El Miedo Bursatil continua en la Zona Euro

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El Miedo Bursatil continua en la Zona Euro

Los ministros de finanzas de la Unión Europea participaran hoy en una sesión en el ECOFIN, cuyas siglas en ingles significan Economic and Financial Affairs Council. En esta sesión se intentara definir algún tipo de mecanismo monetario y los posibles pasos que deben seguir los miembros europeos para conseguirlo. Durante el transcurso de la jornada de hoy se esperan los comentarios y conclusiones de lo acaecido en esta Cumbre.

Hay que tener presente en estos momentos el tema más candente en la Zona Euro, el posible contagio que se teme de la crisis a otros países miembros europeos, después de que el rescate a Irlanda fuera realizado con éxito. Por esta razón los inversores comienzan a recoger sus ganancias con el euro y a cerrar sus posiciones abiertas con respecto a la moneda única europea, lo que produce una corrección a la baja del euro a corto plazo.

La cotización del euro cayó un 1% durante la jornada de ayer, rondando los 1.3296, por otro lado el par EUR/JPY cayó 113 pips, para situarse actualmente en el nivel de los 109.63, después de que se abriera la jornada con un nivel que rondaba los 110.76.
Para el día de hoy se aguardan varias publicaciones de importancia en la Zona Euro, pero sin duda el tema central será lo que ocurrirá en la cumbre de ECOFIN, así como los datos manufactureros de Inglaterra que se darán a conocer a las 9:30 GMT. Deberíamos de estar muy atentos a las declaraciones que se produzcan en la Cumbre de ECOFIN, ya que esto hará que el euro tenga un alto nivel de volatilidad en el Mercado Forex.

Por otro lado el yen japonés estuvo a la alza últimamente. El par USD/JPY cayó en la jornada de hoy, después de conseguir máximos la semana pasada llegando al nivel de los 84.39, colocándose en el nivel actual de los 82.46. Por otro lado el par EUR/JPY tuvo un comportamiento similar, cayendo este par en 110 pips y rondando actualmente el nivel de los 109.63.

El miedo por la crisis de la deuda en la zona euro arrastra a Latinoamérica y Wall Street

L as bolsas latinoamericanas vivieron el jueves un día de fuertes caídas, en algunos casos las peores en años, en sintonía con Wall Street y otros mercados internacionales en donde imperó el miedo a que la crisis de deuda de la zona euro se contagie a economías de más peso como Italia o España.

En Wall Street, el Dow Jones de Industriales, que agrupa a las 30 mayores empresas cotizadas de EE.UU, cayó un 4,31 %, para terminar en 11.383,68 unidades, lo que supone su disminución más dramática en un sólo día desde diciembre de 2008.

Sin embargo, aún más pronunciados fueron los descensos del S&P 500, que retrocedió el 4,78 %, hasta los 1.200,07 enteros, y el mercado tecnológico Nasdaq, que se depreció el 5,08 % para ubicarse en 2.556,39 puntos.

Al final de la actividad bursátil en Wall Street los inversores optaron por las ventas en respuesta al miedo a que las economías de España e Italia se contagien de las dificultades de deuda que sufre la zona euro.

Esas preocupaciones también se dejaron ver en las principales plazas financieras europeas: Milán se dejó el 5,16 % -su nivel más bajo desde abril de 2009-, París el 3,9 % -hasta cotas de julio de 2020-, Londres el 3,43 % -niveles de septiembre del año pasado- y Fráncfort el 3,4 % -hasta niveles de octubre pasado-.

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Otro factor que influyó en el desempeño de Wall Street fue la publicación de las cifras de peticiones de subsidio por desempleo en EE.UU., que bajaron en 1.000 y se ubicaron la semana pasada en 400.000, dejando pocas expectativas para la publicación mañana del informe de empleo del Departamento de Trabajo.

Todo lo anterior generó una caída del 5,76 % en el crudo de Texas, que perdió así la cota de los 90 dólares por barril por primera vez desde el pasado 18 de febrero, y del oro, que tras tocar un máximo histórico intradía de 1.684,9 dólares la onza, se instaló en 1.659 dólares.

Las plazas de América Latina no fueron ajenas a los rojos mundiales y reportaron pronunciadas pérdidas que oscilaron entre el 6,01 % de Buenos Aires y el 3,23 % de Colombia.

Así, el Ibovespa de la bolsa de Sao Paulo se desplomó el 5,72 % y cerró en los 52.811 puntos, en un día en el que totalizó negocios por 9.636 millones de reales (unos 6.121 millones de dólares).

En México, el parqué registró la mayor bajada en dos años con un retroceso de 3,37 %, que ubicó al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) en 33.322,63 unidades, al cabo de movimientos por 11.401 millones de pesos (950 millones de dólares).

En la misma línea quedó el Merval bonaerense al caer el 6,01 %, hasta los 3.109,86 enteros, con un volumen de negocios operados de 124,2 millones de pesos (29,7 millones de dólares).

Igualmente, la rueda santiaguina disminuyó un 3,94 % en el IPSA, que quedó en 4.142,38 puntos, la peor caída desde 2008, con un monto de acciones intercambiadas de 148.237.106.866 pesos (unos 322,25 millones de dólares).

Lo siguió el mercado colombiano, con una depreciación del 3,23 %, que llevó al Índice General (IGBC) a las 13.420,71 unidades, luego de una compra y venta de títulos de 228.233,63 millones de pesos (128,76 millones de dólares).

Asimismo, el índice general de Lima bajó hasta los 20.319,87 enteros al restar un 5,56 %, tras movimientos por 35.411.429 nuevos soles (unos 12.912.098 dólares).

En contraste, el índice Imebo de la Bolsa de Valores de Montevideo subió un 0,28 % y quedó en 3.501,50 puntos, con un comercio de valores que alcanzó los 70.117.735 pesos (3.808.706 dólares).

La evolución de las bolsas latinoamericanas fue la siguiente:

Una Mente Bursátil

El blog de AGCF. Hablemos de Bolsa y Mercados Financieros.

Archivo de la etiqueta: Zona Euro

Futuro Incierto sobre el Euro/Dólar ¿Qué evolución esperamos?

¡Buenas días, traders!

En este POST quiero que debatamos sobre la reciente evolución del par de divisas EUR/USD. Además de discutir las diferentes expectativas sobre su evolución.

La cotización actual del tipo de cambio es de 1,3869 dólares por euro.

Euro Dólar Gráfico

En primer lugar quiero enumerar los diferentes factores que pueden afectar al tipo de cambio de una moneda.

Factores que definen un tipo de cambio.

La inflación.

En el caso de la UE, El BCE define la inflación como el objetivo principal de su política monetaria, procurando hacer todo lo posible por que el crecimiento anual de los precios este entorno al 2%. Por su parte, la Fed no solo se centra en mantener la inflación sino que busca mejorar los niveles de paro con su política monetaria.

Actualmente, la inflación armonizada en UE es de +0.496% , mientras que en USA el IPC es de +1.512% .

Por esta razón, sin tener en cuenta el resto variables, el dólar debería apreciarse, provocando una caída en el Tipo de cambio.

Tipos de interés.

Existe una alta relación entre los tipos de interés y la evolución de la divisa del país. Normalmente, unos tipos de interés más altos atraen mayor número de capital extranjero, haciendo que la moneda se aprecie .

Estos tipos son fijados por los Bancos Centrales de cada país o región. En el caso de la zona Euro, el BCE los ha fijado en +0.25% por motivo de la crisis financiera. En el otro bando, la Reserva Federal los ha fijado en un 0% para intentar paliar los problemas económicos y controlar la inflación.

Esta semana que entra, el jueves 8 de mayo, el BCE anunciará los tipos de interés.

Tipos Zona Euro

Las expectativas generales en el mercado son de que Dragui anuncie una bajada de los tipos, o una inyección de liquidez al sistema. Por este motivo, el euro debería depreciarse. Sin embargo, si el BCE no toma ninguna decisión el euro debería continuar su apreciación respecto al dólar.

Saldo de la balanza comercial.

Este saldo puede presentar déficit (menor que cero), para que todos lo entendamos que el país gasta más de lo que ingresa (≈ Importaciones > Exportaciones), o superávit (mayor que cero) es decir las ganancias superan los desembolsos realizados al exterior del país (≈ Importaciones superávit de 900 millones de Euros en Enero, por su parte EEUU presento un déficit por cuenta corriente de 566.520,1 millones de euros, en febrero de este año.

Dados estos resultados, es fácil prever cual será la evolución del tipo de cambio si esta situación en las balanzas comerciales continua constante. El euro reforzaría su situación frente al dólar.

Proporción de la deuda pública.

La deuda pública está más relacionada hoy en día con el tipo de cambio por la capacidad de financiar dicha deuda, más que por el volumen en sí.

Si un país o región acumula mucha deuda y además tiene problemas para colocarla en el mercado debido a una baja calificación crediticia, los inversores extranjeros saldrán del país, provocando la depreciación de la moneda.

En este apartado, a mi parecer cobra ventaja el dólar. Los Estados Unidos tienen una deuda común con una valoración crediticia similar. Sin embargo, la zona euro tiene diferentes necesidades de deuda y diferentes calificaciones entre los países que la conforman. Es por esto que este factor favorece la apreciación del dólar frente al euro.

Política monetaria de Banco Central.

En este factor podemos analizar gran número de instrumentos y vehículos que los bancos centrales podrían utilizar para llevar a cabo su política.

Banco Central Europeo

Sin embargo, quiero simplemente mencionar la política monetaria llevada a cabo por la Fed, el conocido Quantitative Easing o Expansión cuantitativa, que consiste básicamente en una inyección de liquidez directa al sistema. En EEUU se ha llevado a cabo con el fin de paliar la crisis, y actualmente están recortando las inyecciones periódicas, con el objetivo de finalizar la recuperación. Por su parte, la Zona Euro no ha realizado este tipo de política de inyección de liquidez tan directo, aunque si ha usado otros instrumentos para ello.

La política llevada a cabo por USA, ha jugado en contra del Dólar depreciándolo una barbaridad. Sin embargo, las expectativas de mercado son actualmente que la zona euro necesite realizar este tipo de política para mejorar la inflación mientras que los EEUU ya están cerrando el grifo de flujo de liquidez. Esta nueva situación provocaría la apreciación del dólar, es decir, una caída en el tipo de cambio.

En el siguiente apartado os hare una pequeña recomendación, tras el estudio realizado sobre estos factores, y las expectativas de cambio que encuentro en el mercado.

¿Cómo evolucionará el EUR/USD? ¿Seguirá rondando el 1,38 o se depreciará hasta el 1,32?

Tras el pequeño estudio realizado, y a la espera del anuncio de Dragui sobre la decisión de tocar los tipos de interés, mis expectativas sobre el tipo de cambio Euro/Dólar son de que el dólar se aprecie bastante rondando el rango de precios del 1,34-1,32.

Las razones por las que creo en que la economía estadounidense es mejor son que está empezando a crear empleo, una recuperación del sector inmobiliario, la revolución energética que dispara la producción de petróleo y del gas, abaratando los costes de la energía. Unas mejores perspectivas sobre la inflación que en la zona euro.

La zona euro está pensando en utilizar ahora políticas que la Fed ya aplicó hace unos meses. Por lo tanto, es lógico pensar que el euro está por detrás del dólar, simplemente falta la confirmación por parte de Dragui.

Por tanto recomiendo una posición corta sobre este tipo de cambio, es decir largo de Dólares (comprar) y corto en Euros (vender).

(+$/-€)

¿Cuál es vuestra opinión? ¿Creéis en la recuperación de USA? ¿Tocará Dragui los Tipos?

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