Estrategia para operar con las Nominas No Agricolas y el FOMC

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Estrategia para operar con las Nóminas No Agrícolas y el FOMC

Muchos traders se preguntan como operar de forma exitosa cuando ocurren importantes eventos fundamentales como la publicación de indicadores económicos de alto impacto o reuniones esperadas de bancos centrales de las principales economías. Estos acontecimientos generalmente producen fuertes movimientos en los mercados y una elevada volatilidad, que pueden producir grandes ganancias a los traders inteligentes o pérdidas significativas para los desprevenidos.

En este artículo vamos a explicar un enfoque presentado en un foro por un trader aficionado para operar con las Nóminas No Agrícolas de Estados Unidos (NFP) y las reuniones del FOMC.

Generalmente, durante los eventos del FOMC y las nóminas no agrícolas, los pares de divisas del dólar estadounidense (XXX/USD y USD/XXX) comienzan un fuerte movimiento tendencial hacia arriba/abajo que abarca una gran cantidad de pips en poco tiempo, dependiendo de las Nóminas No Agrícolas y los datos de empleo en general de Estados Unidos, junto con la visión del FOMC. En los últimos meses se han producido fuertes reacciones en la mayoría de los mercados cuando se producen resultados positivos/negativos de las nóminas no agrícolas, el FOMC anuncia una postura positiva/negativa de la economía estadounidense o realiza una declaración relacionada con las tasas de interés.

Para comenzar, un trader tiene básicamente tres opciones cuando se producen estos eventos:

  • Apagar la computadora y mantenerse alejado del mercado hasta que pase la tormenta generada por el FOMC y el NFP. Si el trader no cuenta con la experiencia necesaria, no debe tratar de anticiparse a estos datos ya que pueden dar sorpresas desagradables.
  • Usar un software comercial especializado en noticias del mercado.
  • Utilizar una estrategia de trading como la descrita a continuación.

Descripción de la estrategia

Todo trader con algo de experiencia conoce el impacto fenomenal que puede tener las nóminas no agrícolas y el FOMC en el USD, por lo tanto buscan la manera de aprovechar estos eventos.

De acuerdo al autor de la estrategia, ha utilizado el enfoque muchas veces ya que presenta poco riesgo y puede generar una cantidad decente de pips dependiendo de la naturaleza de los movimientos producidos a raíz de estas noticias.

Sin embargo, aclaro que NO HE PROBADO ESTA ESTRATEGIA, ya que no suelo operar durante las noticias.

Antes del evento, digamos unos 7 minutos antes de la publicación, realizamos el siguiente procedimiento:

  • Abrimos 6 posiciones en la misma dirección y con el mismo volumen.
  • Mantenemos 6 órdenes pendientes a una distancia de 30 pips, con el doble de volumen que las posiciones iniciales y en dirección opuesta.

En este punto las instrucciones pueden parece algo confusas o poco explicativas. En el siguiente ejemplo quedará más clara esta estrategia:

Ejemplo de la estrategia

Abrimos 6 posiciones en los pares de divisas del USD con un volumen de 0.1 lotes cada una de la siguiente forma:

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-3 posiciones en los pares de divisas XXX/USD:

  • Compra de 0.1 lotes en el EUR/USD en 1.1000
  • Compra de 0.1 lotes en el GBP/USD en 1.5000
  • Compra de 0.1 lotes en el AUD/USD en 0.7100

-3 posiciones en los pares de divisas USD/XXX:

  • Compra de 0.1 lotes en el USD/CAD en 1.3200
  • Compra de 0.1 lotes en el USD/CHF en 1.0080
  • Compra de 0.1 lotes en el USD/JPY en 120.00

Después de abrir esas posiciones, establecemos las órdenes pendientes en sentido contrario, con el doble de volumen y a 30 pips de distancia:

  • Venta de 0.2 lotes en el EUR/USD en 1.0970
  • Venta de 0.2 lotes en el GBP/USD en 1.4970
  • Venta de 0.2 lotes en el AUD/USD en 0.7070
  • Venta de 0.2 lotes en el USD/CAD en 1.3170
  • Venta de 0.2 lotes en el USD/CHF en 1.0050
  • Venta de 0.2 lotes en el USD/JPY en 119.70

Cierre de las posiciones

El autor recomienda cerrar todas las posiciones al mismo tiempo después que las operaciones pendientes para un mínimo de 3 pares de un total de 6 se activen y produzcan una cantidad decente de pips.

Por supuesto, esto requiere una vigilancia constante del mercado para cerrar las posiciones en el momento justo.

¿Porque resulta interesante esta estrategia?

Los eventos del FOMC y las nóminas no agrícolas por lo general causan fortaleza/debilidad en el USD, lo que puede ofrecer interesantes oportunidades para el trader gracias a los fuertes movimientos alcistas/bajistas que ocurren en el mercado.

Si estos eventos crean un sentimiento positivo hacia el dólar estadounidense, el resultado probable para la estrategia es el siguiente:

  • Del total de 6 operaciones, los pares del grupo USD/XXX (tres pares) tendrán un comportamiento alcista por la mayor fortaleza del USD, en cuyo caso tendremos que preocuparnos por los otros tres pares (grupo del XXX/USD). Las órdenes de venta pendientes para los pares XXX/USD se activarán para limitar cualquier daño de las posiciones iniciales y generar beneficios en la caída del mercado, sumado a los 3 pares USD/XXX que ya están teniendo ganancias desde el comienzo. De esta manera, tenemos un daño limitado en los pares de XXX/USD y obtenemos una buena cantidad de pips, dependiendo del movimiento.

El autor indica que ha utilizado esta estrategia en muchos eventos del FOMC/Nóminas No Agrícolas con éxito, operando de forma manual. Sin embargo, indica que el sistema puede ser automatizado en un EA.

Pero, como indiqué al inicio, no he probado la estrategia, por eso recomiendo cautela y sobre todo probarla inicialmente en una cuenta demo.

Las nóminas no agrícolas (NFP) y el trading de divisas

¿Cómo operar en el mercado forex en torno al informe del NFP?

La publicación de las nóminas no agrícolas (NFP) genera volatilidad en el mercado forex.Las nóminas no agrícolas miden cambios netos en el empleo.

Muchos traders de forex usan un calendario económico para prepararse para la publicación de las nóminas no agrícolas.

¿QUÉ SON LAS NÓMINAS NO AGRÍCOLAS?

El informe de las nóminas no agrícolas (NFP) es un indicador muy importante sobre el desempeño de la economía estadounidense. Este dato representa el número de empleos añadidos en un marco de tiempo específico, excluyendo a empleos agrícolas, algunos empleos gubernamentales, empleos domésticos privados y empleos de organizaciones sin ánimo de lucro.

La publicación de las nóminas no agrícolas suele generar grandes movimientos en el mercado de divisas. Normalmente, este dato se publica el primer viernes de cada mes a las 8:30 A.M. hora del este. Este artículo explicará el papel que las nóminas no agrícolas juegan en la economía y cómo usar su publicación para desarrollar una estrategia exitosa al operar en el mercado forex.

¿CÓMO SE VE IMPACTADO EL MERCADO FOREX POR LAS NÓMINAS NO AGRÍCOLAS?

Las nóminas no agrícolas arrojan información muy importante sobre el estado de salud del mercado de trabajo y, por lo tanto, son un buen barómetro del dinamismo de la economía. Los datos son publicados por la Oficina de Estadística Laboral y son divulgados el primer viernes de cada mes.

El nivel de empleo es un indicador muy importante para el Banco de la Reserva Federal. Cuando la tasa de desempleo es muy alta, la Reserva Federal tiende a implementar una política monetaria expansiva que estimule el crecimiento económico a través de tipos de interés más bajos. El objetivo de este tipo de política monetaria es aumentar los niveles de producción y de empleo.

Si el nivel de desempleo es alto, se cree que la economía se encuentra por debajo de su potencial. Como se mencionó previamente, esto resulta en la implementación de una política monetaria que estimule la economía al bajar el costo del dinero, a su vez reduciendo la demanda del dólar (los flujos de capital tienden a dirigirse a monedas con mayor rendimiento).

Para entender exactamente cómo funciona esto, lea nuestro artículo sobre cómo las tasas de interés afectan al mercado de divisas.

El gráfico inferior muestra cuán volátil puede ser el mercado forex después de la publicación de las nóminas no agrícolas. Los resultados esperados de las nóminas no agrícolas para el 8 de marzo de 2020 eran 180,000 nuevos empleos. El resultado real no cumplió las expectativas y decepcionó con una adición de tan solo 20,000 empleos. Como resultado de ello, el índice del dólar (DXY) se depreció en valor y aumentó la volatilidad.

Los operadores del mercado forex deben estar al tanto de la publicación de estos datos. Sus operaciones pueden llegar a ser cerradas debido a un aumento en la volatilidad después de la publicación de estos datos si sus stops o límites son activados o si se produce una llamada de margen en caso de un movimiento adverso en el activo que esté operando.

¿QUÉ PARES DE MONEDAS SON AFECTADOS MÁS POR ESTE DATO?

El informe de NFD es un indicador del empleo en Estados Unidos, por lo que los pares de divisas que incluyen al dólar estadounidense (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF y otros) son los más afectados por su publicación.

Sin embargo, otros pares de divisas también muestran un aumento en la volatilidad cuando estos datos son difundidos. Es importante que los operadores estén conscientes de esto, ya que sus operaciones en otros pares también pueden verse impactados. El siguiente gráfico muestra al par CAD/JPY durante la publicación de los datos de las nóminas no agrícolas. Como se observa, el aumento en la volatilidad podría sacar a un operador de su posición a pesar de que no esté operando con un par que esté vinculado al dólar estadounidense.

FECHA DE PUBLICACIÓN DE LAS NÓMINAS NO AGRÍCOLAS

La Oficina de Estadística Laboral de Estados Unidos publica los datos de las nóminas no agrícolas el primer viernes de cada mes a las 8:30 A.M. hora del este (hora de Nueva York). Las fechas de publicación se pueden encontrar en el sitio web de la agencia de estadísticas.

Debido a la naturaleza volátil de este informe, es aconsejable implementar una estrategia de pull-back o repliege en lugar de una estrategia de ruptura. Al usar una estrategia de pull-back, los operadores deben esperar a que el par de divisas retroceda su movimiento inicial antes de ingresar a una operación.

Usando el mismo ejemplo mostrado anteriormente (resultados de las nóminas no agrícolas de 20,000 empleos frente a una previsión de 180,000 plazas), esperamos que el dólar estadounidense se deprecie. En el siguiente ejemplo, usamos el par EUR/USD. Debido a que los datos de las nóminas no agrícolas se quedaron cortos de las expectativas, pronosticamos que el EUR/USD se apreciará. El EUR/USD cae inicialmente, pero en unos momentos se produce un pull-back a medida que el mercado digiere las implicaciones del informe laboral. Este sería un buen momento para ingresar al mercado.

LOS MEJORES CONSEJOS DE OPERAR CON LAS NÓMINAS NO AGRÍCOLAS

Algunos consejos importantes sobre cómo usar la publicación de estos datos al operar en el mercado de divisas:

Los datos de las nóminas no agrícolas son publicados el primer viernes de cada mes.

La publicación de estos datos aumenta la volatilidad y los spreads en el mercado forex.

Pares de monedas no relacionados al dólar estadounidense también pueden ver una mayor volatilidad y un aumento en los spreads.

Operar durante la publicación de estos datos puede ser riesgoso debido al aumento de la volatilidad y la posible ampliación de los spreads. Para gestionar este mayor riesgo, y para evitar que su operación sea detenida, lo prudente es usar un apalancamiento moderado, o ningún apalancamiento.

Otras publicaciones de datos importantes:

Otros datos como la inflación, las tasas de los fondos federales de la Reserva Federal y el crecimiento del PIB también son importantes.

Si desea obtener más información sobre cómo operar con las noticias y la publicación de estos datos, consulte nuestra guía para principiantes . También le recomendamos leer nuestra guía de las características de los operadores financieros exitosos para evitar cometer el error número uno de todos los novatos.

HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN PARA TRADERS:

  • ¿Es nuevo en el trading? Descargue aquí nuestra guía introductoria sobre los principios básicos del trading de forex.
  • Los datos del posicionamiento de los clientes de IG proporcionan información valiosa sobre el sentimiento del mercado. Obtenga aquí su guía gratuita sobre como utilizar este poderoso indicador de trading.

Escrito por Patricio Arena, Equipo de investigación de DailyFX en Español.

DailyFX Proporciona noticias de forex y análisis técnico sobre las tendencias que impactan al mercado de divisas

EUR/USD: Operando con las próximas Nóminas no Agrícolas

El movimiento ascendente del euro (EUR) frente al dólar estadounidense (USD) la semana pasada, disparando el precio del EUR/USD a más de 1.0700 y dejando otra vela alcista en la gráfica semanal. La tendencia técnica continúa bajista de corto a medio plazo debido a un nuevo bajo en la curva descendente.

3 de Febrero – Calendario Económico (Nonfarm Payrolls):

Nóminas no agrícolas del 3 de febrero

No hace falta mencionar que, el informe de Nóminas no Agrícolas del calendario económico está programado para su publicación en el próximo jueves, el 3 de febrero.

Perspectiva Técnica

Al momento de escribir esto, se está operando con el par cerca de 1.0789. Un obstáculo que puede notarse sobre 1.0910 (el área de resistencia horizontal a corto plazo) antes de 1.1232 (la línea de resistencia de la tendencia) como se demuestra en la gráfica semanal de la parte inferior. Una rotura por encima de la resistencia de 1.1232 debería incitar un renovado interés por comprar, validando un movimiento hacia 1.1714 (el pico más alto de agosto de 2020).

EUR/USD Perspectiva Técnica

La única pega, es probable que el par encuentre un soporte sobre los 1.0340 (el más bajo del 3 de enero) antes de 0.9636 (el nivel de soporte horizontal) y luego 0.8240 (el bajo de septiembre de 2000). La perspectiva técnica debería mantenerse bajista siempre y cuando la resistencia de 1.1616 permanezca intacta.

¿Cómo ha reaccionado el EUR/USD a las noticias de NFP del mes pasado?

El informe de nóminas no agrícolas del mes pasado fue publicado el 6 de enero. Los economistas han predecido 178k de nuevos trabajos para el mes de diciembre mientras la figura actual llegó a los 156k – perdiendo la previsión promedio a largo plazo. El EUR/USD se mostró más alto inicialmente después de la publicación de las NFP del mes pasado pero abandonaron todas las ganancias más tarde en la sesión de tarde de Nueva York y cerraron en territorio negativo entre la perspectiva de la política monetaria con altas tasas de interés.

¿Cómo operar con las noticias de febrero de las Nóminas no-agrícolas?

El Despacho Estadounidense de Estadísticas de Trabajo publicará el informe de Nóminas no agrícolas el 3 de febrero. Alrededor de entre 157.2k y 158k para enero en comparación a los 156k en la anterior publicación de NFP. En una visión general, si la figura de NFP actual no cumple con las expectativas y acaba sobre los 156k o menos, entonces el EUR/USD podría continuar su racha ganadora, dejando la zona de resistencia de 1.1232 a la vista.

Resistencia de las Nóminas no agrícolas

Por otro lado, si las nóminas no agrícolas exceden las expectativas y llegan cerca de los 158.5k o más, entonces el EUR/USD puede darle la vuelta a la racha de tendencia alcista y apuntar a la zona de soporte de los 0.9636 de corto a medio plazo.

NOTA:Este artículo no es un consejo de inversión. Cualquier referencia a movimientos de precio históricos o niveles es meramente informativo y está basado en análisis externos y no garantizamos que tales movimientos o niveles probablemente vuelvan a ocurrir en el futuro.
De acuerdo a los requisitos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), el trading con opciones binarias y digitales solo está disponible para los clientes categorizados como profesionales.

ADVERTENCIA GENERAL DE RIESGO

Los CFDs son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder su dinero rápidamente debido al apalancamiento.
El 87% de las cuentas de pequeños inversores pierde dinero al operar con CFDs con este proveedor.
Debería considerar si entiende cómo funcionan los CFDs y si puede permitirse correr el alto riesgo de perder su dinero.

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