Libros de texto sobre Forex Trading

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Libros de texto sobre Forex Trading

¿Nadie esperaria hacerse doctor o ingeniero con un método o manual sencillo verdad? Pues con el trading es exactemente lo mismo, hay que prepararse adecuadamente. Para esto hay que aprovechar el conocimiento acumulado por traders exitosos con años de experiencia los cuáles han plasmado su conocimiento en interesantes libros que deben ser leídos por todos aquellos interesados en operar en los mercados financieros.En esta sección incluimos una colección de libros que pueden ser adquiridos a los mejores precios por diversas tiendas online como Amazon por ejemplo.

A continuación se presentan algunos de los libros más importantes relacionados con el tema en idioma inglés:

Libros de trading en inglés

La siguiente lista de libros está escrita en inglés. Para las personas que dominan ese idioma estos textos les pueden resultar sumamente útiles. La mayoría de los mejores libros en el tema están en ese idioma por lo cual es una excelente idea que los usen como medio de consulta sobre todo si se están iniciando en el mundo del trading.

Trading Diario – Los Mejores Libros de Trading

Los libros de trading diario pueden enseñarte sobre estrategia, gestión de riesgos, psicología y sobre técnicas de análisis. Desafortunadamente, la mayoría de los bibliotecarios y vendedores de libros no son traders. Esto hace que rastrear los mejores libros sea un tanto desafiante. Este artículo ha dividido y recopilado los mejores libros para personas con variedad de experiencia, en trading, con diferentes necesidades individuales.

Los mejores libros electrónicos (eBooks) para traders diarios

ETX Capital ofrece una amplia biblioteca de libros electrónicos para que los traders los utilicen. Desde el análisis técnicos hasta las tendencias globales, existen libros electrónicos que pueden ayudarlo a operar divisas, acciones y más. Todos los recursos son gratuitos y vale la pena utilizarlos.

Libros de Trading Diario para Principiantes

Cuando decides empezar trading, te das cuenta rápidamente que te complejas con las estrategias, cuadros, patrones, plataformas y tarifas. Esta es una razón más para utilizar los recursos a su alrededor para comenzar a aprender y operar. Los mejores libros para principiantes son sencillos y ofrecen guías sobre cómo elegir acciones, implementar estrategias y administrar su capital o riesgo.

A continuación se presentan 3 de los mejores libros para principiantes:

1. A Beginner’s Guide To Day Trading Online – Toni Turner

Escrito por un trader y educador, el libro da una dirección clara de la industria. Obtendrá una descripción detallada de la gestión de riesgos, análisis técnicos y cómo configurar un plan de negociación. Las ediciones recientes han sido renombradas como “A Beginner’s Guide To Short Term Trading”.

El libro también es una herramienta de aprendizaje fantástica porque está lleno de cuestionarios y listas de verificación. El autor también repasa toda la terminología básica, mientras que de alguna manera logra mantenerte involucrado. Es ideal para el trader diario porque distingue entre el trading (a corto o largo plazo), los beneficios, los riesgos y los conceptos en los que necesita concentrarse.

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2. Start Day Trading Now: Una rápida y fácil introducción en ganar dinero mientras manejas tus riesgos – Micheal Sincere

Escrito desde la perspectiva de un trader experimentado, este libro se centra en el análisis técnico y también ofrece algunas lecciones invaluables de administración de dinero. Inicialmente se centra en tablas, patrones e indicadores. Se le guiará por los aspectos prácticos de realizar su primera operación de trading. También obtiene el beneficio de escuchar las entrevistas con traders experimentados, con la esperanza de que le permita evitar cualquiera de los errores en los que se cayó. Además, con menos de 200 páginas, este libro es una lectura fácil de digerir para el trader aspirante.

3. Day Trading For Dummies – Ann C Logue

Aunque el autor no es un trader, su libro es diverso, y abarca una amplia gama de temas, por lo que es ideal para aquellos que desean obtener una comprensión inicial amplia. Este libro no es una guía sino más bien información sobre el tema del Trading Diario. No obtendrás detalles, pero eso también significa que no te vas confundir. Todo esto lo convierte en uno de los mejores libros sobre el trading diario para principiantes.

Si tuvieras que responder «¿Cuáles son los mejores libros para principiantes?» Todos los libros anteriores encabezarían la lista. Le brindan la plataforma que necesita para comenzar, así como un lugar al que puede recurrir para obtener respuestas a medida que avanza.

Recuerde, los libros de trading diario para principiantes deben ser sencillos de comprender y guiarte a través de todo el proceso, desde la elección de un stock y una estrategia, hasta la psicología y la gestión de riesgos.

Los Mejores Libros de Trading Diario

Para aquellos que buscan libros más detallados que ofrezcan un análisis técnico en profundidad, estrategias avanzadas e información completa sobre el Trading Diario, hay una serie de libros a los que puede recurrir.

A continuación, hemos recopilado los 10 mejores libros, teniendo en cuenta las reseñas, la facilidad de uso y la comprensión.

1. High Probability Trading: Sigue los pasos para convertirte en un trader exitoso – Marcel Link

Este libro se centra en la noción de realizar operaciones solo cuando las probabilidades están a su favor, por lo que se adentra en cómo configurar sus operaciones y qué buscar para saber exactamente qué intercambiar y cuánto. El autor recurre a años de experiencia exitosa en los mercados y usted puede beneficiarse de su enfoque de prueba y error para evitar errores futuros. Está bien escrito y al punto, lo que lo hace digno de un lugar en esta lista.

2. The Truth About Day Trading Stocks – Josh DiPetrio

Si bien muchos libros tratan acerca de las riquezas potenciales, Josh DiPetrio enfatiza que el Trading Diario no es un esquema para hacerse rico rápidamente. Su escritura es fácil de seguir y se puede decir que realmente quiere informarle de los peligros y aconsejarle sobre cómo manejarlos. Hay algunas lecciones esenciales que puede extraer de este libro donde tendrás la sensación de que estás recibiendo la verdad desde el primer capítulo hasta el último.

3. Mastering The Trade – John Carter

Este es uno de los mejores libros porque hay muchas instrucciones detalladas sobre cómo configurar operaciones. Explica numerosas estrategias y diferentes mercados. También está bien establecido como uno de los libros de psicología del trading de referencia. Si está buscando una guía clara sobre qué, cómo, por qué, cuándo y dónde, este es el libro que necesita.

4. Day Trading and Swing Trading the Currency Market: Estrategias técnicas y fundamentales para obtener ganancias de los movimientos del mercado – Kathy Lien

Uno de los mejores libros de trading diario, puede beneficiarse de la experiencia de uno de los analistas más reconocidos en el Mundo Forex. Si no la has visto en Bloomberg o CNN, entonces la disfrutarás a través de la lectura. Obtendrá una idea de cómo realizar un análisis de mercado preciso, además de que el autor es una fuente sólida de ideas comerciales. Si está buscando uno de los mejores libros de forex, entonces no busque más.\

5. The Disciplined Trader: Desarrollando actitudes ganadoras – Mark Douglas

Muchos buenos libros se centran en el análisis técnico, la estrategia y la gestión de riesgos, pero no muchos se centran en las complejidades de la psicología del trading. Como se destaca acertadamente en este libro, puede tener todas las mejores estrategias del mundo, pero sin disciplina, tendrá dificultades para obtener ganancias. El libro detalla por qué no ceder a tus emociones es más difícil de lo que parece y te ofrece multitud de consejos para mantener la calma. También recibirá consejos sobre cómo documentar su desempeño comercial y minimizar el riesgo.

6. Digital Day Trading – Howard Abell

Aunque no está dentro del top 5 de los libros, este texto merece un vistazo. Si está buscando un libro fácil de entender que no desperdicie palabras, esta es una opción sensata. El autor se centra en la filosofía del mercado y profundiza en su propia psicología comercial. También se beneficiará de tres entrevistas con traders diarios exitosos, recogiendo una serie de consejos útiles. Lo único que hay que señalar es que este libro se escribió durante el período altamente volátil, por lo que es posible que alguna información esté desactualizada.

7. The Stock Trader: Como me gano la vida con el trading de acciones, Tony Oz

Si desea estrategias que puede tomar y aplicar con facilidad, entonces esta es una buena opción. Obtiene una serie de estrategias detalladas que cubren los puntos de entrada y salida, tablas para usar, patrones para identificar, además de una serie de otros indicadores indicativos. Este libro recibe críticas entusiastas y está escrito de una manera atractiva, lo que lo hace atractivo para una amplia audiencia.

8. Range Trading – Michael Young

Si está buscando una estrategia específica y precisa, este libro merece su atención. El libro explica por qué la mayoría de las estrategias, como el scalping, luchan para superar los altos costos y tarifas diarias. Luego le ofrece una alternativa probada y comprobada, conocida como «el range trading». Esta es una guía paso a paso, que toma un sistema complejo y lo hace fácil de seguir. Si está buscando un alto nivel de detalle y un enfoque alternativo, entonces verá por qué este es uno de los mejores libros de trading diario.

9. The Simple Strategy – Markus Heitkotter

Si está buscando libros de forex y opciones ampliamente reconocidas, esto no le decepcionará. El éxito de este libro proviene de las claras instrucciones que recibe sobre las reglas de entrada y salida, cómo aprovechar las pequeñas tendencias diarias, además de consejos sobre el software que necesita y no necesita. Además, está escrito para que no tengas que ser un científico de cohetes para entendeerlo. El autor también lo mantiene alegre y atractivo en todo momento, por lo que es uno de los libros de trading diario que se deben leer.

10. Day Trading Grain Futures: una guía práctica de trading para ganarse la vida – David Bennett

Si está buscando libros de futuros específicos, entonces esto merece un vistazo. No hay palabras molestas, le ofrece consejos prácticos sobre cómo negociar futuros de manera efectiva. En primer lugar, leerá por qué el autor prefiere el Trading Diario y por qué el mercado de futuros específicamente. Entonces obtendrá estrategias claras, basadas en conceptos de comercio atemporales, que no dependen de indicadores altamente técnicos y complejos. También puede aplicar las filosofías y estrategias que se encuentran aquí a cualquier número de mercados diarios.

Webinars En Vivo y Cursos de Trading

ETX Capital ofrece actualmente una gama de herramientas educativas para los traders. Son libres de inscribirse para cualquier trader que haya realizado un depósito de cualquier tamaño. Más detalles se pueden encontrar aquí.

Los cursos son impartidos por expertos internos en ETX y una empresa comercial independiente. Esto asegura un servicio redondeado para aquellos que se han inscrito. La mayoría de los cursos y seminarios web se imparten en línea.

Formatos Alternativos

Gracias a las maravillas de la tecnología, ahora puede obtener audiolibros y libros electrónicos diarimente. Los audiolibros son ideales para escuchar mientras conduce, en la máquina para correr o cuando simplemente desea bloquear a los niños ruidosos. También le permiten tomar notas mientras escucha, o aplicar la información en tiempo real en su plataforma.

También puede obtener libros en pdf, como descargas gratuitas. Al igual que los ebooks, tenerlos abiertos en una ventana separada mientras operas, te permite seguir fácilmente las instrucciones y poner en práctica lo que estás leyendo. También tendrás algo a lo que puedes referirte rápidamente con solo un clic del mouse.

Libros de Registro de Trading

Estos populares libros de trading diario son una herramienta extremadamente útil que muchas personas pasan por alto. Le permitirán mantener un registro detallado de todas sus operaciones. Luego se pueden usar para verificar cuando se buscan patrones, o cuando se desea realizar una prueba retrospectiva de una estrategia potencial. Algunos elementos esenciales a tener en cuenta son los siguientes:

  • Fecha de entrada
  • Símbolo de equidad
  • Precio de entrada
  • Precio de compra total (incluyendo comisión)
  • Número de acciones compradas
  • Stop loss inicial
  • Objetivo de beneficio
  • Precio de salida
  • Precio total de venta (incluyendo comisión)
  • Ganancia / pérdida (venta total – compra total)
  • % Ganancia / pérdida ( -1)

Diferentes Mercados, Diferentes Textos

Si desea libros de trading diario para el Reino Unido, Europa, EE. UU. Y Canadá, todos los libros anteriores serán relevantes y aplicables a los mercados cercanos a su país. Pero, si está buscando profundizar en los mercados del otro lado del mundo, es posible que desee buscar libros específicos para esa región.

Si está buscando ingresar al mercado de valores de la India, por ejemplo, querrá libros específicamente para trading diario en la India. Uno de los mejores libros sobre el día de comercio en la India, que también está escrito por autores indios, es «Intraday Trading Ki Pechan», por Ankit Gala y Jitendra Gala. Alternativamente, ’How to Make Money Trading With Charts’ por Ashwani Gujral también tiene una alta puntuación en las revisiones recientes de los libros de negociación.

Si quieres libros con un sesgo australiano y también escritos por un autor australiano, entonces deberías echar un vistazo a «Why Gold Matters», de Peter J. August.

Conclusiones

En general, encontrar libros en línea es relativamente fácil, pero encontrar el adecuado para sus necesidades no siempre es sencillo. Antes de realizar su compra, considere exactamente lo que quiere aprender. ¿Estás buscando libros de estrategias, libros de forex, psicología o para principiantes? ¿Desea una guía paso a paso o solo desea escuchar historias y consejos de traders exitosos?

Una vez que lo sepa, decida qué formato hará que la información sea fácil de digerir y fácil de aplicar, con tapa dura, libro electrónico, pdf o audiolibro. También siempre vale la pena revisar las reseñas de los mejores libros de trading diario para asegurarse de que obtendrá exactamente lo que está buscando.

Trading

El Texto que TODO Trader Debería Conocer para tener más ÉXITO en el Trading

Estás delante del artículo más completo escrito sobre Trading. Recomendado por los mejores profesionales del sector gracias a su amplitud de contenido.

La inversión en bolsa cada vez es más popular. Por esto, son innumerables los servicios que se ofrecen en relación con el trading y la inversión. Si no quieres perder tu tiempo y tu dinero, debes trabajar desde ya para saber en qué mundo te estás metiendo.

Tras leer este texto tendrás los mejores cimientos sobre todo lo que rodea el mundo del trading: Todo acerca de Forex, Qué es Trading, Trading Online, Forex, Tipos de Trading, Trading institucional y algorítmico así como los mejores consejos para hacer trading.

Qué es el Trading

El trading es una actividad profesional mediante la cual se realizan operaciones financieras de carácter especulativo en todo tipo de activos (acciones, materias primas, divisas, fondos de inversión, ETFs, criptomonedas, bonos etc) sobre todos los mercados (forex, futuros, bolsa) de todo el mundo.

Se trata de comprar valores para venderlos después a un precio más alto; o de vender valores para comprarlos después a un precio más bajo y ganar dinero al obtener beneficios de la diferencia.

⭐ El trading se fundamenta en la expectativa de que nuestra operación evolucione favorablemente. El fin siempre es el mismo: obtener ganancias monetarias.

Las personas que ejercen la profesión del trading se les conoce como traders (operadores). Hay una creencia general de que es necesario algún tipo de formación académica para poder hacer trading exitoso y nada más lejos de la realidad.

Si bien es cierto que la formación en finanzas, matemáticas, estadística y conocimiento de las divisas pueden ser útiles a la hora de analizar, no es un aspecto determinante ya que invertir en el mercado financiero poco tiene que ver con este tipo de conocimientos de forma específica.

A la hora de hacer trading tenemos principalmente dos diferentes estrategias sobre las que basar la toma de decisiones:

Análisis Técnico. Se basa en el estudio de los gráficos.

Análisis Fundamental. Se basa en el estudio de la información contable del activo.

Trading online

El trading y la inversión se están popularizando a pasos agigantados (sobretodo el mercado de divisas) principalmente con la llegada de las nuevas tecnologías.

Las plataformas de trading online permiten al público general acceder a los mercados financieros y operar de forma sorprendentemente fácil.

Hace no mucho tiempo el acceso a los mercados bursátiles estaba restringido para unos pocos privilegiados y el hecho de que se haya democratizado tiene varias lecturas completamente contrapuestas.

❶ Por un lado, le permite al inversor particular acceder a un negocio exclusivo y le da la posibilidad de poder ganar dinero si está acertado en sus decisiones de trading.

Sin duda, invertir en bolsa es una vía excepcional para alcanzar la tan ansiada libertad financiera. Eso sí, vía reservada únicamente para aquellas personas con el carácter y la fuerza de voluntad necesarios para lograr tal objetivo. La mayoría de la gente se queda en el camino.

❷ Por otro lado, ese fácil acceso en el que ya no hace falta ni siquiera dar la información vía telefónica al broker para ejecutar operaciones financieras, hace que sean muchas las personas que acceden a este negocio sin estar capacitadas para ello. Generalmente esto lleva a una pérdida monetaria significativa prácticamente en la totalidad de los casos.

Este deseo de la libertad financiera y del concepto erróneo de asociar trading a “dinero fácil” provoca que la mayoría de personas se acerquen al trading desde un punto de vista equivocado y el desenlace sea la quiebra.

Uno de los grandes errores que siempre cometen los traders perdedores es comenzar a invertir en bolsa con dinero real después de haber hecho algún curso de trading con la falsa expectativa de que están capacitados para ganar dinero.

Forex

Qué es el forex

En el mercado de divisas o Forex se negocia el intercambio de monedas extranjeras.

A diferencia de otros mercados financieros, el mercado Forex no se encuentra regulado por ninguna entidad; cualquiera puede operarlo directamente a través de los diferentes brokers.

Forex Trading

En el mercado de divisas puede participar cualquier persona que cuente con capital para invertir. No importa el lugar del mundo en el que estemos. Tan solo necesitamos:

  • Un Ordenador, Tablet o Smartphone.
  • Acceso a Internet.

La apertura de una cuenta dependerá de nuestro broker o de nuestro agente, que es el intermediario entre compradores y vendedores. Es por tanto el que nos aporta la plataforma de Forex y las herramientas que necesitemos para operar.

Lo que debemos tener claro es que siempre que estemos comprando una moneda, estaremos al mismo tiempo vendiendo otra. Pues ese es su verdadero funcionamiento. El valor diferencial es lo que conocemos como Spread; y se trata de una comisión que nos cobra el broker.

Como invertir en Forex

Como hemos dicho, el trading en Forex siempre englobará a dos monedas diferentes: la que vendemos y la que compramos. Esta es la razón por la que las divisas siempre van a cotizar en pares.

La cotización en par significa que uno de dichos pares se compondrá de dos divisas y cada una de ellas se nos mostrará representada por un código de tres letras en base a una convención internacional.

★Un ejemplo sería EUR/USD, cuya terminología quiere mostrarnos la cotización del euro frente al dólar, o el USD/MXN, que nos mostraría al dólar frente al peso de México.

En cualquier par que encontremos, la primera divisa que se nos muestra con el código de tres letras es la base, mientras que la otra es la divisa cotizada. El tipo de cambio que realizamos en un par, esto es, su cotización, vendrá a mostrarnos cuánto vale una unidad de divisa en base a los términos de la que se muestra como cotizada.

Por último, debemos aclarar que cuando comerciamos en el mercado de divisas, debemos considerar que cada vez que realizamos una compra o venta de divisas, lo hacemos sobre la considerada como base del par.

Es decir, que si tomamos como referencia EUR/USD, compramos euros y vendemos dólares. No obstante, si elegimos vender el par, vendemos euros y compramos dólares de forma simultánea.

Ventajas del Forex

✅ Liquidez. Supera en aproximadamente 30 veces la cantidad de transacciones que se dan al día en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). Esto le hace ser el mercado más operado del mundo ofreciendo una calidad de ejecución incomparable.

✅ Acceso. Gracias a Internet y a la existencia de brokers en todas partes del mundo, el trading en Forex tiene una capacidad operativa de 24 horas al día.

✅ Costos de ejecución. El único gasto que conlleva para entrar y salir del mercado es el Spread; la diferencia entre el BID y el ASK; o lo que es lo mismo: el mejor precio de venta y el mejor precio de compra ofrecidos.

¿Qué mueve el mercado Forex?

Principalmente influenciado por eventos fundamentales; siendo uno de los más importantes los tipos de interés que establecen los bancos centrales de cada moneda.

Además, existen otras importantes influencias:

▶ La balanza de pagos de los países.

▶ Situación económica de un país en comparación con el resto.

▶ El respaldo por parte de un gobierno hacia su divisa.

Tipos de trading

En base al marco temporal usado para hacer trading podemos determinar los diferentes tipos de trading:

Scalping

El Scalp Trading es un estilo de trading extremadamente agresivo que implica un gran número de operaciones durante toda la sesión.

En este tipo de operativa se mantienen las posiciones en la plataforma durante un período de segundos a minutos. El objetivo del Scalping es obtener beneficios de pequeños movimientos del precio.

Generalmente el trader se hace un mayor uso del apalancamiento, por lo que es el tipo de operativa que más riesgo tiene y que mayor número de cuentas liquida dentro del mundo del trading.

Debido al mayor número de operaciones realizadas durante la sesión, este tipo de trading cuenta con un acceso a comisiones más bajas por parte de los brokers. Pero independientemente de esto, como norma general el pago de comisiones a los brokers sigue siendo muy por encima al de cualquier otro tipo de operativa.

A destacar que en este tipo de trading se hace necesario tener un sistema cuyo timing de entrada sea prácticamente exacto. La precisión es uno de los factores que más cuenta en todos los tipos de operativa pero en el Scalping es sin duda de una importancia capital.

Sin duda este enfoque requiere de una gran formación.

Day Trading

El Day Trading es el estilo de trading en el que las posiciones se abren y cierran durante la misma sesión.

No se queda ninguna operación abierta durante la noche y hasta la apertura del mercado.

La duración habitual suele ser de minutos a horas.

Los traders que desarrollan este estilo de trading priorizan la obtención de leves ganancias de forma más frecuente a la obtención de ganancias mayores de manera más intermitente.

En este tipo de operativa los stops de protección se colocan más ajustados y es por esto que evitan dejar la posición abierta; para eliminar la posibilidad de que la actividad que se produce una vez acabada la sesión pueda producir algún tipo de gap (hueco) en la apertura de la nueva sesión y que esta acción les provoque una pérdida incontrolada bajo los parámetros iniciales de gestión de la posición.

Las operaciones se cierran al final de la sesión independientemente del resultado que tenga en ese momento. Este tipo de operativa es la causante del aumento de volumen que generalmente se observa en los mercados minutos antes del cierre de la sesión.

Hacer Day Trading es un trabajo de tiempo completo ya que las posiciones deben ser monitoreadas constantemente.

Swing Trading

Este tipo de trading se refiere a una operativa en la que se mantienen las posiciones en la plataforma durante un período de días o semanas con el objetivo de capturar movimientos de mercados intermedios.

En general, el trader que hace swing trading se basa principalmente en al análisis técnico y la acción del precio para determinar puntos de entrada y salida y operar prestando menos atención al análisis fundamental.

Este tipo de operativa es más llevadera ya que no requiere una supervisión constante. Es por esto que es el mejor estilo de trading para aquellos traders que compaginan la actividad del trading con alguna otra ocupación; o para los que deciden seguir un mayor número de activos financieros sobre los que operar.

Position Trading

Abarca los marcos temporales más amplios. Las operaciones duran generalmente desde períodos de semanas a meses. Posiblemente sea el enfoque que menor riesgo conlleve.

Generalmente el trader que desarrollan este tipo de operativa usa una combinación de análisis técnico y análisis fundamental a la hora de tomar sus decisiones para invertir.

El objetivo es aprovechar las tendencias de más largo plazo, sacrificando para ello las fluctuaciones de los precios del medio y corto plazo.

Este tipo de trading se asemeja más a la inversión clásica. Sin embargo, mientras que aquella persona que se dedica a invertir desarrolla una estrategia de comprar y mantener en la que sólo se implican operaciones de compra (aprovecharse de los movimientos tendenciales al alza), los traders de posición utilizan esta estrategia tanto para operaciones de compra como operaciones de venta (para aprovecharse de movimientos al alza y a la baja).

High Frequency Trading

Es otro estilo de trading alejado del público general. Poco a poco se va descubriendo más información acerca de este enfoque.

Se trata del uso de algoritmos matemáticos con los que se analiza y ejecutan órdenes en función de las condiciones del mercado.

Realizan miles de operaciones en un corto espacio de tiempo; consiguiendo ganar dinero con una alta probabilidad.

Su principal ventaja es la velocidad de ejecución y es por ello que el público general que opera desde su casa simplemente no tiene los medios para acceder a este tipo de operativa. Por tanto, es un estilo reservado prácticamente en exclusividad a los operadores con gran capital.

No confundir el High Frequency Trading con los sistemas automatizados que se pueden adquirir fácilmente a través de internet (previo pago, claro). Generalmente este tipo de herramientas (conocidos como robots) no suelen ser muy efectivas; cosa muy distinta del High Frequency Trading, los cuáles cuestan millones de dólares y han sido desarrollados por grandes firmas financieras de Wall Street para manejar sus inversiones.

Trading institucional

Aunque hay un porcentaje de operativa que proviene de forma manual, la mayoría del trading en bolsa es institucional y está basado en programas informáticos, en algoritmos matemáticos.

Los mercados de hoy en día giran en torno a las grandes instituciones. Son estas las que tienen la capacidad de mover los precios. Ningún individuo por mucho capital que opere tendrá el poder de mover el mercado ni un solo punto.

En un gran mercado habrá cientos de enormes instituciones operando de forma activa. Cada una constituye en torno al 1% del volumen total. Los operadores minoristas en conjunto sólo representan el 5% del volumen total operado.

Se trata de una pelea entre instituciones. Las instituciones van a intentar coger el dinero de las otras instituciones, no el 5% del dinero que operan el público general desde sus casas.

A las instituciones no les importa el público general; no están ahí para sacar tu stop. Si tu stop es alcanzado, no tiene nada que ver contigo. Debes asumir que el mercado sólo alcanzará un nivel del precio si hay dos instituciones dispuestas a operar allí; una comprando y otra vendiendo.

El mercado rara vez tomará una dirección a menos que haya muchas instituciones operando en la misma dirección al mismo tiempo; y tienen que estar operando con el tamaño suficiente como para superar a las otras instituciones que están haciendo lo opuesto.

El único momento en el que la gran mayoría de instituciones están en el mismo lado del mercado sucede en la rotura e inicio de una fuerte tendencia. Cuando hay un equilibrio de poder entre estos algoritmos el mercado se mueve de forma lateral.

Trading algorítmico

La mayoría del volumen es conducido por algoritmos matemáticos basados en la estadística.

Muchos algoritmos del trading de alta frecuencia están diseñados para hacer muy poco beneficio en cada operación.

Las empresas de enfoque cuantitativo tienen comprobado que su ventaja está en la velocidad y la aprovechan. Crean modelos matemáticos basadas en esta variable y desarrollan estrategias de alta probabilidad.

Algunos de esos modelos algorítmicos continuarán comprando, por ejemplo hasta que haya un claro cambio de tendencia, y sólo entonces comenzarán a operar del lado corto.

Sus diseñadores han determinado que ese enfoque maximiza sus beneficios y que son rentables en el largo plazo.

Una señal muy clara de cómo el trading es generado por ordenadores la vemos al observar los mercados correlacionados. Se mueven de forma casi idéntica y esto no podría pasar si fuera hecho de forma manual.

También, los patrones de gráficos no serían tan perfectos como lo son sobre todos los marcos temporales a menos que un enorme volumen del trading fuera generado por ordenadores. La gente simplemente no puede analizar y colocar órdenes tan rápidamente y en tantos mercados de forma simultánea, por lo que la perfección tiene que ser el resultado de operaciones generadas por ordenador, que constituyen la mayoría del volumen operado.

Los mercados y el trading

Los mercados son complejos, hasta tal punto que parecen moverse de forma aleatoria; pero definitivamente tienen una base lógica.

Los mercados están altamente intervenidos tanto en el más corto plazo mediante los algoritmos de alta frecuencia (High Frequency Trading), como en el largo plazo mediante la política económica de los países y por la participación de los grandes actores financieros.

El mercado es errático porque es la única manera de absorber el volumen de la mayoría de los participantes.

Si siempre existiera una tendencia definida, todos ganarían y el mercado eventualmente dejaría de existir. Por ende, cada vez que se inicia una tendencia el mercado tiende a sacudir a la mayoría para poder alimentar los movimientos subsiguientes.

El Mercado siempre tratará de confundir a la mayoría con eventos y estructuras de precio que todo especulador experimentado debería saber identificar. Tu meta es seguir lo que hacen las instituciones, y esto puedes verlo sobre el gráfico.

El primer secreto para operar de forma exitosa es olvidar acerca del valor intrínseco del activo, y por el contrario, tener en cuenta el valor percibido. Para ser un trader efectivo necesitas saber interpretar la oferta y la demanda bajo diferentes condiciones del mercado.

Cómo hacer trading

En este apartado hablaremos de los requisitos necesarios para hacer trading.

El trading y la inversión es un negocio que no requiere mucha inversión inicial. Básicamente necesitarás:

✔️ Formación

Es sin duda una de las grandes barreras dentro del mundo del trading. Al adentrarse en este negocio, una de las tareas más difíciles será encontrar formación de calidad.

Debido a la gran demanda que está teniendo el acceso al trading por parte del público general, este nicho se ha convertido en un nido de “vendehúmos” cuyo único objetivo es vivir del trading pero de una forma indirecta; esto es, mediante el pago por unos servicios.

Cursos, canales privados, salas de trading, servicio de señales, información. Existen muy diversos productos con los que beneficiarse de la ilusión y desconocimiento del que acaba de iniciar su camino.

Aléjate de todo lo que suene “demasiado bonito”. Rechaza todo tipo de formación con “resultados garantizados”. Un consejo importante es que pidas referencias antes de pagar por nada. Te querrán vender el “Santo Grial”, pero debes saber que éste no existe en el trading.

✔️Equipamiento

Este apartado se refiere principalmente al ordenador, monitores y conexión a internet. No escatimes en tu equipamiento, es un coste del negocio y a largo plazo debería pagarse. No temas pagar por algo que te ayudará.

Hay ciertas plataformas de trading como Ninjatrader que consumen muchos recursos. Es una fuente de problemas si no tienes un ordenador bien preparado para soportar de forma sólida tus requerimientos.

En gran parte dependerá del tipo de estrategia que decidas usar para operar el mercado. Algunas estrategias basadas en Volume Profile, por ejemplo, requiere de ciertos indicadores que son bastante complejos y que por tanto hacen un uso más acusado de los recursos del hardware.

El número de activos (ventanas) que necesites tener abiertas también es un elemento significativo a tener en cuenta.

Es por esto que debes tener en cuenta este aspecto y planificar la compra de un aparato potente para evitar problemas en el futuro.

Con respecto a los monitores, también dependerá del tipo de estrategia que uses. Lo ideal es que tengas todos los gráficos que necesites para tu operativa a la vista sin tener que cambiar de pestaña. Particularmente veo necesario al menos dos, siendo lo ideal tres.

La conexión a internet debería ser lo más rápida posible. Esto será un elemento difícilmente modificable ya que dependerá exclusivamente de tu localización.

El objetivo es que la latencia (el tiempo de ejecución de una orden) sea lo más baja posible; y por tanto, cuanto más rápida es la conexión, menor será esa latencia.

✔️ Broker

El broker es el intermediario entre tú y el mercado. Nos sirve de pasarela para poder introducir nuestras órdenes de compra y venta y enviarlas a la bolsa a cambio de unas comisiones.

Dentro del mundo de la inversión, es muy común utilizar el servicio de broker de nuestro banco personal; pero cuando se trata de trading, es necesario abrir una cuenta con un broker especializado en tal tarea.

El broker es el que te proporcionará una plataforma de trading con la que operar. Se trata de un software que nos permite visualizar los gráficos de la evolución del activo financiero que estemos operando en tiempo real.

A la hora de elegir el broker, ten en cuenta aspectos como: experiencia, regulación, comisiones, tipo de plataforma, gráficos en tiempo real y la posibilidad de cuenta demo.

✔️Capital

Es otra de las barreras importantes con las que se encuentra el operador retail. Como norma general, se recomienda utilizar aquel capital que en caso de perderlo, no suponga un gran menoscabo a tu salud financiera.

No cometas el error de introducirte en los mercados de valores (forex, futuros, bolsa) con dinero de terceros o con una parte significativa de tu capital personal.

Una vez puesto en marcha el negocio, el objetivo prioritario es la preservación del capital ya que sin este estás fuera del juego. Por tanto, utiliza una sólida gestión del riesgo en tus operaciones.

Consejos de trading

Como trader, uno de los mejores consejos que puedo ofrecerte para mejorar tus posibilidades de éxito es que veas el trading como cualquier otro negocio. Y un negocio comercial exitoso requiere de un plan estratégico.

Su plan de trading incluirá elementos tales como:

▷ Activos a negociar (divisas, acciones, materias primas, bonos)

▷ Descripción de la estrategia.

▷ Marcos temporales a usar.

▷ Tipo de operativa. Gatillo de entrada y salida.

▷ Tamaño de la posición.

▷ Gestión de la operación.

▷ Plan de contingencia.

▷ Objetivos a corto plazo, medio plazo y largo plazo.

Es importante comprender que el plan de trading no es un simple texto que cree que funcionará porque se lo ha dicho un tercero en una formación privada.

Un buen plan de trading es aquel que ha pasado el filtro del backtest. Ha sido probado con datos históricos con un gran número de eventos y en diferentes condiciones del mercado, mostrando finalmente expectación positiva en el largo plazo.

Como bien dice Mark Douglas en su libro “Trading en la zona”, todo se reduce a un juego de probabilidades y nuestra tarea como traders es encontrar una ventaja estadística que ponga esas probabilidades a nuestro favor. Y una vez identificada, explotarla en el largo plazo sabiendo que el resultado de una operación de forma individual es totalmente incierto ya que nadie sabe lo que hará el precio en la siguiente vela.

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