Los ojos del mercado puestos en el euro y el ECB

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Los ojos del mercado puestos en el euro y el ECB

El jueves se sintió una creciente sensación de expectativa y emoción en los mercados financieros antes de la primera reunión de política del año del Banco Central Europeo.

Aunque los mercados esperan ampliamente que el BCE deje la política monetaria sin cambios en enero, gran parte de la acción y la volatilidad pueden crearse durante la conferencia de prensa de Mario Draghi en la tarde. Si bien el crecimiento económico en Europa continúa siguiendo una trayectoria positiva, los niveles obstinadamente bajos de inflación siguen siendo un dolor de cabeza para los responsables de la formulación de políticas. Con una apreciación agresiva del euro que complica los esfuerzos del BCE para alcanzar el objetivo de inflación del 2%, ya que hace que las exportaciones sean menos atractivas y las importaciones más baratas, los responsables políticos con una mentalidad más «dovish» podrían fácilmente hacer una aparición inesperada y problemática.

Es interesante cómo el sentimiento alcista hacia la economía europea y las crecientes expectativas de que el programa QE del BCE finalice antes de fin de año, han elevado al euro a niveles no vistos en más de tres años. Esta misma apreciación en el Euro tiene el potencial de pesar mucho sobre la inflación, por lo tanto, coloca al banco central en una posición difícil.

Cualquier señal de que Mario Draghi adopte una actitud más «dovish» e intervenga verbalmente, podría exponer al euro a riesgos bajistas. Las expectativas del mercado se centran principalmente sobre la posibilidad de que el banco central finalice su programa QE antes de fin de año y hoy podría ser una buena oportunidad para que Draghi enfríe estas especulaciones.

Si echamos un vistazo al panorama técnico, la combinación de la fortaleza del euro y la debilidad del dólar ha hecho que el EUR/USD se muestre muy alcista en los gráficos diarios y semanales. Se han formado de forma constante altos más altos y bajos más altos, mientras que los precios se están negociando cómodamente por encima de la media móvil simple de 50 periodos. Un rompimiento y cierre diario por encima de 1.2440 podría alentar un nuevo movimiento alcista hacia 1.2500 y 1.2560, respectivamente. Alternativamente, una falla en los precios para asegurar un cierre diario por encima de 1.2440 podría provocar un retroceso hacia 1.2300.

Gráfico de precios semanal del par EUR/USD

El índice del dólar baja por debajo de 89.00

El dólar extendió sus pérdidas contra una canasta de monedas principales en la mañana del jueves después de caer durante la noche debido a los comentarios del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Mnuchin.

Con Mnuchin afirmando que un dólar más débil es «bueno» para el comercio estadounidense, los inversores con un sesgo bajista en el dólar estadounidense atacaron despiadadamente la moneda empujando el índice del dólar por debajo de 89.00 durante las primeras horas de negociación. El sentimiento hacia el dólar se está volviendo cada vez más bajista y esto se refleja en la acción del precio que no da señales de incrementos importantes en el valor del USD. Desde un punto de vista técnico, el índice del dólar sigue siendo fuertemente bajista en los gráficos diarios. Una caída y cierre diario por debajo de 89.00 podría allanar el camino hacia 88.00.

Oro sigue su camino alcista

El oro ha subido a niveles no vistos desde agosto de 2020, a más de $1360 gracias a un dólar estadounidense muy bajista que está siendo atacado por los inversores.

El metal amarillo sigue mostrándose alcista en los gráficos diarios y se espera alzas adicionales en el futuro cercano en medio de un dólar estadounidense vulnerable. Una ruptura decisiva y cierre diario por encima de $1360 podría alentar un nuevo movimiento alcista hacia $1375. Los compradores han conseguido mantener el precio por encima del nivel de soporte dinámico de $1340.

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Los ojos puestos en China – Oportunidades en materias primas, mercado accionario y FX

Sin lugar a dudas los ojos de los mercados globales están puestos en las cifras de crecimiento para China (PIB) que conoceremos esta noche, en principio con expectativas de mantenerse en el 6.9%, no obstante la proyecciones de crecimiento para 2020 actualmente no superan el 6.7%. Esta cifra podría ser determinante para el movimiento de la mayoría de los instrumentos que ofrece el mercado.

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Más avanzada la sesión, los operadores de la libra esterlina deben estar al tanto de cifras de inflación que conoceremos para la economía de Reino Unido, para lo cual las expectativas son más bien positivas en la lectura mixta. Para luego dar lugar a la reacción del mercado, tras conocer los resultados de la encuesta alemana ZEW sobre sentimiento económico, lo cual espera datos débiles respecto al período anterior.

Principales Instrumentos a monitorear

  • GBPUSD – Análisis Técnico.

Acumulando más de 500 pips de pérdida en lo que va del año, la GBPUSD cumple su segunda semana consecutiva cerrando en negativo, alcanzando mínimos que no se veían desde el año 2020, confirmando la fragilidad del par. Actualmente el instrumento oscila bajo los 1.42500, para lo cual la confirmación de un cierre bajo este nivel deja expuesto al instrumento a continuar con la presión para ir en búsqueda de un primer objetivo en torno a los 1.413900 (Pivot semanal) para luego enfrentarse al soporte psicológico en 1.44000 (S2 semanal) y en extensión la presión por parte de los bears apunta a mínimos del 2009 cercano a los 1.36500. Para el escenario alternativo, un repunte desde niveles actuales, dejaría el camino libre a recuperar resistencias anteriores, siendo de las más importantes los 1.43750 (76.4% Fib. Largo plazo – Pivot semanal), lo cual podría confirmar la recuperación para ir en búsqueda de próximos objetivos, entorno a los 1.45000 (R1 semanal) previo a los 1.4750 (R2 semanal) donde podría experimentarse pullbacks en línea con el sesgo general. Considerar el CCI en zona de sobreventa y el sentimiento del mercado polarizado a largos en 2.7810.

  • XAUUSD- Análisis Técnico (Actualización):

Luego de finalizar el año en niveles mínimos y considerando caídas de 24.000 pips en línea con un desacople del instrumento como refugio, el metal amarillo ha presentado débiles señales de recuperación, ingresando a un canal alcista de corto plazo durante lo que va de año. Actualmente el instrumento se se posiciona con indecisión en torno al 50% del rango, 1.090 usd/oz (50% Fib. Largo plazo – 1999) en línea con el sesgo del mercado, podría continuar perdiendo terreno, para este escenario caídas bajo este nivel, exponen en el corto plazo al instrumento hacia la base del canal en torno a los 1.075 – 1.071 (S1 semanal), donde en el caso de breakout del canal, se abre camino a próximos soportes en torno a los 1.057 (Soporte por acción de precio) y luego los 1.050 cercano a mínimos de 2020. Para el escenario alternativo, donde se presenten probabilidades de recuperación podría ser una buena zona de pullback los niveles actuales, con miras más de mediano a largo plazo, la confirmación estaría en la recuperación de los 1.100 usd/oz como primer objetivo, para luego ir en búsqueda de los 1.107 (MVA100 – 23.6% Fin. Medio plazo) y en extensión los bulls podrían estar mirando hacia los 1.119 – 1.125 (Senkou span A – R4esistencia canal – R2 semanal) previo a la MVA200. Considerar CCI flat.

Sin importar la agresiva política monetaria expansiva impulsada por el BCE, el protagonismo respecto a la incertidumbre a nivel global que se ha visto reflejada en los mercados internacionales sin lugar a duda lo tiene China, esta aversión al riesgo se contagia al mercado y Europa es uno de los primeros en reaccionar. En lo que va del año al DAX no ha logrado repunta y se encamina a niveles mínimos 2020 bajo los 9.500 donde actualmente se considerar un punto clave para próximos movimientos. En un primer escenario, incremento en la incertidumbre podría gatillar caídas más agresivas en los mercados globales, la confirmación para este escenario estaría tras confirmar la perdida de los 9.500 exponiendo inmediatamente al mínimo 2020 en torno a los 9.300 donde podría presentar alguna oportunidad de pullback, no obstante si la volatilidad acompaña, los vendedores estarían buscando objetivos en torno al soporte psicológico de los 9.000 (38.2% Fin. de largo plazo) y en extensión los 8.750 – 8.689 (50%Fib.2020). EN el caso alterno, sorpresa recuperación o vuelta el optimismo podría gatillar recuperación, la cual estaría confirmada tras alcanzar un primer objetivo alcista en torno a los 9.750 para luego ir en boqueada los 10.000 (23.6% Fin. 2020). Considerar CCI en sobreventa próximo a entregar señal).

Hoy los ojos están puestos en las órdenes de bienes durables.

Temas destacados de hoy:

Las bolsas en China reaccionaron frente a los estímulos entregados por parte del Banco Popular Chino. El día de hoy, Shanghai cerró en territorio negativo en -1.3%, lo que demostró que se lograron frenar las caídas entre un 8% y 7% que vimos durante el día lunes y martes, respectivamente. Ahora el mercado se encuentra monitoreando la continuidad de estos movimientos donde se espera que el freno incluso nos lleve a ver cierres en territorio positivo. Esto generó cierto optimismo a nivel internacional viendose reflejado en los movimientos de los principales índices accionarios.

El día de hoy el mercado está enfocado en conocer datos de alto impacto provenientes desde EEUU de manera de poder determinar si las probabilidades de ver alzas en las tasas de interés se incrementan para las próximas reuniones de política monetaria que se desarrollarán en septiembre y diciembre de este año. Hoy conoceremos las órdenes de bienes durables , donde el mercado espera ver una caída desde 3.4% a un -0.4%. Hay que recordar que el mercado monitorea muy de cerca este dato excluyendo el ítem de transporte, ítem que en algunas ocasiones genera fuertes fluctuaciones si es que hay un incremento en la demanda de aviones, algo que hemos visto en el pasado.

Por otro lado, la principal materia prima que se ha visto dañada por la desaceleración en China y por el exceso de oferta, el USOIL , hoy se encuentra operando por debajo de los $40 usd/barril a la espera de los datos de los inventarios de petróleo que conoceremos hoy a las 10:30 EST. Dependiendo de la cifra que conozcamos podríamos ver movimientos interesantes que podrían definir los próximos pasos del USOil, o continúa cayendo o genera el cierre por sobre los $40. Instrumentos a monitorear

El índice finalmente cerró el día de ayer con un fuerte retroceso lo que nos permitió conocer una diferencia entre el precio de cierre y de apertura de solamente 38 pips al cerrar en $1873 a pesar de la fuerte volatílidad que lo llevó a moverse más de 600 pips ayer. El día de hoy nuevamente vemos impulsos alcistas a partir de un optimismo entregado por los frenos a las caídas en las bolsas en China. Actualmente continúa con un sesgo bajista, con una resistencia en $1931 (23.6% fibonacci) y tiene un soporte en $1850. En el escenario de continuar con las alzas, el instrumento podría romper la resistencia para ir a buscar el siguiente nivel en $1970 (50% fibonacci). En el escenario de ver movimientos bajistas, el instrumento podría ir a buscar el soporte y, en extensión, podría ir a buscar los mínimos del día lunes en $1833.

USDOLLAR – Análisis Técnico: El día de hoy, el mercado se encuentra con los ojos puestos en el USDOLLAR, instrumento que podría estar expuesto a un aumento de volatílidad proveniente del fundamental relacionado a las órdenes de bienes durables a partir de la especulación que podría realizar el mercado respecto a aumentos de tasas de interés en el corto plazo. Actualmente, el instrumento se encuentra con una resistencia en $11.920 (MVA100 diaria) y tiene un soporte en $11.871 (pivote diario). En el escenario de ver movimientos alcistas, el instrumento podría romper la resistencia para ir a buscar el siguiente nivel en $11.960 (61.8% fibonacci). En el escenario de ver correcciones a la baja, el índice podría ir a buscar el soporte y en el escenario de ver rupturas, el instrumento podría trasladarse hacia el siguiente nivel en $11.836 (38.2% fibonacci).

El petróleo ha sido una de las materias primas más dañadas luego de conocer la fuerte desaceleración por la cual se encuentra China. Actualmente, el instrumento se encuentra operando por debajo de la barrera de los $40 usd/barril. En el escenario de continuar viendo movimientos bajistas, el instrumento podría ir a buscar nuevamente el soporte en $37.78 (S2 semanal). En el escenario de ver movimientos alcistas, la primera resistencia está en los $40, nivel que ha respetado el día de ayer y hoy, y en el escenario de ver rupturas, el instrumento podría ir a buscar el siguiente nivel en $41.08 (pivote semanal).

Recuerden revisar el calendario económico para enterarse de los próximos fundamentales: Calendario económico.

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