Como analizar el impulso del mercado con lineas de tendencia de micro canales – Tecnicas de Trading

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¿Cómo analizar el impulso del mercado con líneas de tendencia de micro canales?

Ser capaz de detectar el impulso de los precios en los mercados es una gran habilidad independientemente de su estilo de trading. Equipado con esta capacidad, podrá permanecer en el lado correcto del mercado la mayor parte del tiempo.

Hay muchas maneras de analizar el impulso. Puede utilizar el indicador Momentum , que está presente en muchas plataformas como MT4. O puede estudiar la acción del precio con cuidado. Después de todo, el impulso, por definición, es evidente en el gráfico.

Pero con los muchos métodos para analizar el impulso del precio, es fácil confundirse.

Por lo tanto, en la práctica, le resultará útil atenerse a una manera clara de juzgar el impulso. Aquí, aprenderá a usar las líneas de tendencia de micro canales para analizar el impulso del mercado a corto plazo.

Las líneas de tendencia de micro canales

Primero que todo veamos algunos de los conceptos básicos del trading de acción del precio para explicar esta herramienta: las líneas de tendencia de micro canales .

¿Qué son las líneas de tendencia?

El propósito de una línea de tendencia es mostrar con claridad y dar seguimiento a una tendencia.

Por lo tanto, una línea de tendencia se traza debajo de las barras de precios en un mercado alcista o arriba de las barras de precios en un mercado bajista. En el contexto de una tendencia alcista, una línea de tendencia a menudo actúa como un soporte para el mercado.

¿Qué son las líneas de tendencia de canales?

Las líneas de tendencia de canales se dibujan para resaltar el avance de una tendencia.

Por lo tanto, estas líneas se trazan por encima de un mercado alcista y por debajo de un mercado bajista.

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Estas líneas pueden trazarse como líneas paralelas de líneas de tendencia o simplemente conectando los extremos de la tendencia. La línea marrón en el gráfico que se muestra a continuación es una línea de tendencia de canal.

¿Qué son las líneas de tendencia de micro canales?

El concepto de líneas de tendencia de micro canales es simple. Una vez que el trader comprende este concepto y cómo trazar estas líneas en los gráficos de precios, podrá aplicarlas cuando quiera.

Las líneas de tendencia de micro canales se dibujan utilizando solo dos barras de precios. Además, pueden trazarse tanto en mercados ascendentes como descendentes.

Centrémonos en el caso alcista aquí.

Para trazar una línea de tendencia alcista de micro canal lo que hacemos es lo siguiente:

  1. Encuentre dos barras de precios consecutivas.
  2. Asegúrese de que la segunda barra de precios tenga un máximo más alto que la barra anterior.
  3. Trace una línea que conecte los dos máximos de las barras.
  4. Proyecte la línea a la derecha del gráfico.

Para interpretar el impulso del precio utilizando la línea, observe su interacción con la tercera barra. La siguiente imagen muestra tres escenarios que podemos encontrar.

Siga estas las siguientes pautas para interpretar el impulso alcista:

  • El precio cierra arriba del precio – El precio presenta impulso alcista (Punto 2)
  • El precio alcanza la línea pero cierra debajo de esta – Impulso fallido (Punto 3), el precio tiene un impulso más bajista que alcista por el momento
  • El precio no alcanza la línea – El precio no tiene impulso (Punto 4), o el impulso que tiene no es suficiente para continuar con el movimiento general de las 2 barras anteriores

Para el impulso bajista, es necesario trazar líneas de tendencia bajista de micro canales. Para esto, simplemente conecte los dos mínimos de dos barras de precios consecutivas para formar una línea con pendiente descendente.

A continuación, siga estas pautas para interpretar impulso bajista:

  • El precio cierra debajo del precio – El precio presenta impulso bajista
  • El precio alcanza la línea pero cierra arriba de esta – Impulso fallido, el precio tiene un impulso más alcista que bajista por el momento
  • El precio no alcanza la línea – El precio no tiene impulso, o el impulso que tiene no es suficiente para continuar con el movimiento general de las 2 barras anteriores

Podemos encontrar ejemplos de impulso bajista en la siguiente sección.

Una vez que pueda evaluar el impulso de los precios con el uso de los canales y líneas de tendencia, estará listo para pasar a la siguiente etapa.

¿Cómo incorporar el impulso del mercado en su estrategia de trading?

Ser capaz de dar seguimiento al impulso de los precios es una habilidad invaluable. Pero debe combinarlo con sus métodos de evaluación del mercado para formar una estrategia de trading viable.

Cada vez que detectamos el impulso en el precio, tenemos la opción de ingresar al mercado o mantenernos al margen. La decisión depende de la evaluación que hagamos del contexto del mercado.

¿Espera que el mercado retome su tendencia?

¿Espera que el mercado se mantenga en el rango de negociación? ¿O espera que se salga del rango de negociación?

Sus respuestas a estas preguntas determinarán cómo puede hacer uso del impulso en su plan de trading .

Ejemplo 1: Operar con los movimientos de impulso contratendencia del mercado

El impulso contra la tendencia no dura. A menudo, muestra el esfuerzo de última hora de los operadores que negocian en contra de la tendencia durante la corrección actual del precio.

Una vez que el operador comprende esto, los movimientos de impulso contratendencia se convierten en una excelente manera de entrar en una tendencia.

En el ejemplo anterior tenemos que:

  1. El mercado está muy por encima de la EMA de 50 períodos y muestra un fuerte sesgo alcista. Por lo tanto, esperamos que la tendencia alcista continúe.
  2. Este fue el primer y único impulso bajista confirmado en este retroceso del precio. Por lo tanto, comprar debido a que esta barra cerró por debajo de la línea de tendencia de micro canal fue una buena idea.

Sin embargo, cuando se abre una posiciòn con base en movimientos de impulso contratendencia, es difícil emplear un patrón de stop loss. En tales casos, los stop loss de volatilidad pueden ser útiles.

Ejemplo 2: Operar con los movimientos de impulso a favor de la tendencia del mercado

  1. Este ejemplo muestra el mercado por encima de la EMA de 50 períodos. Las señales de impulso fueron interpretadas dentro de un contexto alcista.
  2. En este punto la barra de precios cerró por debajo de la línea de tendencia del micro canal, lo que implica un impulso bajista. En este caso podríamos haber aprovechado el movimiento bajista en una operación contraria para entrar al mercado y unirnos a la tendencia alcista, bajo el supuesto que este movimiento bajista en realidad es solo una corrección del precio. Esta fue la premisa de la operación en el Ejemplo 1.
  3. Si hubiéramos esperado a que se desarrollara aún más la acción del precio, tendríamos otra razón para adoptar una posición alcista. Esta barra confirmó que el impulso alcista se había apoderado del mercado y nos ofreció una oportunidad más para comprar y aprovechar la reanudación del movimiento alcista.
  4. Durante un retroceso profundo en una tendencia alcista, un aumento del impulso alcista es una señal confiable para la entrada al mercado con posiciones alcistas. Sin embargo, es común que el mercado se mueva en nuestra contra durante un par de barras de precios a medida que el impulso se consolida. Si el mercado se detiene por un período más largo, considere una salida temprana.

Conclusiones – Líneas de tendencia de micro canales e impulso del precio

Este método es simple y no requiere ningún indicador complejo. Siempre que su plataforma de gráficos le permita dibujar líneas de tendencia, puede implementar este enfoque con facilidad. De hecho, con algo de práctica, el trader pueden aprender a visualizar estas micro líneas sin dibujarlas.

Este elegante método le ayuda al trader a detectar el impulso de los precios mientras se mantiene cerca de la acción del precio. En lugar de utilizar un indicador separado para analizar el impulso, permite que la acción del precio establezca el escenario para usted.

Tenga en cuenta que este método de trading se centra en el impulso del precio en el horizonte más corto. En esencia, estamos analizando el impulso del precio en tres barras de precios. Preparamos el escenario con las dos primeras barras y buscamos confirmación con la tercera.

El concepto de este método de micro líneas de tendencia es similar al patrón Anti-Climax que ya hemos discutido. Ambos explotan los movimientos de precios explosivos que no son sostenibles contra una tendencia establecida.

Abra sus gráficos ahora. Intente leer el mercado visualizando las líneas de tendencia de micro canales y descubra otra fuente de información de la acción del precios.

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sábado, 16 de marzo de 2020

Formaciones y patrones técnicos (Análisis chartista)

Las figuras o patrones técnicos empleados en el análisis chartista son formaciones que suelen aparecer en los gráficos de cotizaciones del mercado y son clasificados en diversas categorías de acuerdo a su forma básica. Suelen tener un valor de predicción bastante alto por lo cual son empleadas por muchos analistas y operadores. Hay que recordar que el estudio de las tendencias establece tres tipos: tendencias alcistas, tendencias bajistas y tendencias laterales. Es generalmente durante los periodos de tendencia lateral cuando se desarrollan la mayoría de estos patrones. Como muchos operadores saben, la mayoría de las veces los cambios en la tendencia de las cotizaciones ocurren de forma gradual por medio de una fase de transición.

Estas fases de transición suelen identificarse con frecuencia como tendencias laterales. No obstante no en pocas ocasiones estas fases de transición no son en realidad una señal de cambio de tendencia sino todo lo contrario, una consolidación del mercado antes de proseguir con la tendencia general imperante en ese periodo. Por este motivo los patrones técnicos pueden servir como un medio para distinguir si se producirá un cambio en la tendencia o la continuación de esta. Existen dos tipos de patrones técnicos:

  • Las formaciones de cambio de tendencia
  • Las formaciones de continuación de la tendencia.

Las primeras tal como su nombre lo indica, son formaciones que indican que hay una alta probabilidad de que ocurra un cambio en la tendencia del precio en el mercado. Por su parte las formaciones de continuación, indican que el mercado se está consolidando y tomando un respiro antes de proseguir con la misma tendencia. Lógicamente es sumamente importante que el operador sepa diferenciar una formación de cambio de tendencia de una formación de continuación de la tendencia desde el inicio para que no se confunda a la hora de operar en el mercado y querer utilizarlas. El estudio y análisis de los patrones técnicos incluye los siguientes aspectos:

  1. Una descripción del patrón en donde se indica cómo se forma en el gráfico de precios.
  2. Factores críticos que sirven para identificar el patrón, es decir que elementos debe tener para que pueda ser clasificado como tal.
  3. Confirmación, que generalmente viene dada por la rotura de alguna resistencia o soporte crítico.
  4. Validación por medio del volumen: Si hay alguna duda con respecto al patrón, la forma en que se comporta el volumen debe ayudarnos a confirmar este.
  5. Objetivo del precio: Es la magnitud mínima que se puede esperar del movimiento después que se produce el rompimiento que confirma el patrón. Sirve de gran ayuda al operador para determinar la relación ganancia/riesgo de una posible operación basada en una de estas formaciones.

Ejemplos de formaciones de cambio de tendencia

  1. Formación de Triple Techo.
  2. Formación de Hombro Cabeza Hombro.
  3. Banderas, Cuñas y Penants.

sábado, 9 de febrero de 2020

Elementos del análisis técnico de gráficos

miércoles, 30 de enero de 2020

Estrategia de Trading con Fractales

Los fractales son las herramientas técnicas que ayudan a predecir una reversión de la tendencia dominante. Un patrón fractal consta de 5 barras consecutivas posicionadas en el orden predefinido. Hay dos tipos de fractales.

Fractal bajista
Indica una reversión de la tendencia alcista a una tendencia a la baja y se produce cuando la barra más alta se encuentra en el centro del patrón y las dos barras con los máximos más bajos en cada lado.

Fractal alcista
Indica una reversión de una tendencia a la baja a una tendencia alcista y se produce cuando la barra inferior está situada en el centro del patrón con los dos mínimos más altos en cada lado.

Los fractales se conocen como puntos de ruptura ya que ponen de relieve los puntos en los que los precios no se mantienen y retroceden. Los fractales son herramientas comerciales muy útiles que ayudan a identificar poderosos niveles de resistencia y soporte. Además, son muy útiles en la alineación de tendencias.

Hay un sinnúmero de estrategias comerciales que utilizan fractales para la confirmación de la tendencia, para la identificación de las reversiones de tendencia. En este artículo, hemos decidido presentar una de las estrategias de negociación más eficaces en las que los fractales se utilizan para señalar las entradas rentables.

Ingredientes principales

  • Los graficos H1 son preferibles, pero también puede utilizar esta estrategia en los marcos de tiempo diarios, semanales y 4H.
  • Pares de divisas – sin recomendaciones específicas; La estrategia se adapta a todos los cruces de divisas.
  • Sesión de negociación – cualquiera

Indicadores

  1. 50 promedio móvil exponencial ( 50 EMA)
  2. Bill Williams Indicador de Fractal

Reglas del juego

Para operaciones cortas:​

  1. Los precios se están moviendo por debajo de la EMA de 50;
  2. Un fractal bajista debe ser formado cerca de la línea de 50 EMA;
  3. Busque una formación del patrón bajista de la velas o cualquier otra señal para confirmar la operación antes de ir en corto al cierre de la quinta barra;
  4. Si se confirma el patrón, se le permite abrir la posición corta al final de la quinta barra y colocar stop loss 33 pips por encima de la vela central (el punto más alto del patrón fractal).

Para Operaciones Largas:

  1. Los precios se están moviendo por encima de la EMA de 50 ;
  2. Un fractal alcista debe ser formado cerca de la línea de EMA50 ;
  3. Utilice un patrón alcista de la velas para la confirmación de su operación antes de ir largo;
  4. Si el patrón se confirma, se le permite abrir la posición larga y colocar el stop loss a 3 pips por debajo de la vela fractal (el punto más bajo en el patrón fractal).

lunes, 21 de enero de 2020

Teoría de Ondas de Elliot

¿Qué es la Teoría de Ondas de Elliot?

Esta teoría de análisis de los mercados fue desarrollada por Ralf Nelson Elliot (1871-1948) y se fundamenta en el principio de que los movimientos de las cotizaciones en los mercados financieros se dan a través de ondas que lo forman. En sí la Teoria de Ondas de Elliot busca estudiar estos movimientos por medio de su formación gráfica y está basada en gran parte en la teoría de Dow, siendo un avance bastante significativo con respecto a esta.

A pesar de lo novedoso de este estudio, después de la muerte de Elliot quedo relegada al olvido por varios años hasta que rescatada por los autores e inversionistas A.J Frost y Robert Prechter en su libro «Principio de las Ondas de Elliot» publicado en 1978. Gracias a este libro la Teoría de Ondas de Elliot se volvió popular.

¿En qué consiste la Teoría de Ondas de Elliot?

Módulo Alcista 5-3

  • Aquí Elliot afirma que el mercado tiene un ciclo alcista completo el cuál está formado por una primera fase alcista compuesta de acuerdo al siguiente modelo denominado 5-3: 5 ondas (que denominaremos 1, 2,3,4 y 5) en donde la onda 3 suele ser la más grande de todas y nunca la menor. Además, la onda 3 siempre es mayor que la onda 1.
  • Una vez que finaliza la fase alcista anterior, sigue una fase bajista formada por tres ondas que denominaremos como a,b y c.
  • Hay que tomar en cuenta que dentro de cada fase, las ondas se dividen en ondas de impulso y sus respectivas ondas correctivas, siendo ondas de imnpulso las que van a favor de la tendencia y correctivas logicamente las que van en cotra.
  • Durante la primera fase alcista del ciclo, las ondas 1, 3 y 5 son alcistas, por lo cual van a favor de la tendencia y deben ser tomadas como ondas de impulso. Mientras tanto las ondas 2 y 4 no son alcistas y se consideran mas bien como ondas correctivas.
  • Por otro lado, en la fase bajista tanto la onda a como la c son bajistas, es decir que van a favor de la tendencia, siendo por lo tanto ondas de impulso. Por su parte la onda b es alcista y al ir contra la tendencia debe ser considerada como una onda correctiva.

Podemos ver el comportamiento de las ondas tanto en la fase alcista como bajista en el siguiente gráfico:

Si bien el mercado suele comportarse de acuerdo al modelo 5-3, en algunas ocasiones puede actuar de forma distinta y adoptar las siguientes configuraciones de ondas más complejas: 6-3, 7-3 e incluso más variables.

Durante el desarrollo de sus estudios Elliot descubrió que las ondas también estaban divididas en ondas más pequeñas o subondas las cuáles a su vez se subdividen en otras más pequeñas y así de forma sucesiva. Con el fin de diferenciar estas ondas decidió darle a cada una su propia denominación:

Descubrió también que las ondas estaban dividas en sub-ondas más pequeñas y éstas a su vez en otras más pequeñas y así sucesivamente. Las definió a cada una de ellas con un nombre para diferenciarlas.

Definición de las ondas por su grado

  • Gran Superciclo: Son ondas cuya duración es de varias décadas a varios siglos.
  • Superciclo: Ondas con varios años a varias décadas de duración.
  • Ciclo: La duración de estas ondas es de uno a varios años.
  • Primario: Estas ondas tienen un periodo de unos pocos meses a un año.
  • Intermedio: Ondas cuya duración va de unas pocas semanas a meses.
  • Menor: Son ondas que duran unas semanas.
  • Minute: Estas ondas se caracterizan por tener una duración de días.
  • Minuette: Ondas de unas horas de duración.
  • Subminuette: Son ondas de muy corta duración, de solo unos minutos.

Generalidades de la Teoría de Ondas de Elliot

Esta se caracteriza por ser una teoría fácil de esquematizar, sin embargo a la hora de aplicarla de manera práctica puede resultar díficil de comprender y sobre todo de efectuar el recuento de las ondas debido al comportamiento irregular que suelen tener los mercados financieros por lo cuál requiere que el inversionista tenga bastante experiencia con gráficos financieros como los usados para el análisis técnico.

Descripción de las ondas que componen el modelo 5-3

  • Onda 1 (fase alcista): Esta suele ser una onda que en pocas ocasiones da señales claras de su «intención», por lo cual solo pocos operadores pueden identificarla. Generalmente cuando la primera onda de un nuevo mercado alcista inicia, las noticias fundamentales saún son bastante negativas. En este punto los inversionistas y analistas fundamentales aún consideran que la tendencia previa bajista es bastante fuerte por lo cual siguen pronosticando que el mercado seguirá a la baja, ya que probablemente la economía aún luce muy debil. Las opiniones en general aún son bastante pesimistas y el volumen de negociación puede incrementarse un poco gracias a la subida de las cotizaciones, pero no lo suficiente para empezar a alertar a los inversores que se basan en el análisis técnico.
  • Onda 2 (fase alcista): Esta es una onda de corrección para la onda 1, sin embargo nunca se extiende más alla del punto donde inicia la onda 1. Durante la onda 2 las noticias fundamentales siguen siendo negativas y como las cotizaciones vuelven a caer y se acercan al mínimo anterior, vuelve y se refuerza el pensamiento negativo y la masa de inversionistas conserva su pensamiento de que el mercado está con una tendencia decididamente bajista. A pesar de esto aún así aparecen señales positivas, por ejemplo el volumen de negociación suele ser inferior al que se produjo durante el transcurso de la onda 1 y el retroceso en el precio no debería superar el Fibonacci 61.8. Durante esta etapa las cotizaciones en el mercado caen de acuerdo a un patrón de 3 ondas.
  • Onda 3 (fase alcista): Esta suele ser la onda más grande y fuerte de una tendencia, si bien hay investigadores que afirman que en el mercado de commodities es la onda 5 la mayor. En este punto las noticias fundamentales empiezan a ser más positivas por lo cual los inversionistas que se basan en estas para operar comienzan a cambiar su actitud con respecto al mercado y busque entrar comprando. Ahora los precios se elevan con rapidez mientras que las correcciones son muy pequeñas. Por este motivo los operadores que busquen un buen «pullback» para entrar al mercado pueden perder el movimiento al alza. Al inicio de la onda 3 no es inusual quie las noticias aún sean negativas por lo cual muchos operadores aún conserven sus posiciones en corto. No obstante, a la altura del punto medio de la onda 3, denominado punto de Prechter, la masa de inversionistas correrá a unirse a la nueva tendencia alcista. Normalmente la onda 3 se extiende un radio de 1.618:1.
  • Onda 4 (fase alcista): Esta es una onda correctiva en la cual los precios suelen variar durante un periodo de tiempo relativamente largo para terminar retrocediendo el 38.2 de la onda 3 aunque por lo general este retroceso es menor. Durante esta onda el volumen es bastante similar al de la onda 3. Por tal motivo para los que están mas familiarizados con esta teoría es fácil deducir que este es un punto bastante importante para que pueda ser aprovechada en todo su potencial la onda 5. Un aspecto importante que debe ser tomado en cuenta con respecto a la onda 4 es que generalmente es dificil de medir o contar.
  • Onda 5 (fase alcista): Esta onda constituye el último tramo en la dirección de la tendencia predominante, siendo la última onda de la fase alcista del ciclo de acuerdo al modelo de Elliot. Durante esta onda las noticias fundamentales son bastante positivas y todo el mundo tiene una opinión optimista sobre el comportamiento del mercado. Esto hace que muchos principiantes empiecen a comprar poco antes de llegar a la cima de la onda. El volumen en esta etapa es menor al de la onda 3 y muchos indicadores empiezan a mostrar ya divergencias, a pesar de lo cual los precios seguirán alcanzando nuevos niveles al alza mientras los indicadores no consiguen llegar a nuevos picos. En un mercado alcista como este la tendencia general es de burlarse de los inversionistas que busquen entrar vendiendo (short) al mercado ya que muchos aún consideran que este seguirá al alza.
  • Onda A (fase bajista): Normalmente los movimientos de correción son más difíciles de identificar que los de impulso. Durante una onda A en un mercado bajista ipor lo general las noticias fundamentales aún son positivas. De hecho la mayor parte de los analistas e inversionistas ven esta caída en los precios como una correción normal en un mercado que aún está alcista. Durante el movimiento de la onda A, los indicadores de análisis técnico la suelen acompañar. Por su parte el volumen aumenta junto con la volatilidad en mercados como el de opciones.
  • Onda B (fase bajista): En esta onda correctiva, los precios vuelven hacia arriba por lo cual muchos inversionistas consideran que se está reactivando la tendencia alcista del mercado la cual aún consideran que no ha finalizado. Los inversores que emplean el análisis técnico para sus operaciones pueden ver en este movimiento, el hombro derecho de la típica formación chartista conocida como Hombro-Cabeza-Hombro que suelen preceder cambios de tendencia. Durante la onda B el volumen es inferior al imperante en la onda A mientras que las noticias fundamentales todavía no son negativas.
  • Onda C (fase bajista): En esta etapa las cotizaciones caen formando cinco ondas. o subondas. Al mismo tiempo el volumen se incrementa bastante y en la subonda 3 ya practicamente todos los inversionistas han comprandido que están ante un mercado decidicamente bajista por lo que empiezan a vender. Normalmente la onda C es cuando menos tan grande como la onda A y no es raro que se extenderá en 1.618 o incluso más.

A continuación se presenta un ejemplo gráfico real donde se aplicaron los principios de las Ondas de Elliot:

Cualquier duda que tengan por favor escríbanla en la sección de comentarios de este artículo.

miércoles, 14 de noviembre de 2020

¿Por qué el seguimiento de tendencia es la mejor estrategia?

Los traders que utilizan buenos sistemas de seguimiento de tendencia y cuentan con un buen plan de trading que incluye una estrategia de gestión monetaria adecuada, son capaces de obtener beneficios sustanciales y consistentes a través del tiempo.

El seguimiento de tendencia es una estrategia fantástica porque es simple, no requiere mucho tiempo para ejecutarse y tiene un registro de rendimiento extenso y consistente. El retorno para las operaciones ganadoras es excepcionalmente alto y es posible gestionar este tipo de sistema de trading de manera sencilla, incluso para las personas que tienen un trabajo diario, o cuando el trader desea viajar y dedicar gran parte de su tiempo a otras pasiones, ¡como su familia y amigos!

Al hablar acerca de las estrategias de seguimiento de tendencia, una de las preguntas interesantes que surge es “¿Por qué las estrategias de seguimiento de tendencias realmente funcionan?” seguida de cerca por “¿Si este método permite ganar dinero de forma constante, puede enseñarse?” y si no es una metodología tan complicada, entonces “¿Por qué no es utilizada por todos los traders?”.

Estas son preguntas realmente interesantes y en este artículo, vamos a explicar las razones principales por las que las estrategias de seguimiento de tendencias funcionan y deberían seguir funcionando en el futuro.

Pueden acceder a una lista de estrategias de seguimiento de tendencia en el siguiente enlace: Directorio de sistemas de seguimiento de tendencia

El seguimiento de tendencias es simple pero no fácil

El seguimiento de tendencia en realidad es una estrategia de trading simple. Un gran sistema de seguimiento de tendencias no tiene muchas reglas, y estas reglas pueden ser muy simples. Esto significa que el trader no tiene que ser un científico espacial para crear y aplicar su propio sistema de seguimiento de tendencia. Dada su simplicidad y rentabilidad, cualquiera podría pensar que todos los traders podrían emplear estos sistemas y obtener grandes ganancias en el mercado.

Sin embargo, esto no es así y ahora explicaremos porque.

El seguimiento de tendencias no es emocionalmente sencillo, pero el hecho es que funciona

La mayoría de los inversores no están dispuestos a apartarse de sus decisiones relacionadas con sus operaciones en el mercado y pierden rápidamente la confianza en un sistema de trading, sobre todo cuando es un sistema a largo plazo en que el 60%-70% de sus operaciones son perdedoras (incluso si al final obtiene una gran cantidad de dinero en total con las operaciones positivas). Muchos factores juegan un papel en esto, pero digamos que la arrogancia, la inseguridad, la impaciencia y la necesidad de tener siempre la razón son factores importantes que influyen.

La impaciencia es una de las principales razones. Muchas personas simplemente no están dispuestas a esperar pacientemente y NO HACER NADA mientras una tendencia se mueve en la dirección correcta y les proporciona las condiciones ideales para entrar al mercado. Debido a esta impaciencia, muchas personas simplemente no pueden seguir un sistema de seguimiento de tendencias.

Yo diría que la segunda razón más importante es que nuestro sistema educativo nos enseña que siempre debemos tener la razón. En la escuela queremos sacar el 100% en una prueba, y si sacamos menos de 90%, 80%, 70% o 60% habremos fallado. Esta forma de pensar en la escuela puede estar bien, pero el seguimiento de tendencias requiere que el trader trate de entrar en muchas tendencias potenciales y salga rápidamente con una pequeña pérdida si se equivoca. Esto significa que los seguidores de tendencias tienen muchas pérdidas pequeñas y se equivocan a menudo.

A la mayoría de las personas (debido a nuestro sistema educativo) no les gusta estar equivocados. Cuando un trader que utiliza sistemas de seguimiento de tendencia rentables a largo plazo le dice a las personas que se equivoca en el 60%-70% de sus operaciones, los demás lo miran horrorizados: la expresión de sus caras dice “¿Cómo puede ser tan estúpido? Debe ser el trader más estúpido de la tierra”. Pero cuando este mismo trader les dice que obtiene 10 veces más en sus operaciones ganadoras que la cantidad total perdida en sus operaciones perdedoras, se confunden y dejan de hacer preguntas.

Las matemáticas del trading
es algo que debe aprenderse. El beneficio esperado por operación es un indicador importante, el porcentaje de operaciones ganadoras no lo es. Pero la mayoría de la gente se siente emocionalmente más cómoda con un alto porcentaje de operaciones ganadoras, incluso si al final terminan perdiendo dinero, ya que al menos pueden decir que tienen razón y que su número pequeño de operaciones perdedoras es solo “mala suerte”. Culpan a alguien más como al mercado o a su bróker por esas pérdidas y solo se enfocan en su alto porcentaje de operaciones ganadoras. Se engañan pensando que ganarán dinero de esta manera.

Las estrategias de seguimiento de tendencia funcionan pero son emocionalmente difíciles: la mayoría de las personas no tienen suficiente capacidad de resistencia mental para aplicar estas metodologías de manera consistente.

El trading sistemático, como el que se aplica al utilizar sistemas de seguimiento de tendencia, elimina la emoción humana de todas las áreas del trading, si se realiza correctamente. Simplemente le permite al operador identificar cuándo se produce un movimiento de precios y capturarlo. Eliminar la emoción humana de las decisiones del mercado realmente es la clave para obtener ganancias consistentes en entornos tan complejos como los mercados financieros.

Sabemos que las tendencias realmente ocurren, un vistazo a casi cualquier gráfico de precios de cualquier mercado lo mostrará. Entonces, cuando nuestro sistema de seguimiento de tendencias encuentra una tendencia y nos permite entrar a la misma en un buen punto, nos beneficiamos tanto del cambio en las condiciones fundamentales, como del cambio en el sentimiento de los inversores.

Cuando se invierte una tendencia, el sistema de seguimiento de tendencias nos saca del mercado (sin la intervención de las emociones) y nos permite capturar las ganancias. Los operadores que se dejan llevar por las emociones y los inversores de comprar y mantener pierden dinero porque esperan que los precios vuelvan a los máximos anteriores. Por el contrario, en este punto el seguidor de la tendencia ya ha salido y tiene sus ganancias.

El seguimiento de tendencia y los fondos mutuos

Los fondos mutuos no pueden ser seguidores de tendencia debido a que tienen que ser invertidos completamente. También suelen tener un mandato (tal como un determinado sector) y tienen que tener una cartera cercana al índice relevante, de lo contrario tienen un riesgo demasiado alto de tener un rendimiento inferior al índice y al de los otros fondos mutuos si se equivocan.

Los sistemas de seguimiento de tendencias tienen una gran ventaja sobre los fondos mutuos porque tienen la posibilidad de salir de los mercados que se mueven en la dirección incorrecta y mantenerse solo en los mercados que van en la dirección correcta. Si no hay tendencias relevantes en el mercado, el trader seguidor de la tendencia puede mantenerse al margen a la espera de las condiciones adecuadas (o si es más avanzado, contará con otras estrategias de trading que le permitirán ganar dinero en los mercados cuando no hay tendencias).

Además, un buen sistema de seguimiento de tendencias permite ganar dinero tanto en los mercados alcistas como en los bajistas ya que se enfoca precisamente en seguir estas tendencias. Por el contrario, los gestores de fondos mutuos pierden dinero a manos llenas a medida que avanza el mercado bajista.

Esto significa que la curva de equidad cuando se utiliza un buen sistema de seguimiento de tendencia puede ser mucho mejor que la curva de equidad de un fondo mutuo, sobre todo si el mercado ha tenido periodos con tendencia bajista. Solo veamos el siguiente ejemplo de un sistema de seguimiento de tendencia cuya curva de equidad se sobrepone al retorno del índice bursátil ASX200. Un inversor que hubiera aplicado una estrategia de comprar y mantener en este índice no habría ido a ninguna parte y más bien habría experimentado drawdowns muy grandes durante este período. Por el contrario, de haber aplicado esta estrategia de seguimiento de tendencias, el rendimiento hubiera sido muy superior, con drawdowns más reducidos.

Por supuesto que no todos los sistemas de seguimiento de tendencia producen resultados tan buenos. Los hay malos y buenos, y al final gran parte del éxito de un sistema depende del trader que utiliza la metodología.

Obviamente, no hay garantía de que estos resultados continúen en el futuro, ni estoy sugiriendo que se obtendrán los mismos beneficios. Pero cuando un mercado da señales de cambio de tendencia, los traders seguidores de tendencia no se aferran a la tendencia anterior: esta es una clara ventaja sobre la inversión con un gestor de fondos mutuos que tiene que construir su cartera de tal forma que siga muy de cerca el índice del mercado o en comparación con invertir en un fondo indexado, que es una estrategia muy pasiva.

Amplitud y flexibilidad

La gran ventaja de las estrategias de seguimiento de tendencia es que pueden aplicarse en cualquier mercado y en todos producen buenos resultados. Todos los mercados, incluyendo Forex, acciones, materias primas, etc, presentan tendencias de corto, mediano y largo plazo con sus correcciones, las cuáles pueden ser aprovechadas por los traders y sus sistemas de seguimiento de tendencia para entrar al mercado y montarse en movimientos que pueden durar días, semanas, meses e incluso años.

Los principios de las estrategias de seguimiento de tendencia pueden usarse en todos los mercados ya que las tendencias se comportan prácticamente igual, sin importar si estamos operando en el par EUR/USD o el petróleo crudo. En una tendencia alcista, siempre habrá correcciones bajistas mientras que en una tendencia bajista siempre habrá correcciones alcistas.

Pueden variar ciertas condiciones, como la volatilidad, los factores fundamentales que mueven el mercado, la amplitud de los movimientos, etc, pero la forma en que se comportan las tendencias es siempre la misma. Y en todos estos mercados, una tendencia de mediano – largo plazo puede producir grandes ganancias si el trader puede entrar en el momento adecuado.

Eficiencia del mercado

Independientemente de lo que digan los académicos, los mercados no son eficientes. Es preferible pensar que son semi eficientes. Esto significa que cuando sale a la luz nueva información, a menudo los participantes del mercado tardan bastante en darse cuenta de la situación cambiante y de todas sus consecuencias potenciales. Y muchas veces toma aún más tiempo para que todos los participantes descubran las implicaciones de la situación cambiada. Por eso, en ocasiones una noticia importante no produce la reacción esperada en el mercado mientras que en otras ocurre todo lo contrario.

Suponiendo que el nuevo cambio fundamental es positivo, a medida que algunos participantes comienzan a darse cuenta, compran y el precio sube. A medida que más participantes se dan cuenta, hay más compras y el precio sigue subiendo hasta que todos los que desean comprar están ya en el mercado. Esta compra progresiva crea una tendencia fundamentalmente impulsada que puede ser bastante extensa dependiendo de qué tan bien analizada esté el mercado.

Si los mercados fueran completamente eficientes, un movimiento de este tipo sería un cambio radical (como suele ocurrir en el caso de un cambio en las tasas de interés de una divisa como el dólar, un evento que suele causar alzas y caídas significativas en los mercados de esa divisa ya que las tasas de interés son grandes impulsores del precio de las monedas). El desafío en muchas situaciones es que nadie sabe exactamente lo que va a ocurrir ya que no hay forma de estimar con precisión el impacto de una noticia importante en el mercado y sobre todo sus implicaciones. Esto ocasiona que los precios formen tendencias a medida que el mercado se da cuenta de las implicaciones de la noticia y los inversores se posicionan para sacar provecho de la nueva situación.

Los fundamentos también tienen tendencias

A menudo, el factor subyacente detrás de una tendencia también presenta una tendencia, por lo que a medida que el impulsor fundamental de la tendencia mejora o empeora, también lo hace la tendencia, que pueden continuar, detenerse o cambiar, dependiendo del comportamiento del factor subyacente. Esto significa que cuando una estrategia sigue la tendencia de un mercado determinado, continúa beneficiándose a medida que los fundamentos se mueven a su favor.

El ejemplo más obvio son las tasas de interés: una vez que las tasas de interés comienzan a moverse en una dirección particular, tienden a seguir moviéndose en esa dirección durante bastante tiempo.

Las tasas de interés no van directamente al punto final porque el mercado se ajusta gradualmente a un nuevo nivel de equilibrio (en ese momento, algo más habrá cambiado de todos modos, por lo que simplemente siguen cambiando). En el mercado de valores, por ejemplo, debido a que las tasas de interés cambian gradualmente, el costo de la deuda para las empresas también cambia gradualmente, por lo que sus ganancias cambian gradualmente, por lo que las valoraciones cambian gradualmente, por lo que los precios forman tendencias gradualmente.

Pero siempre hay muchos cambios fundamentales sucediendo en un momento dado: cuando varios de ellos se alinean en la misma dirección, se obtienen tendencias muy grandes. ¡Esta es la razón por la que las acciones pueden tener mega tendencias y terminar aumentando su precio en 10 veces o más! Algo similar se observa en los demás mercados, con grandes tendencias que pueden durar meses e incluso años cuando los factores fundamentales más importantes se alinean en un sentido u otro.

Esta convergencia de múltiples tendencias en los factores fundamentales es una de las cosas más interesantes sobre el seguimiento de las tendencias en los mercados. Capturar solo uno de estos grandes movimientos tendenciales puede significar altos retornos de dos dígitos para toda la cartera.

Factores adicionales que pueden producir grandes tendencias en el mercado

Incluso si todas las condiciones fundamentales externas son constantes (algo muy poco probable), hay otros factores que pueden cambiar las tendencias en el mercado, incluso a largo plazo. Por ejemplo, en el caso de las acciones en el mercado de valores, la gestión de una empresa puede mejorar gradualmente la rentabilidad de la compañía. Esto puede ser a través de la mejora de la eficiencia, el desarrollo de nuevos productos, la sofisticación de precios, una mejor comercialización, capacitación y desarrollo, reducción de costos y muchos otros factores.

La administración generalmente hace estos cambios gradualmente, por lo que las ganancias mejoran gradualmente, por lo que las valoraciones mejoran gradualmente, por lo que los precios forman tendencias de manera gradual. Un gran equipo de administración mejorará varias partes del negocio al mismo tiempo, logrando que estos se combinen entre sí creando fuertes tendencias en el precio de las acciones.

Cada mercado cuenta con factores adicionales que pueden crear nuevas tendencias a pesar de que los factores fundamentales estén alineados en el sentido contrario. Es por eso que muchas veces predecir las tendencias a mediano y largo plazo resulta tan difícil y requiere muchos intentos fallidos por parte del trader para lograr entrar al inicio de la tendencia y capturar un alto porcentaje del movimiento tendencial.

La ventaja de los sistemas de seguimiento de tendencia es que el trader no necesita conocer estos factores y como están influyendo en el mercado. Solamente debe encontrar un mercado que tenga una clara tendencia alcista o bajista y tratar de entrar en el momento justo para aprovechar el movimiento. Si las condiciones fundamentales subyacentes se mantienen, entonces es probable que la tendencia en el mercado se mantenga.

Sentimiento del inversor

Este es un gran impulsor del mercado y explica en gran medida por qué las estrategias de seguimiento de tendencia funcionan tan bien. El apetito/aversión por el riesgo puede cambiar significativamente el sentimiento de los inversores y su visión del mercado, lo que a su vez cambia el equilibrio entre los compradores y vendedores. En los mercados de valores, cuando hay un sentimiento de aversión al riesgo entre los inversores, estos tienden a vender las acciones y buscar activos considerados como refugio seguro, como el oro, el franco suizo o el yen japonés.

Todos sabemos que el sentimiento de los inversores cambia y se mueve en ciclos. En el mercado de valores el sentimiento puede medirse por el múltiplo de ganancias por precio (PE = precio de la acción / ganancias por acción). Cuando los inversores confían en el futuro, están dispuestos a pagar más por cada dólar de ganancias, por lo que el precio de las acciones aumenta y el múltiplo de PE aumenta.

Esto se debe a que los humanos son criaturas emocionales. Cuando la gente tiene miedo, deja de lado los mercados que se consideran más riesgosos y coloca su dinero en los activos refugio a la espera de tiempos mejores. Cuando la confianza entre los inversores aumenta, están más dispuestos a invertir en mercados más riesgosos, como las materias primas. Por lo tanto, incluso si las condiciones fundamentales no son las más adecuadas, los mercados pueden tener tendencia, ya sea alcista o bajista, porque el sentimiento del inversor mejora o se deteriora. Esto significa que los mercados pueden tener una tendencia alcista, por ejemplo, porque las personas colectivamente están teniendo más confianza, incluso si no hay un cambio real. Los cambios en la confianza del mercado pueden causar grandes variaciones en la acción del precio. Este tipo de cambios puede causar tendencias muy grandes en el mercado o en el sector, como en el mercado alcista masivo que se produjo hasta el año 2000, cuando el mercado de valores de Estados Unidos experimentó un alza significativa que no había sido vista en décadas, antes de que estallara la burbuja tecnológica.

La opinión del inversor puede cambiar de un momento a otro y son estos cambios en el sentimiento los que explican los movimientos en el mercado que no pueden pronosticar los principios del análisis técnico y el análisis fundamental.

Por ejemplo, cuando el sentimiento del mercado mejora, los inversores se entusiasman cada vez más a medida que las cosas van bien. Debido a que las cosas van bien, los inversores (que normalmente no son tan brillantes y proyectan las cosas linealmente) esperan que las cosas sigan funcionando bien. Debido a que esperan que las cosas sigan funcionando, están dispuestos a pagar más y siguen invirtiendo más y más en el mercado (como está ocurriendo con Bitcoin). A medida que el precio sube, más personas se dan cuenta de que algo está sucediendo y debido a la avaricia (para ganar dinero) y del miedo (de perderse la tendencia), estos nuevos inversionistas compran y empujan el precio aún más arriba, lo que aumenta la atención de los inversores hacia el mercado.

¡Esto significa que un mercado puede tener una tendencia espectacular simplemente por el cambio en la emoción de los inversores con respecto a las posibilidades de ganancias que ofrece! El seguimiento de tendencia permite capturar una gran parte de los grandes movimientos de precios que ocurren cuando el sentimiento del inversor cambia de esta manera.

Como hemos visto, hay muchas razones por las que las estrategias de seguimiento de tendencia han funcionado en el pasado, y casi con toda seguridad continuarán funcionando en el futuro. Si un inversor no está satisfecho con comprar y mantener o invertir en fondos de inversor, tal vez es hora de que aprenda cómo obtener ganancias utilizando su propio sistema de seguimiento de tendencia.

miércoles, 7 de noviembre de 2020

Estrategia de trading 9/30 con medias móviles

En este artículo vamos a explicar una estrategia de trading denominada 9/30 la cual utiliza dos medias móviles, una media móvil exponencial y una media móvil ponderada. Se trata por lo tanto de un sistema de análisis técnico bastante simple que puede ser aplicado en cualquier plataforma de trading. Sus reglas son bastante sencillas, lo que constituye una de sus principales ventajas. Como veremos más adelante, se trata de una estrategia que busca aprovechar los retrocesos en los mercados en tendencia.

Como siempre, se recomienda probar el sistema en una cuenta demo antes de utilizarlo para operar con dinero real.

Configuración del sistema

  • Mercados recomendados: Puede utilizarse este sistema en cualquier mercado, incluyendo Forex y metales preciosos.
  • Marcos de tiempo recomendados: Puede emplearse en cualquier marco de tiempo, sobre todo los de más largo plazo, tomando en cuenta que los marcos de tiempo menores presentan “mayor ruido” y más posibilidades de señales falsas.
  • Condiciones recomendadas para la estrategia: Mercados en tendencia.
  • 1 media móvil exponencial (EMA) de 9 periodos.
  • 1 media móvil ponderada (WMA) de 30 periodos

Señales del sistema

Como veremos a continuación, las reglas para usar este sistema son simples y pueden producir operaciones rentables si se siguen con cuidado.

Operaciones de compra

  • La EMA 9 debe estar arriba de la WMA 30 (mercado alcista).
  • El precio cierra debajo de la EMA 9 (En un enfoque más conservador, toda la barra se encuentra debajo de la EMA 9).
  • Se coloca una orden Buy Stop arriba del máximo de la candela que cierra debajo de la EMA9.

-Las señales de compra tienen mayor fortaleza si se producen durante una tendencia alcista.

Operaciones de venta

  • La EMA 9 debe estar debajo de la WMA 30 (mercado bajista).
  • El precio cierra arriba de la EMA 9 (En un enfoque más conservador, toda la barra se encuentra arriba de la EMA 9).
  • Se coloca una orden Sell Stop debajo del mínimo de la candela que cierra arriba de la EMA 9.

-Las señales de compra tienen mayor fortaleza si se producen durante una tendencia bajista.

Ejemplos de señales con esta estrategia

Operación ganadora

Ejemplo de una operación ganadora con el sistema 9/30

El gráfico anterior muestra los precios diarios de una acción de NYSE. La EMA 9 es la línea naranja, y la EMA 30 es la línea roja.

Aquí vemos que el precio tuvo un retroceso bajista y cerró por debajo de la EMA 9, lo que nos da precisamente una señal de compra de tipo 9/30 en la barra producida antes de la barra resaltada.

Sin embargo, la orden de compra por encima del máximo de la barra no se activó. La barra siguiente fue formó enteramente debajo de la EMA 9, lo que produjo una señal de compra conservadora de tipo 9/30. La orden de compra en el máximo de esta barra se activó abriendo la posición de compra, y posteriormente el precio subió más del 20% en los próximos dos meses.

Las largas colas bajistas en las candelas que alcanzan la WMA 30, mostraron una clara condición de compra, pero la barra de señal era una candela doji con un pequeño cuerpo bajista. Por lo tanto, el operador conservador podría esperar antes de entrar a la siguiente prueba del precio de la WMA 30 que ocurrió cuatro barras más adelante.

Ejemplo de una operación perdedora con el sistema 9/30

En un gráfico diario diferente de la misma acción, vemos el cierre de la barra marcada arriba de la EMA 9. Por lo tanto, colocamos una orden sell stop debajo del mínimo de esta candela. La orden fue acivada y se abrió una posición de venta, pero los precios subieron justo después de la entrada en corto y durante mucho tiempo no volvieron a bajar.

Para tener señales más fiables debemos indicar que la entrada más confiable ocurre la primera vez que hay un cruce de las medias móviles. La operación anterior fue exactamente la primera después de un cruce de medias móviles, pero falló. Entre las razones posibles se incluyen la anterior tendencia alcista y la barra de señal bastante alcista (la barra marcada).

Resumen

La fortaleza de la estrategia de trading 9/30 es su simplicidad. Es simple de entender y da al trader más tiempo para observar la acción del precio. Además, aquellos traders que enfocan sus decisiones casi exclusivamente en las barras de precios encontrarán útil este enfoque.

La señal conservadora con mayor probabilidad de éxito requiere que toda la barra esté por debajo de la EMA 9, destacando la importancia de la extensión del retroceso en una tendencia. Cuanto mayor sea el retroceso, más probable es que la reanudación de la tendencia sea inminente. Sin embargo, si el retroceso es exagerado (como una guía: más del 70% del movimiento anterior), la tendencia puede haber terminado.

También se puede utilizar patrones de candelas japonesas para mejorar el rendimiento de esta estrategia.

Los operadores deben utilizar esta estrategia para los retrocesos en lugar de reversiones de tendencia a menos que haya razones convincentes para considerar un cambio de tendencia.

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viernes, 2 de noviembre de 2020

5 secretos que revelan las Bandas Bollinger

Visualización de tendencias especialmente fuertes

Medición del impulso del mercado

Identificación de mercados en rango – Oscilación del precio entre los extremos opuestos de las bandas Bollinger

Visualización de una tendencia confiable

Identificación del estado del mercado

  • Tendencia volátil.
  • Tendencia calmada.
  • Rango volátil.
  • Rango calmado.

Señales de volatilidad en el mercado

  • Las bandas del indicador están bien separadas.
  • Las bandas del indicador están aumentando la distancia entre sí.

Señales de tranquilidad en el mercado

  • Las bandas del indicador tienen poca distancia entre sí.
  • Las bandas del indicador están adisminuyendo la distancia entre sí.

Señalesde tendencia en el mercado

  • La línea central de las bandas Bollinger se inclina hacia la dirección de la tendencia.
  • El precio tiende a mantenerse en uno de los extremos de las bandas Bollinger o incluso se mantiene fuera de estas cuando la tendencia es particularmente fuerte.

Señales de rangos en el mercado

  • La línea central de las bandas Bollinger es horizontal o casi horizontal.
  • Los precios oscilan repetidamente entre la banda superior y la inferior sin llegar a atravesarlas de forma significativa.

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sábado, 27 de octubre de 2020

Los Canales de precios

Las líneas del canal
Los canales o líneas de canal, constituyen una herramienta muy útil en el análisis técnico de los mercados financieros una vez que son identificados por el operador, ya que constituyen patrones de precios bastante comunes que permiten determinar comportamientos específicos del mercado junto con oportunidades importantes que pueden generar ganancias importantes para el trader capaz de identificarlas en su debido momento. Estas oportunidades incluyen rompimientos del canal que por lo general originan movimientos del precio bastante fuertes en el sentido de la rotura. Dependiendo de la dirección del canal, podemos clasificarlos en tres tipos:

  1. Canal Alcista o ascendente.
  2. Canal Bajista o descendente.
  3. Canal Horizontal (también se le conoce como rectángulo).

Para visualizar los canales en los gráficos de precios se traza una línea paralela a la línea de tendencia, precisamente al otro lado de la gráfica. En el caso de un canal alcista (Figura 1), la línea del canal se dibuja paralela a la línea que pasa por los mínimos de la tendencia alcista (línea de tendencia) de tal modo que pase por los altos o máximos sucesivos. De la misma manera, con un canal bajista (Figura 2), la línea del canal se dibuja paralela a la línea que pasa por los máximos de la tendencia bajista (línea de tendencia) de tal modo que pase por los bajos o mínimos sucesivos. A todo el conjunto de la línea de tendencia y la línea del canal trazadas sobre la gráfica se les denomina como canal alcista o canal bajista, dependiendo de la dirección que tome el canal.

Un tipo especial de formación de canal, es el canal horizontal (Figura 3) el cual se forma cuando el mercado muestra indecisión y no presenta una tendencia alcista o bajista clara. En este caso, la acción del precio se desarrolla entre dos líneas horizontales y paralelas, que actúan como soportes y resistencia. Por lo general constituyen formaciones de continuación de la tendencia aunque pueden también puede originar cambios con respecto a la tendencia previa.

¿Cómo se traza la línea de un canal?
El dibujo de un canal en un gráfico es relativimante sencillo. Primero que todo hay que trazar la línea de tendencia. Con respecto a un movimiento de tendencia alcista, una vez que se ha dibujado la línea de tendencia, se dibuja otra línea paralela, generalmente punteada para diferenciarlas, la cual debe pasar por el primer máximo de la tendencia. En caso de que el movimiento alcista llegue a alcanzar la línea del canal sin atravesarla, podemos empezar a sospechar que estamos ante un posible canal alcista. La confirmación para el canal ascendente ocurriría en el momento en que se valide la línea de tendencia, es decir que el precio caiga, alcance esa línea y rebote sin lograr romperla.
Con respecto al canal bajista, el trazado es equivalente al del canal bajista. Primero se traza la línea de tendencia, posteriormente se dibuja una línea paralela punteada, la cual debe pasar por el primer mínimo de la tendencia. Si el movimiento a la baja llega a la línea del canal y no la puede atravesar, se puede sospechar que estamos ante un posible canal bajista. Finalmente, la confirmación para el canal bajista se da en el momento en que se valide la línea de tendencia, es decir que el precio suba, alcance esa línea y rebote sin lograr romperla.

En el caso del canal horizontal, el trazado es bastante sencillo. Simplemente se debe dibujar una línea horizontal que pase por los máximos del periodo, los cuáles lógicamente deben estar a la misma altura. Esta línea actúa como una resistencia para el precio. Seguidamente se traza una línea horizontal sobre los mínimos del periodo, los cuáles deben estar básicamente al mismo nivel. Esta línea actúa como un soporte para el precio.

A continuación vamos a recordar algunos puntos importantes sobre los canales que hay que tener en mente:

  • Las líneas de canal se dibujan siempre del lado opuesto de las líneas de tendencia del precio y siempre son paralelas a estas. Es decir, si la línea de tendencia está dibujada sobre los mínimos (máximos), la línea de canal se dibuja sobre los máximos (mínimos).
  • Hay que tener presente siempre que la principal herramienta de análisis es la línea de tendencia, mientras que la línea de canal, al ser una línea subordinada a la primera y a su interpretación, es más bien una herramienta de análisis secundario. Esto claro está no resta validez a los canales, solamente quiere decir que en estos el componente más importante es la línea de tendencia la cual debe ser trazada con cuidado, para que el canal refleje el comportamiento del mercado.
  • Con las línea de tendencia, no resulta necesario que a una tendencia se le pueda trazar una línea de canal para que pueda ser considerada una tendencia alcista o bajista, ya que esto lo hace por si misma la línea de tendencia. Con la línea de canal, en realidad se delimita una zona donde el precio rebota entre un límite y otro, siempre manteniendo un comportamiento general que puede ser al alza o a la baja. De hecho, solo a un porcentaje muy bajo de las tendencias en el mercado se les puede trazar una línea de canal.
  • Tanto el canal alcista como el canal bajista se forman en mercados en tendencia en los cuáles el precio se mueve en rangos ascendentes o descendentes claros, los cuáles indican un predominio (claro pero limitado) de las fuerzas de compra o de venta. Por el contrario, el canal horizontal se forma en mercados indecisos y sin una tendencia específica, los cuáles suelen producirse cuando las fuerzas de compra y venta están básicamente igualadas y los inversores están a la expectativa ante un acontecimiento importante sobre el cual aún no han decidido tomar una posición.

Uso de los canales
Como bien saben los operadores experimentados, la formación de canales que se puedan distinguir claramente en los gráficos de precios es un hecho poco común y puede ser considerado una circunstancia afortunada, por lo cual hay que tratar de sacar el mayor provecho posible. Cuando se tiene un canal alcista la línea de tendencia puede ser utilizada para producir señales de compra ya que es muy probable que el precio rebote y suba continuando con el impulso alcista. Así mismo, la línea del canal puede ser usada para tomar utilidades (salir de posición) y/o para producir señales de venta, ya que es probable que el precio rebote y empiece a caer hasta que vuelva a estar en las cercanías de la línea de tendencia, en donde se vuelve a tener una nueva oportunidad de entrada al alza debido al siguiente impulso alcista.

Sin embargo, la señal de entrada producida en la línea del canal es de menor fiabilidad que la producida en la línea de tendencia (ya que es una señal para ir contra tendencia) por lo cual lo más recomendable es que sea confirmada por otros indicadores técnicos, sobre todo osciladores, esto con el fin de evitar entrar en posición de forma apresurada. Podría ocurrir por ejemplo, que en la línea del canal se produzca una rotura significativa y el precio continúe con fuerza (sería como el rompimiento de una resistencia o un soporte, y debemos recordar que estos niveles también pueden ser inclinados como en el caso de los canales alcistas y bajistas), lo cual nos dejaría en mala posición si entramos al mercado suponiendo va a haber un rebote.

Si este rompimiento llega a ocurrir, podría tomarse como una señal de la fuerza de la tendencia ante lo cual tenemos dos opciones:

  • Si entramos al mercado en la línea de tendencia, y el precio rompe con fuerza la línea del canal, podemos permanecer en nuestras posiciones de compra ya que es bastante probable que el movimiento al alza continúe con bastante impetu.
  • Si conservamos nuestras posiciones después del rompimiento, podemos considerar, con cuidado claro está, realizar compras adicionales, lo cual debe ser realizado con cuidado. El precio efectivamente puede llegar a romper la línea del canal y al poco tiempo caer nuevamente y retroceder hasta la línea de tendencia. Si queremos añadir a nuestra posición lo mejor es confirmar la fuerza del movimiento mediante otros indicadores técnicos.

Lo expuesto anteriormente aplica de forma equivalente para los canales bajistas. La línea de tendencia puede ser usada para generar señales de venta bastante fiable mientras que la línea del canal puede servir como nivel para la toma de utilidades y también como medio para producir señales de compra para posiciones long de corta duración si hay confirmación por otros medios. De la misma forma, si hay rotura del canal podemos mantener abierta la posición e incluso podemos añadir más a la misma (abrir más posiciones de venta), claro está, usando otros indicadores técnicos como medio de confirmación ya que puede ser una operación arriesgada.

Una vez que ha sido confirmada la formación de un canal, si el movimiento de impulso alcista o bajista no llega a alcanzar el nivel de la la línea del canal, esto puede ser tomado como una señal de debilidad en la tendencia, lo que podría llevar al analista a pensar en un posible rompimiento de la línea de tendencia y a una reversión en la tendencia.

Los principios expuestos anteriormente, pueden aplicarse de la misma manera para el canal horizontal, tomando en cuenta que tanto la línea de soporte como de resistencia son horizontales. En estas formaciones, el rompimiento del canal por lo general se produce en el mismo sentido de la tendencia previa, ya que constituyen periodos de descanso del mercado en que este acumula fuerzas para continuar con la tendencia.

Un punto importante que el trader debe tener en consideración, es que los rompimientos de los canales, sin importar su tipo, pueden generar movimientos sumamente fuertes del precio en el sentido de la rotura, los cuáles pueden producir fuertes ganancias o pérdidas dependiendo del caso, por lo cual deben ser tratados con cuidado.

Ejemplos de formaciones de canal

A continuación se muestra un ejemplo de canal alcista, otro de canal bajista y por último otro de canal horizontal:

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