las commodities son:

  • El Dólar Autraliano (AUD) o Aussie.
  • El Dólar Canadiense (CAD) o Loonie.
  • El Dólar Neozelandés (NZD) o Kiwi.
  • El Franco Suizo (CHF) o Swissie.

El dólar australiano está correlacionado con el precio del oro, al ser Australia el 3er mayor productor de oro y una de las economías más fuertes del planeta.
El dólar canadiense está correlacionado con el precio del petróleo, al ser este país uno de los mayores productores de esta materia prima.
El dólar neozelandés está correlacionado con el precio del oro.
El Franco Suizo también está fuertemente relacionado con el precio del oro, debido a su enorme reserva que mantiene de este metal en relación a su moneda.

Pares de Divisa “Commodity”

Existen 3 pares de divisas conocidas como “commodity pairs” o pares commodity, debido a su fuerte correlación con el movimiento de los precios del oro y petróleo principalmente.
Estos pares son:
USD/CAD : Correlacionado con el precio del petróleo.
USD/AUD : Correlacionado con el precio del oro.
USD/NZD: Correlacionado con el precio del oro.

El oro y su relación con el mercado Forex

A pesar de que Estados Unidos es el segundo mayor productor de oro, por debajo de Sudáfrica, el oro normalmente no se mueve en línea con el dólar americano. Más bien tienden a mantener una correlación inversa. Esto es porque en tiempos de incertidumbre geopolítica los inversores tienden a alejarse del dólar americano (USD) hacia el oro como medida de seguridad, como un “safe haven”.
En Forex, ninguna divisa se considera más segura y estable que el franco suizo. Su neutralidad política y el hecho de que el 40% de sus reservas monetarias están respaldadas por oro, le dan un aura de seguridad durante periodos de incertidumbre.
Por estas razones el par CHF/USD tiene una fuerte correlación positiva con el precio del oro. Tanto Canadá como Australia poseen amplias reservas de metal precioso y ambos países tienen los sectores mineros muy desarrollados. Australia es el 3er exportador de oro, aportando la minería aproximadamente un 8.5% de su PIB.

Canadá es el 3er mayor productor de oro:. Los pares de divisas AUD/USD, NZD/USD, USD/CHF tienden a moverse en línea con el oro de manera cercana, dado a que la otra divisa tiene vínculos naturales y políticos con el oro. AUD/USD tiene una fuerte correlación positiva con el oro por el hecho de que Australia es el tercer exportador de esta materia prima.

Relación entre el petróleo y el Mercado Forex

La correlación entre el petróleo y las divisas es más complejo que la que existe con el oro.
El dólar canadiense es la divisa más influenciada por los cambios en el precio del petróleo. Las reservas totales de petróleo canadiense eran de 178.9 billones de barriles hace unos años, solamente por debajo de Arabia Saudita.
Si los precios del petróleo suben, se espera que el CAD los siga de cerca.

Relación entre el Mercado de Valores de Estados Unidos el USD

Un mercado de valores fuerte normalmente sugiere que el dólar debería fortalecerse también. Esto debido a que los inversores usan esta moneda para participar en las ganancias. Esto ocurrió en el mercado alcista (bull market) de la década de los 90’s.

Sin embargo, más recientemente, el dólar y el mercado de valores americano no se han movido en línea. Esto debido que cada vez más, las compañías americanas obtienen sus ingresos fuera de Estados Unidos.

Utilizando Correlaciones entre divisas para operar en Forex

A menudo, los pares de divisas están estrechamente relacionadas unas con las otras, y esto es algo que puede ser utilizado de manera ventajosa a la hora de hacer trading en Forex. El Análisis de Correlaciones ayuda a entender estas relaciones. Correlaciones positivas y negativas entre pares se miden de manera decimal y sirven para reflejar hasta que punto operan en línea o de forma divergente entre sí.

Cuanto más cercano el número está a 1, más fuerte la correlación positiva. Por el contrario, cuanto más cerca a -1, más fuerte la correlación negativa. Una correlación de 0 indicaría una relación completamente aleatoria. La correlación entre divisas se mide entre periodos de tiempo específico, y es importante tener en cuenta que estas relaciones pueden cambiar con el tiempo.

Las correlaciones pueden ayudar a los traders de Forex a manejar su exposición al riesgo utilizando un par con una correlación negativa como un hedge (cobertura). Una correlación positiva entre dos pares de divisas pueden utilizarse como un indicador adelantado.

Pares de Divisas

¿Que son los pares de divisas?

Los pares de divisas, son activos financieros compuestos de dos elementos relacionados entre si.
En un par de divisas estamos relacionando la cotización de una divisa, frente a la otra, y el precio sube o baja, dependiendo que una divisa se aprecie (suba) o deprecie (baje), frente a la otra.

Divisa base y divisa cotizada

La formación de un par de divisas, se compone de una divisa base y una divisa cotizada. La primera que aparece al leer un par de divisas es la divisa base y la segunda, es la divisa cotizada.
Como ejemplo, en el par EUR/USD, la divisa base sería el euro y la cotizada el dólar.
Si tomamos el AUD/CAD, el AUD sería la divisa base y el CAD, la divisa cotizada…

Pares de divisas mayores

La composición de pares de divisas es bastante grande, pero sólo unos pocos pares se pueden considerar mayores. Son los que hacen referencia a las divisas que más dinero mueven en el mundo (las más negociadas), y que se corresponden con las economías más fuertes.
Según el Broker que utilices, incluirá entre las divisas mayores más o menos pares, pero se puede considerar que estos pares de divisas, son los que todos los Brokers tienen en sus listas como mayores:

PARES DE DIVISAS MAYORES

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD

Pares de divisas menores

Los pares de divisas menores o forex minors, se denominan así por que tienen volúmenes de contratación más pequeños.
No quiere decir que no se pueda operar con ellos, pero si hay que tener en cuenta que su volatilidad puede ser superior que en los pares mayores o forex majors.

PARES DE DIVISAS MENORES

EUR/GBP EUR/AUD EUR/JPY EUR/CHF EUR/SEK
EUR/CAD EUR/NZD GBP/JPY EUR/SGD AUD/NZD
GBP/CAD GBP/AUD USD/CAD NZD/USD EUR/NOK
USD/NOK GBP/CHF GBP/NZD GBP-SEK GBP/DKK
GBP/NOK AUD/jPY AUD/CHF AUD/CAD AUD/SGD
CHF/DKK CHF/SEK CHF/JPY CHF/NOK CAD/JPY
CAD/CHF NZD/JPY DKK/NOK SEK/NOK EUR/SEK
EUR/TRY EUR/MXN NZD/USD USD/PLN USD/TRY
USD/CNH USD/RUB USD/HKD USD/SEK EUR/PLN
USD/DKK EUR/CZK USD/RON USD/ZAR USD/MXN

Pares exóticos

Los pares exóticos, son los que hacen referencia a monedas de países con economías menos desarrolladas. La mayoría de estos pares se cruzan con el dólar, o en el mejor de los casos con el euro, que son las divisas más negociadas del mercado forex.

DIVISAS EXÓTICAS EUROPA

USD/BGN USD/CZK USD/CYP USD/HRK USD/DKK
USD/HUF USD/XDR USD/ISK USD/RON USD/RUB

PARES DE DIVISAS ORIENTE MEDIO

USD/SAR USD/BHD USD/AED EUR/IOD USD/LS
USD/JOD USD/KWD USD/LBP USD/OMR USD/QAR

PARES DE DIVISAS PARA AMÉRICA LATINA

USD/ARS USD/BSD USD/BBD EUR/BMD USD/BRL
USD/XCD USD/CLP USD/COP USD/PEN USD/VEN

PARES DE DIVISAS ÁFRICA

USD/DZD USD/XOF USD/XAF EUR/EGP USD/MUR
USD/KES USD/MAD USD/TTD USD/TND USD/ZMK

DIVISAS EXÓTICAS EN ASIA

USD/BOT USD/CNY USD/KWR EUR/FJD USD/PHP
USD/HKD USD/INR USD/MYR USD/PKR USD/XPF
USD/SGD USD/LKR USD/TWD USD/THB USD/VND

¿Como se lee un par de divisas?

Hay dos formas de leer o citar un par de divisas, de forma directa o indirecta.
Como hemos visto antes, la primera moneda es la divisa base, y la segunda la cotizada.
Si nuestra moneda nacional es la divisa base, por ejemplo en el par EUR/USD, la cita directa es EUR/USD.
Pero si nuestra divisa es la cotizada, la forma de citar el par indirecta, sería USD/EUR.
Además de para citar los pares de divisas, comprender la lectura de los pares de divisas es importante, para entender como funciona el mercado de Forex.
Al realizar cualquier tipo de operación, la realizamos sobre la divisa base.
Si vendemos el par EUR/USD, estamos vendiendo euros y comprando dólares.
Si compramos el par EUR/USD, estamos comprando euros y vendiendo dólares.
Cuando vemos que el EUR/USD cotiza a 1.20, quiere decir que con un euro, compramos 1,20 dólares, o sea, el euro está cotizando por encima del dólar.
De un vistazo podemos saber cual sería el cambio, si tuviéramos que comprar euros o dólares.

Mejores pares para operar en forex, pares de divisas más populares

Es evidente que los mejores pares de divisas para operar en forex, son los más seguidos por los traders.
La razón es obvia, son los que más transacciones aglutinan y generan mayores oportunidades para tomar posiciones.
Aunque el resto de pares, pueden tener ocasionalmente recorridos de precio interesantes, los spreds de los Brokers, junto con los movimientos laterales que consumen mucho tiempo, no los hacen los más recomendables, salvo que detectemos una buena tendencia.
En este sentido, los mejores pares y los más populares, son los pares mayores:

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD

Pares de divisas energéticos, correlación entre divisas y materias primas

Se denominan pares de divisas energéticos, a aquellos que tienen una cierta correlación entre ellos y la evolución de algunas materias primas, como el oro, el petróleo, la plata, el gas…
El USD/CAD es un par muy influenciado por la evolución del petróleo. Si la demanda de petróleo disminuye y baja su precio, el dólar canadiense tiende a bajar, lo contrario si el precio del petróleo sube.
Se puede trazar una estrategia en función de estas correlaciones.
El precio del oro influye en el AUD y en el NZD, dólar australiano y neozelandés, economías muy dependientes de los recursos mineros.
Lógicamente, el CAD, AUD, NZD, se van a revalorizar o disminuirá el precio frente a sus cruces entre el euro, el dólar, el yen….

Las correlaciones entre pares de divisas

Hay algo muy curioso que sucede en el mercado de Forex, y que también es susceptible de montar una estrategia a su alrededor, o por lo menos confirmar si nuestra visión del mercado es correcta o no: la correlación entre divisas.
Hay correlaciones positivas y negativas.
Las correlaciones positivas, son aquellas en las que cuando un par de divisas sube, otro también subirá en una proporción similar.
Lo contrario, sería una correlación negativa, que cuando un par de divisas sube, otro debería bajar.
Las correlaciones tienen explicaciones en las economías de los países y en las estrategias de los Bancos Centrales.
En este sentido, hay correlaciones que históricamente funcionan bien, y otras que lo hacen durante un tiempo y luego se pierden.
Para montar una estrategia de este tipo, hay que ser consciente de los riesgos y que hay que estar vigilante ante el mercado.

Mapa de calor para los pares de divisas

El mapa de calor, es una herramienta que los traders de forex no utilizan convenientemente o no saben utilizar.
Con un mapa de calor, puedes ver de un sólo vistazo que pares de divisas se están moviendo más y más deprisa.
Con esta información, puedes concentrarte en aquellos pares que encajen mejor con tu estilo de Trading.

Horarios de los pares de divisas

Aunque el mercado de Forex nunca duerme, hay determinadas horas que son mejores para operar y tienen que ver con la apertura de cada uno de los mercados de divisas.
Muchos inversores (sobre todo novatos) piensan que el mercado de forex es único, en realidad hay cuatro mercados que se van relevando, de manera que las cotizaciones son continuas.
Estos mercados son el de Nueva York, Londres, Tokio y Sidney, que los traders suelen dividir entre sesión europea, americana y asiática.
Las sesiones que más movimiento concentran, son la europea y la americana. La sesión europea concentra ella sola el 35% del volumen total del mercado de forex, no es de extrañar que el movimiento empiece sobre las 7-8 de la mañana, hasta las 11 o 12 (hora de Madrid).
La siguiente sesión importante es la americana, que comienza sobre las 2 de la tarde, y concentra su mayor volumen hasta las 6 o las 7.
En muchas ocasiones, los pares realizan un fuerte movimiento en la sesión europea, luego se mantienen laterales unas horas, entre las 12 y las 2, para reanudar la tendencia a partir de ese momento.

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