Nos esperan mas tiempos dificiles a los mercados de valores a nivel mundial – Tecnicas de Trading

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Nos esperan más tiempos difíciles a los mercados de valores a nivel mundial

El apoyo fiscal y monetario de emergencia proporcionado por los gobiernos para luchar en la batalla contra el impacto del coronavirus en la economía global continúa evitando nuevas caídas en los mercados mundiales. Por supuesto, esta batalla presenta resultados cada vez más inciertos debido a los números crecientes de muertes y contagios de la enfermedad, que en el momento de escribir este artículo tiene más de 344,000 casos en todo el mundo y más de 15,000 muertes en 187 países.

Actualmente se necesita una dosis de realidad para aquellos que podrían pensar que nos estamos acercando a un soporte importante después de semanas de fuertes caídas en todos los mercados, ya que el hecho es que los mercados globales aún pueden caer mucho más. A pesar de todos los descensos observados en los mercados mundiales, algunos mercados de valores apenas se están acercando a los niveles de 2020 e incluso los mercados de valores de Estados Unidos están en los niveles de 2020, habiendo perdido durante este periodo las ganancias obtenidas desde que el presidente Trump fue elegido.

Si la situación se descontrola aún más, y todavía existe una mayor probabilidad de que este sea el caso a menos que una cura milagrosa se desarrolle en el corto plazo, existe la posibilidad de que los mercados de valores globales puedan caer hasta un 65% desde sus niveles máximos. Si este pronóstico se cumple, teniendo en cuenta sólo los mercados de Estados Unidos, todavía estamos en la mitad de un posible colapso del mercado.

En el caso de que los mercados bursátiles mundiales disminuyan un 65% desde sus niveles máximos, el desastre de salud mundial de 2020 que se conoce como el coronavirus eclipsará con creces las caídas de más del 50% experimentadas durante la histórica crisis financiera mundial hace doce años.

Mercados de valores emergentes también están en problemas

Si la información anterior ya se ve bastante mal, también existe una desafortunada realidad de la cual los mercados emergentes deben ser conscientes. Y esta realidad es que, colectivamente, todavía están en las primeras etapas del camino hacia el caos del mercado. Tanto la rupia india como el rand sudafricano cayeron a nuevos mínimos históricos hoy, mientras que el rupia indonesia cayó más del 3,8%. El par USD/MYR ha subido hasta 4.44, y parece que en este entorno es solo cuestión de tiempo antes de que el Ringgit de Malasia se acerque a 4.50. Para la rupia india, el nivel 80 es posible. Y para el USD/ZAR no se descarta la posibilidad de que llegue hasta 20.

Los mercados emergentes también se enfrentan a una amenaza doble que proviene tanto de la volatilidad del mercado de valores a nivel mundial como de la demanda del USD. El índice del dólar parece estar en camino de subir gradualmente hasta 105, lo que resuena en la caída de las divisas de los mercados emergentes, así como el EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD y, por supuesto, el oro. Quedan preguntas sobre cuánto tiempo puede permanecer el USD por encima de 100, aunque no es probable que sea posible una intervención directa en el mercado porque esto ocasionará el riesgo de asustar aún más a los inversores en un entorno frágil.

El EUR/USD está negociándose alrededor de 1.0684, aunque la situación en Italia y otras naciones de la UE que muestran un deterioro debido a la pandemia del coronavirus, sugiere que sólo una disminución significativa en la demanda del USD puede evitar que el Eurodólar caiga hasta los mínimos de enero de 2020.

¿Cómo deben comportarse los inversores en esta crisis económica naciente?

Hoy en día, no hay otro tema del que hablar que no sea el coronavirus. Millones de personas en todo el mundo están recluidas en sus casas, tratando de protegerse a sí mismas y a sus familiares de esta enfermedad. Algunos ni siquiera están preocupados por perder sus trabajos tanto como por sobrevivir a esta crisis de salud.

Ciertamente estamos viviendo en un tiempo sin precedentes. El indicador más visto por los inversores se ha convertido en el número de casos de coronavirus, que ahora ha superado los 344,000 y continúa aumentando. Muchos países han alcanzado, o están a punto de alcanzar, un punto crítico de inflexión donde las cosas pueden descontrolarse, como hemos visto en Italia.

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Para los inversores, sobrevivir esta crisis no es fácil. Para tomar una decisión de inversión, primero hay que determinar si la economía pasará por una recesión leve, profunda o, en el peor de los casos, una depresión. Hasta ahora, es casi imposible saber hacia dónde nos dirigimos. Todo depende de cuándo las infecciones por coronavirus alcanzarán su punto máximo y empezarán a disminuir.

Las estimaciones de crecimiento económico de los Estados Unidos de los mayores bancos de inversión son cada vez más graves. La semana pasada, JP Morgan esperaba que el PIB se redujera un 14% en el segundo trimestre de este año, Goldman Sachs espera una caída del 24%, mientras que el último pronóstico de Morgan Stanley es aún más sombrío, anticipando una caída del 30%. Sin embargo, las peores proyecciones provienen de un respetado funcionario de la Fed, James Bullard, quien dijo que el desempleo podría alcanzar el 30% y que el PIB disminuirá un 50% en el segundo trimestre.

En las próximas dos semanas, sabremos cuán severa será la próxima crisis económica. El escenario más aterrador es que se convertirá en una crisis crediticia que romperá el sistema financiero. El apalancamiento se ha disparado en los últimos años con datos que indican que la deuda corporativa de Estados Unidos y de los mercados emergentes ha alcanzado niveles muy altos. Con la mayoría de los inversores tratando de retirar su dinero de los activos más riesgosos, este escenario pronto podría convertirse en una crisis financiera muy profunda.

Aquellos que tratan de predecir un mínimo en el S&P 500, no deberían emocionarse demasiado en esta etapa. Hasta ahora, el índice ha disminuido un 32% desde su máximo histórico de febrero, y si seguimos la disminución actual del 5% que los futuros están indicando para la apertura, eso llevará las pérdidas al 37%. Por supuesto que este escenario no es tan malo como la disminución del 57% ocurrida en la crisis financiera de 2007-2009 y la caída del 50% por la explosión de la burbuja puntocom de 2000-2002. Y, por supuesto, ese número ni siquiera se acerca al descenso de 86% de 1929 a 1932.

Si bien es tentador comprar acciones a los niveles actuales, los inversores deben tener en cuenta que todavía no tenemos una idea clara de cómo evolucionará la situación desde aquí. El peor de los casos de una recesión prolongada aún no ha sido tomada en cuenta en los mercados de valores. El momento adecuado para comenzar a acumular acciones es cuando se pierde toda esperanza, lo que podría pasar dentro de varios meses a menos que ocur ra un milagro y el virus desaparezca repentinamente o se descubra una vacuna. Hasta entonces, podemos esperar que la demanda de dólares estadounidenses permanezca alta, especialmente frente a las monedas de los mercados emergentes.

El dólar seguramente seguirá al alza

El índice del dólar aún se mantiene por encima de la marca psicológica 103, lo que provocó caídas en la mayoría de las monedas asiáticas, al tiempo que provocó una respuesta mixta de sus pares del G10. El par de divisas USD/JPY ha estado subiendo y este día alcanzó el nivel de 111, lo que demuestra la fortaleza que ha tenido el dólar en estos días.

Teniendo en cuenta la palpable aversión al riesgo en los mercados, que ha provocado que los inversores usen el dólar como refugio seguro frente a la crisis, se espera que la demanda por el dólar siga siendo elevada. Sin embargo, no debemos descartar al yen como refugio seguro. Si por alguna razón la demanda por el dólar disminuye, el yen japonés podría volver a brillar como refugio frente a los tiempos de incertidumbre que se avecinan.

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NZD/USD antes de la reunión del RBNZ del jueves

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Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

La FED y el petróleo son factores clavé para América Latina

Próximamente mercados latinoamericanos estarán bajo la presión del posible aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal. Sufrirán más los valores de compañías financieras de la región.

Los inversores esperan que la FED anuncie el cuarto aumento de la tasa en lo que va del año. Regulador ya comentó que la inflación que está cerca de 2% es favorable para hacerlo, así como la situación en el mercado laboral y el crecimiento de la actividad económica en el país.

Asimismo, los inversores están preocupados por la situación en el mercado mundial de petróleo. Puede haber un exceso de la oferta de crudo debido a las excepciones de las sanciones contra Irán que hizo EE.UU. a varios países. Las exportaciones de la OPEP siguen creciendo, así como las reservas de petróleo. La desaceleración económica mundial es el principal factor en el mercado de petróleo. Según los scouts financieros de Libertex, Brent puede bajar hasta 68,7-69,7 dólares por el barril.

Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

Análisis de pesos mexicano y argentino

Mercado de divisas

El peso mexicano se disparó contra el dólar estadounidense el viernes pasado, cuando el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se retractó de las promesas de no cambiar la regulación bancaria. El jueves, su partido Morena presentó un proyecto de ley que propone limitar las comisiones bancarias en México, que contenían la apreciación de las acciones de empresas en el sector a pesar de que López Obrador, quien asume oficialmente en diciembre, previamente había dicho que no planeaba cambiar las leyes bancarias. El peso mexicano se recuperó en respuesta, y el par USD/MXN perdió 0.17%. El último precio del dólar fue de 20.14 pesos, que bajó desde 20.19 del jueves pasado.

El peso argentino ganó valor frente al dólar. Debido a las medidas introducidas en cumplimiento con el acuerdo con el FMI el ARS se apreció frente al dólar. Si hace dos meses la moneda estadounidense llegaba a costar unos 40 pesos, ahora el greenback se evalúa en alrededor de 35 pesos argentinos. No obstante, ARS ya está tocando el límite inferior del corredor cambiario establecido por el FMI. Por lo tanto, la moneda nacional de Argentina pronto volverá a subir. Según Scouts Financieros de Libertex, la política monetaria de la FED estimulará la depreciación de pesos en diciembre cuando se eleve una vez más la tasa de interés de la Reserva Federal de EE.UU.

Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

Mercado estadounidense tiene buenas perspectivas en el contexto de encarecimiento de oro negro

Mercados de valores

Mercado de valores estadounidense tiene buenas perspectivas debido a la apreciación de petróleo. No obstante, el crecimiento más pronunciado es contenido por el negativo en mercados europeos, preocupados por el Brexit.

Según Libertex, los principales índices bursátiles estadounidenses perdieron el fin de la semana pasada entre 0,8-1,7%. La Reserva Federal mantuvo la tasa de interés a nivel de 2-2,25%. Al mismo tiempo destacó que la mejora en la situación laboral y el crecimiento rápido de la actividad comercial daban margen para aumentar la tasa de interés. Los inversores esperan que la decisión se tome a mediados de diciembre.

Las bolsas europeas perdieron ayer entre 0,3-0,8%. La única excepción es el índice británico FTSE 100 que aumentó 0,2% ante la depreciación de la libra esterlina. La moneda nacional barata favorece las exportaciones de Gran Bretaña. Al mismo tiempo la negativa de Bruselas a la propuesta de Londres sobre el Brexit impactó negativamente en el mercado europeo.

Los precios de petróleo siguen creciendo tras anuncios de Arabia Saudí sobre la reducción de producción en diciembre. Además, influye en la dinámica de precios el efecto de corrección al alza – el viernes pasado Brent llegó por debajo de 70 dólares por el barril, WTI – 60 dólares.

Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

Factores extraregionales para las economías de América Latina siguen siendo los mismos: relaciones entre EE.UU. y China, Brexit y el precio de oro negro

Hay esperanzas de que el conflicto comercial entre China y EE.UU. se resuelva. La liberalización de comercio mundial y la aceleración económica a nivel global darían un impulso para los países de América Latina. Hay información de que Washington decidió demorar la introducción de nuevos aranceles a los bienes chinos. Después en la Casa Blanca desmintieron esa información, pero la mera existencia de estos rumores indica que la clase política de EE.UU. es dividida. Por lo tanto, hay pronósticos de que en la reunión bilateral de Trump y el líder chino Xi Jinping se alcanzará un compromiso mutuamente beneficioso.

Asimismo, los inversores latinoamericanos siguen atentamente las noticias de Brexit. El borrador de acuerdo está listo, pero hay cuestiones litigiosas. La tensión en las relaciones de Londres y Bruselas ya ha debilitado las posiciones de varios políticos británicos, inclusive de Theresa May. Londres está lejos del continente latinoamericano, pero la ruptura de relaciones británico-europeos puede significar el comienzo de nueva era en el comercio británico-latinoamericano. Es bien probable que la primera ministra británica que viajará a finales del mes a la cumbre de G20 aborde esta cuestión con los dirigentes políticos de la región.

Sigue relevante la situación en el mercado global de hidrocarburos. La OPEP+ planea sellar un acuerdo de reducción de producción de petróleo. Dicha organización ya ha destacado varias veces que se está observando el exceso de la oferta de oro negro en el mercado global. Si el acuerdo se firma, los precios subirán. Será beneficioso para Venezuela, Ecuador, Colombia, México y Brasil.

Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex

Libertex es una de las plataformas más modernas e innovadoras en el mundo del trading. Para ver más señales les invitamos a suscribirse a Periscope: https://www.periscope.tv/libertexesp/ Atención: Rentabilidad en el pasado no significa la rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo, y no es una garantía.

Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

¿En que activo invertir en el mercado inestable? En plata

Los precios de plata son estables durante un periodo largo. Este periodo está acercándose a su fin. Los precios de este metal crecerán en lo que va del año un 3%.

La principal causa es el final del ciclo de aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal de EE.UU. Los representantes de este organismo dan alusiones a la próxima terminación de la política del encarecimiento del dólar. Según las proyecciones de scouts financieros, en 2020 habrá sólo un aumento de la tasa en comparación con cuatro realizados este año. La depreciación de la moneda estadounidense causará la apreciación de los metales preciosos, incluyendo la plata.

Otro factor importante es el interés creciente hacia las ventas del oro. Se debe al factor de temporada: antes del fin del año los metales preciosos gozan de la demanda adicional – los inversores prefieren mitigar los riesgos y los bancos centrales aumentan el volumen de sus reservas. Conforme a las observaciones del equipo de Libertex, el oro y la plata son activos relacionados que tienen la dinámica muy parecida.

Además, la plata es un activo perspectivo en el contexto de la falta de estabilidad en los mercados líderes. En el periodo de la tormenta un activo protegido adicional nunca estará de más. Antes de la confirmación de la moderación de los apetitos de la FED es recomendable realizar las compras de prueba, y al ser confirmada la política menos dura se puede abrir las posiciones más amplias y a más largo plazo.

Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

Apple ni siquiera perdió valor por la decisión judicial en contra de sus equipos

Qualcomm, el productor principal de procesadores, informó el lunes que la corte regional de China falló a favor de su demanda en contra de Apple. La empresa china ahora tiene que parar las ventas de iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X. Los títulos de Apple enseguida empezaron a bajar, mientras que las de Qualcomm crecieron.

El productor de hardware presentó su demanda a finales de 2020. La empresa acusaba a Apple de la recepción de ganancias con el uso no renumerado de la propiedad intelectual ajena. Qualcomm presentó más de diez demandas de patentes, y la corte china ayer resolvió a su favor dos de ellas. La primera patente está relacionada con el cambio de tamaño de las fotografías y la segundo – con el control de las aplicaciones en la pantalla táctil.

Al mismo tiempo Apple indicó que la prohibición judicial se aplica sólo a dos patentes relevantes para el sistema operativo anterior iOS 11. Ahora los productos de Apple se venden con el iOS 12 preinstalado que, conforme a Apple, no transgrede dichas patentes. Por lo tanto, la empresa estadounidense puede seguir vendiendo los últimos modelos de sus iPhones sin restricciones algunas. Además, la decisión no entrará en vigor hasta que ésta no sea confirmada por la corte superior.

Los scouts financieros de Libertex indican que tras la divulgación de la decisión los bonos de Apple bajaron 2%, pero después su precio se recuperó. Por lo tanto, la demanda resultó poco impactante. Se espera que los bonos de la empresa estadounidense crecerán 38% hasta 227,96 dólares por el valor a mediano plazo. Sin embargo, la confirmación de la decisión de la corte china por el poder judicial superior o nuevas resoluciones judiciales negativas en China pueden impactar negativamente en las acciones de Apple. En estos momentos los inversores podrán entrar en el mercado, abriendo las posiciones largas.

Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

Starbucks lanza el delivery de café en EE.UU. ¿Cómo ganar dinero con este hecho?

La medida de la famosa red de cafés empezará a entregar sus lattes a domicilio en todo el territorio estadounidense y empezará a vender sus productos en supermercados. Para scouts financieros de Libertex esto significa mejores resultados financieros y la apreciación de las acciones hasta 71 dólares para el final de 2020. Es recomendable invertir en la empresa.

Al darse cuenta de la desaceleración de crecimiento de ganancias la gerencia presentó a los inversores los planes de desarrollo. Starbucks empezó a probar la entrega a través de UberEats en Mayami en septiembre. El experimento fue un éxito y ahora más de 8000 locales administrados por la empresa ofrecerán este servicio a sus clientes en 2020. El delivery es una fuente adicional para restaurantes que tienen problemas de lograr que nuevos clientes vengan, se sientan a la mesa y pidan. Muchas empresas dicen que entrega a domicilio les ayudó resolver este problema exitosamente.

Este año la empresa cerró el acuerdo con Nestle que permite elaborar los productos de Starbucks para las cafeteras Nespresso y Dolce Gusto. Así, la empresa estadounidense pone sus productos en las estantes de los supermecados. Para maximizar sus ganancias también será expandida la variedad de bebidas frías – ahora los frapuccinos forman parte de 50% de ventas.

En el tercer trimestre de 2020 tuvo los resultados récord. La ganancia superó 6,3 mil millones de dólares, el beneficio netó ascendió hasta 756 millones de dólares. Las ventas de la marca Starbucks en los supermercados crecieron 3%, el ticket promedio subió 4%. El crecimiento máximo de ventas (4%) se registró en las cafeterías de EE.UU. Los chinos también gastaron 1% más en comparación con el mismo periodo de 2020.

La nueva estrategia de Starbucks fue aclamada por los expertos. Por lo tanto, se espera que en 2020 cada título de la cafetería global crecerá por encima del nivel promedio de mercado. Es lógico abrir las posiciones largas ahora.

Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

¿Qué posibilidades ofrece el scout financiero?

Buscar trabajo por adelantado es garantía de éxito si invierte en activos financieros. El conjunto de factores que finalmente afectan el precio está en constante movimiento. Esto requiere un seguimiento constante y una respuesta rápida a los cambios en el entorno macro y microeconómico. La famosa frase de Leo Silard «para el éxito no es necesario ser más inteligente que los demás, sólo tiene que ser un día más rápido que la mayoría» ilustra mejor que nada la aparición de un nuevo servicio financiero, el «Scouting financiero» que ayuda a los traders a ser más rápidos y rentables.

La necesidad de un seguimiento constante de los últimos estados de ánimo y tendencias ha llevado a evolucionar el análisis y que aparezca la exploración financiera. Antes, para comprender lo que se espera de estos instrumentos durante la sesión de negociación durante el día, los traders sólo tenían que ver la noticia y resumir el cierre del mercado en el día anterior, y una vez al trimestre, analizar los informes de una empresa en particular. Sin embargo, estos métodos son ahora necesarios, aunque sólo son una evaluación aproximada y preliminar. Hoy en día, para ser un trader eficaz, debe ser capaz de anticipar las tendencias e ir dos pasos por delante.

Sí, un inversor puede esperar un aumento en el valor de las acciones de Boeing, ya que muestra un aumento en las ganancias de trimestre a trimestre. Pero, ¿qué dinámica real demostrarán las cotizaciones si la Reserva Federal de los Estados Unidos aumenta la tasa de refinanciación una y otra vez a lo largo del año y el ajuste del PIB de las principales potencias mundiales indica una desaceleración del PIB mundial? ¿Los préstamos para empresas y corporaciones estadounidenses son cada vez más caros y el número de viajes aéreos comienza a disminuir?

Esto es precisamente lo que hace el scouting financiero (exploración financiera): recopila la última información actualizada que le permite actuar con anticipación.

El desarrollo de la tecnología y las comunicaciones permite, por un lado, obtener más información y por otro, contribuye a una interacción cada vez mayor entre los distintos factores y aumenta su impacto en el valor de los activos financieros finales. Para tener éxito hoy en día, es necesario reaccionar más rápido de lo que lo hacían los inversores hace 20 años y ser al menos un par de horas más rápido que la mayoría de compañeros. Así se puede parafrasear la frase de Leo Silard adaptándola a las realidades actuales.

Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

El negocio de seguros se desarrolla en Panamá

Las empresas de seguros que trabajan en Panamá mostraron muy buenos resultados este año. Los niveles de capitalización son muy sólidos, los procedimientos de cobertura (underwriting) eran muy beneficiosos para las empresas. Asimismo, se han incorporado las nuevas técnicas de gestiónde riesgos. Por lo tanto, la industria de seguros de Panamá fue considerada la mejor de la región de América Latina y el Caribe.

A pesar de la estagnación económica y la incertidumbre política relacionado con las elecciones a celebrarse en 2020, los principales indicadores de la industria contribuirán a que la estadística sea positiva.

La economía de Panamá es una de las más dinámicas en la región. En 2020 el sector de seguros creció 5,4% mientras que la economía nacional se expandió 5,3% (PIB). El país contribuye al crecimiento de la industria de seguros de América Central que creció 7,1% en 2020. Las aseguradores de Panamá cobraron 29,3% de los premios pagados en toda la región. Es el líder en servicios de seguros de la vida, la salud y el automóvil. Los seguros médicos son los que han crecido más en Panamá: durante los últimos 5 años el volumen de este tipo de seguros aumenta 10,2% anual.

Hay alrededor de 24 compañías de seguros, pero los cinco principales controlan tres cuartos del mercado. Sin embargo, ya empieza a regir la competencia en el mercado. Crece el volumen de lo que pagan las empresas a los asegurados, disminuyendo el beneficio neto.

Los factores que beneficiaron más el mercado de seguros de Panamá son la política de prevención de lavado de activos, buenas prácticas corporativas y los intentos de cerrar las fisuras jurídicas. Los scouts financieros de Libertex esperan que las variables mencionadas seguirán promoviendo el desarrollo del sector.

Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

Bitcoin pierde sus posiciones: cada vez es más difícil aferrarse a 3500 dólares

El viernes pasado la criptodivisa principal se cotizaba en 3300 dólares. Si se rompe este nivel, habrá una nueva oleada de liquidaciones que continuará hasta que la divisa toque el nivel de soporte. Está situado entre 2500-2700 dólares (niveles de julio-agosto del año pasado). Criptomundo está dividido ahora: algunos esperan que la caída hasta este nivel será el comienzo de la tendencia alcista, otros creen que el nivel mencionado no es fondo todavía.

Si nos guiamos por los ciclos de corrección y crecimiento, observamos que en enero de 2020 Bitcoin perdió 85% del valor y bajó hasta 180 dólares por cada moneda, pero después subió casi 11000% en menos de dos años. El fondo esta vez estará por encima de 180 dólares, por lo que los optimistas piensan que la moneda crecerá más, marcando los nuevos niveles récord. Sin embargo, el periodo de dos años es demasiado largo para hacer proyecciones.

La principal tarea de los realistas es registrar el comienzo de la nueva racha alcista y abrir las posiciones largas. Al respecto, los scouts financieros de Libertex señalan que puede pasar un periodo bastante largo antes de que la moneda vuelva a crecer continuamente. Si comparamos las criptomonedas con dotcoms, llegamos a conclusión de que pueden pasar varios años antes de que las tecnologías avanzadas que han atraido a muchos inversores se transforman en los proyectos exitosos. El índice Nasdaq superó los niveles máximos de 2000 solamente 16 años después.

A menos largo plazo, es de esperar que en vísperas de las fiestas navideñas habrá muchas liquidaciones de criptomonedas. Hace un año muchos inversores decidieron cambiar sus criptoactivos al dinero fiat. Por lo tanto, serán reconsiderados muchos portafolios de inversores y Bitcoin tendrá que ceder a la presión y abandonar el nivel de 3300 dólares.

Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

Petróleo perdió 5% de su valor y sigue bajando

Por primera vez en 18 meses Brent descendió por debajo de 53 dólares por el barril. Junto con el barril bajaron las cotizaciones de productores de oro negro.

El viernes, 21 de diciembre, Brent perdió 5% de su valor y llegó por debajo de 53 dólares. La tendencia se desarrolla desde el comienzo de la semana pasada, el petróleo pinchó los niveles de 57 dólares y de 55 dólares. Ahora la racha bajista se acelera.

La caída de precios de hidrocarburos se debe al aumento de la tasa de la Reserva Federal de EE.UU. y a las preocupaciones por cumplimiento del acuerdo de la OPEP+ sobre reducción de producción. El precio actual de Brent se está haciendo inconveniente casi para todos los países de la OPEP salvo Kuwait.

Nohay nuevos factores significativos, pero el mercado sigue corrigiendo la falta de equilibrio a favor de la oferta. La reducción real de producción en la OPEP+ comenzará en enero, y el diciembre es el mes de la producción máxima en Rusia, EE.UU. y Arabia Saudí. Por lo tanto, los inversores no se ven preocupados por noticias negativas que vienen, en particular, de Libia.

A la vez, bajaron las cotizaciones de las empresas petroleras, cuyas ganancias dependen directamente del precio de su producto. Schlumberger, que realiza las tareas de exploración geológica, excava pozos y administra el procesamiento de hidrocarburos, perdió 5,3% de su valor. Apache, empresa estadounidense, que trabaja con los yacimientos de petróleo y gas de esquisto, se depreció 4,9%.

Es de esperar que la situación no se corrija antes del fin de fiestas navideñas. Tomando en consideración las sanciones vigentes contra Irán, problemas en yacimientos de Libia, la implementación del nuevo acuerdo de cuotas de la OPEP+ se recomienda abrir las posiciones a largo plazo con Brent. La caída actual es una brillante oportunidad para entrar en el mercado.

Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

Euro se ve más fuerte frente al dólar

La Reserva Federal terminó el ciclo de normalización de la política monetaria y crediticia. La probabilidad de que la tasa sea aumentada una sola vez en 2020 es de 26%. Los expertos de Bloomberg pronosticaban que en 2020 el par EUR/USD alcance la marca de 1,2 debido a la desaceleración de política de restricción monetaria de la FED. Ahora dólar se ve impactado por la falta de solidez política, parálisis del gobierno y la amenaza de la pérdida de independencia de la Reserva Federal.

No es el mejor momento para comprar las acciones estadounidenses. La economía se desacelera, el dólar sigue siendo fuerte y Donald Trump empezó la guerra personal contra la FED. El índice de volatilidad de CBOE alcanzó el máximo de febrero después de que Trump criticó una vez más a la FED y el ministro de economía Steven Mnuchin se reunió con los principales dirigentes bancarios para estabilizar la situación en el mercado nacional. Los índices bursátiles van bajando de una manera más acelerada desde 1930, mientras que la posibilidad de la intervención directa de Washington va creciendo.

Para el inquilino de la Casa Blanca la única problema de la economía de EE.UU. es la Reserva Federal. Para él no existe mercado, la necesidad de llevar a cabo o terminar la guerra comercial contra china o el cese de operación del gobierno. Pero la FED tiene la posición muy fuerte, lo único que no puede hacer el regulador es contraatacar. Su jefe Jerome Powell no va a dimitir. El mercado financiero no está contento con la política del Comité de Mercados Abiertos (FOMC), pero estará aun más descontento si se cuestiona la independencia de la FED.

La victoria de los demócratas en las elecciones parciales pone en agenda el posible parálisis político del estado estadounidense. En 2020 Trump no pudo promover en el Congreso la reforma del sistema de salud pública, y el dólar reaccionó muy negativamente. Este fracaso impactó en la confianza del presidente que no podía cumplir su promesa electoral. Lo mismo puede pasar en 2020. Trump necesita dinero para construir un muro fronterizo con México y el Congreso no quiere financiarlo. El gobierno está parcialmente cerrado ahora. Es bien probable que la situación no se resuelva en enero.

Por lo tanto, la economía estadounidense puede desacelerarse en el primer trimestre del año entrante. En julio-septiembre la economía creció 3,4% en vez de 3,5% previsto. Lo mismo pasará en el comienzo de 2020 si el factor del invierno muy frio se combina con los efectos negativos de la política de Trump. En este contexto el par EUR/USD puede superar el máximo de diciembre y llegar hasta 1,16.

Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

USD/JPY

El par USD/JPY trata de recuperar sus posiciones. Sin embargo, esta dinámica se debe a los intentos de fijar sus beneficios ante las vacaciones navideñas. La caída es probable:

– La Reserva Federal de EE.UU. dejó bien claro la semana pasada que en 2020 habrá, como máximo, dos aumentos de la tasa de interés en vez de tres.

– Trump dijo que la política monetaria de Jerome Powell no le apetecía e incluso aludió a su posible despido (a pesar de que él no puede hacerlo).

– Hay más preocupaciones por la desaceleración económica de EE.UU.

– Según Libertex, los precios se han consolidado por encima del promedio de 50 periodos.

El objetivo inmediato es la marca de 110,60.

USD/CNH

USD/CNH no pudo consolidarse después de crecer a pesar de las noticias negativas para el dólar tras la reunión de la FED.

– Parece que las negociaciones sobre el fin de guerra comercial entre EE.UU. y China no serán fáciles, lo que presiona el yuan.

– Londres y Washington volvieron a acusar a China de ciberespionaje, empeorando el clima de negociaciones.

– La estadística económica de EE.UU. era positiva en general a pesar del crecimiento por debajo de expectativas.

Por lo tanto, el par USD/CNH tiene como objetivo la marca de 6,9560.

Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

Brent perdió 42% de su valor en tres meses. ¿Qué pasará con el petróleo en 2020?

A partir del comienzo de octubre las cotizaciones de Brent bajaron 41,5%. Expertos consideran que próximamente el oro negro puede retroceder hasta 40 dólares por el barril. Sin embargo, la reducción de la producción en los países de la OPEP+ tiene que empujar los precios hasta 70 dólares en 2020.

Antes del 24 de diciembre Brent se depreció 12,25% en el transcurso de tres días. En el día de la Navidad precios descendieron 15% más. No se descarta que próximamente la marca estándar Brent llegue muy por debajo de 50 dólares por barril.

Actualmente en el mercado está desarrollándose la tendencia bajista. Según Libertex, el lunes Brent perdió 6,2% de su valor mientras que WTI cayó 6,34% hasta 42,7 dólares por el barril. Es el menor precio en el periodo desde julio de 2020.

La causa principal es la preocupación por la desaceleración económica global tras la reducción de la tasa básica de la Reserva Federal y la parálisis del gobierno de EE.UU. que no pudo coordinar la aprobación de su propio presupuesto en el Congreso. Además, sigue vigente el factor del conflicto comercial sino-estadounidense. A pesar de las noticias optimistas, el conflicto todavía no está resuelto.

Los factores negativos con los que se enfrenta Brent hoy son de mediano y largo plazo. No espera la mejora inmediata debido a la complejidad de los problemas. Porlotanto, lapróximarecuperaciónespocoprobable. Al revés, el nivel de soporte de 50 dólares por el barril de Brent está flojo. Si el precio del activo baja aún más, es de esperar que el nuevo intervalo comercial se establezca a nivel de 40-45 dólares.

Al mismo tiempo las perspectivas para el mercado son muy buenas. En diciembre la OPEP+ firmó el acuerdo de reducción de producción en 1,2 millones de barriles diarios. OPEP recortará la producción en 800 mil barriles y el resto de países firmantes del acuerdo, incluyendo Rusia – en 400 mil.

El compromiso empezará a producir efectos reales en 2020.Durante el primer trimestre del próximo año el exceso de la oferta influirá en los precios, pero después la ley de oferta y demanda tomará riendas de la situación. Los scouts financieros de Libertex esperan que en el marzo de 2020 esta marca de oro negro supere 65 dólares por el barril, en segundo trimestre – se encarezca hasta 68, en tercer – se cotice alrededor de 70, y llegue hasta 80 en el cuarto trimestre. El precio promedio de Brent en 2020 será de 70 dólares.

Re: Analítica Diaria de los Mercados Financieros de Iván Marchena

Se suaviza la contracción económica en Argentina en el tercer trimestre de 2020

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina la actividad económica en el tercer trimestre de 2020 se redujo 3,5% en términos anuales debido a la caída de la demanda doméstica. No obstante, el ritmo se desaceleró – en el segundo trimestre del mismo año la economía contrajo 4,0%. En términos trimestrales la economía bajó 0,7% en el tercer trimestre, y 4,1% – en el segundo (fue la caída más pronunciada de la última década).

La causa del retroceso en el tercer trimestre es la debilidad de la economía doméstica. La demanda doméstica cayó 5,0% tras la baja de 1,5% en el segundo trimestre. Asimismo, el crecimiento de consumo privado en el segundo trimestre se sustituyó con la reducción de 4,5% en el tercer trimestre. Los gastos de consumo fueron impactados por la depreciación significativa del peso argentino y por la reducción de subsidios. Todo esto se reflejó en el aumento de inflación y de la caída de la capacidad adquisitiva de la población que aplastaron la confianza de consumidores. Además, las inversiones fijas cayeron 11,2% en el tercer trimestre (los sectores más impactados son maquinaria y equipo de transporte), lo que contrasta con el crecimiento de 2,9% registrado en el trimestre anterior. El consumo público en el tercer trimestre bajó 5,0% frente a la reducción de 2,6% en el segundo. Es el resultado de los intentos del gobierno de reducir el déficit fiscal.

La estadística de comercio exterior mejoró en comparación con el periodo previo. Sin embargo, los cambios estadísticos positivos se deben a que las importaciones bajaron más que las exportaciones. En el segundo trimestre las importaciones crecieron 3,1% mientras que en el tercer trimestre descendieron 10,2% debido a la reducción del consumo privado y la caída de la demanda de los bienes inversionistas. Al mismo tiempo el ritmo de caída de exportaciones bajó. En el segundo trimestre las exportaciones se redujeron 8,5%, y en el tercer trimestre – en 5,9% moderado debido a la mayor producción agropecuaria. Se espera que en 2020 el PIB bajará en 0,9% y en 2020 ya vuelva a crecer.

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