Estrategia de trading Forex para operar en las decisiones de tasas de interes

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Estrategia de trading Forex para operar en las decisiones de tasas de interés

Cada mes, ciertos pares de divisas presentan decisiones de tipos de interés por parte de los bancos centrales respetivos que son dadas a conocer al público en determinados momentos y fechas. En este artículo vamos a presentar una estrategia de trading Forex creada para operar durante la publicación de decisiones relacionadas con tasas de interés de las principales economías, y por lo tanto es un enfoque de negociación basado en el análisis fundamental.

Como veremos, las reglas no son complejas aunque si de cuidado ya que en estos periodos el mercado suele presentar una alta volatilidad que también tiene el potencial de producir fuertes pérdidas.

Como siempre, se recomienda probar esta metodología de negociación en una cuenta demo antes de utilizarlo para operar con una cuenta real.

Configuración del sistema

  • 1 gráfico de candelas de 1 minuto.
  • Pares de divisas recomendados: Cualquier par en donde se vaya a anunciar una decisión importante relacionada con las tasas de interés de cualquiera de las divisas componente.

Como podemos ver, esta estrategia de trading requiere poco para su aplicación, sin embargo no es sencilla. Requiere de bastante atención por parte del trader como veremos más adelante.

¿Como afectan las tasas de interés el mercado Forex?

Como saben todos los traders profesionales, uno de los factores más importantes que impulsan las cotizaciones de las divisas a corto y largo plazo son las tasas de interés y por eso cualquier tipo de noticia relacionada con estas son seguidas con sumo cuidado por los inversores y ocasiones fuertes reacciones y movimientos en el mercado, sobre todo si la noticia es inesperada por los participantes del mercado.

Esto se debe a que los traders e inversores colocan su dinero en los países con altas tasas de interés para que puedan obtener un mayor retorno sobre su inversión.

  • Por lo tanto, si las tasas de interés de un país suben, el interés en la moneda de ese país sube, lo que significa que la moneda de ese país tiene más demanda por lo que las personas compran más de esa divisa.
  • Si un país aumenta las tasas de interés durante un largo período de tiempo, esto puede causar una tendencia alcista extendida de su moneda contra otras monedas.
  • El dinero continuará acumulandose en las divisas con altas tasas de interés hasta que haya cualquier indicación de que estas tasas podrían bajar pronto.

Las noticias relacionadas con tasas de interés en el Forex se encuentran entre los eventos que despiertan mayor interés y causan más movimientos en el mercado cada mes. La única manera de ser consciente de estar al tanto de cuando se van a publicar estas noticias es mediante un calendario económico Forex.

Reglas de la estrategia de trading Forex con tasas de interés

A continuación vamos a describir un enfoque de negociación que puede usarse para operar durante la publicación de decisiones sobre tasas de interés. El concepto y las reglas de esta estrategia de trading Forex son relativamente simples, sin embargo es importante tomar en cuenta los siguientes puntos:

  • A menos que usted sea un viajero del tiempo o un profeta, nunca sabrá si el mercado reaccionará subiendo o bajando ante un anuncio sobre tasas de interés.
  • Por lo general, el mercado se estará moviendo en un rango ajustado antes de que las noticias sobre las tasas de interés se publiquen.
  • Por lo que sólo unos minutos antes de la publicación de la noticia, se colocan dos ordenes de mercado abiertas en sentido opuesto (una de compra y otra de venta) y al mismo tiempo para capturar el rompimiento del precio, ya sea hacia arriba o hacia abajo cuando se publica la noticia.
  • Lógicamente se espera que una operación sea ganadora y la otra operación sea perdedora.
  • En este caso, la operación perdedora se debe cortar lo más rápido posible, de tal modo que la operación ganadora, cualquiera que sea, produzca la ganancia suficiente para recuperar la pérdida generada por la otra operación y terminar con algunos pips de beneficios.

Este es a nivel general el enfoque de la estrategia cuyas reglas se describen a continuación:

Gráfico de 1 minuto del par EUR/USD. Plataforma MT4 del broker RoboForex

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  1. Vigilar el par de divisas en que vamos a operar en un gráfico de candelas de 1 minuto por lo menos 15-30 minutos antes de la publicación de la noticia relevante sobre tasas de interés e identificar el rango de precios.
  2. Por lo menos 3-5 minutos antes de la publicación de la noticia sobre tasas de interés, abra dos posiciones opuestas en el par, una de compra y otra de venta. Ahora, ¿Porqué abriríamos dos posiciones opuestas unos minutos antes de las noticias? Esto se debe a que el spread generalmente tiende a aumentar significativamente antes de la publicación de las noticias sobre tasas de interés, por lo tanto entrar al mercado un poco temprano evita tener que pagar un spread excesivo. Otra razón importante es que si entramos temprano y esa entrada para ambas posiciones se produce en un rango de precios estrecho, los stop loss de estas operaciones serían aproximadamente la mitad de ese rango (en pips) y dado que la amplitud de estos rangos por lo general es baja, estariamos hablando de un stop loss relativamente ajustado en las dos operaciones, es decir un nivel de riesgo relativamente bajo.
  3. Coloque un stop loss por lo menos 5-10 pips fuera del rango. ¿Por qué 5-10 pips? La razón es que cuando coloca su stop loss demasiado cerca, existe una alta posibilidad de que ese stop loss sea alcanzado y activado debido a la ampliación de los spreads cuando se publica la noticia sobre tasas de interés
  4. Objetivo de toma de beneficios: Multiplique el rango por 3, lo que nos dará un nivel razonable como objetivo de toma de beneficios.
  5. Obviamente, debido a que se abren dos posiciones opuestas poco antes de la publicación de la noticia, una de las operaciones sufrirá una pérdida y la otra será rentable (en tanto no se produzca una volatilidad excesiva en el mercado con movimientos salvajes que causen la ejecución de ambos stop loss). La idea es que cualquiera que sea la operación ganadora, los beneficios que produzca serán suficientes para cubrir la pérdida de la operación perdedora y además producir una ganancia razonable.

Ventajas de la estrategia

  • Se pueden obtener ganancias de 50-150 pips en cuestión de minutos, lo que puede traducirse en grandes beneficios en poco tiempo.
  • No es necesario predecir la dirección que tomará el mercado después de la publicación de la noticia.
  • Es un sistema de trading fácil de entender e implementar, el cual no tiene reglas de negociación complicadas.

Desventajas y riesgos de la estrategia

  • El principal enemigo de esta metodología son los picos y movimientos aleatorios de alta volatilidad en el precio, los cuáles pueden ocasionar la ejecución de las órdenes stop loss en las dos posiciones opuestas y dejarnos sin una operación rentable. Esto significaría el doble de pérdidas ya que no tendríamos ninguna operación que compensara la posición perdedora.
  • Los spreads más amplios que se producen durante el anuncio de noticias de tasas de interés también pueden causar la ejecución de ambos stop loss. Es por eso que es aconsejable usar stop loss poco ajustados, ya que si colocamos un stop loss demasiado cerca de los límites del rango, existe una alta probabilidad de quedar fuera en ambas posiciones.
  • Con esta estrategia Forex, una de las operaciones siempre terminará en pérdida.

Consideraciones finales

Un a de las razones por las cuáles muchos traders no operan durante las noticias importantes del Forex es que el mercado se vuelve muy volátil y bastante impredecible y por lo tanto consideran que estarían jugando con su dinero. Por eso, antes de aplicar esta estrategia de trading Forex con tasas de interés es importante considerar los siguientes puntos.

  1. La estrategia solo debe aplicarse en un broker confiable que ofrezca una buena ejecución de órdenes, incluso durante estos periodos de alta volatilidad. Debido a la alta volatilidad del mercado y los movimientos que pueden llegar a los cientos de pips durante estos eventos, si una orden stop loss no se ejecuta debido a que el precio se mueve muy rápido y pasa a través de la orden sin ejecutarla, las pérdidas que puede experimentar la cuenta de trading pueden ser catastróficas. En este sentido, el broker también juega un papel importante.
  2. El mejor consejo al operar con las noticias del mercado es negociar con volúmenes muy pequeños en relación al tamaño de la cuenta. Para minimizar el riesgo de negociación, es necesario asignar un porcentaje muy pequeño de su cuenta de trading para operar con las noticias (una buena gestión monetaria). Así, en caso de que la operación no resulte como estaba previsto, no pasará una noche de insomnio gracias a una pequeña pérdida manejable.

¿Te interesa aprender más sobre metodologías de negociación en los mercados? Puedes obtener más información acá: Estrategias de trading de análisis fundamental

Estrategias de Trading para Operadores Novatos y Avanzados

Existen muchas estrategias de trading -algunas de las cuales son bastante sencillas de comprender y aplicar-, las cuales si son utilizadas con disciplina y en conjunto con principios de gestión monetaria y gestión de riesgo, pueden aumentar significativamente nuestras oportunidades de ganar dinero en el mercado. En la mayoría de los casos, estos sistemas se basan en herramientas de análisis técnico, por lo que se necesita al menos un conocimiento básico al respecto, aunque tal como se indicó anteriormente, estas estrategias suelen ser simples de entender y usar, aún para traders con poca experiencia. De hecho, la mayoría de los operadores exitosos aplican técnicas muy simples que permiten una rápida interpretación del mercado y generan señales de negociación que pueden ser seguidas con facilidad.

Antes de proseguir vamos a indicar algunos aspectos importantes que deben ser tomados en cuenta a la hora de utilizar un sistema de trading rentable:

  • Ninguna estrategia de trading es 100% infalible, de hecho se puede afirmar que una estrategia con un porcentaje de éxito del 70% es bastante exitosa.
  • Antes de probar una estrategia con dinero real, es sumamente importante evaluarla en una cuenta demo y efectuar un backtesting completo (Metatrader 4 y otras aplicaciones similares brindan esta facilidad). En la actualidad la mayoría de los broker de Forex permiten abrir cuentas de estas de forma gratuita (Ver lista de brokers).
  • Utilizar la estrategia de trading que más se adapte al estilo y personalidad del trader. Por ejemplo, si un trader por su temperamento no dispone de mucha paciencia para obtener resultados, no es conveniente que emplee estrategias que requieran horas o incluso días para producir los beneficios esperados.
  • No es recomendable que un trader se concentre en una sola estrategia. Si un sistema de trading no produce buenos resultados durante un periodo determinado, lo mejor es sustituirla por otra más adecuada o esperar a que el mercado brinde mejores condiciones para su aplicación. Sin duda alguna, al operar en los mercados la flexibilidad es la clave.
  • Es bueno tener una lista de estrategias que pueden ser aplicadas en diferentes momentos y condiciones del mercado. Hay que recordar que el mercado es muy cambiante y una estrategia puede ser muy exitosa en ciertos momentos y en otros no. Si un trader cuenta con varios sistemas de trading probados y rentables sabrá adaptarse a los distintos cambios que se producen en el mercado, de tal manera que pueda sacarle obtener beneficios sin importar si está en una tendencia bajista, alcista o neutra.

En este sitio se incluyen técnicas de trading generales que se pueden aplicar a cualquier instrumento financiero y algunas que son más específicas, como por ejemplo aquellas diseñadas para operar aprovechando los gaps diarios que se producen en el mercado de acciones. Así mismo se incluyen estrategias a corto, mediano y largo plazo que pueden ser usadas por traders de todos los estilos.

Contenido del artículo

Tipos de estrategias de trading

En la actualidad existe una enorme variedad y cantidad de sistemas diseñados para operar en múltiples mercados financieros los cuales fueron creados con base en distintos enfoques y metodologías de análisis y negociación, como el análisis técnico. Esta variedad de estrategias permite a operadores de todos los tipos y estilos seleccionar la que mejor se adapte a sus necesidades .

A continuación presentamos los distintos tipos de sistemas de trading que podemos encontrar en este sitio junto con varias listas para los interesados:

Principales tipos de sistemas de trading

Tipo de sistema Descripción Ejemplos de sistemas Generalidades y lista completa de sistemas
Sistemas basados en indicadores técnicos Son sistemas diseñados con base en indicadores y otras herramientas del análisis técnico como medias móviles, osciladores, gráficos de precios, etc. Son los más comunes
  • Sistema basado en el Detrend Price Oscillator
  • Sistema de trading BB Wave
  • Sistema de trading Nihilist
  • Estrategia para gráficos de 4H basada en el CCI
  • Estrategia con Bandas Bollinger y patrón 1-2-3

Más sistemas basados en indicadores técnicos Características generales Estrategias de trading de seguimiento de tendencia Como su nombre lo indica son sistemas que buscan aprovechar la tendencia del mercado. En otras palabras, su objetivo es entrar en la misma dirección general del precio. Por lo general usan indicadores técnicos para generar las señales de entrada y salida.

Más estrategias de seguimiento de tendencia Características generales Sistemas de trading de rompimientos En esta categoría entran todos los sistemas cuyo objetivo es aprovechar los rompimientos del precio de niveles importantes de soportes y resistencias por ejemplo, los cuáles usualmente generan movimientos direccionales rápidos y de alta volatilidad.

  • Sistema de rompimientos de canal con retrocesos
  • Técnica de rompimientos basada en el CCI
  • Estrategia de trading «Shark»
  • Sistema de rompimientos basado en indicadores de Bill Williams
  • Técnica de trading de rompimientos intradiarios
Características generales Sistemas de trading basados en patrones gráficos Los sistemas de trading de este tipo se basan principalmente en la acción del precio, la cual es identificada por medio de patrones de precios que pueden ser reconocidos en los gráficos. En muchos casos combinan el uso de indicadores técnicos.
  • Técnica de trading Pinbar
  • Estrategia de las 7 barras
  • Técnica de las candelas maestras
  • Los 5 métodos de Sakata
  • Sistema de trading ICWR
Características generales Estrategias de trading basadas en volatilidad Este tipo de sistemas se basan principalmente en aprovechar la volatilidad del mercado para obtener beneficios. En la mayoría de los casos usan indicadores técnicos para las señales de entrada y salida
  • Tecnicas de trading Hit and Run.
  • Estrategia basada en el SAR Parabólico y el volumen
Características generales Sistemas de trading de scalping Las estrategias de scalping se basan en la ejecución de operaciones de corta duración, incluso de unos cuantos segundos, las cuáles tienen como objetivo aprovechar los micromovimientos del mercado. Por lo general usan indicadores técnicos.
  • Sistema de scalping basado en el MACD
  • Estrategia de trading Momo para gráficos 5M
  • Técnicas de scalping para el S&P 500
  • Estrategia de 5 minutos para daytraders

Otros tipos de sistemas de trading

Tipo de sistema Descripción Ejemplos de sistemas Generalidades y lista completa de sistemas
Sistemas de trading para Metatrader Estos sistemas de trading están basados en indicadores técnicos personalizados y desarrollados para las plataformas MT4 o MT5. Usualmente, estos indicadores personalizados se basan en indicadores técnicos tradicionales.
  • Sistema de trading Genesis
  • Sistema de trading SRS Premium
  • Sistema Nihilist «Holy Grail»
  • Sistema de rompimientos basado en indicadores para MT4
  • Sistema basado en el estocástico COG y el FXTrend

Más sistemas para Metatrader Características generales Sistemas basados en indicadores fundamentales Son sistemas de trading que a diferencia de la mayoría se basan en indicadores fundamentales, principalmente los más importantes como las Nóminas No Agrícolas de Estados Unidos. Casi siempre prescinden de indicadores técnicos.

Más sistemas basados en indicadores fundamentales Características generales Sistemas para gráficos Renko Estos sistemas se diseñaron específicamente para operar con gráficos Renko y aprovechar sus cualidades, aunque generalmente también utilizan otros indicadores técnicos.

  • Estrategia de trading Renko
  • Sistema de trading mecánico basado en gráficos Renko
Características generales

Mención aparte merece entre los sistemas de trading los patrones o formaciones de candelas japonesas las cuales son empleadas por muchos operadores para analizar la acción del precio y abrir y cerrar sus posiciones en el mercado. En este sitio incluimos un tutorial bastante completo sobre estas formaciones al cual puede accederse mediante el siguiente enlace:

Lista de estrategias de trading rentables

A continuación se muestra la lista de técnicas de trading mostradas en este sitio con su respectiva explicación (hacer clic en cada enlace para ver la reseña). En cada caso se indican los instrumentos financieros con que funciona mejor la estrategia, los marcos de tiempo para los que fue diseñada y el tipo de estrategia, es decir si se trata de una técnica basada en Análisis Técnico o Análisis Fundamental. La siguiente tabla contiene un total de 140 sistemas de trading (la lista irá en aumento con el paso del tiempo) los cuáles son descritos en detalle en este sitio web. En este caso, el visitante puede buscar alguna estrategia de su interés por medio de un buscador incorporado a la tabla.

Sistema de Trading Instrumentos financieros Marco de tiempo Tipo de estrategia Reseña completa
Simple estrategia de trading basada en el uso de una SMA 21 Cualquier instrumento M15 y M5 Análisis técnico Reseña
Metodología de trading basada en el gap de apertura para índices como el S&P 500 S&P 500 M5 Análisis técnico Reseña
Sistemas de scalping de bajo riesgo con Bandas Bollinger Pares de divisas con spreads bajos como el EUR/USD y USD/JPY M5 y M1 Análisis técnico Reseña
Estrategia de scalping con el indicador Forexoma-MACD para gráficos de 15 minutos Forex y metales preciosos M15 Análisis técnico Reseña
Sistema de scalping para operar con Oro spot (XAU/USD) Oro spot (XAU/USD) y otros mercados M30, M15 y M5 Análisis técnico Reseña
Sistema de trading de medias móviles Blade Runner Pares de divisas y metales preciosos 5 minutos Análisis técnico Reseña
Estrategia que combina el patrón 1-2-3 con los indicadores RSI y MACD Cualquier instrumento M15 Análisis técnico Reseña
Sistema de rompimientos basado en la ecuación de camarilla Forex, metales preciosos e índices H1, H4 o D1 Análisis técnico Reseña
Sistema de trading de dos EMA y ADX Pares de divisas y metales preciosos H1 Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Doble RSI Cualquier instrumento H1 Análisis técnico Reseña
Sistema de trading 5×5 Cualquier instrumento D1 Análisis técnico Reseña
Estrategia de trading de rompimiento de tendencia para Forex Ali Cualquier instrumento H1 en adelante Análisis técnico Reseña
Estrategia de divergencias en gráficos Renko con el oscilador Awesome Cualquier instrumento M30 en adelante Análisis técnico Reseña
Sistema de cruces de EMA en combinación con el ADX Cualquier instrumento M30 en adelante Análisis técnico Reseña
Sistema de trading de 3 barras para operar con opciones binarias High/Low Cualquier instrumento H1 en adelante Análisis técnico Reseña
Sistema de trading de seguimiento de tendencia Extreme TMA Cualquier instrumento H4 y D1 Análisis técnico Reseña
Estrategia de trading para operar con patrones armónicos Cualquier instrumento H4 en adelante Análisis técnico Reseña
Estrategia del cruce dorado mejorada Cualquier instrumento 15 minutos Análisis técnico Reseña
Sistema de trading de túnel de medias móviles Teodosi Pares de divisas y metales preciosos M30 y H1 Análisis técnico Reseña
Estrategia del SAR Parabólico en combinación con el MACD y la SMA 200 Cualquier instrumento H4 o superior Análisis técnico Reseña
Sistema de trading de inversión basado en el indicador RSI Extreme Cualquier instrumento Marco de tiempo de 15 minutos en adelante Análisis técnico Reseña
Sistema de trading basado en canales de Renko y EMA Rápida Pares de divisas, aunque también puede probarse en otros mercados Puede usarse en marcos de tiempo de 1 hora, 4 horas y diario. Análisis técnico Reseña
Variación del sistema de trading Blade Runner Pares de divisas, aunque también puede probarse en otros mercados 30 minutos Análisis técnico Reseña
Estrategia de daytrading para mercados de alta volatilidad basada en gaps Cualquier instrumento 1 minuto y 5 minutos Análisis técnico Reseña
Estrategia para operar con las Nóminas No Agrícolas y el FOMC EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF y USD/JPY 5 minutos Análisis fundamental Reseña
Sistema de trading Amiko EUR/USD, sin embargo puede probarse en otros pares y mercados 1 hora Análisis técnico Reseña
Sistema Quantum London Trading GBP/USD 1 minuto Análisis técnico Reseña
Sistema de trading basado en divergencias del precio con el oscilador estocástico Pares de divisas y metales preciosos. Puede probarse en otros mercados 1 hora Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Bella EUR/USD, pero puede probarse en otros mercados 30 minutos Análisis técnico Reseña
Dos estrategias para operar con el SAR Parabólico Cualquier instrumento Gráficos de 1 hora y diarios Análisis técnico Reseña
Estrategia para operar con el Reporte de Ventas al Por Menor de Estados Unidos USD/JPY Marcos de tiempo de M1, M5 y M15 Análisis fundamental Reseña
Simple sistema de seguimiento de tendencia basado en el MACD y una EMA de 20 periodos Pares de divisas M15 Análisis técnico Reseña
Estrategia basada en el SAR Parabólico y el volumen Cualquier instrumento D1 Análisis técnico Reseña
Sistema de trading que combina el ADX y el MACD Pares de divisas D1 Análisis técnico Reseña
Sistema de trading basado en el Detrend Price Oscillator Todos los pares de divisas Marco de tiempo H1 o superior Análisis técnico Reseña
Estrategia con Soportes, Resistencias y Estocástico Pares de divisas M15 y M5 Análisis técnico Reseña
Operando con los gaps de fin de semana del Forex Principales pares de divisas Se recomienda para el marco de tiempo H1 Análisis técnico Reseña
Estrategia de trading basada en cambios del impulso en distintos marcos de tiempo Cualquier instrumento Marcos de tiempo de largo plazo Análisis técnico Reseña
Sistema de rompimiento de canal con retroceso para el Forex Cualquier instrumento Marcos de tiempo de H4 en adelante Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Nihilist Cualquier instrumento 4 horas, diario o semanal Análisis técnico Reseña
Sistema de trading BB Wave Cualquier instrumento 4 horas y diario Análisis técnico Reseña
Sistema de trading SRS Premium Cualquier instrumento 30 minutos Análisis técnico Reseña
Sistema de rompimiento para gráficos de 4 horas basado en EMA Cualquier instrumento 4 horas Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Genesis Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo, sin embargo se recomienda más su uso en marcos de tiempo de 5 min y 15 min. Análisis técnico Reseña
Sistema de Trading Basado en Rompimientos de Tendencias Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Sistema de rompimientos Forex basado en indicadores personalizados MT4 Cualquier instrumento 15 minutos y 1 hora Análisis técnico Reseña
Sistema de Inversión Doble Bollinger Cualquier instrumento H1: gráfico 1
15 minutos: gráfico 2
Análisis técnico Reseña
https://www.tecnicasdetrading.com/2020/09/estrategia-rompimientos-basada-indicadores-bill-williams.html Cualquier instrumento 5-30 minutos Análisis técnico Reseña
Estrategia de Swing Trading basada en el MACD y el Heiking Ashi Cualquier instrumento Se recomienda su uso en H4. Análisis técnico Reseña
Estrategia de Trading MBFX Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Sistema de Trading Ichimoku King Cualquier instrumento 1 Hora Análisis técnico Reseña
Estrategia de Trading Intradiaria “Shark” GBP/USD 5 minutos Análisis técnico Reseña
Estrategia del cruce dorado de medias móviles Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de Trading Basada en Soportes y Resistencias Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de trading basada en el precio II Cualquier instrumento, pero se recomienda su uso con el EUR/USD Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de Trading Pinbar Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Sistema de Trading Basado en Noticias Importantes del Mercado Cualquier par de divisas 15 minutos Análisis fundamental Reseña
Técnica de Micro trading con gráficos de 1 min Cualquier instrumento financiero que tenga la suficiente liquidez para permitir entradas y salidas rápidas 1 minuto Análisis técnico Reseña
Técnica de trading de las candelas maestras Cualquier instrumento, sobre todo los volátiles Cualquier marco de tiempo, sobre todo de 1 hora hacia arriba Análisis técnico Reseña
Estrategia de Wall Street para Forex EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD y AUD/USD 30 minutos Análisis fundamental Reseña
Estratégia de cruces de medias móviles o sistema de Lowry Cualquier instrumento financiero Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica para operar con Breakouts falsos Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de las tres barras y un estocástico para índice S&P 500 Indice S&P 500 30 minutos Análisis técnico Reseña
Técnica NR4/IB para trading intradía Cualquier instrumento Diario Análisis técnico Reseña
Método de scalping Inram Sait Cualquier instrumento 1 minuto y 5 minutos Análisis técnico Reseña
Técnica de trading de la Triple Pantalla Cualquier instrumento Emplea combinaciones de marcos de tiempo como por ejemplo:

-semanal, diario, 1 hora
-2 horas, 30 minutos, 5 minutos.
-1 hora, 10 minutos, 2 minutos

Análisis técnico Reseña
Metodología de trading TD Sequential de Tom DeMark Cualquier instrumento Diario, pero puede aplicarse a otros marcos de tiempo. Análisis técnico Reseña
Técnica de trading TD Lines de Tom DeMark Cualquier instrumento Diario, pero puede aplicarse a otros marcos de tiempo. Análisis técnico Reseña
Técnica de TD Range Projection de Tom DeMark Cualquier instrumento Diario, pero puede aplicarse a otros marcos de tiempo. Análisis técnico Reseña
Técnica del Ranking Divisas Forex Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Transformación Inversa de Fisher en el Forex Trading Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Sistema de day trading de 5 minutos diarios Cualquier instrumento 8 horas o 1 hora. Análisis técnico Reseña
Trading intraday usando medias móviles y estocásticos Cualquier instrumento 15 minutos Análisis técnico Reseña
Sistema de trading basado en cruce de 4 EMA Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Estrategia de Trading de medias móviles 3×13 Cualquier instrumento Diario, pero puede aplicarse a otros marcos de tiempo. Análisis técnico Reseña
Método del USD Breakout Pares de divisas con el USD 15 minutos Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Pure

Cualquier instrumento 1 hora en adelante Análisis técnico Reseña
Simple estrategia de breakouts para trading Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de trading de Antonov Forex 1 hora Análisis técnico Reseña
El Tridente de Andrews Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica del Tridente de Schiff Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Uso de los Tridentes en el trading Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Una técnica alternativa para trazado de líneas de tendencia Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Estrategia de trading Hedge Hog EUR/USD 1 minuto Análisis técnico Reseña
Técnica de Medias Móviles y MACD Forex 1 hora y 4 horas. Análisis técnico Reseña
Estrategia de RSI mas estocástico Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de trading para falsos rompimientos Cualquier instrumento 5 minutos Análisis técnico Reseña
Técnica del Rango de Apertura S&P 500 y NASDAQ 10 minutos Análisis técnico Reseña
Técnica de scalping con EMA de 5 y 15 periodos S&P 500 y otros instrumentos Marcos tiempo de corto y mediano plazo Análisis técnico Reseña
Técnicas de Scalping de Kevin Ho para el S&P 500 S&P 500 5 minutos, 10 minutos y 15 minutos Análisis técnico Reseña
Sistema de Trading HA T3-1 Forex 1 hora, 4 horas y 1 día Análisis técnico Reseña
Estrategia para el par EUR/USD I EUR/USD 1 hora Análisis técnico Reseña
Estrategia para el par EUR/USD II EUR/USD 5 minutos Análisis técnico Reseña
Técnica de trading MACD 5 Minutos EUR/USD y USD/CHF 5 minutos Análisis técnico Reseña
Operando con El Commitments of Traders en Forex Forex Cualquier marco de tiempo Análisis fundamental Reseña
Técnica basada en estocástico Forex Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de scalping AB para operar con noticias económicas EUR/USD, USD/CAD, USD/JPY y GBP/USD 1 minuto Análisis fundamental Reseña
Técnica de trading de los cuatro cuadrantes Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Estrategia de scalping con estocástico Cualquier instrumento 1 minuto y 5 minutos Análisis técnico Reseña
Estrategias de medias móviles Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de trading con ADX Cualquier instrumento 1 hora y 4 horas Análisis técnico Reseña
Técnica de trading de medias móviles ponderadas Cualquier instrumento 1 hora y 4 horas Análisis técnico Reseña
Técnica de la caja de sorpresas Forex, aunque puede ajustarse a cualquier otro instrumento financiero 1 hora y 4 horas, aunque puede emplearse en cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de trading de dos medias exponenciales y RSI Cualquier instrumento Diario Análisis técnico Reseña
Técnica de trading FX Easy Forex 15 minutos Análisis técnico Reseña
Técnica del Ichimoku Kinko Hyo Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de trading intradía Futuros de índices como el S&P 500 3 minutos, 15 minutos y 1 hora Análisis técnico Reseña
Técnica de trading ICWR Forex Forex 1 hora Análisis técnico Reseña
Técnica de trading basada en Fibonacci Cualquier instrumento Se recomiendan marcos de tiempo de 15 minutos en adelante. Análisis técnico Reseña
Sistema de Fibonacci Bobokus Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Las Reglas de las Tortugas de Richard Dennis Múltiples mercados financieros Diario Análisis técnico Reseña
Técnicas de trading Hit and Run Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Estrategia de trading 1-2-3 Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de Túneles de Medias Móviles en Las Vegas Cualquier instrumento Diario, aunque puede aplicarse a otros marcos de tiempo Análisis técnico Reseña
Estrategia de Túneles Vegas gráficos 1H Cualquier instrumento 1 hora Análisis técnico Reseña
Estrategia Momentum y Túneles Vegas de 4 horas Cualquier instrumento 4 horas Análisis técnico Reseña
Operando con el inventario del petróleo de USA Petróleo Cualquier marco de tiempo Análisis fundamental Reseña
Tecnica de trading con el Bulls y Bears Powers Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo, pero los mejores resultados son en el gráfico de 1 hora Análisis técnico Reseña
Técnica de trading basada en Bill Williams Cualquier instrumento 1 hora Análisis técnico Reseña
Técnica de scalping con bandas Keltner 5 minutos Cualquier instrumento 1 minuto y 5 minutos Análisis técnico Reseña
Técnica de trading Chin-Star Forex Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de trading con RSI y CCI EUR/USD, USD/CHF, EUR/JPY,
GBP/USD.
5 minutos Análisis técnico Reseña
Técnica de trading para gráficos de 5min EUR/USD, USD/CHF, AUD/USD, GBP/USD y USD/CAD 5 minutos Análisis técnico Reseña
Técnica de trading basada en el precio Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Sistema simple de trading diario Cualquier instrumento Diario Análisis técnico Reseña
Técnica de trading de ganancias constantes EUR/USD y GBP/USD 5 minutos y 15 minutos Análisis técnico Reseña
Sistema de trading SonicR Forex, pero se recomienda el EUR/USD y el GBP/USD Cualquier marco de tiempo, pero se recomienda 5 minutos y 15 minutos Análisis técnico Reseña
Sistema de rompimiento gráficos 1hora Cualquier instrumento 1 hora Análisis técnico Reseña
¿Cómo operar con puntos pivote? Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Sistema de trading de Karl Dittman Forex Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de trading RSI Rollercoaster Cualquier instrumento Diario aunque puede aplicarse en otros marcos de tiempo Análisis técnico Reseña
Sistema de trading basado en el CCI Cualquier instrumento 1 hora o diario Análisis técnico Reseña
Estrategia “Momo” para gráficos de 5 minutos Cualquier instrumento 5 minutos Análisis técnico Reseña
Consejos para operaciones de scalping durante las noticias Forex 1 minuto y 5 minutos Análisis fundamental Reseña
Estrategia basada en medias móviles y MACD Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
¿Cómo operar en rangos en el Forex? Forex Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Estrategia de las 7 barras Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de rompimientos basado en el CCI Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
El Grid Trading Forex Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
La ecuación de Camarilla Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Woodie CCI Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
El Patrón Hikkake Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de trading con el indicador Alligator Cualquier instrumento 1 hora, 4 horas y diario Análisis técnico Reseña
La memoria del precio Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Cornflower Forex 30 minutos y 1 hora Análisis técnico Reseña
Técnica de seguimiento de tendencia con bandas Bollinger Forex 1 hora Análisis técnico Reseña
Técnica de trading con precios pivote Cualquier instrumento 1 hora Análisis técnico Reseña
Sistema de seguimiento de tendencia gráficos de 5 min EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD y oro 5 minutos Análisis técnico Reseña
Técnica de trading basada en la acción del precio Cualquier instrumento 5 minutos Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Profitunity de Bill Williams Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Los Cinco Métodos de Sakata Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo, pero sus patrones son más confiables a mediano-largo plazo Análisis técnico Reseña
Estrategia de trading Forex basada en brechas (GAPS) Pares de divisas de alta volatilidad como el GBP/JPY Marco de tiempo diario Análisis técnico Reseña
Técnica de Trading Basada en Divergencias del Indicador MACD Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Se basa en un solo indicador de análisis técnico Reseña
Estrategia Forex Basada en Scalping Pares de divisas con una elevada volatilidad diaria y con spreads bajos como por ejemplo el EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, EUR/JPY y USD/JPY 1 minuto o menos Estrategia de scalping basada en operaciones rápidas en el mercado de pocos segundos de duración. Reseña
Estrategia de trading Wednesday AUD/JPY AUD/JPY 1 hora Se basa tanto en análisis técnico como fundamental Reseña
Técnica de Trading Basada en el Parabolic SAR Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Estrategia Combinada del Oscilador Estocástico con Medias Móviles Cualquier instrumento Marco de tiempo de 1 hora y diario Análisis técnico Reseña
Técnica de Trading Basada en el Oscilador Estocástico Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Estrategia de comprar y sostener en el mercado Forex Cualquier par de divisas que presente una tendencia clara a largo plazo Marcos de tiempo de largo plazo Es una estrategia que se basa principalmente en los factores fundamentales que mueven el mercado a largo plazo Reseña
Técnica de Trading Basada en Cruces de EMA Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de Trading Basada en Carry Trade Pares de divisas con un diferencial positivo de tasas de interés bastante alto, como es el caso del AUD/JPY, GBP/JPY o NZD/JPY Marcos de tiempo de largo plazo Análisis fundamental Reseña
Técnica de Trading Martingale Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Estrategia de trading basada en el sistema de apuestas Martingale Reseña
Técnica de trading basada en Fibonacci y ondas de Elliot. Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Boloso Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo. Para daytrading se recomienda 15 min y para largo plazo H1 y D1. Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Nihilist “Holy Grail” Cualquier instrumento 30 minutos, 1 hora y 4 horas Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Renko Cualquier instrumento 5 minutos y 15 minutos Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Forex LukeB Cualquier instrumento Gráficos diarios Análisis técnico Reseña
Sistema de trading para Metatrader 4 basado en gráficos Kagi Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Estrategia de trading basada en el enfoque de Tom DeMark Cualquier instrumento 1 hora o superior Análisis técnico Reseña
Estrategia de trading Forex basada en risk reversals Pares de divisas principales Marcos de tiempo de largo plazo Análisis fundamental Reseña
Sistema de trading para opciones binarias de 5 minutos Opciones binarias sobre divisas 5 minutos Análisis técnico Reseña

*Nota: Tal como se indicó, la tabla anterior contiene un total de 140 sistemas de trading. Para ver las otras estrategias el visitante solo tiene que hacer clic sobre la flecha azul que se ubica en la parte inferior de la tabla de tal modo que está despliegue el siguiente conjunto de 30 estrategias para operar en el mercado.

Estrategias de trading diseñadas para instrumentos financieros específicos

A continuación se muestra una lista de sistemas de trading diseñados específicamente para operar con distintos tipos de activos o instrumentos financieros, como las acciones, opciones tradicionales u opciones binarias por ejemplo. En algunos casos, estas estrategias también pueden utilizarse para operar en otros mercados, siempre y cuando se apliquen las modificaciones necesarias.

Admiral Markets Group consta de las siguientes empresas:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets Pty Ltd

Admiral Markets UK Ltd

Estrategias Forex y CFDs ganadoras, ¿existen? [2020]

¿Sabías que tener una estrategia Forex efectiva que te ayude a navegar en los mercados financieros puede mejorar enormemente tu desempeño en el trading y la toma de decisiones a lo largo del tiempo?

Pero, ¿qué hace que una estrategia de trading pueda ser efectiva? Más importante aún, ¿cómo puedes estar informado de las mejores estrategias Forex para este año?

En este artículo veremos:

  • Herramientas a utilizar en estrategias Forex
  • Mejores mercados para operar
  • Estrategias Trading según la tendencia
  • Estrategias Trading según el marco temporal:
    • Scalping
    • Trading intradía
    • Swing trading
    • Trading posicional
    • Trading algorítmico
    • Trading estacional
    • Estrategias de inversión
  • Estrategias Trading 2020 según el instrumento operado: Forex, Acciones, CFDs, Materias Primas, Índices
  • Mejores plataformas de trading para operar

Mejor estrategia de Forex & CFDs, ¿existe?

Seguro que como trader principiante y no tan principiante, buscas la estrategia Forex super ganadora que resulte en todas y cada una de tus operaciones. Vamos a ahorrarte tiempo, esta súper estrategia ¡no existe!

Primero debes analizar tu perfil como inversor es decir, si te gusta el riesgo o por el contrario huyes de él y en función de esto, determinar un conjunto de estrategias que puedan funcionar y decimos puedan porque:

El éxito de una estrategia de trading no está nunca garantizado

Lo que puede funcionar para otro puede ser un desastre para ti. De manera contraria, la estrategia Forex que ha sido descartada por otros, pudiera ser la mejor para ti.

Por tanto, experimentar es necesario para descubrir las estrategias Forex que funcionan. Vice versa, puedes descartar aquellas que no funcionan para ti. Aún después de mucho experimentar, el mercado puede no ir como tú pensabas y tu estrategia, aún estudiada y analizada, puede no dar los resultados esperados.

Antes de comenzar, veamos una breve introducción para explicar qué es una estrategia de Trading en Forex en general.

Qué es una estrategia de Trading FX y CFD

La mejor estrategia de Trading en Forex incluye un conjunto de herramientas de análisis que usan los traders de divisas para determinar sus decisiones de compra o venta en un momento específico.

Se utilizan para agilizar el proceso de análisis de esta información mediante la creación de un conjunto de reglas, o una metodología, para tomar una decisión de trading.

Después de todo, la gran cantidad de técnicas de trading y métodos estratégicos pueden ser abrumadores para cualquier trader, sin importar cuánta experiencia tengan.

Los componentes de una estrategia de trading efectiva pueden incluir:

  • Un proceso paso a paso para verificar anuncios de noticias fundamentales
  • Un panorama general y una imagen a corto plazo de la tendencia del mercado
  • Indicadores de trading específicos que pueden ayudar en las decisiones de compra y venta
  • Reglas para el tamaño de las operaciones
  • Gestión global del riesgo de cartera

Los componentes individuales variarán según los tipos de métodos estratégicos y el estilo que esté utilizando el trader, como descubrirás en la sección de ejemplos de estrategia más adelante en este artículo.

En general, los traders incorporan diversas señales de Trading a sus mejores estrategias de Trading que les ayudarán a tomar las distintas decisiones de compra o venta.

Por lo tanto, llegados a este punto, no podemos afirmar que exista un tipo de estrategia de Trading en particular que sea la mejor opción. Existen varias clases de estrategias Forex que proporcionan alternativas de trading.

Recuerda, aunque existe una gran cantidad de estrategias de Trading, debes elegir una estrategia que se ajuste a tus necesidades y propósitos. La estrategia de Trading no debe ser demasiado compleja de entender o seguir. Una estrategia debe ser sencilla y aplicable de forma manual o automática.

En 2020, Bruno Iksil, fue apodado «The London Whale», porque perdió nada menos que 6.2 mil millones de euros mediante el uso de una estrategia de trading excesivamente compleja que implica derivados.

Estrategia Trading – Herramientas

Existen dos grandes grupos de herramientas de trading en los que se clasifican la mayoría de los indicadores que existen. Herramientas técnicas y fundamentales.

1 ) Herramientas técnicas

El análisis técnico depende de los gráficos y toma como premisa uno de los postulados de la teoría de Dow: el mercado lo descuenta todo.

Cualquier factor que tenga un impacto en la oferta o demanda se verá reflejado en el precio y por consiguiente, tal y como lo afirman los analistas técnicos este aparecerá en los gráficos.

Como todos sabemos, los gráficos están compuestos de ejes que representan el tiempo y el precio. La acción del precio aparece en estos gráficos, esperando a que tú lo interpretes, sin importar tu estilo de trading (posicional de largo plazo o intradía a corto plazo), pero todo comienza con el estudio de los gráficos y de la acción del precio en ellos.

Las estrategias basadas en patrones de velas pueden utilizarse en varios mercados y en diferentes temporalidades, además de ser simples de entender. Sin embargo, aunque estas pueden ser una sólida base para definir tu estrategia, a menudo les falta precisión para dar señales, surgiendo variaciones como los gráficos con vela Heikin Ashi.

Ahora que tus gráficos tienen trazada la acción del precio, hablemos de tus estructuras de soporte.

La base del trading con la acción del precio radica en la observación de que el mercado a menudo regresa a los niveles en donde se giró o se consolidó en el pasado. Esto sencillamente introduce los conceptos de soporte y resistencia.

Los niveles de soporte y resistencia no son una línea estricta, sino un rango que puede tener una diferencia de entre uno y varios pips, dependiendo de la temporalidad en la que estés trabajando.

En general, los traders evitan operar cerca de estos niveles de soportes y resistencias, ya que no saben con certeza si el precio rebotará o si romperá dicho nivel para continuar con su actual tendencia.

Unos de los sistemas de trading más comunes (pero no necesariamente el sistema de Forex más rentable) incorpora estos conceptos de soportes y resistencia, buscando las operaciones de ruptura.

Cuando se confirma una ruptura con un cierre claro de una vela, el trader puede interpretarlo como una señal de que el mercado tiene impulso y puede moverse en la dirección de la ruptura.

Además de los niveles de soporte y resistencia, los operadores técnicos pueden usar diferentes patrones gráficos (como los canales de tendencias, los triángulos, etc.) o técnicas como los retrocesos de Fibonacci para intentar predecir la acción futura del precio.

Es importante que tengas en cuenta que para cada trader el mismo gráfico puede mostrar patrones diferentes, produciendo de esta manera señales opuestas. Esto demuestra las imperfecciones de este método, el cuál en realidad es más un arte que una ciencia.

El punto cumbre del análisis técnico es la combinación de los otros dos postulados de Dow: el mercado avanza en tendencia y lo hace hasta que existan señales definitivas que demuestren lo contrario.

Una tendencia es una condición del mercado que muestra a la acción del precio moviéndose en una dirección evidente durante un periodo de tiempo prolongado. Algo en lo que todos los traders coinciden es que la tendencia es tu amiga.

Los traders financieros son grandes fanáticos de medir y seguir la tendencia, y tienen una gran variedad de indicadores técnicos para respaldar sus estrategias.

De hecho, la mayoría de los indicadores disponibles en las plataformas de trading, desde todas las clases de medias móviles, el MACD y el indicador estocástico, hasta los más exóticos como el Ichimoku, están diseñados para indicar la existencia y fortaleza de una tendencia.

Esta clase de traders siempre compran cuando el mercado está subiendo y vende cuando el mercado está bajando. Normalmente estas personas se pierden el inicio de la tendencia y nunca operan en techos o suelos debido a que sus sistemas requieren de una confirmación de que los cambios de dirección del precio son tendencias nuevas, en vez de retrocesos.

Lo que no les agrada a los traders de tendencias, ni a sus estrategias, son los mercados en rango.

Un mercado en rango es como una tendencia horizontal o lateral, con el precio fluctuando y rebotando en un estrecho pasillo.

En este mercado no se ven tendencias claras, ya sean alcistas o bajistas, y todos esperan pacientemente hasta que se dé una ruptura de este canal y aparezca una nueva tendencia.

Las estrategias de continuación de tendencia son la forma más segura y posiblemente rentable de trading que existe (cuando se ejecutan correctamente, por supuesto).

Estas estrategias tienen un mejor desempeño cuando se usan en el largo plazo, ya que las tendencias tardan semanas o meses en desarrollarse, y pueden tener una duración de años o incluso décadas.

En teoría, estas estrategias son relativamente seguras y pueden dar un rendimiento de entre el 10 % y el 15 % anual.

2) Herramientas fundamentales

El análisis fundamental, a diferencia del análisis técnico, se concentra en las fuerzas fundamentales que influyen en la oferta y demanda como los principales motores que hacen mover al precio.

Los analistas fundamentales afirman que los mercados pueden valorar incorrectamente un instrumento financiero en el corto plazo, pero que al final este error siempre se «corrige».

  • Fundamentales del Forex

El análisis fundamental nació en el mercado de acciones, en una época en la que prácticamente nadie en Wall Street se molestaba en trazar la acción del precio en los gráficos. Ya que no existen balances generales ni estados de resultados de empresas para analizar en Forex, los traders de divisas se concentran en las condiciones generales de la economía que respalda la moneda que les llama la atención.

El único problema es que a pesar de que los países se parecen mucho a las empresas, las divisas no son lo mismo que las acciones.

La situación financiera de una empresa se refleja directamente en el precio de su acción. Un desempeño positivo o negativo puede identificarse por medio del análisis técnico, el cual puede ayudar a predecir cómo se comportará la acción.

Sin embargo, en el caso de los países, un mejor desempeño económico no siempre significa una valorización de su divisa.

El valor relativo de una divisa resulta de una gran variedad de factores que incluyen las políticas monetarias de la nación, los indicadores económicos, los avances tecnológicos mundiales, los desarrollos internacionales e incluso los eventos de «vaya, nunca me lo hubiera imaginado».

La mayoría de los factores fundamentales permanecen siempre en la categoría de «quién sabe» y no son lo suficientemente fiables por sí solos para que sean el sistema más rentable de Forex.

Dicho esto, el ingenio de los traders fundamentales radica en que desarrollaron algunas estrategias interesantes que vale la pena investigar para tomar ideas.

Por ejemplo, el scalping de noticias básicamente es una estrategia basada en factores fundamentales, ya que el trader tiene que seguir las noticias y actuar en consecuencia.

Estrategia Trading – Soportes y Resistencias

Los soportes y resistencias son elementos clave a la hora de realizar una buena estrategia de trading. De manera sencilla podemos decir que los niveles de soportes y resistencias representan la tendencia de un mercado de rebotar sobre máximos y mínimos previos.

El soporte es la tendencia a subir desde un mínimo anterior. La resistencia es la tendencia del mercado de caer desde máximos anteriores.

Esto ocurre porque los participantes del mercado tiende a juzgar el precio actual con respecto a máximos y mínimos anteriores.

  • ¿Qué sucede cuando el mercado se acerca a mínimos recientes?

Sencillamente, los compradores se sentirán atraídos a lo que ven cómo barato.

  • ¿Qué sucede cuando el mercado se acerca a máximos recientes?

Los vendedores se sentirán atraídos a lo que ven bien como caro, o un buen sitio para asegurarse unos beneficios.

Por ello, recientes máximos y mínimos son la vara de medir con la que los precios actuales se evalúan.

También existe un aspecto de profecía realizada en los niveles de soportes y resistencias. Esto ocurre porque los participantes del mercado anticipan una reacción del precio en esos niveles y actúan de acuerdo a ello.

Como resultado, sus acciones pueden contribuir al comportamiento del mercado tal y como se espera.

Sin embargo, es importante mencionar 3 cuestiones:

  1. Soportes y resistencias no son reglas inviolables, son simplemente una consecuencia común del comportamiento natural de los participantes del mercado.
  2. Los sistemas de seguimiento de tendencia buscan beneficiarse de esos momentos en los que los niveles de soporte y resistencia se rompen.
  3. La estrategia de trading contra-tendencia son lo contrario del seguimiento de tendencia – buscan vender cuando hay un nuevo máximo y comprar cuando hay un nuevo mínimo.

Estrategia Trading efectiva – Mejores mercados

Antes de que analicemos algunos de los diferentes tipos de estrategias de trading que puedes utilizar, es posible que estés pensando en cuáles son los mejores mercados para aplicar estas estrategias.

Dado que una estrategia trading efectiva es simplemente una suma total de reglas y condiciones que ayudan a tomar una decisión, esa estrategia puede ser adaptada al mercado específico que se está operando.

Esta es la razón por la que muchos traders optan por emplear estrategias de trading a través de una amplia gama de mercados, incluyendo:

  • Forex
  • Acciones
  • Materias primas
  • Índices
  • Criptomonedas

Aunque existen varios productos financieros que pueden ser utilizados para operar en estos mercados, uno de los métodos más populares es a través del trading de CFDs o Contratos por Diferencia.

Usando este vehículo, los traders pueden especular sobre los precios al alza y a la baja sin poseer el activo subyacente. También tienen otras características como:

  • Apalancamiento – un cliente minorista puede operar con posiciones hasta treinta veces su balance. Un trader que está categorizado como un cliente profesional puede operar posiciones hasta quinientas veces su balance. Esto conlleva riesgos, ya que aunque las ganancias se multipliquen, también lo hacen las pérdidas.
  • Operar en cualquier dirección – Ir largo o corto en un mercado con el fin de operar a través de diferentes, y siempre cambiantes, condiciones de mercado.
  • Acceder a los mercados globales – operar en Forex, mercados globales de acciones, materias primas e índices bursátiles.

Operar con CFDs es útil para la mayoría de los estilos de trading y métodos de estrategias que aprenderás en la siguiente sección. Por ahora, veamos los diferentes tipos de estrategias de trading que están disponibles para ti.

Estrategias Trading según la tendencia

Cuando se refiere a estrategias de Trading Forex hay dos estilos principales:

  • Trading tendencial
  • Trading contratendencia ( o lateral )

También existen otro tipo de estrategias de trading menos habituales como, la estrategia de Carry Trade. Esta estrategia intenta beneficiarse de los diferenciales de los tipos de interés en lugar de la dirección del mercado.

Estrategia de Trading FX – Tendencias

A veces, un mercado rompe fuera de un rango, desplazándose fuera de una resistencia para empezar una nueva tendencia,

Fuente: Metatrader 5, EUR USD. D1. Datos a mayo del 2020 Nota: ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros

Cuando el soporte se rompe y el mercado se mueve a nuevos mínimos, los compradores esperan a que los nuevos mínimos se establezcan.

Al mismo tiempo, habrá traders que venden en momentos de pánico o se ven forzados a salir de la posición.

La tendencia continúa hasta que la venta se agota y los compradores recuperan la confianza de que los precios han llegado a su nuevo mínimo.

Las estrategias Forex de seguimiento de tendencia compran el mercado una vez que las resistencias se hayan roto y los venden una vez que los niveles hayan caído por debajo de soportes. Las tendencias pueden ser a corto plazo y también prolongadas.

Debido a la magnitud de los movimientos involucrados, este tipo de sistema tienen el potencial para ser la estrategia de mayor éxito en el Trading de Forex. Los sistemas de seguimiento de tendencias usan indicadores para contar cuando una tendencia puede haber empezado pero no hay un modo infalible de conocer el curso.

¡Y aquí llega una buena noticia!

Si el indicador puede distinguir cuando hay un momento con una mejor oportunidad de que la tendencia haya empezado, la balanza está a tu favor. La indicación de que la tendencia puede estar formando se llama una ruptura.

Una ruptura es cuando el precio se mueve más allá del mayor máximo o el menor mínimo en un determinado número de días. Por ejemplo, una ruptura de 20 días al alza es cuando el precio supera el mayor máximo de los últimos 20 días.

Los sistemas de seguimiento de tendencia requieren una mentalidad concreta. Debido a su larga duración, durante los cuales los beneficios alcanzados pueden desaparecer cuando el mercado gira. Estas estrategias de trading pueden ser psicológicamente más demandantes por lo que sin duda pueden beneficiarse de un buen plan de Trading.

Cuando los mercados son volátiles, las tendencias tenderán a estar más camufladas y los giros del precio serán mayores. Esto significa que un sistema de seguimiento de tendencia es la mejor estrategia para mercados Forex tranquilos y que se mueven con tendencias.

Seguir una tendencia puede generar cuantiosos beneficios y existen muchos traders que han conseguido obtener grandes resultados usando estos sistemas.

Pero no es oro todo lo que reluce, ya que también existen algunas desventajas relacionadas con estas estrategias:

  1. Son difíciles de seguir
  2. Las grandes tendencias no abundan
  3. Las condiciones que significan el inicio potencial de una tendencia no son frecuentes.

Esto significa que la estrategia tiende a generar numerosas operaciones perdedoras. La teoría es que estas pérdidas serán compensadas por las operaciones ganadores que, aunque pueden ser más infrecuentes, suelen ser más grandes.

En diversas ocasiones habrás escuchado la frase: » La tendencia es tu amiga», pero quizás debamos añadir a esta expresión «hasta que llega el final».

El final de la tendencia llega cuando la tendencia falla y esto puede ser difícil de aceptar por la psicología del inversor.

Uno de los grandes problemas de los sistemas de seguimiento de tendencias, es que se necesitan grandes capitales para poder seguirlos de manera efectiva. Esto es porque al tener una gran cantidad de capital, se reducen las posibilidades de ir a la quiebra durante un prolongado periodo en pérdidas.

Por lo tanto, las estrategias tendenciales pueden ser útiles y fáciles de entender como estrategias de Forex para principiantes, pero es posible que no sean ideales para la salud de estos

Estrategia Trading tendencial – Breakout

A veces, los mercados se mueven entre bandas de soporte y resistencia. Esto se conoce como consolidación.

Una ruptura se producirá cuando el mercado se mueva más allá de los límites de su consolidación, hacia nuevos máximos o mínimos. Para que se produzca esta nueva tendencia, debe producirse primero una ruptura.

Fuente: MetaTrader 5, EUR USD H4, info a 21 de mayo de 2020. Ten en cuenta que rendimientos pasados no son un indicador fiable de los rendimientos en el futuro.

Por lo tanto, las rupturas son vistas como potenciales señales de que una nueva tendencia ha comenzado.

Pero el problema es que no todas las rupturas dan lugar a nuevas tendencias. En Forex, incluso una estrategia tan simple debe considerar la gestión de riesgos, ya que una adecuada gestión de riesgos minimiza tus pérdidas durante en caso una ruptura falsa.

Un nuevo máximo indica la posibilidad de que está comenzando una tendencia al alza, por otro lado, un nuevo mínimo indica que comienza una tendencia a la baja. Entonces, ¿cómo podemos tener una idea del tipo de tendencia en la que estamos entrando?

La duración del período puede ayudar a determinar el máximo más alto o el mínimo más bajo.

Una ruptura más allá del máximo más alto o del mínimo más bajo durante un período más largo sugerirá una tendencia más larga. Una ruptura en un marco temporal más pequeño nos indicará una tendencia a corto plazo.

En otras palabras, las estrategias Forex de rupturas se pueden ajustar para reaccionar más rápidamente o más lentamente a la formación de una tendencia. Reaccionar más rápidamente te permite recorrer una tendencia desde un punto inicial, pero puede resultar que esta contenga tendencias a más corto plazo.

Así que vamos a ver una estrategia de ruptura razonablemente a largo plazo.

  • La señal de compra es cuando el precio rompe por encima del máximo de 20 días.
  • La señal de venta se producirá cuando el precio rompa por debajo del mínimo de 20 días.

Esto es muy simple, pero todavía hay un gran inconveniente. Es decir, los nuevos máximos pueden no resultar en una nueva tendencia alcista y los nuevos mínimos pueden no resultar en una nueva tendencia a la baja.

El uso de un stop-loss puede ayudar a aliviar este problema. Para mantener las cosas muy simples, utilizaremos esta sencilla regla herramienta en el trading, adoptando un enfoque basado en el tiempo. Simplemente cerraremos nuestra posición después de que hayan pasado un cierto número de días.

Esta salida basada en el tiempo orienta la cuestión de que las cosas se vuelven complicadas cuando la tendencia comienza a desmoronarse. Una vez que introduzca una operación, manténla durante 80 días y luego sal.

Recuerda, esta es una estrategia de trading a largo plazo.

Si te parece que estos parámetros no producen suficientes señales frecuentes, puedes ajustarlos a lo que mejor te convengan.

Por ejemplo, puedes intentar usar horas en lugar de días para una estrategia más corta.

Estrategia Trading FX tendencial – Cruce de medias móviles

Otra estrategia Forex utiliza la media móvil simple (SMA). Las medias móviles son un indicador de retraso que utiliza más datos de precios históricos que la mayoría de las estrategias y se mueve más lentamente que el precio de mercado actual.

Cuanto más largo sea el período sobre el cual se promedia la SMA, más lenta se mueve esta media. A menudo, utilizamos la SMA más largo junto con una SMA más corto.

Para esta estrategia simple de Forex, utilizaremos una media móvil de 25 días como nuestra SMA a corto plazo y otra media móvil de 200 periodos como media de largo plazo.

Fuente: MetaTrader 5, EUR USD H4, MA 25, 200. info a 21 de mayo de 2020. Ten en cuenta que rendimientos pasados no son un indicador fiable de los rendimientos en el futuro.

En el gráfico anterior, la media móvil de 25 días es la línea naranja. Como ves, esta línea sigue al precio real muy de cerca. La media móvil de 200 días es la línea verde.

¿Cómo se suaviza el movimiento de precios?

Cuando la media móvil corta cruza a la media móvil más larga, indica un cambio en la tendencia.

  • Cuando la media móvil corta se mueve por encima de la de largo plazo, significa que los precios más recientes son más altos que los más antiguos. Esto sugiere una tendencia alcista y es nuestra señal de compra.
  • Cuando la media móvil corta se mueve por debajo de la media móvil de largo plazo, sugiere una tendencia bajista y es nuestra señal de venta.

En lugar de utilizarse únicamente para generar señales de trading Forex, las medias móviles suelen utilizarse como confirmaciones de la tendencia general. Esto significa que podemos combinar estas dos estrategias utilizando el aspecto de confirmación de nuestra media para hacer que nuestras señales de ruptura sean más efectivas.

Con esta estrategia combinada, descartamos las señales de ruptura que no coincidan con la tendencia general indicada por nuestras medias móviles.

Un ejemplo, si recibimos una señal de compra por nuestra ruptura y miramos si la media móvil corta está por encima de la media móvil larga, podremos poner nuestra orden. De lo contrario, tendremos que esperar.

Estrategia Trading FX tendencial – Donchian.

Los Canales de Donchian fueron inventado por el trader de futuros Richard Donchian y son indicadores de tendencias que se están estableciendo.

Los parámetros del canal de Donchian pueden ser modificados según lo veas conveniente, pero para este ejemplo veremos la ruptura de 20 días.

Basicamente, una ruptura de un canal de Donchian sugiere una de estas dos cosas:

  1. Compra si el precio del mercado supera el máximo de los últimos 20 días.
  2. Venta si el precio del mercado supera el mínimo de los últimos 20 días.

Fuente: MetaTrader 5, EUR USD diario. 22 march 2020. Nota Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros

¡Esto no es todo! existe otra regla para el Trading cuando la situación del mercado es más favorable para el sistema. Esta regla está diseñada para filtrar las rupturas que vayan en contra de la tendencia a largo plazo.

Es decir, miras a la media móvil de los últimos 25 y de los últimos 300 días. La dirección de la media móvil más corta determina la dirección que está permitida.

La regla establece que sólo puedes ir en:

  1. Corto si la media móvil de los últimos 25 días es menor que la media móvil de los últimos 300 días.
  2. Largo si la media móvil de los últimos 25 días es mayor que la media móvil de los últimos 300 días.

La salida de de las posiciones es parecida a la entrada pero utilizando una ruptura de los últimos 10 días. Esto significa que si abres una posición larga y el mercado se mueve por debajo del mínimo de los últimos 10 días, querrás vender para salir de tu posición y viceversa.

Estrategias de Trading Forex laterales

Las estrategias Forex contra-tendencia o laterales se basan en el hecho que la mayoría de las rupturas no se desarrollan en tendencias a largo plazo. Por ello, el Trader utilizando esta estrategia Forex simple busca ganar una ventaja sobre la tendencia previa que establece los mínimos y máximos.

En teoría, la estrategia contratendencia es la mejor estrategia de Forex para aumentar la confianza en uno mismo ya que tiene un ratio muy alto de éxito.

Sin embargo, es importante mencionar que las riendas deben estar bien sujetas en la gestión del riesgo. Estas estrategias de Forex se basan en que los niveles de soporte y resistencia se mantenga. Sin embargo hay un peligro de grandes pérdidas cuando estos niveles se rompen.

Otra vez puede ser de utilidad el gráfico que presentamos en la sección anterior

Un seguimiento constante del mercado será una buena idea. El estado de mercado que mejor se adapta a esta estrategia es estable y volátil. Este tipo de situación en el mercado ofrece buenos giros de precios que están dentro de un rango.

Ten en cuenta, que por el contrario el mercado puede cambiar de estado. Por ejemplo, un mercado tranquilo y estable podría empezar una tendencia a la vez que es estable y después convertirse en volátil según la tendencia se desarrolla.

Se desconoce cómo cambiará el estado del mercado. Deberás estar buscando evidencias de cuál es estado actual para ver si se adapta a tu estilo de trading.

Estas dos estrategias Forex (tendencial y contratencial) se intentan beneficiar de reconocer y explotar patrones de precios. En lo que se refiere a patrones de precio, los conceptos más importantes son los de soporte y resistencia.

En ambos casos el apalancamiento en Forex permite una mayor exposición al mercado. Antes de considerar el apalancamiento, por favor asegúrate de entender su riesgo.

Estrategia de Trading FX – Carry Trade

Es muy importante conocer esta estrategia, ya que es una estrategia de trading muy extendida entre los traders más profesionales, por lo que no es puramente una estrategia Forex para principiantes. Lo mejor de todo, es fácil de implementar y de entender.

La esencia del carry trade es tratar de beneficiarse de la diferencia entre los rendimientos de dos divisas. Para entender esto pongamos como ejemplo a alguien cambie moneda que físicamente.

Imagina que un inversor toma prestada una suma de yenes japoneses. Debido a que la tasa de interés japonesa de referencia es extremadamente baja (en el momento de la redacción de este artículo la tasa efectiva es cero), el costo de mantener esta deuda es insignificante.

Una vez obtenidos estos yenes, el inversor cambia el yen en dólares canadienses e invierte el producto en un bono del gobierno que rinde al 0.6%. El interés recibido sobre el bono, debe superar el coste de financiar la deuda de los yenes obtenidos prestados.

Pero hay un inconveniente, el riesgo de divisa que interviene en esta transacción. Si durante esta operación el yen se aprecia lo suficiente contra el dólar canadiense, el inversor terminará perdiendo dinero. Los mismos principios se aplican cuando se opera en Forex.

Si compras un par de divisas en el que la moneda de la primera denominación (base) tiene una tasa de interés suficientemente alta, en relación con la segunda divisa (cotizada),tsu cuenta recibirá fondos de la tasa de swap positivos.

La cantidad que se obtiene está correlacionada con la cantidad de moneda comprada, por lo que el apalancamiento es una ayuda si la estrategia vale la pena. Sin embargo, tal y como se señaló anteriormente, existe el riesgo inherente de que esta operación termine en el lado equivocado debido a un movimiento del par de divisas. Por lo tanto, es importante seleccionar cuidadosamente las divisas correctas.

La inercia es tu amiga con esta estrategia en la que estás buscando un par de divisas con baja volatilidad. Además, también es importante tener en cuenta que el apalancamiento terminará aumentando las pérdidas si se equivoca.

Desde hace tiempo, el yen japonés es famoso por ser utilizado como moneda de financiación, ya que las tasas de interés japonesas han sido bajas durante mucho tiempo y la moneda se percibe como estable.

Esta estrategia funciona bien en momentos de apetito por el riesgo creciente, ya que los inversores tienden a buscar activos de mayor rendimiento. En realidad, la acción de los traders que implementan esta estrategia puede apoyar a esta debido a que cuantas más personas utilicen esta estrategia, mayor será la presión de venta sobre la moneda de financiación.

Aunque esta estrategia Forex ha tenido éxito, en la actualidad existe un problema, debido a que el entorno global de bajos intereses, ha reducido los diferenciales en los diferentes tipos de interés durante la crisis crediticia, por lo que a medida que avanzaba la crisis, los fondos de capital fluían hacia el refugio del yen japonés.

Si la FED continúa con su intención de endurecer la política monetaria en el futuro, posiblemente podremos encontrar oportunidad de volver a operar con la estrategia Carry trade.

Estrategias Trading según marco temporal

Hay múltiples tipos de técnicas de trading y métodos de estrategia para elegir. Si bien la cantidad de estrategias Forex puede parecer desalentadora, también es una de las razones por las que personas de todas las profesiones y condiciones sociales participan en los mercados financieros: ¡normalmente hay algo para todos!

Tanto si realizas un trading a corto plazo, como operaciones a largo plazo o inversiones, la mayoría de las técnicas y métodos que utilices se encontrarán englobadas en alguno de los siguientes tipos de estrategia de trading:

1. Estrategias Trading – Scalping

Lo primero de todo decir que el scalping no es una estrategia (per se) sino un tipo de trading a muy corto plazo.

Vamos a explicar cómo algunos traders disfrutan pasando el tiempo viendo los mercados, ya que al hacerlo su ritmo cardíaco y su adrenalina aumentan.

MetaTrader 5, EURUSD M1, march 2020. Nota: ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.

El tipo de trading que sin ninguna duda proporciona la mayor cantidad de adrenalina es el scalping. La idea subyacente detrás del Scalping es realizar un gran número de operaciones que generan individualmente pequeños beneficios de entre cinco y diez pips cada una.

Los traders suelen mantener estas posiciones de uno a cinco minutos y se pasan todo el día vigilando las distintas señales de compra/venta. Algunos han generado grandes beneficios con este enfoque, incluyendo a Paul Rotter.

El Sr. Rotter alcanzó el estatus de Scalper legendario con el sobrenombre de «The Flipper» por sus rápidas acciones en los mercados. Rotter abría posiciones de compra/venta simultáneamente en el mercado de derivados Eurex obteniendo rápidamente beneficios a través de una de estas alternativas. Un factor crucial en el éxito de Rotter fue observar atentamente la profundidad del mercado

2. Estrategias Trading – Trading Intradía

El trading intradía es un estilo en el que los traders compran y venden múltiples activos dentro de un mismo día de negociación, a menudo saliendo de las operaciones al final del día.

De hecho, es raro que los traders intradía activos mantengan posiciones abiertas durante la noche, y mucho menos durante varios días.

Los marcos temporales más comunes utilizados en las estrategias de trading intradía son:

  • gráficos de cuatro horas: H4
  • una hora: H1
  • treinta minutos: M30
  • quince minutos: M15

Muchos traders principiantes se inclinan hacia el trading intradía, ya que son atraídos por la posibilidad de realizar operaciones rentables varias veces, en un solo día.

Si bien el trading intradía puede ser lucrativo, también es el más difícil de dominar y puede resultar en grandes pérdidas para aquellos que no tengan la experiencia y conocimientos suficientes. De hecho, no es aconsejable para la mayoría tomar múltiples decisiones financieras de alto riesgo en un corto período de tiempo, a menos que hayan pasado por un entrenamiento y condicionamiento significativo.

Estrategia Trading intradía – Cómo crearla

Si bien el trading intradía es un reto, es posible aprender técnicas y practicar este tipo de estrategia de trading hasta que se domine. Tanto si se trata de acciones como operar Forex intradía, existen algunos elementos clave para elaborar la mejor estrategia de trading, como por ejemplo:

  1. ¿En qué mercados vas a operar? Muchos se centran en las acciones, pero una estrategia de trading intradía se puede utilizar en cualquier mercado importante. Dado que este tipo de traders realizan muchas operaciones para movimientos de precios a muy corto plazo, la elección de mercados que ofrezcan bajas comisiones y pequeños spreads es esencial.
  2. ¿En qué marco temporal te centrarás? Hay muchos para elegir. Debes escoger un período de tiempo que se adapte a tu disponibilidad, para que puedas familiarizarte con la forma en que se mueve el mercado.
  3. ¿Qué herramientas utilizarás para entrar y salir de las operaciones? Cuando aprendas cómo hacer trading intradía, hay una gran cantidad de indicadores de trading disponibles para ti. Concéntrate en uno o dos para dominar realmente cómo funcionan.
  4. ¿Cuánto arriesgarás por operación? El tamaño de la operación y la gestión de riesgos son muy importantes. No debes arriesgar demasiado por operación, ya que es probable que tengas una serie de posiciones perdedoras consecutivas en algún momento de tu trayectoria como trader.

Estrategia trading intradía – Ejemplo

Vamos a ver en el gráfico de más adelante cómo se comportan los precios de un mercado en particular a lo largo de un período de trading de dos días.

Tener una estrategia de trading intradía por escrito es muy importante, ya que los traders se van a enfrentar a muchos movimientos de precios aleatorios que forman múltiples condiciones y tendencias del mercado (al alza, a la baja, lateral). Cada uno de esos movimientos requiere diferentes técnicas de trading.

Los indicadores de trading, como las medias móviles, son populares para los traders intradía, ya que pueden ser útiles para diferenciar las condiciones cambiantes del mercado.

Vamos a introducir una media móvil en el gráfico de precios con marco temporal M30:

Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition – Gráfico M30 AUDUSD – Rango de datos: 5 de junio de 2020 a 13 de junio de 2020 – Realizado el 13 de junio de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

La línea azul representa una media móvil de veinte períodos del precio de cierre de las veinte velas anteriores. Al crear una estrategia de trading intradía, el trader puede utilizarla para crear una regla o condición para operar:

  • Regla 1: Cuando el precio está por encima de la media móvil, se presentaría una oportunidad de compra u operación en largo.
  • Regla 2: Cuando el precio está por debajo de la media móvil, podrías centrar tu atención en operaciones cortas o de venta.

Estas dos sencillas reglas pueden ayudar a agilizar y enfocar el proceso de toma de decisiones de los traders intradía. El número de reglas dentro de una estrategia Forex efectiva variará.

En este ejemplo, la media móvil ha ayudado a filtrar la dirección.

Más adelante explicaremos otras variantes de estrategias de trading con medias móviles, pero por ahora, enfoquémonos en lo que es el swing trading – el segundo tipo de estrategia de trading en función del marco temporal.

3. Estrategias Trading – Swing trading

¿Qué es el swing trading? El Swing Trading es un tipo de estrategia trading por el cual los traders compran y venden valores con el propósito de mantenerlos durante varios días y, en algunos casos, semanas.

Los swing traders, también conocidos como traders seguidores de tendencias, a menudo utilizan el gráfico diario para entrar en operaciones que están en línea con la tendencia general del mercado.

Algunas estrategias de swing trading sólo utilizan el análisis técnico de un gráfico de precios para tomar decisiones de trading. Sin embargo, es común que este tipo de estrategias de trading también utilicen información fundamental, o análisis de marcos temporales múltiples, ya que se necesitan más detalles para ayudar a mantener las operaciones abiertas durante varios días.

Estrategia swing trading – Ejemplo

Una de las técnicas más populares para el swing trading es el uso de indicadores de trading. Hay muchos tipos diferentes de indicadores en el mercado y todos ellos tienen ventajas y desventajas. ¿Cuáles son los mejores indicadores para una estrategia swing trading? Muchos inversores usarán el estocástico, el MACD o el RSI para identificar indicios de que el precio continuará con una tendencia o tendrá un cambio de dirección.

En última instancia, los mejores indicadores para el swing trading van a ser los que hayas probado y hayas aprendido a familiarizarte con ellos. Veamos un ejemplo de un gráfico swing trading:

Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition – Gráfico D1, CFD S&P500 – Rango de datos: 25 de septiembre de 2020 a 13 de junio de 2020 – Realizado el 13 de junio de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

La mayoría de los gráficos con una estrategia swing trading tienen tres componentes:

  • Barras de gráficos diarias, o velas. Esto significa que cada barra, o vela, representa el valor de un día de trading.
  • Un filtro de tendencias. En el gráfico del ejemplo anterior, se utiliza una media móvil de cincuenta períodos como filtro de tendencia y aparece reflejada por la línea roja ondulada que se desplaza a través de las velas de precios.
  • Un indicador de sobrecompra y sobreventa. En el gráfico anterior, se utiliza un oscilador estocástico para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa y se encuentra en la parte inferior del gráfico.

Dado que una estrategia de trading es simplemente una metodología para ayudar en el proceso de toma de decisiones de un trader, se puede realizar utilizando los tres componentes indicador arriba. Por ejemplo:

  • Regla 1: Cuando el precio se encuentra por encima de la media móvil, se presentan oportunidades de operaciones en largo o de compra. Cuando el mercado está por debajo de la media móvil, la norma general es entrar en corto, o vender. Pero esta regla no es infalible.
  • Regla 2: Entrar en una operación de compra sólo si el estocástico está por debajo de 20, ya que esto representa el territorio sobrevendido. Sólo entrar en una posición de venta si el oscilador estocástico está por encima de 80, ya que esto representa el territorio de sobrecompra.

El uso de estas dos reglas básicas serviría para que los traders identifiquen los niveles de entrada en los rectángulos azules que se encuentran en el gráfico de abajo:

Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition – Gráfico D1, CFD S&P500 – Rango de datos: 25 de septiembre de 2020 a 13 de junio de 2020 – Realizado el 13 de junio de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Estas simples reglas pueden servir como punto de partida para ayudar al trader a operar con la tendencia y el momento de sus entradas al mercado. Por supuesto, las estrategias adecuadas de swing trading incluirán reglas adicionales para abordar patrones de velas específicos, o niveles de soporte y resistencia para la colocación de precios de entrada y stop loss, así como un análisis de plazos más largos para identificar los niveles de take profit, ya que los swing traders pretenden mantener las operaciones durante varios días o más.

4. Estrategias Trading – Trading posicional

Es muy difícil determinar qué estrategia de Trading puede tener el mayor éxito. Sin embargo, el Trading posicional, o a largo plazo, puede ser una estrategia potencialmente rentable para el mercado Forex.

La estrategia de Trading posicional implica mantener posiciones a largo plazo, usualmente entre un mes y un año. Sin embargo, requiere un plan a largo plazo y la capacidad de predecir la dirección futura del mercado.

Un trader de posición normalmente utiliza una combinación de gráficos diarios, semanales y mensuales, junto con algún tipo de análisis fundamental en sus decisiones de trading.

Esencialmente, se trata de inversores activos, ya que están menos preocupado por las fluctuaciones a corto plazo en el mercado y buscan mantener las operaciones a largo plazo.

El enfoque clave para un trader de posición es la recompensa al riesgo de una operación. Por norma general, como un trader de posición está buscando mantener operaciones durante varias semanas o meses, a menudo tienen muchas operaciones perdedoras de tamaño pequeño antes de tener una gran operación ganadora.

Esto permite que el trader arriesgue pequeñas cantidades por operación, con el fin de aumentar la frecuencia del número de operaciones realizadas para que puedan diversificar su cartera.

Por ejemplo, especuladores como George Soros apostaron fuertemente por la libra en 1992. Eran escépticos de la capacidad del Reino Unido de mantener tipos de cambio fijos en ese momento. El país sacó la libra de la ERM el 22 de septiembre de 1992 y Soros hizo más de 1 mil millones en el acuerdo.

Si estás buscando un ejemplo más práctico de estrategias de divisas a largo plazo, abre una posición larga en GBP/USD, basándote en la creencia de que el par de divisas va a seguir subiendo después de las próximas elecciones británicas. Una vez que hayas encontrado como se mueve el par de divisas después de las elecciones, puedes cerrar la posición o mantenerla abierta.

Recuerda que si operas en GBP/USD, debes considerar eventos económicos no solo en Reino Unido sino también en Estados Unidos. Realizar un análisis exhaustivo de las economías de las dos divisas y estar seguro de evaluar la probabilidad de eventos imprevistos.

Esta información es todo lo que necesitas para desarrollar una estrategia de trading en Forex a largo plazo, pero más formación siempre es buena idea.

Estrategia trading posicional – Consejos

Mientras que todo el mundo tiene un enfoque diferente en el trading, hay algunas orientaciones generales que se pueden aplicar a la mayoría de traders posicionales. Estas orientaciones están basadas principalmente en la gestión del riesgo y en la naturaleza inherente del mercado de Forex

Vamos a ver cómo podrías mejorar tus estrategias de trading

  • Usa un apalancamiento pequeño

Cuando se hace trading posicional, es aconsejable operar con un apalancamiento reducido, o sin apalancamiento.

Una de las mayores consideraciones en trading de divisas a largo plazo es asegurarse de que puede sostener fácilmente cualquier volatilidad intradía o incluso intrasemana.

Puesto que un par de divisas se puede mover fácilmente unos cientos de pips en un día, debes estar seguro de que estas fluctuaciones del precio no activen el stop-loss

  1. la cantidad de dinero que puedes permitirte perder, recuerda que sólo debes operar con el capital de riesgo;
  2. la cantidad de apalancamiento que te proporcione la mejor relación riesgo-recompensa.
  • Presta atención a los swaps

Mientras que el trading de Forex a largo plazo puede generar ingresos prometedores, lo que realmente importa es la ganancia.

Presta mucha atención a los swaps– la cuota que se cobra por mantener una posición durante la noche. Los swaps a veces pueden ser positivos. Pero en muchos casos, serán negativos independientemente de la dirección, por lo que la evaluación de sus gastos es crucial para hacer rentable las estrategias de Forex a largo plazo.

En algunos casos, se puede utilizar una estrategia donde la ganancia es pequeña, pero el Swap es favorable para ti.

  • Esfuerzo vs. ratio de retorno

Recuerda que aún con la mejor estrategia, puede que no alcances tu objetivo de beneficios. Esto puede pasar fácilmente si usas un apalancamiento muy pequeño. Si solo operas con una cantidad pequeña de capital, debes esperar rendimientos proporcionales.

Debido a esto, considera siempre la cantidad de tiempo utilizado en trading comparado con los rendimientos monetarios recibidos

En la mayoría de los casos, debes usar cantidades de capital relativamente grandes para hacer la relación esfuerzo vs ratio de retorno rentable.

Una manera muy buena de hacerse a la idea de lo que recibirías por tu tiempo sin arriesgar tu capital es abrirte una cuenta demo. Si todavía no tienes tu cuenta demo, haz clic en la imagen a continuación.

  • Alta volatilidad a largo plazo

Ya que como tendrás que pagar swap cada noche que mantengas abierta la operación, por lo general deberás buscar pares que tengan movimientos del precio considerablemente bruscos en los meses siguientes. De lo contrario, si consigues un modesto beneficio, este al final puede convertirse en una pérdida ya que el coste del swap puede exceder a esta cantidad. Para ello, te recomendamos buscar un par de divisas en el que al menos una de ellas pueda verse muy influenciada por:

  1. importantes eventos políticos
  2. importantes eventos económicos en el futuro.
  • Volatilidad baja en el corto plazo

Si tal y como hablábamos en el punto anterior, a largo plazo te interesa tener una alta volatilidad, a corto plazo nos interesa una volatilidad baja, ya que si optas por el trading posicional, no querrás cerrar tus órdenes en solo unos días debido a los posibles bruscos movimientos del mercado.

Estrategia trading posicional – Ejemplo

La mayoría de los gráficos de estrategias de posición tienen tres componentes principales:

Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition – Amazon, gráfico diario – Rango de datos: 1 de diciembre de 2020 a 14 de junio de 2020 – Realizado el 14 de junio de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

  • Marco temporal diario o superior (gráfico semanal o mensual).
  • Un filtro de tendencias. En el gráfico del ejemplo anterior, se utiliza una media móvil de cien períodos como filtro de tendencia y aparece indicada por la línea ondulada roja que se mueve a través del gráfico.
  • Un indicador de momentum de inversión de tendencia. En el gráfico de ejemplo anterior, se utiliza un oscilador MACD para identificar el momento de cambio y se encuentra en la parte inferior del gráfico.

Como las estrategias de trading son simplemente un conjunto de reglas y condiciones para ayudar en el proceso de toma de decisiones de un trader, se puede hacer utilizando los tres componentes enumerados anteriormente. Por ejemplo:

  • Regla 1: Cuando el precio se encuentra por encima de la media móvil, se presentarán oportunidades de compra. Cuando el mercado está operando por debajo de la media móvil, la mejor opción sería entrar en corto.
  • Regla 2: Entrar en una operación de largo plazo sólo si el MACD está por encima de 0, ya que esto representa un impulso alcista. Sólo entrar en una posición corta si el oscilador MACD está por debajo de 0, ya que esto representa una tendencia bajista.

En el gráfico anterior, el período en el que se cumplen ambas reglas – el precio por encima de la media móvil de cien y el oscilador MACD por encima de 0 – también representan el período de tendencia más largo.

Por supuesto, el trading todavía necesita encontrar el momento adecuado para ejecutar la operación e incluso si esto se hace correctamente, el impulso podría girar en el sentido contrario, resultando en una pérdida de la operación.

Sin embargo, son estas condiciones de tendencia a largo plazo las que un trader de posición trata de identificar con fines operativos.

5. Estrategias Trading – Trading algorítmico

El trading algorítmico es un método en el que el trader utiliza programas informáticos para entrar y salir de las operaciones. El trader codificará un conjunto de reglas y condiciones para que el programa informático actúe en consecuencia.

El trading algorítmico también se conoce como algo trading, trading automático, black-box trading o trading con robots.

La mayoría de las estrategias Forex algo tratan de tomar ventaja de movimientos de precios muy pequeños pero con alta frecuencia. Muchos traders principiantes se sienten atraídos por la posibilidad de tener estrategias de trading algorítmicas entrando y saliendo de las operaciones sin estar pendientes del mercado.

Desafortunadamente, el atractivo de la riqueza en el trading algorítmico se presta a muchas estafas Forex, así que ten cuidado.

Si bien es cierto que hay más estrategias fallidas de trading con robots que estrategias con éxito, hay un número de traders que logran aprovechar el poder del trading algorítmico respecto al trading tradicional y humano.

Muchos traders utilizan algoritmos de inversión, o algoritmos del mercado de valores, para ayudar a buscar ciertas condiciones fundamentales o técnicas que forman parte de sus estrategias de trading.

En efecto, el algoritmo actúa como un escáner de mercados potenciales en los que centrarse. El trader puede entonces centrarse en el análisis del resto del gráfico, utilizando sus propios métodos de estrategia Forex.

6. Estrategias Trading – Trading estacional

El trading estacional implica el operar con la posibilidad de una tendencia repetible año tras año. Muchos mercados a menudo nos muestran características estacionales debido a patrones repetibles en el tiempo, anuncios económicos del gobierno y ganancias corporativas.

Un trader estacional utilizaría estos patrones estacionales como una ventaja estadística en su selección comercial. Por lo tanto, mientras que el comercio estacional no es un sistema de cronometraje de compra o venta, puede dar al trader el contexto más amplio que necesita dentro de sus estrategias Forex y métodos de estrategia.

Estrategias trading estacional – Invertir en acciones

Uno de los tipos más populares de estrategias de inversión estacionales forma parte de una estrategia popular de trading de acciones. Hay un viejo dicho en el trading,’vende en mayo y vete’. Este dicho representa la típica debilidad estacional que experimenta el mercado de valores durante los meses de verano, entre mayo y octubre.

Según el Financial Analyst Journal en 2020, un estudio que observó este fenómeno descubrió que sí existía entre 1998 y 2020, con rendimientos de acciones más altos en el período de noviembre a abril que en el período de mayo a octubre. Sin embargo, esto no significa necesariamente que los meses de verano hayan sido negativos en general.

Sin embargo, la observación también ocurre en otra estrategia popular de trading estacional de acciones que es el «Rally de Papá Noel». Esta es la tendencia de los mercados bursátiles a recuperarse durante los últimos cinco días de trading del año y los dos primeros del nuevo año.

Es importante recordar que el trading estacional sólo proporciona una ventaja adicional a una estrategia de trading. Un trader estacional también examinaría otros indicadores y herramientas para identificar los mercados que ofrecen la mejor claridad para operar y que nunca se basan únicamente en una medida de análisis.

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7. Estrategias Trading – Estrategias de inversión

Las estrategias de inversión y las estrategias de trading pueden tener muchas similitudes pero tienen una gran diferencia. Las estrategias de inversión están diseñadas para que los inversores mantengan posiciones a largo plazo, mientras que las estrategias de trading están diseñadas para ejecutar más posiciones a corto plazo.

La mayoría de las estrategias de inversión están diseñadas como una estrategia de inversión en acciones, ya que la compra de empresas rentables puede, en teoría, tener un potencial alcista ilimitado.

Cuando se compran acciones de una empresa física, la desventaja no es ilimitada. Sin embargo, si la empresa se declara en quiebra, puede significar que el inversor perderá toda su inversión.

Cuando los inversionistas están formulando sus reglas o condiciones, para sus estrategias de inversión, es común tratar de replicar las métricas de empresas destacadas como Amazon o Facebook. Sin embargo, aunque esto no es una tarea fácil, hay muchas otras compañías en las que los inversores tratan de posicionarse de acuerdo a estilos de inversión específicos, como por ejemplo:

  • Inversión de Crecimiento. Los métodos estratégicos que se centran en la inversión para el crecimiento tienen por objeto identificar los valores que presentan las mejores perspectivas de «crecimiento». En términos generales, esto significa identificar a las empresas que se encuentran en la fase de madurez de su ciclo económico. Por ejemplo, las acciones tecnológicas atraen a muchos inversores basados en el crecimiento, ya que este tipo de empresas suelen salir a bolsa para reunir capital, con el fin de madurar aún más la empresa.
  • Inversión de valor. Los métodos estratégicos que se centran en la inversión de valor tienen por objeto identificar las acciones que presentan la mejor relación calidad-precio. Las acciones de crecimiento suelen tener un precio alto, ya que ofrecen las mejores perspectivas de futuro. Las acciones basadas en el valor son empresas que normalmente cotizan con un descuento debido a los recientes anuncios de noticias negativas o a una mala gestión. Los inversores de valor buscarán cambios en las circunstancias de la empresa e invertirán en la historia del cambio de rumbo de la empresa.

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Ahora que estás familiarizado con los siete tipos principales de estrategia, en función del marco temporal, podemos ver las estrategias de trading para este año en función del activo a operar, forex, acciones, materias primas, índices y CFDs.

Estrategias Trading 2020 según el instrumento

En esta sección, encontrarás una variedad de estrategias trading para diferentes mercados. Es importante recordar que una estrategia de trading efectiva está diseñada para agilizar el proceso de información del mercado mediante la creación de un conjunto de reglas, o metodología, para tomar una decisión operativa.

La mayoría de los traders principiantes creen que una estrategia de trading efectiva es aquella que gana el 100 % de las veces y además pasarán la mayor parte de sus horas de vigilia tratando de buscar un sistema del Santo Grial.

Aunque algunas páginas web comercializarán estos «sistemas del Santo Grial» entre las personas sin formación, vale la pena recordar que simplemente no existen.

Una estrategia de trading con principios sólidos de gestión de riesgos puede dar a un trader una ventaja, con el tiempo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que habrá operaciones ganadoras y perdedoras. Después de todo, cualquier cosa puede suceder en el mercado en cualquier momento, es imposible controlarlo.

Las siguientes estrategias de trading están diseñadas para demostrar las diferentes posibilidades disponibles para los traders, así como para actuar como punto de partida para crear un conjunto de normas más exhaustivas y detalladas.

¡Vamos a empezar!

Estrategias Trading – Estrategias Forex

El mercado de divisas es ideal para casi todos los tipos de estrategia de trading, tales como el trading intradía, el swing trading, el trading algorítmico y mucho más.

Esto se debe al hecho de que el mercado de divisas está abierto las 24 horas del día, cinco días a la semana, lo que lo convierte en uno de los mercados más líquidos disponibles para operar.

Estrategia Forex EUR/USD

Dado que el mercado de divisas está abierto de lunes a viernes, instrumentos como el EUR/USD pueden mostrar múltiples tipos de condiciones de mercado en un corto período de tiempo, tales como una tendencia alcista, una tendencia a la baja y un rango lateral del mercado.

Esta es la razón por la que algunos traders utilizan las bandas de Bollinger en su estrategia Forex EUR/USD.

Las bandas de Bollinger se utilizan para identificar los mercados que son tranquilos, y a menudo se mueven de forma lateral, así como los mercados que están mostrando una mayor volatilidad y están a punto de tender en una cierta dirección.

La herramienta de la banda de Bollinger se compone de tres líneas. La línea media es una media móvil simple de 20 días (SMA) y se utiliza para calcular el valor de las bandas superior e inferior. Estas bandas son dos desviaciones estándar con respecto a la media móvil simple de 20 días (SMA).

Como la desviación estándar es una medida de la volatilidad, muchas reglas alrededor de la banda de Bollinger se centran en los movimientos de la banda superior e inferior, como por ejemplo:

  • Regla 1: Cuando las bandas se ensanchan, el mercado es más volátil y podría comenzar una tendencia.
  • Regla 2: Cuando las bandas se contraen, el mercado es menos volátil y podría convertirse en un mercado lateral.

En el gráfico horario, el par EUR/USD muestra señales bajistas.

Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition – EURUSD, gráfico H1 – Rango de datos: del 29 de mayo de 2020 a 17 de junio de 2020 – Realizado el 17 de junio de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En el gráfico anterior, las tres líneas verdes representan el indicador de las bandas de Bollinger. Los cuadros de color azul representan períodos de tiempo en los que las Bandas de Bollinger se están contrayendo. En la mayoría de los casos, la acción de los precios del mercado se movió en un rango lateral pero por diferentes cantidades de tiempo.

Hubo otros períodos de tiempo en los que el mercado se movió en un rango lateral, pero las bandas de Bollinger no se habían contraído, lo que significa que el indicador a menudo puede estar por detrás del precio en vivo.

Ahora veamos el período de tiempo en que las Bandas de Bollinger se expandieron.

Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition – EURUSD, gráfico H1 – Rango de datos: del 29 de mayo de 2020 a 17 de junio de 2020 – Realizado el 17 de junio de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En este gráfico, las casillas doradas muestran los momentos en que las Bandas de Bollinger se expandieron notablemente. En la mayoría de los casos, la acción de los precios estalló debido a una mayor volatilidad y se movió en una tendencia a corto plazo, con algunos moviéndose hacia arriba y hacia abajo.

Como estos movimientos basados en tendencias ofrecen mayores movimientos de precios, el uso de la ampliación de las bandas de Bollinger como regla general en una estrategia Forex puede resultar más útil.

Como las bandas de Bollinger miden la volatilidad en lugar de la dirección de la tendencia, algunos traders añaden un filtro de tendencia, como una media móvil a largo plazo, dentro de su estrategia de trading Forex con las bandas de Bollinger. Esto se debe a que una media móvil muestra el precio medio de un cierto número de velas históricas, por lo que resulta muy útil para identificar rápidamente la dirección general del precio. Por ejemplo:

  • Regla 3: Sólo compra, o abre una operación en largo, cuando el precio esté por encima de la media móvil exponencial de 200 períodos (200 EMA).
  • Regla 4: Sólo vender, u operar en corto, cuando el precio está por debajo de la media móvil exponencial de 200 períodos (200 EMA).

La línea naranja en el gráfico de abajo muestra la media móvil exponencial de 200 períodos (200 EMA), que muestra el precio medio de las últimas 200 velas.

Como la media móvil exponencial está apuntando a la baja, significa que, en promedio, el precio se está moviendo a la baja, lo que nos ayuda a identificar rápidamente la tendencia general.

Los recuadros verdes muestran los períodos de tiempo en los que las bandas de Bollinger se expandieron y los precios fueron al alza, por encima de la banda de Bollinger superior, y en la dirección de la media móvil a largo plazo.

Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition – EURUSD, gráfico H1 – Rango de datos: del 29 de mayo de 2020 a 17 de junio de 2020 – Realizado el 17 de junio de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Mientras que el hecho de añadir reglas adicionales da como resultado una menor cantidad de oportunidades de trading, ha cumplido su propósito como una estrategia de trading efectiva, que es racionalizar el proceso de toma de decisiones para el trader.

En esta etapa, el trader puede añadir más reglas sobre el precio de entrada específico, el precio de stop loss, el precio objetivo y el tamaño de la operación para agilizar aún más su toma de decisiones sobre cualquier oportunidad de trading en curso.

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Estrategias Trading – Estrategias con Acciones

El mercado de valores es ideal para casi todos los diferentes tipos de estrategia, tales como una estrategia swing trading, estrategia de trading de posición, estrategia de seguimiento de tendencias, estrategia de media móvil y una estrategia de acción de precios, entre otros.

Como los inversores y los gestores de fondos tienden a comprar acciones de empresas para mantenerlas a largo plazo, con la expectativa de una apreciación del precio de las acciones, las tendencias tienden a durar más tiempo en este mercado en particular.

Tanto los traders como los inversores participan en el mercado de valores, prestándose a una multitud de estrategias como las enumeradas anteriormente. Mientras que un inversor comprará acciones físicas de una empresa, un trader puede especular sobre el movimiento del precio de una acción utilizando CFDs, lo que tiene ciertas ventajas, como tener la capacidad de operar en corto y en largo.

Estrategia trading de posición Netflix

Aunque hay miles de compañías para operar, apegarse a las compañías que conoces y usas diariamente puede ser el lugar más sencillo para empezar – como operar en acciones de Apple, Amazon, Facebook, Tesla o Netflix.

Si bien hay algunas diferencias en la forma en que el precio de cada acción se mueve, hay muchas más similitudes. Esto hace que el uso de una estrategia de acciones, como una estrategia de trading de posición, sea negociable en una amplia gama de acciones globales.

Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition – Netflix, gráfico semanal – Rango de datos: del 02 de junio de 2020 a 17 de junio de 2020 – Realizado el 17 de junio de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Mientras que el gráfico de precios anterior es de Netflix, podría representar cualquier otro precio de las acciones. Dado que el precio de las acciones de una empresa a menudo puede tender durante bastante tiempo -si es que hay demanda popular-, muchos traders utilizan el poder de la media móvil exponencial para tratar de capitalizar los períodos de tendencia.

Una de las formas más populares de usar la media móvil exponencial en una estrategia de trading de acciones es buscar una media móvil rápida para cruzar por encima de una media móvil lenta, y viceversa.

Una media móvil rápida es aquella que se basa en un valor menor de velas históricas que una media móvil lenta, que se basa en un valor mayor de velas históricas.

El conjunto de reglas para determinar la estrategia de trading podría comenzar con lo siguiente:

  • Regla 1: Ir largo cuando la media móvil exponencial de 8 períodos cruce por encima a la media móvil exponencial de 21 períodos.
  • Regla 2: Ir corto cuando la media móvil exponencial de 8 períodos cruce por debajo de la media móvil exponencial de 21.

En este caso, la media móvil rápida es la media móvil de 8 períodos y la media móvil lenta es la media móvil de 21 períodos. Ambos números son números de Fibonacci que son muy populares en el trading de los mercados financieros.

Echemos un vistazo a cómo se ve esto en el gráfico de precios de Netflix:

Gráfico de precios Netflix con media móvil exponencial de 8 períodos (línea verde) y media móvil exponencial de 21 (línea naranja).

Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition – Netflix, gráfico diario – Rango de datos: del 03 de marzo de 2020 a 17 de junio de 2020 – Realizado el 17 de junio de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En el gráfico de arriba hay múltiples ocurrencias del cruce de las medias móviles, tanto al alza como a la baja. En algunos casos, el precio siguió la tendencia durante bastante tiempo, mientras que en otros casos giró en la dirección opuesta. Vamos a marcar los cruces de las medias móviles exponenciales para un estudio más detallado:

Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition – Netflix, gráfico diario – Rango de datos: del 03 de marzo de 2020 a 17 de junio de 2020 – Realizado el 17 de junio de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Las líneas verticales rojas muestran los casos en los que la media móvil rápida cruza por debajo de la media móvil lenta. Las líneas verticales verdes muestran los casos en los que la media móvil rápida se cruza por encima de la media móvil lenta.

¿Qué podemos aprender de esto?

  • En las cuatro ocasiones en que la media móvil exponencial rápida se cruza por debajo de la media móvil exponencial lenta, en tres ocasiones el mercado mantuvo la tendencia a la baja durante un largo período. Un problema con los cruces de medias móviles es que te pueden hacer entrar tarde en el mercado y también pueden dar una señal falsa.
  • En las cuatro ocasiones en que la media móvil exponencial rápida se cruzó por encima de la media móvil exponencial de 21, el mercado siguió mostrando una tendencia al alza la mayor parte del tiempo (la úlima es la que menos duró). Es en estas situaciones donde el trader trata de obtener una mayor recompensa en relación con el riesgo que está asumiendo.

El cruce de medias móviles es esencialmente una estrategia de trading de posición que se adapta bien a una estrategia de acciones que siguen las tendencias.

Mientras que la colocación de los niveles de stop loss y take profit son discrecionales, es importante entender que este tipo de estrategia trading dará lugar a más operaciones perdedoras que ganadoras. Sin embargo, el objetivo es que las operaciones ganadoras nos proporcionen ganancias que cubran las pérdidas.

Por lo tanto, es importante utilizar técnicas sólidas de gestión de riesgos para mantener el riesgo por operación pequeño para permitir múltiples operaciones perdedoras antes de la posibilidad de una gran operación ganadora.

Estrategias Trading – Estrategias para operar con CFDs

Un CFD, o Contrato por Diferencia, permite a los traders especular sobre el aumento y la caída de un mercado, sin poseer nunca el activo subyacente.

Cuando se opera con CFDs hay dos partes involucradas – el trader y el bróker. El funcionamiento es el siguiente: cuando el trader abre una posición larga o corta, entra en un acuerdo con el bróker para pagar la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre del valor que está operando.

La simplicidad de entrar y salir de las operaciones, en comparación con otros productos, es sólo una de las razones por las que muchos traders utilizan las operaciones con CFDs para operar en una variedad de mercados, como acciones, índices, materias primas, bonos, ETFs y criptomonedas. Un área que ha recibido mucha atención en el trading de CFDs es ir en corto con Bitcoin.

Tradicionalmente, para vender Bitcoin, el vendedor tendría que pedir prestado Bitcoins que no posee y luego venderlos en el mercado abierto al precio de mercado. El vendedor en corto compraría entonces esos Bitcoins a un precio más bajo en el futuro y su beneficio sería la diferencia del precio al que los vendió a cambio del coste de volver a comprarlos.

Con el trading de CFDs, el proceso es ahora mucho más simple ya que el vendedor en corto puede abrir su plataforma y hacer clic en vender.

Estrategia Trading CFDs de Bitcoin

Las criptomonedas como Bitcoin tienden a mostrar grandes oscilaciones de precios debido a la naturaleza volátil del mercado, que todavía es relativamente nuevo. Esto se presta bien a una multitud de métodos estratégicos, tales como el swing trading, el position trading, el day trading, y el price action trading, entre otros.

El trading de acción de precio también es muy popular en otros mercados disponibles para operar con CFDs. Entonces, ¿qué es el trading de acción de precios?

Esencialmente, es el estudio de los patrones de precios para identificar lo que está sucediendo ahora, con el fin de hacer un pronóstico de lo que podría suceder a continuación.

Echemos un vistazo a cómo puedes utilizar una estrategia de acción de precio para operar con CFDs sobre Bitcoin, incluyendo el ir en corto con Bitcoin.+

Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition – BTCUSD, gráfico diario – Rango de datos: del 31 de julio de 2020 a 17 de junio de 2020 – Realizado el 17 de junio de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

El gráfico anterior de Bitcoin frente al dólar estadounidense (BTC/USD) muestra una media móvil exponencial de 34 períodos (34 EMA) representada en el precio.

Como hemos aprendido de las estrategias de trading anteriores, podemos utilizar una media móvil como filtro de tendencia dentro de nuestras normas de trading:

  • Regla 1: Ir en largo cuando el precio está por encima de la EMA 34.
  • Regla 2: Ir en corto cuando el precio está por debajo de EMA 34.

Mientras que la media móvil da un sesgo direccional, el trader todavía necesita algunas reglas para calcular el tiempo de una posible operación. Aquí es donde el trading de acción de precios se vuelve útil. Hay muchos patrones que se pueden utilizar en el trading de acción de precios, dos de los más comunes son «el martillo» y «la estrella fugaz».

El patrón de acción del precio de martillo, como se muestra arriba, es una señal alcista que significa el fracaso de los vendedores para cerrar el mercado a un nuevo nivel mínimo y los compradores volviendo a entrar en el mercado, para cerrar cerca del máximo.

El patrón de acción del precio de la estrella fugaz, como se muestra arriba, es lo opuesto al patrón del martillo. Es una señal bajista que significa que los compradores no cierran el mercado a un nuevo máximo, y los vendedores vuelven a entrar en el mercado, para cerrar cerca del mínimo.

Una vez visto esto podemos seguir elaborando nuestras normas:

  • Regla 1: Ir en largo cuando el precio está por encima de 34 EMA y se forma el patrón de acción del precio de martillo.
  • Regla 2: Ir en corto cuando el precio está por debajo de 34 EMA y se forma el patrón de acción del precio de estrella fugaz.

Gráfico de precios BTC/USD que destaca los patrones de precios de las estrellas fugaces (las cajas rojas) y los patrones de precios de los martillos (las cajas verdes) con la EMA 34 (línea roja).

Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition – BTCUSD, gráfico diario – Rango de datos: del 02 de agosto de 2020 a 17 de junio de 2020 – Realizado el 17 de junio de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

La tabla anterior destaca las ocurrencias tanto de la regla uno como de la regla dos. En la mayoría de los casos, el mercado continuó operando en la dirección de la media móvil y de la sugerencia de patrón de acción de precios.

Habrá ocasiones en las que las reglas de trading que elijas serán menos efectivas, por lo que la gestión del riesgo y el uso de un stop loss resultarán beneficiosos a largo plazo.

Una de las razones por las que el trading de acción de precios es popular es porque los patrones de acción de precios en sí mismos dan a los traders la oportunidad de identificar los niveles de precios de entrada y los niveles de stop loss.

Por ejemplo, el precio de entrada podría ser cuando el mercado rompe el máximo de un patrón de precio de martillo o el mínimo de un patrón de precio de estrella fugaz.

El nivel de stop loss podría estar al otro lado del patrón de precio con un nivel objetivo de uno o dos veces el riesgo en la operación – que es el precio de entrada menos el precio del stop loss.

A través del uso de estos patrones de acción de precios y el trading con CFDs, el trader puede operar con Bitcoin en largo y también en corto también, dando así al trader oportunidades en diferentes condiciones de mercado.

Estrategias Trading – Materias Primas

El trading de materias primas como el oro, la plata y el petróleo son populares entre los traders, ya que a menudo pueden tender de una manera direccional durante bastante tiempo.

Todos los mercados pasan por diferentes condiciones de mercado en algún momento. Sin embargo, los mercados de materias primas se ven muy afectados por los problemas de la oferta y la demanda causados por las pautas meteorológicas, las tensiones geopolíticas y el sentimiento económico.

Los tipos de estrategia de trading que tienden a ser adecuados para operar con materias primas son típicamente las estrategias de trading de oscilación, las estrategias de trading estacional, y las estrategias de trading de posición.

Muchos traders fusionan los elementos del swing trading y del day trading para operar en mercados de materias primas de tendencia muy fuerte. Esto permite a los traders utilizar algunos de los marcos temporales más bajos, como el gráfico de cuatro horas, para identificar la tendencia después de las oportunidades de trading.

Estrategia Trading Materias Primas – Petróleo Brent

Los indicadores MACD y RSI son dos indicadores populares que ayudan a encontrar mercados que están en tendencia, mercados que están a punto de cambiar de dirección, y condiciones de sobrecompra y sobreventa.

En el gráfico de 4 horas el petróleo Brent muestra ambos indicadores:

Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition – BRENT, gráfico H4- Rango de datos: del 21 de marzo de 2020 a 18 de junio de 2020 – Realizado el 18 de junio de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Para los traders principiantes, el gráfico de precios puede parecer aleatorio y abrumador. Esta es la razón por la que la estrategia trading es tan importante – puede ayudar a los traders a racionalizar el proceso de información y en la toma de decisiones.

Así que comencemos con un conjunto de reglas para procesar lo que el gráfico nos está diciendo:

  • Regla 1: Ir en largo cuando el MACD está por encima de su línea cero.
  • Regla 2: Ir en corto cuando el MACD está por debajo de la línea cero.

Esencialmente, el MACD actúa como un filtro de tendencia amplio para dar al trader un sesgo direccional. El siguiente paso es buscar pistas sobre las condiciones de sobrecompra y sobreventa, ya que esto podría ofrecer el mejor momento para ejecutar una operación.

Podemos usar el RSI (ajuste de 4 períodos) para hacer esto:

  • Regla 3: Ir en largo cuando el RSI está por debajo de 30 (la línea negra inferior en la ventana del indicador RSI).
  • Regla 4: Ir en corto cuando el RSI está por encima de 70 (la línea negra superior en la ventana del indicador RSI).

Los traders pueden agregar reglas adicionales para niveles de precios de entrada específicos y niveles de precios de stop loss.

Por ejemplo, podría ser útil añadir reglas adicionales para buscar patrones de acción de precios como el martillo y la estrella fugaz comentados en la estrategia de trading anterior. Algunos traders pueden explorar el uso de otros indicadores como el Average True Range (ATR) para identificar los niveles de precio para un stop loss. Por ahora, identifiquemos las áreas donde han ocurrido las reglas 1-4 de arriba:

Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition – BRENT, gráfico H4- Rango de datos: del 21 de marzo de 2020 a 18 de junio de 2020 – Realizado el 18 de junio de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En el gráfico de precios de arriba, las casillas verdes representan sucesos en los que se han cumplido tanto la regla uno como la regla tres; el MACD por encima de la línea cero y el indicador RSI por debajo de la línea de 30.

Las casillas rojas representan sucesos en los que se han cumplido tanto la regla dos como la regla cuatro; el MACD por debajo de la línea cero y el indicador RSI por encima de la línea de 70.

Es importante señalar que estas condiciones son las más adecuadas para los mercados de tendencia muy fuertes, como muestra el gráfico de precios de cuatro horas anterior.

Vale la pena considerar el añadir más reglas, como cruces de medias móviles, para tratar de identificar estas condiciones en el futuro. Por supuesto, es inevitable tener operaciones perdedoras cuando el mercado cambia de dirección o de condición. Es por ello que es importante utilizar técnicas adecuadas de gestión de riesgos y de stop loss.

Estrategias Trading – Índices

El trading con índices lo pueden realizar tanto los traders que operan a corto como a largo plazo debido a su capacidad para ofrecer condiciones de tendencia sólidas en los marcos temporales más bajos y más altos.

Esta es la razón por la que las estrategias de trading de índices a menudo incluyen estrategias de trading intradía, estrategias de trading de posición, estrategias de inversión estacional e incluso estrategias de cobertura o hedging.

Como los índices globales atraen a todo tipo de traders, los indicadores de trading como el indicador RSI, el oscilador MACD, el oscilador estocástico y las bandas de Bollinger pueden ser bastante efectivos para operar en las condiciones de mercado adecuadas.

Ofrecemos la posibilidad de operar 19 índices bursátiles globales diferentes, pero por ejemplo los traders a corto plazo prefieren centrarse en los principales índices globales, entre los que se incluyen el DAX 30, FTSE 100, SP 500, NQ 100, DJI 30 y JP 225.

Ahora vamos a centrarnos en las estrategias de trading de índices para el DAX 30 utilizando técnicas de trading intradía.

Estrategia Trading DAX 30

Mientras que algunos traders se centran en el trading intradía de acciones, muchos optan por emplear técnicas de trading intradía en los índices bursátiles, debido a los bajos spreads y comisiones.

Por ejemplo, Admiral Markets ofrece 24 horas de trading de CFDs en el DAX30, con cero comisión y spreads ajustados, en las plataformas de trading más populares del mundo.

Es importante recordar que este tipo de estrategia de trading implica abrir múltiples operaciones al día. Esto es importante saberlo, ya que una mayor frecuencia de operaciones significa que habrá un número superior de posiciones ganadoras, pero también perdedoras. Por lo tanto, la gestión de riesgos debe ser la piedra angular de tu estrategia de trading.

Por ahora, nos centraremos en el uso de algunos de los indicadores y técnicas que hemos utilizado en las estrategias anteriores.

Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition – DAX30, gráfico M5- Rango de datos: del 14 de junio de 2020 a 18 de junio de 2020 – Realizado el 18 de junio de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

El gráfico de arriba muestra un gráfico de cinco minutos del CFD DAX 30 durante un período de tiempo específico. Al utilizar una variedad de indicadores de trading, puedes ayudarte a identificar la tendencia del mercado, así como una forma de cronometrar tus operaciones. Por ejemplo:

  • Regla 1: Ir en largo cuando el precio está por encima de 50 EMA + el MACD está por encima de la línea cero + el precio ha rechazado la línea inferior de la Banda de Bollinger.
  • Regla 2: Ir en corto cuando el precio está por debajo de 50 EMA + el MACD está por debajo de la línea cero + el precio ha rechazado la línea superior de la Banda de Bollinger.

El siguiente gráfico muestra algunos momentos donde ocurren las reglas 1 y 2:

Fuente: Admiral Markets MT5 Supreme Edition – DAX30, gráfico M5- Rango de datos: del 14 de junio de 2020 a 18 de junio de 2020 – Realizado el 18 de junio de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Al principio del gráfico los ciclos de precios comienzan a subir, lo que hace que la media móvil exponencial y el MACD estén alineados para las posiciones largas. El trading en la banda de Bollinger inferior resultó en dos posibles oportunidades de trading que se extendieron hasta alcanzar la banda de Bollinger superior (un objetivo de precio útil cuando se opera en largo).

Después de la mitad del gráfico, se aprecian dos momentos donde se cumplen la regla 2 (cuadros rojos). El precio está por debajo de la media exponencial, el MACD por debajo de la línea de 0 y el precio ha rechazado la banda superior de Bollinger.

Como resultado, aparecen dos posibilidades de venta que hubieran funcionado.

Los traders pueden añadir más reglas para comprobar los marcos temporales más largos e identificar las mejores tendencias, así como una gestión de trading adecuada y técnicas de gestión de riesgos para maximizar las operaciones ganadoras y minimizar las operaciones perdedoras.

Sin embargo, antes de llegar a ese punto es importante tener la plataforma de trading adecuada para que puedas acceder a las mejores herramientas de trading para el trabajo.

Estrategias Trading – Mejor plataforma de trading

Tener la capacidad de acceder a una plataforma de trading estable y segura es esencial en los mercados de rápido movimiento de hoy en día. Las mejores plataformas de trading te permiten ver gráficos de precios históricos del instrumento que estás operando, así como proporcionarte los tickets de las órdenes que necesitas para colocar y administrar sus operaciones.

Gracias a los importantes avances tecnológicos, ahora puedes tener tu plataforma de trading en todos los dispositivos y en diferentes versiones. Las plataformas de trading que ofrece Admiral Markets son:

  • MetaTrader 4
  • MetaTrader 5
  • MetaTrader WebTrader
  • MetaTrader Supreme Edition (un plugin personalizado para MetaTrader 4 y MetaTrader 5, creado por Admiral Markets y expertos profesionales en trading)

A través de las plataformas mencionadas anteriormente, podrás operar con todo tipo de instrumentos y estrategias de trading, tales como estrategias forex, estrategias con acciones, estrategias de CFDs, estrategias de trading de materias primas y estrategias de con índices.

De hecho, puedes acceder a más de 8000 instrumentos, así como a anuncios de noticias y herramientas avanzadas de trading.

Lo que es más importante, con estas plataformas, tienes acceso a una gran biblioteca de indicadores de trading que pueden ser muy útiles a la hora de seguir y desarrollar diferentes estrategias de trading para diferentes mercados.

Algunos de los indicadores de trading más populares del mundo están disponibles de forma totalmente gratuita en todas las plataformas de trading de Admiral Markets, tales como:

  • Indicador RSI
  • Indicador de Bandas de Bollinger
  • Indicador MACD
  • Indicador Ichimoku
  • Y muchos más indicadores avanzados de trading.

Admiral Markets ofrece a los traders profesionales la posibilidad de mejorar significativamente su experiencia en el trading al impulsar la plataforma MetaTrader con MetaTrader Supreme Edition.

Obtén acceso a excelentes características adicionales como indicadores avanzados de trading como la matriz de correlación, que te permite comparar y contrastar varios pares de divisas, junto con otras fantásticas herramientas, como la ventana Mini Trader, que te permite operar en una ventana más pequeña mientras continúas con sus actividades cotidianas.

Estrategias de Trading Forex – Conclusión

Para desarrollar tu mejor estrategia de trading tienes que considerar las siguientes variables:

  1. tu ratio de riesgo-recompensa;
  2. tu tolerancia al estrés;
  3. cuánto tiempo deseas permanecer cada día en los mercados financieros.

Lo más importante es que solo utilices técnicas que entiendas completamente y nunca dejes de mejorar tu estrategia Forex.

En este artículo, hemos explorado una amplia variedad de diferentes estrategias de trading y técnicas. La mejor manera de poner en práctica esta teoría es operar en un entorno libre de riesgos para que practiques tus habilidades, optimices tus estrategias Forex y aprendas a manejar tus emociones mientras opera.

Para comenzar a operar en un entorno libre de riesgos hoy en día, sólo se necesitan unos pocos clics para abrir una cuenta demo de trading. Después de añadir tu nombre y correo electrónico puedes empezar a disfrutar de beneficios como:

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