Estrategia de trading basada en el enfoque de Tom DeMark

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Estrategia de trading basada en el enfoque de Tom DeMark

En este artículo vamos a describir una poderosa pero a la vez sencilla estrategia de trading basada en el enfoque de Tom DeMark, la cual fue diseñada específicamente para el mercado Forex. Puede utilizarse en todos los pares de divisas (incluyendo los principales, cruces y exóticos), aunque se recomienda principalmente para los pares más importantes como el EUR/USD y el GBP/USD por ejemplo. Esto significa que permite encontrar oportunidades en el mercado la mayor parte del tiempo.

Lo interesante de esta estrategia es que parece mostrar resultados consistentes a través del tiempo, aunque como todo sistema no es perfecto. Originalmente, esta estrategia fue denominada «The Broken Trend«. Para facilitar su aplicación, al final del artículo incluimos una plantilla e indicadores personalizados para Metatrader 4 que pueden ser descargados sin costo alguno.

Como siempre, recomendamos probar este sistema en una cuenta demo antes de arriesgar dinero real.

Configuración del sistema

  • Un gráfico de candelas/barras con un marco de tiempo de 1 hora o superior.
  • 1 EMA (media móvil exponencial) de 9 periodos.
  • 1 EMA de 30 periodos.
  • Indicador Momentum con configuración estándar (hay que trazar una línea horizontal en el nivel 100 del indicador).
  • Trazar una línea de tendencia Tom DeMark, conectando al menos 3 máximos (o mínimos) realizados por el precio en el mercado. Deben evitarse los ángulos pronunciados.

Reglas del sistema de trading

En este caso la línea de tendencia es el filtro principal de esta estrategia, por lo cual es importante que el trader tenga suficiente práctica en su trazado y utilización.

Posiciones de compra

  • Abrir una posición de compra cuando la EMA 9 cruza al alza la EMA 30 y la línea del indicador Momentum está arriba del nivel 100. Al mismo tiempo, el precio tiene que romper la línea de tendencia bajista.
  • La entrada debe realizarse en la apertura de la nueva candela de 1 hora que se produce después del cruce de las medias móviles. De esta manera nos aseguramos que el cruce de medias móviles y el rompimiento de la línea de tendencia son reales y no producto del «ruido» del mercado.

Posiciones de venta

  • Abrir una posición de venta cuando la EMA 9 cruza a la baja la EMA 30 y la línea del indicador Momentum está abajo del nivel 100. Al mismo tiempo, el precio tiene que romper la línea de tendencia alcista.
  • La entrada debe realizarse en la apertura de la nueva candela de 1 hora que se produce después del cruce de las medias móviles. De esta manera nos aseguramos que el cruce de medias móviles y el rompimiento de la línea de tendencia son reales y no producto del «ruido» del mercado.

-El cruce de medias móviles puede ocurrir antes o después del rompimiento de la línea de tendencia. Sin embargo, para mayor seguridad el trader puede esperar a que se produzcan ambas condiciones antes de abrir una posición. Recordemos que el el rompimiento de la línea de tendencia es el filtro del sistema.

-Stop loss: Un stop loss fijo de 40 pips, el cual siempre debe ser respetado.

-Toma de ganancias: Puede utilizare un objetivo de toma de ganancias de 40 a 150 pips, dependiendo de la volatilidad del par de divisas y la situación actual del mercado.

También podemos utilizar un trailing stop para proteger nuestras ganancias. Si el mercado se mueve a favor de la posición, una opción es mover el stop loss en dirección del movimiento en incrementos de 10 pips. Cuando el mercado alcanza el 75% de su rango diario podemos ajustar el stop y acercarlo más al precio actual. Si vemos signos de una posible reversión del mercado, hay que cerrar la posición inmediatamente a precio de mercado. En caso de que no hayan señales de inversión de la tendencia, podemos quitar el objetivo de toma de ganancias y seguir utilizando el trailing stop para seguir el precio.

Ejemplos del sistema

Figura 1: Ejemplo de señal de compra en un gráfico diario del GBP/USD

En la imagen anterior vemos un ejemplo de una posición de compra generada por este sistema en el par GBP/USD. En primer lugar, se observa el cruce alcista de las medias móviles EMA 9 y EMA 30 (líneas de color verde y rojo). Posteriormente ocurre el cruce de la línea de tendencia bajista (línea blanca), lo que confirma la señal. Al mismo tiempo, el Momentum está encima del nivel 100, lo que significa que podemos abrir la posición de compra con confianza. La flecha roja indica la candela en que la posición de compra fue abierta.

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Figura 2: Ejemplo de señal de venta en un gráfico de 1 hora del EUR/USD.

En la segunda imagen se presenta un ejemplo de una posición de venta generada por este sistema en el par EUR/USD. En primer lugar, se observa el cruce bajista de las medias móviles EMA 9 y EMA 30 (líneas de color verde y rojo). Posteriormente ocurre el rompimient de la línea de tendencia alcista (línea blanca), lo que confirma la señal. Al mismo tiempo, el Momentum está debajo del nivel 100, lo que significa que podemos abrir la posición de venta con confianza. La flecha roja indica la candela en que la posición de venta fue abierta.

Pueden descargar la plantilla para Metatrader 4 de este sistema de trading mediante este enlace.

TD Lines de Thomas DeMark

Consideremos TD Lines – indicador – revolución en el trading de tendencia de DeMark. Analicemos el indicador TD Lines (de Thomas DeMark). Principios de construcción y condiciones de aplicación de TD Lines de demanda.

Seguimos familiarizando con los métodos de análisis técnico que ha desarrollado e implementado el famoso trader Thomas DeMark. Hoy vamos a considerar las reglas de construcción de Puntos TD y Líneas TD de tendencia. También aprenderemos a determinar los puntos para abrir operaciones rentables y a calcular los puntos de cierre de las operaciones.

Una de las herramientas del análisis técnico más fáciles y ampliamente utilizadas es la línea de tendencia. Pero esta herramienta tiene un carácter muy subjetivo. Si le pide a varios traders, reunidos en la misma habitación que dibujen líneas de tendencia en el mismo gráfico, entonces puede estar seguro de dos cosas:

1) que cada trader dibujará algo completamente único,

que cada trader dibujará algo completamente único,

2) que, con mayor frecuencia, las líneas de tendencia se construirán sobre la base del razonamiento de cada trader en lugar de la situación real en el mercado.

El enfoque de Thomas DeMark para construir líneas de tendencia es completamente objetivo y es capaz de eliminar por completo las reflexiones del proceso de toma de decisiones. Al igual que muchos otros indicadores TD, la teoría de las Líneas TD de la tendencia DeMark (TD Lines) se puede aplicar a casi cualquier mercado en cualquier timeframe. Por lo tanto, este método es igualmente relevante tanto para el trading diario como a largo plazo.

La clave para construir objetivamente las líneas de tendencia es elegir los puntos correctos. DeMark afirma que un punto importante en la construcción de la línea de tendencia es la definición de los puntos de referencia, es decir, los niveles que coinciden con las reversiones de la tendencia.

El punto inferior tiene un valor rodeado por ambos lados con mínimos más altos, y el punto superior está adyacente a máximos más bajos. DeMark llamó a estos puntos TD Points y las líneas que los conectan como TD Lines. Su valor también se clasifica por el número de máximos y mínimos circundantes. Por ejemplo, un punto máximo que tiene cinco máximos inferiores a cada lado se denomina Punto TD de resistencia de nivel cinco Level Five TD Supply Point), mientras que un punto mínimo de tres mínimos más altos a cada lado es un Punto TD de soporte de nivel tres (Level Three TD Demand Point). Puede elegir un Punto TD de cualquier nivel para construir Líneas TD, pero mis preferencias personales son las Líneas TD de primer nivel, ya que son más sensibles al cambio de precio que los Puntos TD de niveles más altos y, por lo tanto, proporcionan una señal anterior a una ruptura de tendencia. Sin embargo, cabe realizar un monitoreo de las Líneas TD en diferentes marcos de tiempo y/o Líneas TD en diferentes niveles, ya que el avance será más probable cuando se señalen varias señales a la vez.

Tenga en cuenta que, hablando del análisis Demark, siempre se deben indicar las iniciales del autor TD (Tom DeMark). Esto debe hacerse por el hecho de que Thomas DeMark ha patentado todas sus invenciones y ha seguido cuidadosamente la mención de su nombre donde se habla de su metodología de análisis técnico.

En la figura anterior, vemos velas diarias marcadas con las letras A, B y C. Cada una de estas barras tiene el mayor significado de cierre entre las velas vecinas. Así, el punto A tiene en ambos lados 6 barras que tienen un precio de cierre inferior al de ella. Por lo tanto, el punto se llamará Punto TD de resistencia de nivel seis. En consecuencia, el punto B es el Punto TD de resistencia del nivel doce, y el C es el Punto TD de resistencia del nivel siete. Al definir estos Puntos TD de resistencia, no olvide que debe centrarse exactamente en los precios de cierre.

Designa Puntos TD de soporte con las letras D, E y F. Como puede ver, cada uno de estos puntos tiene un precio de cierre mínimo entre su entorno. En este caso, el punto D se denominará Punto TD de soporte del nivel doce. Vemos en el gráfico de arriba que, 14 velas a partir del 18 de febrero tienen un nivel de cierre inferior al de la barra D, pero desde el lado derecho, la última vela diaria cerrada en la cuenta es la duodécima, podemos asignar dicho punto TD sólo el nivel 12. Una vez que la vela diaria actual se cierra y confirma su nivel de cierre por encima de la barra D, podemos contar con seguridad esta vela del nivel trece, y si esta situación se repite al día siguiente, ya entonces el nivel 14. Después de eso, el crecimiento de este punto TD terminará, ya que en el lado izquierdo ya no habrá 15 velas, cuyo nivel de cierre será más alto que el punto D. Siguiendo el mismo principio de conteo, ya puede determinar fácilmente que el punto E es el punto TD del soporte del nivel siete, y el punto F es el Punto TD del soporte del nivel seis.

Sin embargo, como tal, los Puntos TD no pueden darnos ninguna información útil. Son solo extremos que usaremos para construir las líneas de tendencia que Thomas DeMark llamó Líneas TD.

Para construir Líneas TD, como para construir una tendencia tradicional, solo se necesitan dos puntos, sin embargo, las Líneas TD no requieren confirmación y ya pueden aplicarse con seguridad en el trading. Además, en reconocimiento del hecho de que los mercados son una estructura dinámica, y que un cambio reciente en el precio puede ser un evento más importante que la fluctuación del precio en el pasado, las Líneas TD deben construirse de derecha a izquierda en lugar de, de izquierda a derecha utilizando los dos últimos Puntos TD.

Para determinar el nivel de soporte, debe conectar los dos últimos Puntos TD de la demanda (soporte) del mismo nivel (de derecha a izquierda) y dibujar la Línea TD del soporte (demanda). Para determinar el nivel de resistencia, conecte los dos últimos Puntos TD de la oferta (resistencia) del mismo nivel (de derecha a izquierda) y dibuje la Línea TD de la resistencia (oferta).

Para construir una Línea TD de resistencia (oferta) en nuestro ejemplo, pasaremos directamente a través de los Puntos TD de resistencia A y B. Al considerar el movimiento del precio, vemos una ruptura de esa línea hacia arriba. Esto sugiere el comienzo de una tendencia» alcista», es decir, el aumento del precio.

Si conectamos los Puntos TD de la demanda (soporte) E y F en nuestro ejemplo, obtendremos la Línea TD del soporte (demanda). Como puede ver, esta línea fue penetrada, pero la reversión cardinal de la tendencia no sucedió, y el precio continuó su crecimiento. Al igual que en el análisis técnico clásico, las líneas de soporte y resistencia a menudo cambian su significado. En este caso, la línea de soporte se ha convertido en una línea de resistencia para un mayor movimiento del precio.

Dado que con el desarrollo de la tendencia en el gráfico aparecerán todos los nuevos Puntos TD de oferta y demanda, las Líneas TD se actualizarán constantemente, adaptándose a los cambios de precio. Por lo tanto, el trader siempre comprenderá en qué tendencia se encuentra el mercado en este momento.

Señales TD para tomar una decisión de trading

Al decidir cómo construir Líneas TD de resistencia y soporte, DeMark desarrolló un conjunto de reglas sobre cómo los precios deben responder a estos niveles.

Se dio cuenta de que las intersecciones inesperadas de la línea de tendencia a menudo no coinciden con la dirección de ruptura, ya que se desencadena un stop loss, y los operadores de tendencia o traders que negocian en una ruptura a menudo exageran el movimiento del precio en un futuro cercano.

Por el contrario, las rupturas a corto plazo generalmente no se completan inmediatamente al cruzar una línea de tendencia que se esperaba ampliamente, ya que los traders tienen estas posiciones antes de la ruptura. Las reglas de DeMark distinguen entre líneas de tendencia verdaderas, o sólidas, y líneas de tendencia falsas, o penetradas. Al usarlos, los traders pueden abrir nuevas posiciones en la dirección de una verdadera ruptura dentro de la barra y cancelar las operaciones cuando se produce una falsa violación dentro de la barra de las Líneas TD.

Tres clasificadores TD de línea de demanda (soporte)

Una vez que construya una Línea TD de demanda, debe esperar a que se cumplan las tres condiciones que lo ayudarán a determinar incluso antes de que se cierre la vela, si debe comenzar una nueva operación en la dirección de la ruptura o si es mejor esperar.

Hasta que se cumplan una o más condiciones, se puede esperar una ruptura de la línea de tendencia dentro de la barra y salir más allá del nivel de ruptura.

Las rupturas de la Línea TD, que son confirmados por uno o más clasificadores, se llaman verdaderas y sirven como señales para abrir una operación de trading de venta, en caso de ruptura de la Línea TD de demanda hacia abajo, o para comprar, en caso de ruptura de la Línea TD de la oferta hacia arriba.

Si ninguno de los clasificadores ha confirmado la veracidad de la ruptura, la señal se considera falsa y no se tiene en cuenta para abrir operaciones de trading.

Es muy importante usar estas reglas para no abrir operaciones de pérdida, especialmente si realiza operaciones de margen cuando el menor error puede causar pérdidas colosales.

Clasificador de Línea TD de demanda №1

Suponiendo que la barra de precios que penetra la Línea TD de demanda hacia abajo se llama barra X, es necesario comparar el cierre X-1 (es decir, la barra de precios antes de la ruptura hacia abajo) con el cierre X-2 (es decir, con el cierre de dos barras de precios antes de la ruptura hacia abajo).

Si el nivel de cierre X-1 está por encima del cierre X-2, es muy probable que la barra X se cierre por debajo de la Línea TD de demanda (soporte).

La figura anterior muestra que el precio de cierre de la barra (X-1) está por encima (x-2). Sobre la base de estos datos, podemos suponer que la ruptura de la línea de resistencia que hizo que la barra X sea verdadera y abrir una posición corta a un precio por debajo del punto de ruptura sin esperar a que se cierre la vela X. Como se puede ver, el movimiento de los precios más allá fue bruscamente hacia abajo, lo que indica la verdad de la ruptura de la línea de tendencia.

La figura anterior muestra que el precio de cierre de la barra (X-1) está por debajo (x-2). Sobre la base de estos datos, podemos suponer que la ruptura de la línea de resistencia que hizo la barra X sería falsa. En este caso, es mejor abstenerse de posiciones cortas.

La lógica de este razonamiento es que un cierre más alto de la vela antes de la ruptura de la Línea TD de demanda hacia abajo habla del sentimiento alcista de la multitud. Si en este punto ocurre incluso una caída relativamente pequeña del mercado, ejerce una presión psicológica más fuerte sobre los toros, lo que obliga a las manos débiles a cerrar sus posiciones largas. Al mismo tiempo, los osos abrirán nuevas posiciones cortos más fácilmente, aumentando así la probabilidad de cierre por debajo de la Línea TD de demanda.

Por el contrario, si la próxima caída ya ha actualizado el nivel mínimo para el punto de cierre, esto sugiere que una gran parte de los participantes del mercado se están preparando para la caída y no están seguros de los longitudes. Por lo tanto, con una gran probabilidad, la ruptura será falsa, ya que las ventas de pánico en este caso son poco probables y para los toros es mucho más fácil revertir tal caída.

Al hacerlo, si ve el cierre de la barra hacia abajo antes de la ruptura del límite inferior de la Línea TD de demanda, es posible que no tenga en cuenta la ruptura dentro de la barra de la Línea TD de demanda, esperando que el mercado se cierre nuevamente por encima de él.

Clasificador de Línea TD de demanda №2

Si la vela de ruptura se cierra debajo de las Líneas TD de demanda, indica que la nueva presión de ventas ha desplazado la dinámica de oferta / demanda a corto plazo a favor de los osos. En este caso, DeMark consideraría la ruptura verdadera.

Por lo general, esta señal se utiliza en un enlace anterior. En mi propia experiencia, puedo decir que si se sigue sólo este clasificador, entonces la probabilidad de una señal falsa es alta.

Si no se cumplen las dos condiciones anteriores, puede usar un clasificador final para medir la presión de las ventas, es decir, las ofertas, antes de la ruptura del límite inferior de la Línea TD de demanda.

Clasificador de Línea TD de demanda №3

1. Suponiendo una ruptura de la barra X, defina la barra de precios antes de la ruptura de la Línea TD de demanda (X-1) y calcule la diferencia entre el cierre de esa barra y el más grande de los dos valores siguientes:

  • El máximo de esta barra.
  • Cierre de la barra anterior (cierre X-2).

2. Luego reste ese valor del precio de cierre X-1 y si el resultado se encuentra por encima del punto de ruptura de la Línea TD de demanda, entonces obtenemos la señal de vender en la ruptura interna de la Línea TD de demanda, esperando el cierre del mercado debajo de ella.

Si el resultado de los cálculos está por debajo del punto de ruptura de la Línea TD de demanda, entonces la ruptura se considera falsa, y es menos probable que alcance un crecimiento en el cierre.

Veamos esto en el ejemplo anterior.

El máximo de la barra X-1 es igual a 7426, y el precio de cierre anterior de la barra x-2 es igual a 7263. Para el cálculo, tomaremos el precio del máximo de la barra X-1, porque es más que el precio de cierre X-2.

El precio de cierre de la barra X-1 es igual a 7358.

7426-7358 = 68 es la diferencia requerida de la primera etapa de cálculo.

Restando este valor del cierre X-1 obtendremos 7358-68=7290.

El punto de ruptura de la Línea TD de demanda en nuestro caso está en el nivel 6846.

Como puede ver, el resultado de los cálculos está por encima del punto de ruptura de la línea td de la demanda, por lo que si la vela X en tales condiciones crea una ruptura del nivel de demanda, se puede considerar verdadero.

Cálculo del objetivo al romper la Línea TD de demanda (soporte)

Desde el curso de física de la escuela, seguramente recuerda que cada acción tiene la misma fuerza y lo contrario a la dirección de la oposición. Pero DeMark afirma que esta ley también se puede aplicar a los mercados de trading, donde a menudo se observa cierta simetría. Los movimientos del precio sobre la Línea TD de demanda a menudo se copian debajo de ella, después de una verdadera ruptura hacia abajo.

Determinación del objetivo en una ruptura verdadera de la Línea TD de demanda

  1. Es necesario determinar el máximo real más alto del precio por encima de la Línea TD de demanda y realizar un corte perpendicular bajo la Línea TD de demanda en el lugar de ruptura.
  2. Reste la longitud de este perpendicular del punto, donde ocurrió la verdadera ruptura y obtenga el punto de salida.

El objetivo sigue siendo el mismo hasta que se produzca una verdadera ruptura en el mercado, en cuyo caso la dinámica de oferta/demanda se desplazará o si se alcanza el objetivo de ruptura de la línea de tendencia descendente.

Ahora, al ingresar a una posición corta después de una verdadera ruptura bajista dentro de la barra de la Línea TD de demanda, necesita algunas acciones para sacarlo de esa posición si algo salió mal.

Veamos una salida de una situación difícil en el ejemplo de arriba.

El precio máximo sobre la línea de ruptura que tenemos es el corte marcado como AB. Su valor es igual a 6657-5891 = 766.

Lo restamos del valor del punto de ruptura y obtenemos 6940-766=6174.

Como se puede ver en el gráfico de arriba, el pronóstico del movimiento del precio se justificó y si abrimos la posición un poco por debajo del punto de ruptura de la Línea TD de demanda, por ejemplo, en el nivel 6900, podríamos obtener ganancias en 726 puntos.

Salir de una posición corta usando la Línea TD de demanda

Hay tres reglas para cerrar una transacción corta después de una ruptura fallida de la Línea TD de demanda:

  1. si el precio de apertura de la vela inmediatamente después de la ruptura es mayor que el nivel de ruptura, entonces debe salir al precio de apertura de dicha vela.
  2. si el precio de apertura de la vela inmediatamente después de la ruptura está por encima del nivel de ruptura y la vela se cierra por encima del nivel de ruptura de la Línea TD de demanda, entonces debe salir al precio de cierre de dicha vela.
  3. si el mínimo de la vela que sigue a la ruptura de la Línea TD de demanda no puede fijar el precio por debajo del mínimo de la vela en el momento de la ruptura, entonces debe salir al precio de cierre de dicha vela.

En el siguiente post, continuaremos explorando las herramientas de Thomas DeMark y exploraremos con más detalle la Línea TD de oferta y las señales que están relacionadas con ella.

Y con esto, estoy terminando mi artículo sobre el estudio de los indicadores de Thomas DeMark que hemos aplicado en el par BTCUSD Espero que este material haya sido útil e interesante para usted.

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El contenido de este artículo es sólo una opinión personal del autor y no refleja necesariamente la posición oficial de LiteForex. Los materiales publicados en esta página se proporcionan solamente con fines informativos y no debe interpretarse como consejo de inversión o asesoramiento a los efectos de la Directiva 2004/39 /EC.

TD Lines de Thomas DeMark

Consideremos TD Lines – indicador – revolución en el trading de tendencia de DeMark. Analicemos el indicador TD Lines (de Thomas DeMark). Principios de construcción y condiciones de aplicación de TD Lines de demanda.

Seguimos familiarizando con los métodos de análisis técnico que ha desarrollado e implementado el famoso trader Thomas DeMark. Hoy vamos a considerar las reglas de construcción de Puntos TD y Líneas TD de tendencia. También aprenderemos a determinar los puntos para abrir operaciones rentables y a calcular los puntos de cierre de las operaciones.

Una de las herramientas del análisis técnico más fáciles y ampliamente utilizadas es la línea de tendencia. Pero esta herramienta tiene un carácter muy subjetivo. Si le pide a varios traders, reunidos en la misma habitación que dibujen líneas de tendencia en el mismo gráfico, entonces puede estar seguro de dos cosas:

1) que cada trader dibujará algo completamente único,

que cada trader dibujará algo completamente único,

2) que, con mayor frecuencia, las líneas de tendencia se construirán sobre la base del razonamiento de cada trader en lugar de la situación real en el mercado.

El enfoque de Thomas DeMark para construir líneas de tendencia es completamente objetivo y es capaz de eliminar por completo las reflexiones del proceso de toma de decisiones. Al igual que muchos otros indicadores TD, la teoría de las Líneas TD de la tendencia DeMark (TD Lines) se puede aplicar a casi cualquier mercado en cualquier timeframe. Por lo tanto, este método es igualmente relevante tanto para el trading diario como a largo plazo.

La clave para construir objetivamente las líneas de tendencia es elegir los puntos correctos. DeMark afirma que un punto importante en la construcción de la línea de tendencia es la definición de los puntos de referencia, es decir, los niveles que coinciden con las reversiones de la tendencia.

El punto inferior tiene un valor rodeado por ambos lados con mínimos más altos, y el punto superior está adyacente a máximos más bajos. DeMark llamó a estos puntos TD Points y las líneas que los conectan como TD Lines. Su valor también se clasifica por el número de máximos y mínimos circundantes. Por ejemplo, un punto máximo que tiene cinco máximos inferiores a cada lado se denomina Punto TD de resistencia de nivel cinco Level Five TD Supply Point), mientras que un punto mínimo de tres mínimos más altos a cada lado es un Punto TD de soporte de nivel tres (Level Three TD Demand Point). Puede elegir un Punto TD de cualquier nivel para construir Líneas TD, pero mis preferencias personales son las Líneas TD de primer nivel, ya que son más sensibles al cambio de precio que los Puntos TD de niveles más altos y, por lo tanto, proporcionan una señal anterior a una ruptura de tendencia. Sin embargo, cabe realizar un monitoreo de las Líneas TD en diferentes marcos de tiempo y/o Líneas TD en diferentes niveles, ya que el avance será más probable cuando se señalen varias señales a la vez.

Tenga en cuenta que, hablando del análisis Demark, siempre se deben indicar las iniciales del autor TD (Tom DeMark). Esto debe hacerse por el hecho de que Thomas DeMark ha patentado todas sus invenciones y ha seguido cuidadosamente la mención de su nombre donde se habla de su metodología de análisis técnico.

En la figura anterior, vemos velas diarias marcadas con las letras A, B y C. Cada una de estas barras tiene el mayor significado de cierre entre las velas vecinas. Así, el punto A tiene en ambos lados 6 barras que tienen un precio de cierre inferior al de ella. Por lo tanto, el punto se llamará Punto TD de resistencia de nivel seis. En consecuencia, el punto B es el Punto TD de resistencia del nivel doce, y el C es el Punto TD de resistencia del nivel siete. Al definir estos Puntos TD de resistencia, no olvide que debe centrarse exactamente en los precios de cierre.

Designa Puntos TD de soporte con las letras D, E y F. Como puede ver, cada uno de estos puntos tiene un precio de cierre mínimo entre su entorno. En este caso, el punto D se denominará Punto TD de soporte del nivel doce. Vemos en el gráfico de arriba que, 14 velas a partir del 18 de febrero tienen un nivel de cierre inferior al de la barra D, pero desde el lado derecho, la última vela diaria cerrada en la cuenta es la duodécima, podemos asignar dicho punto TD sólo el nivel 12. Una vez que la vela diaria actual se cierra y confirma su nivel de cierre por encima de la barra D, podemos contar con seguridad esta vela del nivel trece, y si esta situación se repite al día siguiente, ya entonces el nivel 14. Después de eso, el crecimiento de este punto TD terminará, ya que en el lado izquierdo ya no habrá 15 velas, cuyo nivel de cierre será más alto que el punto D. Siguiendo el mismo principio de conteo, ya puede determinar fácilmente que el punto E es el punto TD del soporte del nivel siete, y el punto F es el Punto TD del soporte del nivel seis.

Sin embargo, como tal, los Puntos TD no pueden darnos ninguna información útil. Son solo extremos que usaremos para construir las líneas de tendencia que Thomas DeMark llamó Líneas TD.

Para construir Líneas TD, como para construir una tendencia tradicional, solo se necesitan dos puntos, sin embargo, las Líneas TD no requieren confirmación y ya pueden aplicarse con seguridad en el trading. Además, en reconocimiento del hecho de que los mercados son una estructura dinámica, y que un cambio reciente en el precio puede ser un evento más importante que la fluctuación del precio en el pasado, las Líneas TD deben construirse de derecha a izquierda en lugar de, de izquierda a derecha utilizando los dos últimos Puntos TD.

Para determinar el nivel de soporte, debe conectar los dos últimos Puntos TD de la demanda (soporte) del mismo nivel (de derecha a izquierda) y dibujar la Línea TD del soporte (demanda). Para determinar el nivel de resistencia, conecte los dos últimos Puntos TD de la oferta (resistencia) del mismo nivel (de derecha a izquierda) y dibuje la Línea TD de la resistencia (oferta).

Para construir una Línea TD de resistencia (oferta) en nuestro ejemplo, pasaremos directamente a través de los Puntos TD de resistencia A y B. Al considerar el movimiento del precio, vemos una ruptura de esa línea hacia arriba. Esto sugiere el comienzo de una tendencia» alcista», es decir, el aumento del precio.

Si conectamos los Puntos TD de la demanda (soporte) E y F en nuestro ejemplo, obtendremos la Línea TD del soporte (demanda). Como puede ver, esta línea fue penetrada, pero la reversión cardinal de la tendencia no sucedió, y el precio continuó su crecimiento. Al igual que en el análisis técnico clásico, las líneas de soporte y resistencia a menudo cambian su significado. En este caso, la línea de soporte se ha convertido en una línea de resistencia para un mayor movimiento del precio.

Dado que con el desarrollo de la tendencia en el gráfico aparecerán todos los nuevos Puntos TD de oferta y demanda, las Líneas TD se actualizarán constantemente, adaptándose a los cambios de precio. Por lo tanto, el trader siempre comprenderá en qué tendencia se encuentra el mercado en este momento.

Señales TD para tomar una decisión de trading

Al decidir cómo construir Líneas TD de resistencia y soporte, DeMark desarrolló un conjunto de reglas sobre cómo los precios deben responder a estos niveles.

Se dio cuenta de que las intersecciones inesperadas de la línea de tendencia a menudo no coinciden con la dirección de ruptura, ya que se desencadena un stop loss, y los operadores de tendencia o traders que negocian en una ruptura a menudo exageran el movimiento del precio en un futuro cercano.

Por el contrario, las rupturas a corto plazo generalmente no se completan inmediatamente al cruzar una línea de tendencia que se esperaba ampliamente, ya que los traders tienen estas posiciones antes de la ruptura. Las reglas de DeMark distinguen entre líneas de tendencia verdaderas, o sólidas, y líneas de tendencia falsas, o penetradas. Al usarlos, los traders pueden abrir nuevas posiciones en la dirección de una verdadera ruptura dentro de la barra y cancelar las operaciones cuando se produce una falsa violación dentro de la barra de las Líneas TD.

Tres clasificadores TD de línea de demanda (soporte)

Una vez que construya una Línea TD de demanda, debe esperar a que se cumplan las tres condiciones que lo ayudarán a determinar incluso antes de que se cierre la vela, si debe comenzar una nueva operación en la dirección de la ruptura o si es mejor esperar.

Hasta que se cumplan una o más condiciones, se puede esperar una ruptura de la línea de tendencia dentro de la barra y salir más allá del nivel de ruptura.

Las rupturas de la Línea TD, que son confirmados por uno o más clasificadores, se llaman verdaderas y sirven como señales para abrir una operación de trading de venta, en caso de ruptura de la Línea TD de demanda hacia abajo, o para comprar, en caso de ruptura de la Línea TD de la oferta hacia arriba.

Si ninguno de los clasificadores ha confirmado la veracidad de la ruptura, la señal se considera falsa y no se tiene en cuenta para abrir operaciones de trading.

Es muy importante usar estas reglas para no abrir operaciones de pérdida, especialmente si realiza operaciones de margen cuando el menor error puede causar pérdidas colosales.

Clasificador de Línea TD de demanda №1

Suponiendo que la barra de precios que penetra la Línea TD de demanda hacia abajo se llama barra X, es necesario comparar el cierre X-1 (es decir, la barra de precios antes de la ruptura hacia abajo) con el cierre X-2 (es decir, con el cierre de dos barras de precios antes de la ruptura hacia abajo).

Si el nivel de cierre X-1 está por encima del cierre X-2, es muy probable que la barra X se cierre por debajo de la Línea TD de demanda (soporte).

La figura anterior muestra que el precio de cierre de la barra (X-1) está por encima (x-2). Sobre la base de estos datos, podemos suponer que la ruptura de la línea de resistencia que hizo que la barra X sea verdadera y abrir una posición corta a un precio por debajo del punto de ruptura sin esperar a que se cierre la vela X. Como se puede ver, el movimiento de los precios más allá fue bruscamente hacia abajo, lo que indica la verdad de la ruptura de la línea de tendencia.

La figura anterior muestra que el precio de cierre de la barra (X-1) está por debajo (x-2). Sobre la base de estos datos, podemos suponer que la ruptura de la línea de resistencia que hizo la barra X sería falsa. En este caso, es mejor abstenerse de posiciones cortas.

La lógica de este razonamiento es que un cierre más alto de la vela antes de la ruptura de la Línea TD de demanda hacia abajo habla del sentimiento alcista de la multitud. Si en este punto ocurre incluso una caída relativamente pequeña del mercado, ejerce una presión psicológica más fuerte sobre los toros, lo que obliga a las manos débiles a cerrar sus posiciones largas. Al mismo tiempo, los osos abrirán nuevas posiciones cortos más fácilmente, aumentando así la probabilidad de cierre por debajo de la Línea TD de demanda.

Por el contrario, si la próxima caída ya ha actualizado el nivel mínimo para el punto de cierre, esto sugiere que una gran parte de los participantes del mercado se están preparando para la caída y no están seguros de los longitudes. Por lo tanto, con una gran probabilidad, la ruptura será falsa, ya que las ventas de pánico en este caso son poco probables y para los toros es mucho más fácil revertir tal caída.

Al hacerlo, si ve el cierre de la barra hacia abajo antes de la ruptura del límite inferior de la Línea TD de demanda, es posible que no tenga en cuenta la ruptura dentro de la barra de la Línea TD de demanda, esperando que el mercado se cierre nuevamente por encima de él.

Clasificador de Línea TD de demanda №2

Si la vela de ruptura se cierra debajo de las Líneas TD de demanda, indica que la nueva presión de ventas ha desplazado la dinámica de oferta / demanda a corto plazo a favor de los osos. En este caso, DeMark consideraría la ruptura verdadera.

Por lo general, esta señal se utiliza en un enlace anterior. En mi propia experiencia, puedo decir que si se sigue sólo este clasificador, entonces la probabilidad de una señal falsa es alta.

Si no se cumplen las dos condiciones anteriores, puede usar un clasificador final para medir la presión de las ventas, es decir, las ofertas, antes de la ruptura del límite inferior de la Línea TD de demanda.

Clasificador de Línea TD de demanda №3

1. Suponiendo una ruptura de la barra X, defina la barra de precios antes de la ruptura de la Línea TD de demanda (X-1) y calcule la diferencia entre el cierre de esa barra y el más grande de los dos valores siguientes:

  • El máximo de esta barra.
  • Cierre de la barra anterior (cierre X-2).

2. Luego reste ese valor del precio de cierre X-1 y si el resultado se encuentra por encima del punto de ruptura de la Línea TD de demanda, entonces obtenemos la señal de vender en la ruptura interna de la Línea TD de demanda, esperando el cierre del mercado debajo de ella.

Si el resultado de los cálculos está por debajo del punto de ruptura de la Línea TD de demanda, entonces la ruptura se considera falsa, y es menos probable que alcance un crecimiento en el cierre.

Veamos esto en el ejemplo anterior.

El máximo de la barra X-1 es igual a 7426, y el precio de cierre anterior de la barra x-2 es igual a 7263. Para el cálculo, tomaremos el precio del máximo de la barra X-1, porque es más que el precio de cierre X-2.

El precio de cierre de la barra X-1 es igual a 7358.

7426-7358 = 68 es la diferencia requerida de la primera etapa de cálculo.

Restando este valor del cierre X-1 obtendremos 7358-68=7290.

El punto de ruptura de la Línea TD de demanda en nuestro caso está en el nivel 6846.

Como puede ver, el resultado de los cálculos está por encima del punto de ruptura de la línea td de la demanda, por lo que si la vela X en tales condiciones crea una ruptura del nivel de demanda, se puede considerar verdadero.

Cálculo del objetivo al romper la Línea TD de demanda (soporte)

Desde el curso de física de la escuela, seguramente recuerda que cada acción tiene la misma fuerza y lo contrario a la dirección de la oposición. Pero DeMark afirma que esta ley también se puede aplicar a los mercados de trading, donde a menudo se observa cierta simetría. Los movimientos del precio sobre la Línea TD de demanda a menudo se copian debajo de ella, después de una verdadera ruptura hacia abajo.

Determinación del objetivo en una ruptura verdadera de la Línea TD de demanda

  1. Es necesario determinar el máximo real más alto del precio por encima de la Línea TD de demanda y realizar un corte perpendicular bajo la Línea TD de demanda en el lugar de ruptura.
  2. Reste la longitud de este perpendicular del punto, donde ocurrió la verdadera ruptura y obtenga el punto de salida.

El objetivo sigue siendo el mismo hasta que se produzca una verdadera ruptura en el mercado, en cuyo caso la dinámica de oferta/demanda se desplazará o si se alcanza el objetivo de ruptura de la línea de tendencia descendente.

Ahora, al ingresar a una posición corta después de una verdadera ruptura bajista dentro de la barra de la Línea TD de demanda, necesita algunas acciones para sacarlo de esa posición si algo salió mal.

Veamos una salida de una situación difícil en el ejemplo de arriba.

El precio máximo sobre la línea de ruptura que tenemos es el corte marcado como AB. Su valor es igual a 6657-5891 = 766.

Lo restamos del valor del punto de ruptura y obtenemos 6940-766=6174.

Como se puede ver en el gráfico de arriba, el pronóstico del movimiento del precio se justificó y si abrimos la posición un poco por debajo del punto de ruptura de la Línea TD de demanda, por ejemplo, en el nivel 6900, podríamos obtener ganancias en 726 puntos.

Salir de una posición corta usando la Línea TD de demanda

Hay tres reglas para cerrar una transacción corta después de una ruptura fallida de la Línea TD de demanda:

  1. si el precio de apertura de la vela inmediatamente después de la ruptura es mayor que el nivel de ruptura, entonces debe salir al precio de apertura de dicha vela.
  2. si el precio de apertura de la vela inmediatamente después de la ruptura está por encima del nivel de ruptura y la vela se cierra por encima del nivel de ruptura de la Línea TD de demanda, entonces debe salir al precio de cierre de dicha vela.
  3. si el mínimo de la vela que sigue a la ruptura de la Línea TD de demanda no puede fijar el precio por debajo del mínimo de la vela en el momento de la ruptura, entonces debe salir al precio de cierre de dicha vela.

En el siguiente post, continuaremos explorando las herramientas de Thomas DeMark y exploraremos con más detalle la Línea TD de oferta y las señales que están relacionadas con ella.

Y con esto, estoy terminando mi artículo sobre el estudio de los indicadores de Thomas DeMark que hemos aplicado en el par BTCUSD Espero que este material haya sido útil e interesante para usted.

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