Estrategia de 5 minutos para Day traders basada en la Inside Bar

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Estrategia de 5 minutos para Day traders basada en la Inside Bar

El sistema descrito en este artículo es una estrategia bastante básica y es una variación de la típica estrategia de ruptura. La gestión monetaria en este caso puede ser ajustada para adecuarse a las circunstancias y personalidades distintas de cada treader, desde el day trader al swing trader.

Esta estrategia es una manera rápida y fácil de realizar operaciones de day trading en pares de divisas sin tener que mirar la pantalla desde la mañana hasta la noche. Por lo tanto, es un sistema ideal para traders de medio tiempo (como es mi caso) que tienen su trabajo y otras obligaciones que les quitan tiempo.
Es en esencia una variación del método conocido como Asian Break Out.

Las reglas de este sistema son simples, y la ejecución y gestión de las operaciones requerirán no más de cinco minutos del tiempo del trader.

La única parte difícil, tal como ocurre con todo sistema de trading, es que el operador deberá invertir tiempo en aprender las reglas y cuando debe utilizarlas para maximizar sus oportunidades. Esto se puede hacer en menos de un par de semanas.

Procedimiento de la Estrategia

Para poner en práctica esta estrategia solamente se requiere realizar cuatro pasos bastante sencillos que se detallan a continuación:

  • Identificación de una oportunidad de negociación (entrada al mercado).
  • Selección de una dirección.
  • Colocar la orden para entrar al mercado.
  • Gestión de la posición – en un momento específico

Identificación de la oportunidad

Lo primero que hay que hacer es abrir un gráfico de candelas de 8 horas a las 6:00 horas GMT con el fin de detectar una barra Inside Bar (barra o candela cuyo rango está comprendido dentro del rango de la barra que le antecede). En esta etapa el trader deberá marcar la candela de 8 horas que se formó entre las 22.00 de la noche anterior y las 06.00 de la mañana siguiente. Esto se conoce como el rango durante la noche (overnight range). Es necesario marcar los máximos y mínimos de esta candela con dos líneas horizontales. Esta será la candela de entrada.Se pueden ver varios ejemplos de Inside Bar en la siguiente figura:

Escoger la dirección

Después de identificar la Inside Bar, observamos el cierre de la barra anterior (candela de 8 horas formada entre las 14:00 y las 22:00 del da anterior). En caso de que el cierre haya quedado arriba de la apertura (barra alcista), trataremos de comprar, es decir que buscaremos abrir una posición long. Por el contrario, si el cierre de la barra anterior fue bajista, en la sesión presente trataremos de vender, es decir que trataremos de abrir una posición short.

Introducción de la orden

En caso de que la barra anterior haya sido alcista, colocamos una orden de compra de unos 10 pips por arriba del máximo de la Inside Bar y un Stop Loss de 5 pips por debajo del mínimo de esa misma barra. En caso de que la barra fuese bajista se hace el proceso contrario, es decir que se coloca una orden de venta unos 10 pips por debajo del mínimo del Inside Bar y un Stop Loss de 5 pips por arriba del máximo de esa misma barra. De esta manera, la posición se abre únicamente si se conforma la dirección alcista o bajista del mercado

Manejo de la posición

Después de haber introducido las órdenes, el trader puede dejar que la operación se desarrolle sola hasta las 14:00 horas GMT, momento en el cual debe revisar los gráficos para comprobar si alguna orden ha sido ejecutada, es decir si hay una posición abierta. En este caso tenemos dos posibles escenarios:

  1. Si la orden de entrada no ha sido ejecutada, cancelamos todas y esperamos a que inicie la siguiente sesión.
  2. En caso de que se haya ejecutado la orden de entrada, se mueve el stop loss a 10 pips por arriba o por debajo del precio actual dependiendo si estamos en una posición short o long.

Otra opción podría ser cerrar la posición a esa hora y tomar las ganancias. Sin embargo, de esta manera podríamos perder una buena oportunidad de obtener ganancias aunque si dejamos correr la operación tambien aumentan las probabilidades de que el precio llegue al Stop Loss. No obstante la recompensa que podríamos obtener compensa con creces una pequeña pérdida como esta.

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El autor recomienda mover el stop loss tal como lo indica el sistema ya que esto permite asegurar la mayor parte de las ganancias obtenidas para este momento del día. Así mismo, le dará a la operación la oportunidad de desarrollarse un poco más a través del día. En muchas ocasiones, la posición será cerrada por el stop loss, sin embargo, el trader también podrá capturar una porción mayor de cualquier movimiento potencial que se produzca después.

Para entender mejor esta técnica de trading vamos a ver unos ejemplos a continuación:

Ejemplo1: Operación estándar en el par GBP/USD

A continuación se presenta un ejemplo de una operación estándar realizada aplicando esta estrategia, la cual vamos a describir paso a paso:

  1. Primero identificamos una inside bar y la dirección del mercado a las 6:00. En el gráfico del ejemplo está candela se identifica por ser la única de color rojo.
  2. Posteriormente marcamos el máximo y el mínimo del inside bar para determinar los niveles de entrada y salida.
  3. Ahora seleccionamos la dirección. La candela anterior a la candela de entrada cerró arriba de su precio de entrada. Por lo tanto, estamos ante una barra alcista. Esto significa que tenemos que buscar la apertura de una posición long.
  4. Se coloca la orden de entrada 10 pips arriba del máximo de la inside bar, es decir en 1.9897. El stop loss, por su parte, se coloca 5 pips por debajo del mínimo de la inside bar, es decir en 1.9863.
  5. A las 14:00 revisamos el mercado. Como la orden de compra se ejecuta y el precio sigue subiendo, colocamos el stop loss 10 pips por debajo del precio de cierre a esa hora, es decir en 1.9926.

Ejemplo 2: Operación de Swing Trading

Algo que puede ocurrir con cierta frecuencia cuando se utiliza esta estrategia es que una operación se convierta en una transacción de swing trading.

Esto puede suceder cuando la posición no alcanza el stop loss. Todo lo que se necesita hacer en este caso es sencillo. Solamente hay que mover el stop loss (con el fin de proteger las ganancias ya que tenemos una posición que está del lado correcto del mercado produciendo beneficios) debajo de los mínimos de la candela de 8 horas para una posición de compra o arriba de los máximo de la candela de 8 horas para una posición de venta.

Seguidamente, el trader debe mantenerse prácticamente sin hacer nada hasta las 6:00 GMT del día siguiente. Tanto a las 6:00 como a las 14:00 debe revisar la posición (de acuerdo con las reglas del sistema a esa hora igual tiene que buscar señales para abrir nuevas posiciones), lo mismo que a las 22:00. Dada la sencillez del sistema, controlar la posición requerirá una inversión de tiempo de menos de 1 minuto, ya que solo se necesitan chequear los mínimos/máximos del último periodo de 8 horas y mover el stop loss en concordancia.

A continuación se muestra un ejemplo de una operación de day trading que terminó por convertirse en una operación de swing trading:

La entrada provino de una inside bar en una tendencia puramente alcista, por lo tanto la posición abierta es long. La orden de entrada se ejecutó 10 pips arriba del máximo de la inside bar, en 1.9717, mientras que el stop loss estaba en 1.9681, es decir 5 pips debajo del mínimo de la inside bar. A las 14:00, el stop loss fue ajustado y se colocó 10 pips debajo del precio de cierre a esa hora. A pesar de haber movido el stop de protección, la posición nunca alcanzó esta orden ya que el mercado siguió subiendo.

Con cada nueva candela de 8 horas, el trader subió el stop loss hasta 10 pips debajo del precio mínimo, con el fin de proteger más beneficios de la operación.

Después de cinco días, la operación aún seguía abierta y se produjo otra señal de entrada. Al seguir las mismas reglas descritas anteriormente, el trader gestionó la nueva posición de la misma manera – pero esta vez, manejó toda la posición de esta forma. A las 14:00 horas del quinto día con la posición inicial aún abierta, el trader elevó el stop loss y lo puso 10 pips por debajo del precio de cierre a esa hora, en 1.9926. En ese nivel el precio finalmente alcanzó el stop loss para una ganancia total de 209 pips.

Ejemplo 3: Gestionando múltiples operaciones

El trader también puede emplear esta metodología para transacciones de swing trading y utilizar múltiples entradas. Con varias entradas viene la oportunidad de manejar la operación de modo distinto. En efecto, cuando se produce la señal del stop loss, el trader puede dividir la operación de tal modo que cubra un alto porcentaje de la posición y al mismo tiempo apueste a obtener mayores beneficios.

En este caso, no estará variando de manera significativa la metodología de este sistema, simplemente gestionará la operación de forma ligeramente distinta para maximizar el potencial.

La manera que recomienda el trader es manejar 2/3 de la posición con el stop loss y el take profit definidos por la estrategia y dejar el 1/3 restante «abierto» con un stop loss colocado en el precio de entrada al cual la posición completa fue abierta. De esta manera, si los 2/3 iniciales de la posición son cerrados por el stop loss definido por el sistema, el trader aún tendrá 1/3 abierto con suficiente espacio para que el mercado respire y se desarrolle, para que así pueda ofrecer ganancias adicionales una vez que retome la tendencia.

Es importante recordar que en realidad no hay una forma correcta o incorrecta de gestionar este tipo de operación. Todo depende de cada trader y las prácticas que lo hagan sentirse confortable. A continuación se ofrece un ejemplo de como podemos manejar las operaciones de este sistema de manera más mecánica.

Una posibilidad es ajustar el stop loss en la operación de swing trading y conservar este stop loss para los primeros 2/3 de la operación mientras que para el 1/3 restante se puede usar un stop de pérdidas más amplio, por ejemplo de 40 a 50 pips (siempre y cuando la posición esté produciendo un beneficio por esta cantidad de pips). Con cada nueva señal de entrada -en caso de que se haya generado una anteriormente- se vuelve a aplicar el mismo proceso; se ajusta el stop loss de los 2/3 iniciales de la posición y se coloca a 10 pips del precio de cierre a las 14:00, y se mueve el stop loss para el 1/3 restante (así como para las posiciones que se abrieron anteriormente y permanecen aún activas) hasta el último precio de entrada.

Podemos ver la posición de entrada original y dos posiciones añadidas (utilizando el mismo método de entrada basado en el inside bar). De acuerdo a las reglas antes descritas, se mueven los stop loss siguiendo el precio para proteger las ganancias. En la tercera entrada, se coloca la posición del stop loss 10 pips debajo del precio de cierre en los 2/3 iniciales de la nueva posición, y seguidamente movemos el stop loss del 1/3 restante hasta el último nivel de entrada. De esta manera, los stop loss de todas las posiciones están en el último nivel de entrada, lo que significa que los beneficios de dos de estas operaciones han sido asegurados, mientras que el último stop de pérdidas está en un nivel que asegura que la última posición cierra sin pérdidas ni ganancias si el mercado comienza a moverse en contra.

Ejemplo 4: Aplicación de la estrategia en gráficos de 1 hora

Si el trader no tiene acceso a los gráficos de 8 horas (Metatrader 4 no ofrece este marcos de tiempo, por ejemplo), no le gusta operar con este marco de tiempo o las candelas no coinciden con los tiempos que está utilizando en su plataforma de tiempo, también existe la posibilidad de aplicar esta estrategia con gráficos de 1 hora. En este caso aplicamos el mismo procedimiento descrito inicialmente tomando la consideraciones del caso con respecto a que estamos usando un nuevo marco temporal. A pesar de que es un marco de tiempo más corto, también requiere de una inversión de tiempo diario de 5 minutos por parte del trader.

Esta variación la vamos a explicar utilizando el siguiente ejemplo:

  • Marcamos la candela de 1 hora de 05:00 – 06:00 del día actual, y las candelas de 1 hora de 13:00 – 14:00 y 21:00 – 22:00 del día anterior.

En el gráfico anterior podemos ver estas candelas marcadas con líneas verticales.

  • Ahora marcamos los máximos y mínimos de la acción del precio para estos periodos. Con esto, el trader será capaz de ver al instante si hay una buena oportunidad para entrar al mercado o no. El rango máximo/mínimo del periodo de tiempo de las 22:00 – 06:00 debe estar dentro del rango máximo/mínimo del periodo de las 14:00 – 22:00 tal como se puede ver en la imagen anterior (una inside bar). Si no ocurre esto, entonces no se presentan las condiciones requeridas para entrar al mercado.
  • Al igual que en la metodología original, a continuación, el trader debe seleccionar la dirección. Si el precio de cierre de las 22:00 es más bajo que el precio de apertura de las 22:00 – esto significa que el trader deberá buscar abrir una posición en corto. En caso contrario, el trader deberá concentrarse en abrir una posición de compra.
  • En este ejemplo, la orden de entrada ha sido colocada 10 pips por debajo del mínimo correspondiente al periodo de 22:00 – 06:00. Por su parte, el stop loss se coloca 5 pips arriba del máximo de este periodo de tiempo.
  • Por lo tanto, se abre una posición short en 1.9758 con un stop loss en 1.9796.
  • Precisamente a las 14.00, revisamos el precio de cierre y como el mercado ha bajado, movemos el stop loss a 10 pips por encima de este precio. En este ejemplo, el stop loss se movió a 1,9667
  • La posición fue cerrada poco después por el stop loss poco después de que fue ajustado y se obtuvo una ganancia de 91 pips en la operación.

Consideraciones finales

Por último, solo queda mencionar algunas consideraciones con respecto a esta técnica de trading. En primer lugar su mayor ventaja es que no requiere que el trader esté analizando y vigilando los mercados todo el día. De hecho existe la posibilidad de cambiar el horario en que se busca la Inside Bar en caso de no querer operar a las 6:00 horas GMT. Además de esto es importante tener en cuenta los siguientes cuidados:

  1. Para algunos traders colocar el stop a solo 10 pips del precio actual a las 14:00 horas GMT puede ser poco práctico ya que da poco espacio al mercado para moverse, sobre todo para los pares volátiles por lo cual también se puede colocar el stop loss a 20 pips. Así mismo existe la opción de cerrar parte de la posición a esa hora para asegurar ganancias.
  2. Use su creatividad y adapte las reglas aquí descritas al par con que está operando y a sus propios objetivos.

Pueden descargar este artículo completo en formato PDF en el siguiente enlace: Descarga de estrategia en PDF

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Estrategias de Trading para Operadores Novatos y Avanzados

Existen muchas estrategias de trading -algunas de las cuales son bastante sencillas de comprender y aplicar-, las cuales si son utilizadas con disciplina y en conjunto con principios de gestión monetaria y gestión de riesgo, pueden aumentar significativamente nuestras oportunidades de ganar dinero en el mercado. En la mayoría de los casos, estos sistemas se basan en herramientas de análisis técnico, por lo que se necesita al menos un conocimiento básico al respecto, aunque tal como se indicó anteriormente, estas estrategias suelen ser simples de entender y usar, aún para traders con poca experiencia. De hecho, la mayoría de los operadores exitosos aplican técnicas muy simples que permiten una rápida interpretación del mercado y generan señales de negociación que pueden ser seguidas con facilidad.

Antes de proseguir vamos a indicar algunos aspectos importantes que deben ser tomados en cuenta a la hora de utilizar un sistema de trading rentable:

  • Ninguna estrategia de trading es 100% infalible, de hecho se puede afirmar que una estrategia con un porcentaje de éxito del 70% es bastante exitosa.
  • Antes de probar una estrategia con dinero real, es sumamente importante evaluarla en una cuenta demo y efectuar un backtesting completo (Metatrader 4 y otras aplicaciones similares brindan esta facilidad). En la actualidad la mayoría de los broker de Forex permiten abrir cuentas de estas de forma gratuita (Ver lista de brokers).
  • Utilizar la estrategia de trading que más se adapte al estilo y personalidad del trader. Por ejemplo, si un trader por su temperamento no dispone de mucha paciencia para obtener resultados, no es conveniente que emplee estrategias que requieran horas o incluso días para producir los beneficios esperados.
  • No es recomendable que un trader se concentre en una sola estrategia. Si un sistema de trading no produce buenos resultados durante un periodo determinado, lo mejor es sustituirla por otra más adecuada o esperar a que el mercado brinde mejores condiciones para su aplicación. Sin duda alguna, al operar en los mercados la flexibilidad es la clave.
  • Es bueno tener una lista de estrategias que pueden ser aplicadas en diferentes momentos y condiciones del mercado. Hay que recordar que el mercado es muy cambiante y una estrategia puede ser muy exitosa en ciertos momentos y en otros no. Si un trader cuenta con varios sistemas de trading probados y rentables sabrá adaptarse a los distintos cambios que se producen en el mercado, de tal manera que pueda sacarle obtener beneficios sin importar si está en una tendencia bajista, alcista o neutra.

En este sitio se incluyen técnicas de trading generales que se pueden aplicar a cualquier instrumento financiero y algunas que son más específicas, como por ejemplo aquellas diseñadas para operar aprovechando los gaps diarios que se producen en el mercado de acciones. Así mismo se incluyen estrategias a corto, mediano y largo plazo que pueden ser usadas por traders de todos los estilos.

Contenido del artículo

Tipos de estrategias de trading

En la actualidad existe una enorme variedad y cantidad de sistemas diseñados para operar en múltiples mercados financieros los cuales fueron creados con base en distintos enfoques y metodologías de análisis y negociación, como el análisis técnico. Esta variedad de estrategias permite a operadores de todos los tipos y estilos seleccionar la que mejor se adapte a sus necesidades .

A continuación presentamos los distintos tipos de sistemas de trading que podemos encontrar en este sitio junto con varias listas para los interesados:

Principales tipos de sistemas de trading

Tipo de sistema Descripción Ejemplos de sistemas Generalidades y lista completa de sistemas
Sistemas basados en indicadores técnicos Son sistemas diseñados con base en indicadores y otras herramientas del análisis técnico como medias móviles, osciladores, gráficos de precios, etc. Son los más comunes
  • Sistema basado en el Detrend Price Oscillator
  • Sistema de trading BB Wave
  • Sistema de trading Nihilist
  • Estrategia para gráficos de 4H basada en el CCI
  • Estrategia con Bandas Bollinger y patrón 1-2-3

Más sistemas basados en indicadores técnicos Características generales Estrategias de trading de seguimiento de tendencia Como su nombre lo indica son sistemas que buscan aprovechar la tendencia del mercado. En otras palabras, su objetivo es entrar en la misma dirección general del precio. Por lo general usan indicadores técnicos para generar las señales de entrada y salida.

Más estrategias de seguimiento de tendencia Características generales Sistemas de trading de rompimientos En esta categoría entran todos los sistemas cuyo objetivo es aprovechar los rompimientos del precio de niveles importantes de soportes y resistencias por ejemplo, los cuáles usualmente generan movimientos direccionales rápidos y de alta volatilidad.

  • Sistema de rompimientos de canal con retrocesos
  • Técnica de rompimientos basada en el CCI
  • Estrategia de trading «Shark»
  • Sistema de rompimientos basado en indicadores de Bill Williams
  • Técnica de trading de rompimientos intradiarios
Características generales Sistemas de trading basados en patrones gráficos Los sistemas de trading de este tipo se basan principalmente en la acción del precio, la cual es identificada por medio de patrones de precios que pueden ser reconocidos en los gráficos. En muchos casos combinan el uso de indicadores técnicos.
  • Técnica de trading Pinbar
  • Estrategia de las 7 barras
  • Técnica de las candelas maestras
  • Los 5 métodos de Sakata
  • Sistema de trading ICWR
Características generales Estrategias de trading basadas en volatilidad Este tipo de sistemas se basan principalmente en aprovechar la volatilidad del mercado para obtener beneficios. En la mayoría de los casos usan indicadores técnicos para las señales de entrada y salida
  • Tecnicas de trading Hit and Run.
  • Estrategia basada en el SAR Parabólico y el volumen
Características generales Sistemas de trading de scalping Las estrategias de scalping se basan en la ejecución de operaciones de corta duración, incluso de unos cuantos segundos, las cuáles tienen como objetivo aprovechar los micromovimientos del mercado. Por lo general usan indicadores técnicos.
  • Sistema de scalping basado en el MACD
  • Estrategia de trading Momo para gráficos 5M
  • Técnicas de scalping para el S&P 500
  • Estrategia de 5 minutos para daytraders

Otros tipos de sistemas de trading

Tipo de sistema Descripción Ejemplos de sistemas Generalidades y lista completa de sistemas
Sistemas de trading para Metatrader Estos sistemas de trading están basados en indicadores técnicos personalizados y desarrollados para las plataformas MT4 o MT5. Usualmente, estos indicadores personalizados se basan en indicadores técnicos tradicionales.
  • Sistema de trading Genesis
  • Sistema de trading SRS Premium
  • Sistema Nihilist «Holy Grail»
  • Sistema de rompimientos basado en indicadores para MT4
  • Sistema basado en el estocástico COG y el FXTrend

Más sistemas para Metatrader Características generales Sistemas basados en indicadores fundamentales Son sistemas de trading que a diferencia de la mayoría se basan en indicadores fundamentales, principalmente los más importantes como las Nóminas No Agrícolas de Estados Unidos. Casi siempre prescinden de indicadores técnicos.

Más sistemas basados en indicadores fundamentales Características generales Sistemas para gráficos Renko Estos sistemas se diseñaron específicamente para operar con gráficos Renko y aprovechar sus cualidades, aunque generalmente también utilizan otros indicadores técnicos.

  • Estrategia de trading Renko
  • Sistema de trading mecánico basado en gráficos Renko
Características generales

Mención aparte merece entre los sistemas de trading los patrones o formaciones de candelas japonesas las cuales son empleadas por muchos operadores para analizar la acción del precio y abrir y cerrar sus posiciones en el mercado. En este sitio incluimos un tutorial bastante completo sobre estas formaciones al cual puede accederse mediante el siguiente enlace:

Lista de estrategias de trading rentables

A continuación se muestra la lista de técnicas de trading mostradas en este sitio con su respectiva explicación (hacer clic en cada enlace para ver la reseña). En cada caso se indican los instrumentos financieros con que funciona mejor la estrategia, los marcos de tiempo para los que fue diseñada y el tipo de estrategia, es decir si se trata de una técnica basada en Análisis Técnico o Análisis Fundamental. La siguiente tabla contiene un total de 140 sistemas de trading (la lista irá en aumento con el paso del tiempo) los cuáles son descritos en detalle en este sitio web. En este caso, el visitante puede buscar alguna estrategia de su interés por medio de un buscador incorporado a la tabla.

Sistema de Trading Instrumentos financieros Marco de tiempo Tipo de estrategia Reseña completa
Simple estrategia de trading basada en el uso de una SMA 21 Cualquier instrumento M15 y M5 Análisis técnico Reseña
Metodología de trading basada en el gap de apertura para índices como el S&P 500 S&P 500 M5 Análisis técnico Reseña
Sistemas de scalping de bajo riesgo con Bandas Bollinger Pares de divisas con spreads bajos como el EUR/USD y USD/JPY M5 y M1 Análisis técnico Reseña
Estrategia de scalping con el indicador Forexoma-MACD para gráficos de 15 minutos Forex y metales preciosos M15 Análisis técnico Reseña
Sistema de scalping para operar con Oro spot (XAU/USD) Oro spot (XAU/USD) y otros mercados M30, M15 y M5 Análisis técnico Reseña
Sistema de trading de medias móviles Blade Runner Pares de divisas y metales preciosos 5 minutos Análisis técnico Reseña
Estrategia que combina el patrón 1-2-3 con los indicadores RSI y MACD Cualquier instrumento M15 Análisis técnico Reseña
Sistema de rompimientos basado en la ecuación de camarilla Forex, metales preciosos e índices H1, H4 o D1 Análisis técnico Reseña
Sistema de trading de dos EMA y ADX Pares de divisas y metales preciosos H1 Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Doble RSI Cualquier instrumento H1 Análisis técnico Reseña
Sistema de trading 5×5 Cualquier instrumento D1 Análisis técnico Reseña
Estrategia de trading de rompimiento de tendencia para Forex Ali Cualquier instrumento H1 en adelante Análisis técnico Reseña
Estrategia de divergencias en gráficos Renko con el oscilador Awesome Cualquier instrumento M30 en adelante Análisis técnico Reseña
Sistema de cruces de EMA en combinación con el ADX Cualquier instrumento M30 en adelante Análisis técnico Reseña
Sistema de trading de 3 barras para operar con opciones binarias High/Low Cualquier instrumento H1 en adelante Análisis técnico Reseña
Sistema de trading de seguimiento de tendencia Extreme TMA Cualquier instrumento H4 y D1 Análisis técnico Reseña
Estrategia de trading para operar con patrones armónicos Cualquier instrumento H4 en adelante Análisis técnico Reseña
Estrategia del cruce dorado mejorada Cualquier instrumento 15 minutos Análisis técnico Reseña
Sistema de trading de túnel de medias móviles Teodosi Pares de divisas y metales preciosos M30 y H1 Análisis técnico Reseña
Estrategia del SAR Parabólico en combinación con el MACD y la SMA 200 Cualquier instrumento H4 o superior Análisis técnico Reseña
Sistema de trading de inversión basado en el indicador RSI Extreme Cualquier instrumento Marco de tiempo de 15 minutos en adelante Análisis técnico Reseña
Sistema de trading basado en canales de Renko y EMA Rápida Pares de divisas, aunque también puede probarse en otros mercados Puede usarse en marcos de tiempo de 1 hora, 4 horas y diario. Análisis técnico Reseña
Variación del sistema de trading Blade Runner Pares de divisas, aunque también puede probarse en otros mercados 30 minutos Análisis técnico Reseña
Estrategia de daytrading para mercados de alta volatilidad basada en gaps Cualquier instrumento 1 minuto y 5 minutos Análisis técnico Reseña
Estrategia para operar con las Nóminas No Agrícolas y el FOMC EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF y USD/JPY 5 minutos Análisis fundamental Reseña
Sistema de trading Amiko EUR/USD, sin embargo puede probarse en otros pares y mercados 1 hora Análisis técnico Reseña
Sistema Quantum London Trading GBP/USD 1 minuto Análisis técnico Reseña
Sistema de trading basado en divergencias del precio con el oscilador estocástico Pares de divisas y metales preciosos. Puede probarse en otros mercados 1 hora Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Bella EUR/USD, pero puede probarse en otros mercados 30 minutos Análisis técnico Reseña
Dos estrategias para operar con el SAR Parabólico Cualquier instrumento Gráficos de 1 hora y diarios Análisis técnico Reseña
Estrategia para operar con el Reporte de Ventas al Por Menor de Estados Unidos USD/JPY Marcos de tiempo de M1, M5 y M15 Análisis fundamental Reseña
Simple sistema de seguimiento de tendencia basado en el MACD y una EMA de 20 periodos Pares de divisas M15 Análisis técnico Reseña
Estrategia basada en el SAR Parabólico y el volumen Cualquier instrumento D1 Análisis técnico Reseña
Sistema de trading que combina el ADX y el MACD Pares de divisas D1 Análisis técnico Reseña
Sistema de trading basado en el Detrend Price Oscillator Todos los pares de divisas Marco de tiempo H1 o superior Análisis técnico Reseña
Estrategia con Soportes, Resistencias y Estocástico Pares de divisas M15 y M5 Análisis técnico Reseña
Operando con los gaps de fin de semana del Forex Principales pares de divisas Se recomienda para el marco de tiempo H1 Análisis técnico Reseña
Estrategia de trading basada en cambios del impulso en distintos marcos de tiempo Cualquier instrumento Marcos de tiempo de largo plazo Análisis técnico Reseña
Sistema de rompimiento de canal con retroceso para el Forex Cualquier instrumento Marcos de tiempo de H4 en adelante Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Nihilist Cualquier instrumento 4 horas, diario o semanal Análisis técnico Reseña
Sistema de trading BB Wave Cualquier instrumento 4 horas y diario Análisis técnico Reseña
Sistema de trading SRS Premium Cualquier instrumento 30 minutos Análisis técnico Reseña
Sistema de rompimiento para gráficos de 4 horas basado en EMA Cualquier instrumento 4 horas Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Genesis Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo, sin embargo se recomienda más su uso en marcos de tiempo de 5 min y 15 min. Análisis técnico Reseña
Sistema de Trading Basado en Rompimientos de Tendencias Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Sistema de rompimientos Forex basado en indicadores personalizados MT4 Cualquier instrumento 15 minutos y 1 hora Análisis técnico Reseña
Sistema de Inversión Doble Bollinger Cualquier instrumento H1: gráfico 1
15 minutos: gráfico 2
Análisis técnico Reseña
https://www.tecnicasdetrading.com/2020/09/estrategia-rompimientos-basada-indicadores-bill-williams.html Cualquier instrumento 5-30 minutos Análisis técnico Reseña
Estrategia de Swing Trading basada en el MACD y el Heiking Ashi Cualquier instrumento Se recomienda su uso en H4. Análisis técnico Reseña
Estrategia de Trading MBFX Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Sistema de Trading Ichimoku King Cualquier instrumento 1 Hora Análisis técnico Reseña
Estrategia de Trading Intradiaria “Shark” GBP/USD 5 minutos Análisis técnico Reseña
Estrategia del cruce dorado de medias móviles Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de Trading Basada en Soportes y Resistencias Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de trading basada en el precio II Cualquier instrumento, pero se recomienda su uso con el EUR/USD Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de Trading Pinbar Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Sistema de Trading Basado en Noticias Importantes del Mercado Cualquier par de divisas 15 minutos Análisis fundamental Reseña
Técnica de Micro trading con gráficos de 1 min Cualquier instrumento financiero que tenga la suficiente liquidez para permitir entradas y salidas rápidas 1 minuto Análisis técnico Reseña
Técnica de trading de las candelas maestras Cualquier instrumento, sobre todo los volátiles Cualquier marco de tiempo, sobre todo de 1 hora hacia arriba Análisis técnico Reseña
Estrategia de Wall Street para Forex EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD y AUD/USD 30 minutos Análisis fundamental Reseña
Estratégia de cruces de medias móviles o sistema de Lowry Cualquier instrumento financiero Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica para operar con Breakouts falsos Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de las tres barras y un estocástico para índice S&P 500 Indice S&P 500 30 minutos Análisis técnico Reseña
Técnica NR4/IB para trading intradía Cualquier instrumento Diario Análisis técnico Reseña
Método de scalping Inram Sait Cualquier instrumento 1 minuto y 5 minutos Análisis técnico Reseña
Técnica de trading de la Triple Pantalla Cualquier instrumento Emplea combinaciones de marcos de tiempo como por ejemplo:

-semanal, diario, 1 hora
-2 horas, 30 minutos, 5 minutos.
-1 hora, 10 minutos, 2 minutos

Análisis técnico Reseña
Metodología de trading TD Sequential de Tom DeMark Cualquier instrumento Diario, pero puede aplicarse a otros marcos de tiempo. Análisis técnico Reseña
Técnica de trading TD Lines de Tom DeMark Cualquier instrumento Diario, pero puede aplicarse a otros marcos de tiempo. Análisis técnico Reseña
Técnica de TD Range Projection de Tom DeMark Cualquier instrumento Diario, pero puede aplicarse a otros marcos de tiempo. Análisis técnico Reseña
Técnica del Ranking Divisas Forex Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Transformación Inversa de Fisher en el Forex Trading Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Sistema de day trading de 5 minutos diarios Cualquier instrumento 8 horas o 1 hora. Análisis técnico Reseña
Trading intraday usando medias móviles y estocásticos Cualquier instrumento 15 minutos Análisis técnico Reseña
Sistema de trading basado en cruce de 4 EMA Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Estrategia de Trading de medias móviles 3×13 Cualquier instrumento Diario, pero puede aplicarse a otros marcos de tiempo. Análisis técnico Reseña
Método del USD Breakout Pares de divisas con el USD 15 minutos Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Pure

Cualquier instrumento 1 hora en adelante Análisis técnico Reseña
Simple estrategia de breakouts para trading Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de trading de Antonov Forex 1 hora Análisis técnico Reseña
El Tridente de Andrews Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica del Tridente de Schiff Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Uso de los Tridentes en el trading Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Una técnica alternativa para trazado de líneas de tendencia Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Estrategia de trading Hedge Hog EUR/USD 1 minuto Análisis técnico Reseña
Técnica de Medias Móviles y MACD Forex 1 hora y 4 horas. Análisis técnico Reseña
Estrategia de RSI mas estocástico Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de trading para falsos rompimientos Cualquier instrumento 5 minutos Análisis técnico Reseña
Técnica del Rango de Apertura S&P 500 y NASDAQ 10 minutos Análisis técnico Reseña
Técnica de scalping con EMA de 5 y 15 periodos S&P 500 y otros instrumentos Marcos tiempo de corto y mediano plazo Análisis técnico Reseña
Técnicas de Scalping de Kevin Ho para el S&P 500 S&P 500 5 minutos, 10 minutos y 15 minutos Análisis técnico Reseña
Sistema de Trading HA T3-1 Forex 1 hora, 4 horas y 1 día Análisis técnico Reseña
Estrategia para el par EUR/USD I EUR/USD 1 hora Análisis técnico Reseña
Estrategia para el par EUR/USD II EUR/USD 5 minutos Análisis técnico Reseña
Técnica de trading MACD 5 Minutos EUR/USD y USD/CHF 5 minutos Análisis técnico Reseña
Operando con El Commitments of Traders en Forex Forex Cualquier marco de tiempo Análisis fundamental Reseña
Técnica basada en estocástico Forex Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de scalping AB para operar con noticias económicas EUR/USD, USD/CAD, USD/JPY y GBP/USD 1 minuto Análisis fundamental Reseña
Técnica de trading de los cuatro cuadrantes Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Estrategia de scalping con estocástico Cualquier instrumento 1 minuto y 5 minutos Análisis técnico Reseña
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GBP/USD.
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Técnica de trading basada en la acción del precio Cualquier instrumento 5 minutos Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Profitunity de Bill Williams Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Los Cinco Métodos de Sakata Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo, pero sus patrones son más confiables a mediano-largo plazo Análisis técnico Reseña
Estrategia de trading Forex basada en brechas (GAPS) Pares de divisas de alta volatilidad como el GBP/JPY Marco de tiempo diario Análisis técnico Reseña
Técnica de Trading Basada en Divergencias del Indicador MACD Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Se basa en un solo indicador de análisis técnico Reseña
Estrategia Forex Basada en Scalping Pares de divisas con una elevada volatilidad diaria y con spreads bajos como por ejemplo el EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, EUR/JPY y USD/JPY 1 minuto o menos Estrategia de scalping basada en operaciones rápidas en el mercado de pocos segundos de duración. Reseña
Estrategia de trading Wednesday AUD/JPY AUD/JPY 1 hora Se basa tanto en análisis técnico como fundamental Reseña
Técnica de Trading Basada en el Parabolic SAR Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Estrategia Combinada del Oscilador Estocástico con Medias Móviles Cualquier instrumento Marco de tiempo de 1 hora y diario Análisis técnico Reseña
Técnica de Trading Basada en el Oscilador Estocástico Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Estrategia de comprar y sostener en el mercado Forex Cualquier par de divisas que presente una tendencia clara a largo plazo Marcos de tiempo de largo plazo Es una estrategia que se basa principalmente en los factores fundamentales que mueven el mercado a largo plazo Reseña
Técnica de Trading Basada en Cruces de EMA Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de Trading Basada en Carry Trade Pares de divisas con un diferencial positivo de tasas de interés bastante alto, como es el caso del AUD/JPY, GBP/JPY o NZD/JPY Marcos de tiempo de largo plazo Análisis fundamental Reseña
Técnica de Trading Martingale Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Estrategia de trading basada en el sistema de apuestas Martingale Reseña
Técnica de trading basada en Fibonacci y ondas de Elliot. Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Boloso Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo. Para daytrading se recomienda 15 min y para largo plazo H1 y D1. Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Nihilist “Holy Grail” Cualquier instrumento 30 minutos, 1 hora y 4 horas Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Renko Cualquier instrumento 5 minutos y 15 minutos Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Forex LukeB Cualquier instrumento Gráficos diarios Análisis técnico Reseña
Sistema de trading para Metatrader 4 basado en gráficos Kagi Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Estrategia de trading basada en el enfoque de Tom DeMark Cualquier instrumento 1 hora o superior Análisis técnico Reseña
Estrategia de trading Forex basada en risk reversals Pares de divisas principales Marcos de tiempo de largo plazo Análisis fundamental Reseña
Sistema de trading para opciones binarias de 5 minutos Opciones binarias sobre divisas 5 minutos Análisis técnico Reseña

*Nota: Tal como se indicó, la tabla anterior contiene un total de 140 sistemas de trading. Para ver las otras estrategias el visitante solo tiene que hacer clic sobre la flecha azul que se ubica en la parte inferior de la tabla de tal modo que está despliegue el siguiente conjunto de 30 estrategias para operar en el mercado.

Estrategias de trading diseñadas para instrumentos financieros específicos

A continuación se muestra una lista de sistemas de trading diseñados específicamente para operar con distintos tipos de activos o instrumentos financieros, como las acciones, opciones tradicionales u opciones binarias por ejemplo. En algunos casos, estas estrategias también pueden utilizarse para operar en otros mercados, siempre y cuando se apliquen las modificaciones necesarias.

Estrategia de trading basada en la dirección y velocidad del movimiento de los precios

Introducción

Se sabe muy bien que al moverse el precio, todos los mercados financieros tienen algún tipo de movimiento cíclico en forma de onda, que primero aumenta y luego disminuye. Se puede ver esto claramente en los gráficos con períodos de tiempo mayores. La naturaleza sinusoidal indica que el precio tiene una cierta persistencia. De lo contrario, se vería como un zigzag; fuertes movimientos hacia arriba y abajo en intervalos de tiempo cortos. Vamos a tratar de averiguar por qué ocurre este fenómeno y cómo se puede utilizar en el trading.

Inicio y persistencia del precio

Se puede caracterizar cualquier movimiento en nuestro mundo por su dirección, aceleración y velocidad. Esto se aplica también a los mercados financieros. De esto se desprende una regla importante que dice que un precio que se mueve con fuerza en una dirección nunca se detiene de manera inmediata. Se puede comparar esto con un tren: cuando un tren que a toda velocidad frena, la distancia de frenado puede llegar hasta un kilómetro.

Entonces, ¿cuándo empieza una tendencia? Cuando cambia el punto de vista de la mayoría de los participantes en el mercado por cualquier motivo, ya sea un cambio de política global, el cambio de factores importantes que influyen en el mercado o las noticias. De ahí se forma una opinión colectiva y empieza la tendencia. Los participantes en el mercado están cada vez más convencidos de que el movimiento está ganando fuerza y que seguirá así. Tiene una dirección, una aceleración y una velocidad determinada, ya que los grandes protagonistas entran al mercado con posiciones muy grandes. En este punto, aquellos que entraron al principio del movimiento y le dieron impulso y velocidad empiezan a ganar. Otros traders entran al mercado más tarde y con precios menos atractivos. Pero a diferencia de los primeros, intentan utilizar la dirección del movimiento del precio.

Se acaba la tendencia al producirse cambios. ¿Por qué sigue el precio moviéndose en la misma dirección? ¿Por qué no cambia de repente? Esto se debe a que aquellos que estaban acelerando y empujando el precio en esta dirección, empiezan a cerrar sus posiciones, haciendo desaparecer la tendencia. Y aquellos que sólo estaban «siguiendo la corriente», siguen creyendo que no ha cambiado nada y tratan incluso de mover el precio. Pero este «tren» no sólo se ha parado, sino que empieza a moverse en la dirección contraria y aquí termina la historia.

La idea del trading y cómo evitar que nos pille el «tren»

La idea de usar el movimiento y la rentabilidad está basada en el análisis de la tendencia actual en profundidad, es decir, su magnitud y duración.

Usaremos indicadores clásicos para representar un ejemplo: RSI (índice de fuerza relativa) y AC (Aceleración/Deceleración).

1. Las condiciones para entrar al mercado

Usaremos el primer indicador para medir la magnitud y profundidad del movimiento actual del precio.

Vamos a establecer los niveles para determinar la distancia y la profundidad:

Fig. 1 Niveles del oscilador RSI

Criterios para evaluar la profundidad del movimiento del precio:

  • El área entre los niveles 40 y 60 se considera una zona plana (zona lateral). No hay ninguna tendencia si el precio está en esta zona. Vamos a asignar el índice 0 al movimiento que no presenta ninguna tendencia.

Zonas de movimientos del precio de compra:

  • Zona 60-70; es un posible inicio de un movimiento hacia arriba. Vamos a asignar el índice 1 a este movimiento.
  • Zona 70-80; el movimiento tiene una tendencia alcista más clara. El movimiento empieza a ser más rápido. Le asignamos el índice 2.
  • Zona 80-90; el movimiento tiene una dirección estable. Se ha alcanzado la velocidad. Le asignamos el índice 3.
  • Zona 90-100. Por regla general, este es un movimiento unidireccional muy fuerte y sin ninguna reversión. Se produce con poca frecuencia. El índice de este movimiento será el 4.

Vamos a asignar del mismo modo los índices de los precios de venta:

  • Zona 30-40. El movimiento empieza a dirigirse hacia abajo. Índice -1.
  • Zona 20-30. El movimiento empieza a ser más rápido. Índice -2.
  • Zona 10-20. Dirección hacia abajo estable. Índice -3.
  • Zona 0-10. Zona de un movimiento unidireccional fuerte. Índice -4.

Podemos describir estas condiciones en MQL4 de la siguiente manera:

Usaremos el indicador AC de Bill William para medir la velocidad y la aceleración del movimiento actual.

Fig. 2 El indicador AC

Criterios para evaluar la velocidad:

  • El primer criterio consiste en comparar el histograma actual y el anterior. Si el histograma actual es superior al anterior, existe una posible aceleración del crecimiento del precio. Este va a ser el índice de velocidad 1.
  • El segundo criterio consiste en comparar 3 barras colindantes (desde la barra cero hasta la segunda barra). Podemos hablar de un incremento de la aceleración si el valor de cada barra supera el valor de la barra anterior. El índice de velocidad es igual a 2.
  • Existe otra comparación parecida de 4 barras que consiste en comprobar si cada una de la barras es inferior a la barra siguiente. Es el índice de velocidad 3.
  • Comparar las últimas 5 barras con la barra actual para comprobar si van en la misma dirección. Es el índice de velocidad 4.
  • Del mismo modo. Comparar la barra actual con la anterior. Si la barra actual es inferior a la anterior, el índice de velocidad es igual a -1.
  • Comparar 3 barras y comprobar si cada una de las barras es inferior a la anterior. Es el índice -2.
  • Comparar 4 barras. Es el índice -3.
  • Comparar 5 barras. Es el índice -4.

Esta sería su implementación en MQL4:

Si disponemos de los índices de profundidad de los movimientos, así como su velocidad, podemos formular y clasificar algunas condiciones para entrar al mercado.

Estas son las condiciones de entrada al mercado:

2. Las condiciones para salir del mercado

Hemos definido y clasificado los parámetros de entrada. Para explicar cómo se han formulado las condiciones de salida del mercado, voy a utilizar la siguiente analogía.

Piense, por ejemplo, en una pelota de goma para niños. Y vamos a pensar en lo que pasaría si lanzamos esta pelota al agua desde un punto muy alto. Primero caerá y aumentará su velocidad debido a la aceleración de la gravedad. Después choca contra el agua. Pero tiene bastante velocidad para sumergirse hasta cierta profundidad y perderá velocidad que llega a tener un valor negativo. La pelota está expuesta al efecto del principio de Arquímedes, que la empuja hacia la superficie.

Vamos a ver ahora este ejemplo:

  • Como puede suponer, la pelota es el precio.
  • La persona que lanza la pelota representa los participantes en el mercado que han iniciado la tendencia.
  • La fuerza de gravitación que causa la aceleración de la gravedad representa los traders que se han unido después del inicio de la tendencia.
  • El agua representa los importantes factores que influyen en el cambio de dirección.
  • El principio de Arquímedes representa las posiciones cerradas que pertenecen a los que iniciaron la tendencia.

Los dos principales factores que determinan la rentabilidad del mercado son los siguientes:

  1. Determinar a tiempo el momento en el cual fue lanzada la pelota al agua y comprar y vender.
  2. Cerrar una posición cuando la pelota entra en el agua y se ralentiza su movimiento.

Es muy difícil determinar la duración y la distancia de caída de la pelota ya que no podemos ver a una persona lanzando una pelota al agua en los mercados financieros. Sólo podemos ver la velocidad y la dirección de la pelota.

Ya hemos descrito la profundidad del movimiento del precio y los criterios de evaluación de la velocidad.

Vamos a definir ahora las condiciones de salida:

Si el precio dejó de crecer después de mucho tiempo, su aceleración se vuelve negativa (hacia abajo). Esto indica un posible cambio de tendencia.

Al igual que en el ejemplo: la pelota estaba cayendo durante mucho tiempo, pero se cayó en el agua que la empujó hacia fuera en la dirección opuesta. Esto indica que es el momento de cerrar posiciones.

3. Aumentar la eficiencia de entrada y salida

Se sabe que algunos de los indicadores en el trading aumentan su velocidad de respuesta a los cambios de tendencia en períodos más largos. Sin embargo, aparecen más señales falsas.

Otra forma de hacerlo consiste en no utilizar períodos más cortos para el cálculo, sino en hacer el seguimiento en varios períodos de tiempo.

Fig. 3 Tendencia en distintos períodos de tiempo en base a señales RSI y AC

La figura muestra claramente la tendencia del movimiento del precio gracias a nuestros criterios y a los indicadores RSI y AC. Vamos a verlo en detalle.

Movimiento y velocidad en M1: movimiento fuerte, el índice AC es 4, el índice de profundidad RSI es 2. M5 tiene la misma profundidad pero la velocidad es igual a 1. M15 tiene el mismo movimiento, pero es menos evidente que en los gráficos de los períodos inferiores. En cuanto a los gráficos de 30 minutos y una hora, se nota claramente que M30 ya tiene una señal y que H1 tiene una ralentización e incluso una posible señal de inversión de tendencia.

Podemos sacar una conclusión importante a partir de este ejemplo:

4. Implementación de la estrategia de trading en forma de un Asesor Experto

El código del Asesor Experto:

Hemos llevado a cabo una pequeña optimización mediante sólo dos parámetros: tf (período de tiempo de trabajo) y period (período del indicador RSI).

Y hemos obtenido los siguientes resultados en M15:

Fig. 4 Resultados de la prueba del Asesor Experto con los datos del historial

Conclusión

Identificar el inicio y el final de una tendencia es una de las tareas más complicadas para los traders de todo el mundo, puesto que es imposible predecir el comportamiento del mercado.

Pero sí que se pueden determinar los momentos para entrar y salir en la tendencia actual y por consiguiente obtener beneficios importantes. Y la idea de determinar la velocidad del movimiento y hacer su seguimiento dinámico puede ser muy útil en este sentido.

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