Estrategia de Trading con Momentum en Graficos de 4 horas

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Estrategia de Trading con Momentum en Gráficos de 4 horas

Esta técnica de trading se basa en la famosa estrategia de túneles de medias móviles desarrollada por Vegas. En este caso en concreto se aplica para gráficos de 4 horas en cualquier instrumento que se desee, sin embargo, se usa con mayor regularidad para operar con pares de divisas en el mercado Forex. Al igual que otros sistemas similares, la operativa es bastante sencilla como se verá a continuación:

Metodología de la estrategia de trading de momentum y túneles para gráficos de 4 horas

-Paso 1: Para iniciar debemos crear una gráfica semanal en el activo que estemos analizando, la cual puede ser de candelas japonesas o de barras. En esta gráfica se debe añadir un media móvil exponencial de 21 (EMA 21) periodos aplicada justamente al precio medio [(H + L) /2], y una media móvil simple de 5 periodos (SMA 5) también aplicada al precio medio [(H + L) /2].

Si analizamos la gráfica anterior, podremos observar que conforme el precio del activo va subiendo, lógicamente la SMA 5 sube con mayor rapidez que la EMA de 21 por ser su periodo más corto. Así mismo cuando el precio comienza a caer la SMA baja con mayor rapidez que la EMA 21. De esta manera, la diferencia en pips entre ambas medias móviles determina el momentum (impulso) relativo del mercado en tiempo real y en un momento dado.

En cada semana, mientras la diferencia entre ambas medias móviles sigue en aumento con respecto a la semana anterior, se puede decir que el mercado está en una tendencia alcista. Si en una semana la diferencia en pips entre la SMA 5 y la EMA 21 disminuye con respecto a la semana que le antecede, es una señal clara de que la tendencia está perdiendo fuerza y de que estamos ante un posible techo a mediano plazo en el cual el precio puede rebotar y empezar a caer.

De manera inversa, si en una tendencia bajista la diferencia entre el EMA 21 y el SMA 5 baja en relación a la semana anterior, puede ser clara señal de que esta tendencia está perdiendo fuerza a mediano plazo y podría revertir.

Esto nos permite contar, con solo una semana de distancia, con un modelo probabilístico que nos sirve de apoyo para determinar en qué dirección abriremos nuestras posiciones (compra o venta) en un periodo de tiempo definido. Básicamente lo que hicimos en este paso fue identificar el momentum del mercado.

Si analizamos la gráfica anterior, podremos observar la diferencia entre ambas medias móviles. Ahora que estamos empleando medias móviles de diferentes tipos con periodos de tiempo bastante distintos (uno mucho más largo que el otro), los cruces entre ambas líneas son bastante comunes. A esto se le conoce como túneles de momentum o impulso. Una vez que hemos configurado el gráfico de 4 horas revisamos el gráfico semanal para verificar el momentum. Si observamos el primer gráfico podemos determinar que el mercado está en una clara tendencia bajista. Por tal motivo lo más recomendable es tratar de abrir posiciones de venta y evitar posiciones de compra ya que son operaciones con baja probabilidad de obtener buenos beneficios y siempre hay que tratar de ir a la segura.

Seguidamente esperamos que la SMA 8 se mueva hacia abajo y atraviese la SMA 55. En este caso, podemos observar como la pendiente de la SMA 8 pasa de positiva a negativa indicando un claro cambio en la dirección de la tendencia en el gráfico de 4 horas. Precisamente en la candela de 4 horas en la cual observamos el cambio de tendencia (en la cual el precio pierde valor con respecto a la candela anterior) es en donde abriremos nuestras posiciones para lo cual venderemos 3 unidades cuyo tamaño depende del volumen de nuestra cuenta de trading. También podemos abrir una sola posición dividida en 3 porciones si así lo permite el broker de Forex con que estemos operando.

Sea cual sea el tamaño de su cuenta, solo ajuste el tamaño de sus unidades y no la cantidad de estas. Con respecto a los Stop Loss, puede emplear niveles de Fibonacci, o formaciones de tipo técnico como resistencias, soportes y líneas de tendencia con respecto a las candelas de 4 horas más recientes.

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Suponiendo que el precio comienza a bajar ahora que está en posición, se mantiene en el mercado hasta que se de alguna de las siguientes condiciones:

  • La SMA 8 cambia su pendiente, en el caso de este ejemplo de negativa a positiva (cambia de tendencia), momento en el cual procedemos a liquidar todas nuestras posiciones.
  • El precio sigue bajando y alcanza los números de Fibonacci correspondientes a 144 pips o 233 pips medidos a partir de la línea de la SMA 55. Cuando esto ocurre tomamos parte de los beneficios cerrando la primera posición (la primera porción) en uno de estos niveles. Las otras dos unidades de nuestra operación las dejamos correr hasta los siguientes números de Fibonacci que corresponden a 233 pips o 377 pips, mientras no se observe un cambio apreciable en la pendiente de la SMA 8. Si el precio alcanza uno de estos números tomamos ganancias cerrando la segunda unidad de nuestra operación. La tercera y última porción la podemos dejar correr más hasta el siguiente número de Fibonacci o podemos asegurar las ganancias liquidandola.

Con respecto a las operaciones de compra, es el proceso inverso al descrito anteriormente. Si en la gráfica semanal se observa una tendencia alcista, el operador debe buscar solamente abrir posiciones de compra. En este caso se debe esperar a que la línea del SMA 8 cruce la la línea de la SMA 55 al alza. Cuando esto ocurre la pendiente de la SMA 8 cambia de negativa a positiva indicando un cambio de tendencia en la cual el precio retoma la dirección general del mercado (el momentum semanal). Precisamente en la candela en la cual el precio del activo aumenta con respecto a la anterior en la cual abrimos nuevas posiciones de compra con 3 unidades. Nuevamente el stop loss para las tres unidades depende del análisis técnico de las candelas de 4 horas más recientes. Si el precio comienza a subir una vez que estamos en posición nos mantenemos en el mercado hasta que ocurra lo siguiente:

  • La SMA 8 cambia su pendiente, en el caso de este ejemplo de positiva a negativa (cambia de tendencia), momento en el cual procedemos a liquidar todas nuestras posiciones.
  • El precio sigue subiendo y alcanza los números de Fibonacci correspondientes a 144 pips o 233 pips medidos a partir de la línea de la SMA 55. Cuando esto ocurre tomamos parte de los beneficios cerrando la primera posición (la primera porción) en uno de estos niveles. Las otras dos unidades de nuestra operación las dejamos correr hasta los siguientes números de Fibonacci que corresponden a 233 pips o 377 pips, mientras no se observe un cambio apreciable en la pendiente de la SMA 8. Si el precio alcanza uno de estos números tomamos ganancias cerrando la segunda unidad de nuestra operación. La tercera y última porción la podemos dejar correr más hasta el siguiente número de Fibonacci o podemos asegurar las ganancias liquidándola.

Filtros del sistema

Para implementar este sistema con mayor seguridad, debemos aplicar dos filtros:

  1. El primero de ellos está en la gráfica semanal. En este caso si la diferencia entre la EMA 21 y la SMA 5 es igual o superior a 500 pips, la diferencia en pips con respecto a la semana anterior debe cambiar en al menos 10 pips o al menos descender por un periodo de dos semanas consecutivas para indicar un posible cambio en la tendencia.
  2. El segundo filtro se observa en la gráfica de 4 horas y consiste en que si el precio del activo, la SMA 8 y la SMA 55 están dentro de un rango de 50 pips aproximadamente unos de otros, podemos emplear un criterio de breakout (rompimientos) para iniciar una operación. Esto lo hacemos para evitar las señales falsas que en estas circunstancias puede producir la SMA 8 al saltar unos cuantos pips en cada serie de candelas, lo cual nos puede inducir a entrar en el mercado abriendo posiciones que lo único que harán será causarnos pérdidas. Bajo estas condiciones, un breakout puede ser la mejor señal para entrar en el mercado sobre todo si ocurre en la dirección general de la tendencia semanal que hemos determinado en el primer gráfico.

Vale la aclaración de que el uso de una SMA de 8 periodos al cierre nos permite determinar con más exactitud el momento en que debemos entrar en el mercado, justo cuando una candela de 4 Horas muestra claramente que no sigue la tendencia que hasta ese momento el precio del activo estaba mostrando. En este caso, eso puede ser visualizado con mayor facilidad en la candela en la cual la SMA 8 comienza a cambiar su pendiente.

Pueden descargar este artículo completo en formato PDF en el siguiente enlace: Descarga de estrategia en PDF

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GERENCIA EN LA CADENA DE SUMINISTROS

HOLA QUERIDO COMPAÑEROS: EN ESTE MODULO QUE COMENZAMOS EL DÍA 11 DE FEBRERO, ESTOY LLENA DE MUCHAS EXPECTATIVAS Y DESEOS DE COMPARTIR CON USTEDES TODOS EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO EN CLASES Y DE NUESTROS TRABAJOS INVESTIGATIVOS. EXITOS EN ESTE NUEVO MODULO.

martes, 8 de marzo de 2020

COMO OPERAN LAS COMPAÑIAS DE TRADING. ESTRATEGIAS . TECNICAS

Muchos operadores del mercado Forex y de otros mercados financieros combinan el uso de técnicas basadas en el análisis técnico y otras basadas en el análisis fundamental de tal manera que buscan sacar lo mejor de ambos enfoques. De hecho hay algunos traders que operan unas cuantas veces al mes cuando son dados a conocer importantes datos económicos de las economías más importantes como la de Estados Unidos.

Por ese motivo en este apartado vamos a explicar una técnica de trading conocida como AB que hace uso del análisis fundamental. Basicamente hay que estar atento a la publicación de algún dato importante y nos fijamos al mismo tiempo en la secuencia de candelas o barras que se produce en el gráfico después de darse a conocer el dato.

Esta es una técnica de trading bastante interesante la cual de acuerdo a su creador tiene una tasa de exito bastante alta, lo cual claro está hay que probar primero en una cuenta demo. Basicamente mediante esta estrategia se busca entrar en los pullbacks lo cual a su vez sirve para garantizar niveles de stop-loss más seguros y en caso de que la operación no vaya a nuestro fabor la pérdida será más limitada.

Entre las ventajas que tiene esta estrategia es que es bastante simple, además se utiliza unicamente un indicador técnico lo que facilita su ejecución. Así mismo, como ya se mencionó anteriormente, emplea niveles de stop loss bastante seguros. El único pero de este sistema es que los take profit (níveles para la toma de ganancia) deben ser optimizados.

Esta es una técnica de trading que encontré hace poco en un foro llamado ForexFactory. Basicamente es una estrategia de scalping para operar en el par EUR/USD así que vale la pena probarla en nuestra cuenta demo. Mediante este método el operador hace unicamente un trade al día en el par antes mencionado.

Es una estrategia basada puramente en el análisis técnico, por lo cual le permite a quien la domine operar en el mercado sin tener que estar pendiente todo el tiempo de noticias económicas importantes, datos económicos, sucesos internacionales que tengan impacto en la cotización de las divisas y la opinión de expertos. Gracias a esto el operador no tendrá que convertirse en un experto en términos y acontecimientos económicos relevantes tal como los seguidores del trading a base análisis fundamental. A diferencia de otras estrategias de trading, el «Mobile Trends» no depende de los resultados anteriores y se puede utilizar en todos los mercados incluyendo el Forex. En sí, esta técnica de trading no se basa en la formación y reconocimiento de patrones en los gráficos ni en la selección aleatoria de indicadores técnicos, sino más bien en una correcta comprensión de los momentos precisos para entrar en el mercado.

Estrategia de Trading con el MACD

La estrategia de Trading con el MACD que hoy te propongo, la utilizo de forma habitual con acciones, y con unos resultados bastante buenos.
En realidad, esta estrategia, es una variación del sistema Lowry de medias móviles.
El sistema Lowry, sólo utiliza medias móviles, pero hace tiempo decidí utilizar el MACD como indicador para confirmar las señales, con unos buenos resultados. Al final son las medias, las que han quedado como indicador auxiliar.
Esta estrategia, la utilizo en unión de otras estrategias, en las que siempre está presente el MACD. Me parece un indicador muy bueno para tomar decisiones de Trading, y para coger giros de mercado, aunque como cualquier indicador técnico, no es infalible.

Descripción de la estrategia de Trading con el MACD

Para el Trading con el MACD, vamos a utilizar dos indicadores técnicos:
1. Un MACD configurado de forma tradicional, 12-26-9, me interesan las medias del MACD, no el histograma.
2. Dos medias móviles “simples” de 20 y 40 periodos.
Este sistema de Trading con el MACD, necesita de al menos dos plazos temporales, uno mayor que nos dirá cual es la tendencia de fondo, y otro en el que vamos a operar.
Yo no tengo mucho tiempo, y cuando opero, lo hago en gráficos de mínimo 1 hora, y el gráfico superior en este caso, es el de 4 horas.
Gráficos de 4 horas
El MACD juega un papel fundamental en cualquier gráfico, pero en el de 4 horas mucho más.
Siempre, siempre, siempre, vamos a considerar que la tendencia es alcista, independientemente de como estén las medias, cuando el MACD está por encima de cero.
Consideramos una tendencia bajista, cuando el MACD está por debajo de cero.
Idealmente las medias móviles deberían estar cruzadas, pero no es indispensable, si es necesario que el precio esté por encima de las dos medias móviles, para posiciones largas, y por debajo para posiciones cortas.
Hay muchas veces que hay señales tempranas, cuando el MACD viene de muy abajo y cruza la línea cero, suelen generarse oportunidades, que las medias confirman un poco después.
Gráficos de 1 hora
Volvemos al papel fundamental del MACD. Abrimos posición larga, cuando el MACD cruza su línea cero, aunque es posible que cuando el MACD de 4 horas haya cruzado, el de 1 hora ya lo haya hecho, dependiendo de como se entretenga el precio: puede subir de un tirón, o puede hacer algún trow back a las medias móviles.
El precio debe estar por encima de las medias móviles, para abrir posición larga, y por debajo para abrir posiciones cortas.
Para colocar el stop de pérdidas podemos utilizar dos puntos, uno más holgado y otro más ajustado. El holgado, sería por debajo del último Swing, el ajustado, por debajo de la media de 40 periodos.
Mientras que el MACD de 4 horas se mantenga por debajo de su línea cero, sólo consideramos las posiciones cortas en gráficos de 1 hora, si por el contrario está por encima de cero, sólo atendemos posiciones largas.
Cualquier corte del MACD de 4 horas, en contra de la tendencia principal, sea bajista o alcista, cancela cualquier señal en gráficos de 1 hora.
El mercado se puede estar volviendo más neutral, realizando una pauta plana de consolidación, o estar gestando un cambio.
Podremos ir añadiendo posiciones (en gráficos de 1 hora), a las ya abiertas, cada vez que el precio se acerca a las medias móviles de 20 y 40. La nueva señal, sería un corte del MACD en dirección de la tendencia.
Si, hemos cerrado posiciones, podremos ir abriendo otras nuevas.
Para la gestión de la posición gusta mucho utilizar un trailing stop, justo por debajo de la media de 40 periodos (o por encima), dejando que sea el precio el que me saque de la posición.

Ejemplo de la estrategia de Trading con el MACD en el par EUR/USD

Esta es una operación típica de la estrategia del Trading con el MAD, que se pudo haber llevado a cabo en el par EUR/USD entre el 9 y el 15 de noviembre.
En gráficos de 4 horas (punto 1, gráfico de 4 horas), el MACD se pone por debajo de cero, y el precio cae por debajo de las medias.
En gráficos de 1 hora, el MACD tarda un poco más en dar la señal. Punto 1 del gráfico de 1 hora.
Tenemos una ocasión de añadir a la posición, si no hemos salido, es el punto 2 del gráfico de 1 hora.
Podríamos haber salido, ya que el precio ha cerrado levemente por encima de la media de 40 sesiones en gráficos de 1 hora.
Si vamos al gráfico de 4 horas, no había un motivo claro, pero se podrían haber tomado beneficios, para re-entrar luego.
En el punto 2 del gráfico de 1 hora, nos da una nueva señal de entrada, saliendo en el punto 3, por que el precio cierra por encima de la media de 40 sesiones, de forma bastante clara.
En gráficos de 4 horas, la salida coincide con un corte alcista del MACD, que ya nos cancela las operaciones cortas.
¿Que te ha parecido esta estrategia de Trading? ¿Añadirías algo?

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