Como utilizar la estrategia de las bandas de bollinger

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Las Bandas de Bollinger

¿Qué son las Bandas de Bollinger?

Las Bandas de Bollinger constituyen una herramienta utilizada como indicador en el análisis técnico de los mercados financieros como el Forex (mercado de divisas) o el de acciones por ejemplo. Fueron inventadas durante la década de los 80 por John Bollinger de donde toman su nombre.

Básicamente las Bandas de Bollinger están formadas por dos líneas, una superior y otra inferior (las bandas propiamente dichas), y normalmente se incluye también una media móvil simple en el medio exacto de ambas bandas. La banda superior corresponde a la suma de la media móvil simple de n-periodos y la desviación estándar de las cotizaciones de los últimos n-periodos. Por su parte la banda inferior corresponde a la diferencia entre la media móvil simple de n-periodos y la desviación estándar de las cotizaciones de los últimos n-periodos.

Entre más volátil esté el mercado en determinado momento, mayor será la desviación estándar lógicamente y por lo tanto las bandas tendrán mayor amplitud. Por supuesto que en mercados poco volátiles las bandas tienen poca amplitud. Por lo general en caso de que la amplitud de las bandas sea menor a lo observado con anterioridad lo más probable es que se aproxima un movimiento importante en los precios del instrumento analizado. Una vez que el precio ha sobrepasado la banda superior es señal de que el mercado está sobrecomprado pero si ha sobrepasado en cambio la banda inferior es señal de que el mercado está sobrevendido. Los componentes que se pueden distinguir en las Bandas Bollinger son los siguientes:

  • Una línea intermedia formada por una media móvil simple de n periodos. (línea verde de la siguiente imagen).
  • Una línea o banda superior con una altura sobre la línea intermedia de K veces la desviación estándar de periodo n. (línea azul superior de la siguiente imagen).
  • Una línea o banda inferior que está ubicada a K veces la desviación estándar de periodo n por debajo de la línea intermedia. (línea azul inferior de la siguiente imagen).
  • Normalmente los valores usados para el K y la n por los analistas técnicos son 2 y 20 respectivamente.

Interpretación de las Bandas Bollinger

Se puede decir que la interpretación de este indicador es que los precios tienen la tendencia a permanecer en medio de la zona delimitada por las bandas superior e inferior sobre todo bajo condiciones de mercado poco volátiles. Las Bandas Bollinger así mismo se distinguen por que la amplitud entre ambas bandas (el espacio que hay entre las mismas) varía de acuerdo a la volatilidad de las cotizaciones del instrumento de inversión analizado. Por tal motivo durante los periodos en que los precios sufren cambios extremos, es decir cuando hay mucha volatilidad, se puede observar como se separan las bandas. En cambio en periodos de poca volatilidad las bandas se acercan y empiezan a «encerrar» el precio del activo.

John Bollinger, el creador de está herramienta definió las siguientes características para las Bandas Bollinger:

Una vez que precio atraviesa los límites de las bandas, es un señal de que probablemente la tendencia actual continuará.

  • Cuando el espacio entre ambas bandas se va cerrando y la volatilidad en el mercado es baja suelen ocurrir cambios bruscos y súbitos en las cotizaciones.
  • Cuando un movimiento de precios se inicia en una banda tiene la tendencia a dirigirse hacia la otra banda. Este fenómeno puede utilizarse como un medio útil para que el operador pueda proyectar objetivos de precios para sus operaciones.
  • Tanto los máximos como los mínimos que se producen por fuera de las bandas y que son seguidos por sus respectivos mínimos y máximos dentro de las bandas son una señal clara de un posible cambio en la tendencia del mercado.

Es importante tomar en cuenta que al igual que con cualquier otro indicador de análisis técnico, las Bandas Bollinger deben ser usadas en combinación con otros indicadores para aumentar la probabilidad de poder predecir la dirección del mercado con éxito. Siempre debe tenerse en mente que no existe un indicador perfecto y que al combinar el uso de varias de estas herramientas es más fácil confirmar las señales que brindan estos. Si las señales de dos o más indicadores divergen, lo mejor es mantenerse alejados del mercado.

Valor predictivo de las Bandas Bollinger

Aunque muchos traders creen lo contrario, no deben usarse las Bandas de Bollinger para tratar de hacer predicciones fiables del mercado basadas en cuan lejos está el precio de un instrumento con respecto a su línea media (la media móvil simple). Esto se debe a que las cotizaciones de los instrumentos financieros no se comportan de acuerdo a ningún distribución de probabilidad conocida por lo cual es lo que se conoce como un proceso estocástico. Por este motivo si se calculan las bandas con un parámetro K igual a dos veces la desviación estándar, esto no quiere decir jamás que aproximadamente el 95% de las cotizaciones de un instrumento financiero estarán, en promedio, dentro de las bandas. Para que esto ocurriera, los precios tendrían que comportarse de acuerdo a una distribución normal, cosa que generalmente no ocurre. Así mismo, se necesitaría conocer la verdadera desviación estándar ya que la utilizada en la fórmula es únicamente un valor estimado incierto (una aproximación) de la verdadera desviación. Además, hay que considerar que las desviaciones estándar por periodos definidos de tiempo de las cotizaciones de los instrumentos financieros, no son parámetros fijos tal como lo exige la Teoría de la Estadística. Por el contrario, son variables que dependen enteramente de la volatilidad del precio la cual varía constantemente durante las sesiones del mercado.

Esto no quiere decir sin embargo que las Bandas Bollinger no tengan valor real como indicadores, por el contrario han mostrado ser bastante útiles en el análisis de las cotizaciones del mercado y gracias a lo que se conoce como desigualdad de Chebyshev se ha demostrado que contienen cuando menos el 75% de las cotizaciones. Ante todo las Bandas de Bollinger brindan una forma útil para visualizar la volatilidad del precio de un instrumento financiero como una acción o un par de divisas. Sin embargo tal como John Bollinger especificó, no debe cometerse el error de dar un significado especial a que el precio toque una banda o la otra. Cuando esto ocurre, el trader debe analizar este suceso en conjunto con otros factores antes de tomar una decisión y abrir una posición.

Es importante aclarar este punto, ya que la utilización de señales falsas basadas en que el precio toque o atraviese una de las bandas se fundamenta en supuestos estadísticos erróneos, lo que no ha evitado que muchos inversionistas empleen dichos sucesos como indicadores para abrir posiciones lo cual puede ocasionar que queden atrapados en una operación desfavorable. No obstante, al ser tan elevada la cantidad de traders que siguen estas «señales», en ocasiones y sin quererlo, le han dado un significado real a este tipo de eventos que de otra manera no ocurrirían. En este caso se trata de lo que se conoce como una profecía autocumplida, al creer muchos inversionistas que va a ocurrir un suceso al darse ciertas condiciones terminan haciendo que ocurra por la misma fuerza de los números. En pocas palabras, si muchos creen que algo pasará, probablemente así será. Esto no quiere decir sin embargo que un operador deba abrir una posición cada vez que observa como el precio toca o sobrepasa una banda ya que no conoce cuantos traders actuarán en consecuencia. Lo mejor es esperar otras señales que sirvan de confirmación.

Con las Bandas de Bollinger debe tenerse presente que en los periodos en que ambas bandas se mantienen cercanas, es un indicativo claro de que el mercado está atravesando un periodo de baja volatilidad. Por el contrario cuando las bandas están alejadas una de otra es señal de que el mercado está atravesando un periodo de alta volatilidad. Además, si cuentan con una pendiente ligera y permanecen aproximadamente paralelas durante un periodo de tiempo relativamente largo, se podrá observar que el precio del instrumentos se mantiene oscilando hacia arriba y hacia abajo entre las bandas, formando un canal. Si esta conducta se mantiene durante un mercado en consolidación, el operador puede, con cierto nivel de confianza, emplear el toque de la banda superior o inferior como una señal de que el precio se está acercando a uno de los límites del rango de negociación, por lo cual es probable que ocurra un cambio en la tendencia de las cotizaciones.

Estrategia con Bandas de Bollinger en Opciones Binarias o forex

Estrategia con Bandas de Bollinger en Opciones Binarias o forex

La Estrategia con Bandas de Bollinger en Opciones Binarias o forex es bastante efectiva para una temporalidad de 5 minutos y 15 minutos para temporalidades mayores debemos testar un poco mas para encontrar la desviación y media móvil que queramos utilizar. Las Bandas de Bollinger esta formado por una media móvil en el centro y dos bandas con una desviación estándar de 2 “recomendada” que nos indica la resistencia o soporte “techo o suelo” de la cotización que estamos negociando. Las Bandas fueron creadas por el señor John Bollinger de allí su nombre y son utilizadas principalmente cuando tenemos un mercado en en rango, es decir cuando el mercado tiene generalmente poco volumen o se encuentra atrapado en una fuerte volatilidad, esto significa que cuando encontremos días donde el mercado se va a mover con fuerza no es aconsejable utilizar esta Estrategia con Bandas de Bollinger en Opciones Binarias o forex .

Si queremos ver mas un poco mas sobre las Bandas de Bollinger en http://es.wikipedia.org/wiki/Bandas_de_Bollinger podemos encontrar mayor sobre su creador y como se ha utilizado durante la ultima década. Una vez que hemos comprendido que son las bandas de Bollinger vamos a explicar en el día de hoy como hacer operaciones a contratendencia siempre y cuando esperemos que el mercado se mueva en lateralidad, lo que significa que venderemos PUT cuando se encuentre en la banda alcista o compraremos CALL cuando se encuentre en la banca Bajista.

Cómo utilizar la Estrategia con Bandas de Bollinger

Lo primero que necesitamos es tener una plataforma de gráficos avanzados, aun así lo mas aconsejable es descargar metatrader 4 en un broker que tenga varios activos, en este caso recomiendo brokers como avafx o markets.com donde podemos ver los gráficos sin ningún coste, poner cualquier indicador “en este caso las bandas de Bolliger” para emplear cualquier estrategia trading.

Una vez que tengamos la mt4 debemos ir a indicadores y poner Bollinger Bands “Bandas de Bolinger” nos va a poner una parámetro predefinidos que de momento no lo vamos a tocar.

Ahora que tenemos el indicador sobre el gráfico vamos a esperar que el precio se encuentre a fuera de la banda superior o inferior, una vez que lo encontremos afuera de la banda, esperaremos que una vela o dos velas se encuentren de nuevo dentro de la banda. Puede ser un poco confuso de entender a primera vista, pero realmente es muy sencillo, lo primero que debemos entender que las bandas nos van a indicar que se ha sobrecomprado o sobrenvedido un producto financiero, una vez que sabemos esto se espera que los inversores hagan lo contrario, pero nos preguntamos ¿cuando sabemos que los inversores van a realizar operaciones cuando ven ocasiones de sobrecomprar y sobreventa? pues la forma es esperar una confirmación lo que significa que cuando una vela contraria “si todas son verdes debemos esperar una roja, o viceversa si todas son rojas deberíamos esperar una verde” esta de nuevo adentro con casi todo su cuerpo el precio nos esta indicando que puede haber un cambio de tendencia, pero aun así la vela que nos indica una corrección o cambio de tendencia debe ser una vela fuerte, si no es lo suficientemente fuerte deberíamos esperar una vela mas que nos confirme que si vamos a encontrar un cambio de tendencia.

Como vemos en el gráfico anterior tenemos 4 señales, en la primera tenemos una opción de call fuera de la Banda de Bollinger así que debemos esperar una formación de la siguiente vela para entrar en compra.

En la segunda entrada tenemos una vez mas una orden en compra, en este caso la vela que nos indica un cambio de tendencia, a diferencia de la primera entrada esta vela tiene 3/4 partes dentro de la banda, así que no debemos esperar una confirmación y realizar directamente la operación.

En la tercera entrada tenemos una orden en venta, la primera vela tiene 3/4 fuera de la Banda de Bollinger lo que significa que debemos esperar que la siguiente vela sea igualmente bajista y nos indique lo mismo.

En la 4 operación la señal ha salido negativa, encontramos un rebote falso.

Posibilidades de éxito con la Estrategia con Bandas de Bollinger

  • A menor temporalidad mas posibilidades de acertar tenemos, es una estrategia de corto plazo
  • Si esperamos una confirmación tendremos mas posibilidades de éxito.

Ventajas de la Estrategia con Bandas de Bollinger

  • Es muy fácil comprender este indicador, solo debemos esperar que salga de la Bandas de Bollinger
  • Podemos aplicarla a cualquier cotización.
  • tenemos varias oportunidades en el día si trabajamos con 60 segundos y 5 minutos

Desventaja de la Estrategia con Bandas de Bollinger

  • Es una estrategia de rango, cuando tenemos noticias importantes o un mercado en tendencia tendremos mas posibilidades de señales negativas.

Opiniones y Consejos para la Estrategia con Bandas de Bollinger

Si queremos aprender a utilizar correctamente esta Estrategia con Bandas de Bollinger en Opciones Binarias o forex deberíamos hacer algún estudio de las bandas, aunque realmente no son difícil de interpretar hay personas que después de algún tiempo no comprenden su funcionamiento, por esta razón lo mas indicado es comprender bien como utilizar la media móvil y las desviación de la banda superior o inferior.

Uno de los consejos mas importante que puedo darte es recordar es un indicador de lateralidad, así que si tenemos noticias importantes en el calendario económico te recomiendo que no hagas operaciones porque seguramente la tendencia puede perjudicarnos. a ciencia cierta no sabremos si un día tendremos volatilidad o tendremos tendencia, en mi caso despues de varios años puedo predecir lo que puede suceder, pero aun así acierto un 50 o 60% de las veces, nada es seguro en el mercado financiero, pero generalmente cuando tenemos pocas noticias importantes tenemos mas posibilidades de encontrar un mercado en lateralidad.

En este vídeo puedes ver un poco mejor explicado la Estrategia con Bandas de Bollinger en Opciones Binarias o forex .

Como usar Bandas de Bollinger?

Bandas de Bollinger é um indicador de volatilidade formado por 2 Médias Móveis. Bastante útil para antecipar níveis de preço, topos e fundos e mostrar caso uma ação ou contrato tenha se valorizado ou desvalorizado demais, as bandas podem ser usadas na automatização de investimentos.

No post de hoje, fizemos um apanhado sobre o que é preciso saber das Bandas de Bollinger para usá-las corretamente nas operações Day Trade e também em um robô trader.

Entendendo as Bandas de Bollinger

As Bandas de Bollinger, ou Bollinger Bands, são derivadas das Médias Móveis já que estas apontam que, apesar das movimentações, o preço tende a voltar sempre para uma zona de equilíbrio. Foi daí que John Bollinger criou este indicador, que consiste em duas linhas, uma sempre acima do preço e a outra sempre abaixo, traçadas a uma certa distância de uma Média Móvel.

Apesar da semelhança com “indicadores envelope”, as Bandas se destacam, justamente, por corrigirem o principal erro deles, que é limitar movimentações maiores na volatilidade. As Bandas de Bollinger otimizam o valor do desvio padrão, que é quanto o preço da ação pode variar.

A fórmula do cálculo das Bandas consiste em:

Banda Superior = Média Móvel Simples (20 dias) + (2 x Desvio Padrão de 20 dias)

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Banda Inferior = Média Móvel Simples (20 dias) – (2 x Desvio Padrão de 20 dias)

Observação: O valor da Média Móvel costuma ser um período de 20 dias, mas isso pode ser alterado conforme a intensidade do desvio padrão. Esta é uma recomendação do próprio Bollinger, criador deste indicador . Do mesmo modo, o desvio padrão pode ser levemente alterado de acordo com o número de períodos.

Como usar as Bandas de Bollinger?

Interpretar corretamente e aproveitar os melhores sinais são atitudes essenciais para usar as Bandas. O indicador pode apontar os seguintes sinais ligados à volatilidade:

Movimentos Fortes

Quando o canal formado pelas bandas se estreita significa que há um equilíbrio entre demanda e oferta e, após esse momento, existem grandes chances de acontecer uma tendência forte, de alta ou de baixa. Por este tipo de sinal é que o indicador é conhecido por ser antecipador de tendências.

Estreitamento progressivo das Bandas de Bollinger

Tendência

Quando o preço do ativo (seja uma ação, opção ou contrato) ultrapassa a banda superior ou a inferior existe uma interpretação que diz que haverá continuação do movimento. Mas como as Bandas de Bollinger representam força, podemos supor que ao extrapolar o preço maior é um sinal de força e quando ultrapassa a banda inferior nota-se fraqueza da tendência.

Além disso, as bandas identificam com clareza fundos em W, que indicam tendência de baixa, e topos em M, que indicam alta dos preços.

As Bandas de Bollinger é um indicador que funciona bem para mercados com forte tendências. Isto significa que se forem usadas para um ativo que foge disso, ele pode não ser tão útil.

Estratégias de Investimento automatizadas baseadas nas Bandas de Bollinger

A SmarttBot oferece 2 estratégias (robôs traders) com o indicador Bandas de Bollinger em que o investidor deve configurar alguns parâmetros:

  • Números de períodos: representa o número de candles a serem observados para gerar o resultado do Cálculo da Banda para que o indicador seja plotado no gráfico.
  • Multiplicador do desvio: número de desvio padrão para que as bandas superior e inferior sejam posicionadas. Quanto maior esse número, maior será também a amplitude do canal e, por consequência, menor será a quantidade de trades.
  • Stops: representa o momento de saída, que pode se dar por um sinal indicado pelas Bandas de Bollinger ou não. Também pode ser o alvo de ganho que, após alcançado, gera a saída da operação para garantir o lucro.

Além destes dados, é preciso que o trader escolha o sentido da operação (comprado, vendido ou ambos) e a quantidade de ordens emitidas por cada compra ou venda, sejam contratos, opções ou ações, para finalizar a configuração de sua estratégia.

Confira a seguir o detalhamento das estratégias e como você pode operar com elas.

1. Cruzamento do preço com as Bandas

Ao escolher esta estratégia, você vai utilizar o cruzamento das Bandas de Bollinger como critério de entrada. Haverá compra quando o fechamento do candle cruzar de baixo para cima a banda inferior e haverá venda quando o fechamento do candle cruza de cima para baixo a banda superior.

A imagem abaixo ilustra um robô trader que fez uma compra onde a seta verde está. Ocorreu uma compra naquele local porque houve um cruzamento no preço de fechamento do candle vermelho e no candle seguinte, a operação acontece.

O preço cruzou a banda inferior e isto acionou uma compra.

2. Preço acima/abaixo das Bandas

Esta estratégia é usada para indicar sinais de contra tendência, útil para aproveitar reversões ao fazer trades. Quando o preço está abaixo da banda inferior, em queda constante, o investidor acredita que, em breve, vai ocorrer uma reversão no mercado, então ele compra. Do mesmo modo, quando o preço está acima da banda superior, o investidor acredita que o mercado já saturou, então vende.

Nesta estratégia, as compras ocorrem quando o fechamento do candle está abaixo da banda inferior. As vendas acontecem quando o preço de fechamento do candle está acima da banda superior.

A diferença entre esta estratégia e a anterior é que, nesta segunda, o preço de fechamento não cruza a banda, apenas precisa estar acima ou abaixo dela, no sentido exigido, para que ocorra uma operação.

Abaixo, veja o gráfico de um robô trader que utiliza a estratégia com o preço acima/abaixo das Bandas de Bollinger. Repare que o fechamento do candle anterior àquele que tem a indicação de operação (com setinha e valor), ultrapassou a banda mas não a cruzou.

As compras e vendas sempre vão ocorrer nos casos citados?

Em ambas as estratégias citadas, vale lembrar que compras e vendas só vão acontecer se os outros parâmetros permitirem essa ação. Pode ser que em um momento onde o sinal é de compra, o trader seja stopado porque configurou essa proteção em seu capital de acordo com o risco que esteve disposto a tolerar, por exemplo. Portanto, a estratégia possui parâmetros para que o investidor escolha exatamente quando comprar, vender, sair e entrar nas operações.

Para entender melhor sobre o assunto, recomendo o post Quando o robô faz uma operação?

Outras formas de uso do indicador

As Bandas de Bollinger também podem ser usadas como:

Critério de saída da operação

Além de utilizar stops para sair das operações, Bandas de Bollinger podem ser usadas como critérios de saída, afinal, indicam tendência e força, portanto, quando estas não estiverem favoráveis, o trader pode escolher sair da operação.

Para validar se as Bandas são a melhor opção para automatizar seus trades e ganhar o esperado, além de proteger seu capital, coloque 2 robôs iguais em modo simulado sendo que em um o critério de saída é as Bandas e, em outro, a saída deve se dar somente pelo valor do stop. Após algumas semanas de simulação, você conseguirá ver qual tipo de saída funciona melhor em sua estratégia.

Combinadas com outros indicadores

Por ser um indicador de volatilidade, as Bandas de Bollinger podem ser combinadas com indicadores de volume ou as Médias Móveis, caso mais comum. Para começar, utilize as Bandas combinadas com Médias Móveis Simples usando o mesmo valor para o cálculo dos períodos. Outra ideia é colocar o IFR para acompanhar a força do mercado e, então, confirmar as tendências apontadas pelas Bandas de Bollinger.

Cabe ressaltar que estas são sugestões para estudo e que estão disponíveis no plano Free e que para usar mais de um indicador como foi exemplificado, é preciso ser um assinante para ter acesso a estratégia Tangram que possui 5 indicadores.

Quer automatizar seus trades ou simular com este indicador? Clique aqui para se cadastrar e escolha as Bandas de Bollinger ao criar seu robô.

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