Opcion, Actualizacion Cartera Venta de Opciones Vencimiento Junio 2020

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Estrategias con opciones para inversores particulares.

Actualización Cartera Modelo Semana 24. 154%

3 3 recomendaciones

Semana 24 de la cartera modelo. Hemos bajado el rendimiento motivado en parte por no haber estado atento durante las vacaciones. Greg ha cerrado en su cartera los trigos y la fly de cerdos. A mí se me pasó cerrar a 4,300 la fly de cerdos que ha vuelto al origen. Las feeder siguen en la zona de entrada y en las vacas seguimos a la espera de que se empiece a notar la estacionalidad final.

Los cerdos de may-jul no suben y no vamos a cargar ya que llevamos muchos y las noticias de la fiebre africana pueden afectar a la posición.

La fly de cerdos feb-abr-jun ha pasado de darnos el punto y medio buscado a cotizar por encima del precio de entrada. Se podría cargar la posición si vemos el precio parado a 6,600.

Las vacas LE oct-dic han terminado el tramo bajista y le ponemos una limitada a -4,600 para cargar la posición. Estamos muy cerca del vencimiento y esperemos que corrija a nuestro favor. Una salida sobre -3 o -2,5 sería buena.

El trigo ZW jul-sep se nos fue abajo sin posibilidad de cargar más la posición. Le ponemos salida a -11 para sacarle 5 puntos (50$/punto)

El spread ZW jul-dic es un poco más grande y el de 2020 cotiza sobre -15. No se ha movido tanto como el del 2020 y podría ser una buena entrada si tenemos paciencia. En el ZW jul-sep anterior también tenemos entrada en el de 2020.

El ZW dic-mar en el que entramos cuando apenas había volumen los fundamentales nos hicieron salir en pérdidas. De haber aguantado la posición ahora estaríamos con opción de salirnos en beneficio. Ojo si lo mantenéis todavía y estáis pensando en entrar en el anterior porque se os cerraría la pata de diciembre. Parece un buen año para aprovecharse de los spreads de trigo de 2020. Elegir el jul-sep o el jul-dic depende del riesgo que estemos dispuestos a asumir. Cuando cerremos el jul-sep de 2020 veremos si hay volumen para entrar en estos spreads.

El spread de feeder cattle GF nov-ene está bastante alto y parece parado con lo que le ponemos una limitada para entrar a 4,000 y cargar la posición.

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La fly de GF nov-ene-mar se parece mucho al anterior, con menos rango, pide más garantías, pero supuestamente tiene menos riesgo. Me he decantado por el spread por las garantías aunque la fly está más fuera de rango y tiene menor dispersión este mes siguiente. Veremos pronto si la decisión ha sido correcta.

Las puts del ES pierden algo de valor temporal aunque el ES ha bajado un poco. Comprar unas puts del ETF del Nasdaq, el QQQ podría ser muy interesante. Las tecnológicas son las que han llevado al SP500 a estar en positivo este año y por lo tanto son las que pueden caer más. A pesar de la restricción de operar el QQQ directamente por no tener el folleto traducido se pueden comprar estas puts. Además tienen liquidez y se pueden comprar las de enero de 2020. Nos daría la posibilidad de coger más tramo bajista en caso de que se retrase mucho más el inicio de la recesión.

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Actualización Cartera Modelo 2020 Semana 5. 18%

5 5 recomendaciones

Actualización de la cartera modelo en la semana 5 con los precios del viernes 8 de febrero. Un 18% tras una buena semana en la que la entrada al vuelo en el ng ene-mar nos ha dejado con esa posición a punto de alcanzar el objetivo del 10%. Actualizo con retraso por asuntos familiares, ya disculparéis los que estáis siguiendo la cartera modelo.

Los Zm siguen en zona de -6. Todavía podemos tenerlos bastante tiempo.

Los LE abr-jun en la zona de entrada promedio. Terminan la estacionalidad bajista en marzo.

En los HE oct-dic-feb llevamos más de un punto de beneficio. No hemos tenido opción de cargar más la posición.

En los HE may-jun estamos buscando cargar sobre la zona de -8 a -8,5

Las feeders se mantienen en buenos precios. Pudimos haber cargado en la zona de 3,5 pero buscamos entrar un poco más arriba y ya se ha ido para abajo.

El trigo pinta mal. Tenéis un post de Greg hablando del trigo. Al final, nos hemos salido este lunes a -22 de esta posición. Veremos si volvemos a entrar en este spread pero en otro mes si tenemos oportunidad

El NG ene-mar del 2020 ya está en la zona de la media para estas fechas. La probabilidad de que vaya a nuestro favor ha disminuido mucho. Hemos cumplido objetivo así que nos vamos a salir.

Al disminuir nuestra cartera los stops y los wins también se reducen para seguir cumpliendo el 10% de riesgo. El año pasado nos quedamos enganchados durante meses en posiciones por saltarnos el stop. Vamos a ver si esta temporada cumpliendo los stops no cometemos los mismos errores.

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